Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 842 723 788
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 842 723 788 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FMILX - Fidelity New Millennium Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности FMILX - Fidelity New Millennium Fund включают в себя Somnigroup International Inc. (US:TPX) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Exelon Corporation (US:EXC) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 108,63 2,2443 2,2443
0,74 342,74 7,0809 1,6116
0,39 93,92 1,9404 0,8476
0,32 39,01 0,8059 0,8059
2,49 336,33 6,9484 0,6085
0,22 24,85 0,5134 0,5134
0,38 24,53 0,5067 0,5067
0,21 15,12 0,3123 0,3123
0,06 72,07 1,4890 0,2776
0,24 43,90 0,9070 0,2705
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,26 252,89 5,2246 -0,7416
0,18 28,62 0,5913 -0,7223
0,11 32,18 0,6649 -0,5550
0,86 147,35 3,0443 -0,5496
0,00 0,00 -0,5012
0,16 9,62 0,1987 -0,4845
2,82 2,82 0,0583 -0,4636
0,07 26,95 0,5568 -0,3887
0,12 19,37 0,4001 -0,2835
0,07 48,46 1,0013 -0,2773
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,74 7,68 342,74 24,87 7,0809 1,6116
NVDA / Корпорация NVIDIA 2,49 -2,28 336,33 5,71 6,9484 0,6085
AAPL / Apple Инк. 1,26 1,70 252,89 -15,54 5,2246 -0,7416
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,98 -3,48 200,60 -6,79 4,1444 -0,1439
GOOGL / Алфавит Инк. 0,86 -19,00 147,35 -18,30 3,0443 -0,5496
META / Мета Платформы, Inc. 0,23 -3,55 146,01 -6,54 3,0165 -0,0964
SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) 0,59 108,63 2,2443 2,2443
V / Виза Инк. 0,29 7,43 106,20 8,16 2,1940 0,2376
AVGO / Бродком Инк. 0,39 41,09 93,92 71,26 1,9404 0,8476
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,06 -3,71 72,07 18,55 1,4890 0,2776
WMT / Уолмарт Инк. 0,62 -3,13 60,80 -3,02 1,2561 0,0069
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,23 0,00 60,27 -0,24 1,2452 0,0413
BSX / Бостонская научная корпорация 0,55 -13,55 57,48 -12,33 1,1875 -0,1189
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,74 0,00 55,21 -4,52 1,1406 -0,0116
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,52 1,51 53,64 -6,72 1,1081 -0,0377
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,22 0,00 49,28 -9,22 1,0180 -0,0635
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,77 19,09 48,65 17,10 1,0051 0,1773
LLY / Эли Лилли и компания 0,07 -5,74 48,46 -24,47 1,0013 -0,2773
GE / Дженерал Электрик Компани 0,19 -4,93 47,39 12,95 0,9791 0,1430
GEV / GE Вернова Инк. 0,09 -2,93 43,94 36,99 0,9078 0,2686
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,24 18,18 43,90 37,44 0,9070 0,2705
TJX / Компания TJX, Inc. 0,34 0,00 43,74 1,71 0,9037 0,0468
CB / Чабб Лимитед 0,14 5,80 42,86 10,14 0,8855 0,1101
BAC / Банк Америки Корпорация 0,97 0,00 42,59 -4,27 0,8800 -0,0066
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,32 39,01 0,8059 0,8059
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,06 -15,11 38,13 -18,09 0,7877 -0,1398
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,19 2,64 37,75 12,03 0,7800 0,1085
PFGC / Компания Performance Food Group 0,42 0,00 37,70 5,19 0,7790 0,0647
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,30 0,00 37,46 -11,92 0,7738 -0,0735
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,33 11,56 36,76 7,43 0,7594 0,0776
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,10 -13,59 36,73 -14,39 0,7589 -0,0960
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 4,84 35,87 15,35 0,7411 0,1214
BA / Компания Боинг 0,17 13,23 35,84 34,43 0,7404 0,2092
SPOT / Spotify Technology SA 0,05 -12,15 35,58 -3,90 0,7352 -0,0026
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,31 -5,06 35,23 6,14 0,7279 0,0665
DE / Дир и компания 0,07 16,75 34,93 22,94 0,7217 0,1555
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,12 8,12 34,29 16,76 0,7084 0,1233
LIN / Линде ПЛС 0,07 -4,02 33,48 -3,91 0,6917 -0,0026
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,17 29,00 32,87 30,35 0,6790 0,1766
DHR / Корпорация Данахер 0,17 7,63 32,42 -1,62 0,6697 0,0131
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,36 0,00 32,20 11,08 0,6652 0,0876
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 -17,30 32,18 -47,43 0,6649 -0,5550
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,95 -8,56 31,92 -8,15 0,6594 -0,0330
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,07 -15,41 31,88 2,90 0,6587 0,0413
MS / Морган Стенли 0,25 -20,74 31,85 -23,77 0,6581 -0,1745
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,18 -8,97 30,68 13,21 0,6339 0,0939
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,35 16,11 30,66 8,11 0,6335 0,0683
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,09 0,00 29,63 31,95 0,6122 0,1647
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,13 3,45 29,39 1,64 0,6073 0,0310
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,25 7,08 29,26 31,23 0,6045 0,1602
DIS / Компания Уолта Диснея 0,25 0,00 28,66 -0,67 0,5920 0,0172
FI / Фисерв, Инк. 0,18 -37,15 28,62 -56,59 0,5913 -0,7223
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,09 1,36 28,59 10,65 0,5907 0,0758
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,73 -19,42 26,95 -33,04 0,5569 -0,2453
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,07 -25,42 26,95 -43,20 0,5568 -0,3887
VEEV / Веева Системс Инк. 0,10 33,70 26,85 66,85 0,5547 0,2341
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 25,74 10,13 0,5318 0,0661
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,17 4,17 25,50 6,00 0,5267 0,0474
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,02 0,00 25,40 7,40 0,5248 0,0535
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,11 0,00 25,25 3,69 0,5216 0,0364
COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) 0,22 24,85 0,5134 0,5134
PSA / Общественное хранилище 0,08 -2,33 24,61 -0,78 0,5085 0,0142
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,10 0,00 24,60 -6,24 0,5081 -0,0145
TPX / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,38 24,53 0,5067 0,5067
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,03 0,00 24,51 10,28 0,5064 0,0635
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 24,50 -19,22 24,51 -19,22 0,5064 -0,0982
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,13 -13,46 24,24 -7,32 0,5008 -0,0204
VTR / Продажи, ООО 0,37 10,19 24,06 2,38 0,4971 0,0288
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,11 44,53 23,55 50,88 0,4865 0,1755
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,07 -9,58 23,36 -10,45 0,4826 -0,0372
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,22 0,00 23,15 1,74 0,4782 0,0249
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,04 0,00 23,14 -3,63 0,4781 -0,0004
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,08 -16,90 23,11 -16,70 0,4775 -0,0754
PODD / Инсулет Корпорация 0,07 8,79 22,52 29,87 0,4654 0,1198
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,33 4,10 22,17 -8,87 0,4581 -0,0267
MCO / Корпорация Муди 0,05 0,00 21,95 -4,89 0,4535 -0,0064
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,08 5,08 21,42 -3,13 0,4425 0,0019
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,03 -11,08 21,34 -11,59 0,4408 -0,0401
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,09 6,81 20,95 14,01 0,4329 0,0667
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,22 10,53 20,91 11,51 0,4321 0,0584
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,11 0,00 20,89 -4,73 0,4317 -0,0054
FLEX / ООО Флекс. 0,49 -12,34 20,73 -2,14 0,4284 0,0062
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,91 26,59 20,32 33,76 0,4198 0,1171
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,07 -5,42 20,29 -3,44 0,4192 0,0005
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,08 18,39 20,18 39,76 0,4170 0,1292
ORCL / Корпорация Oracle 0,12 -43,37 19,37 -43,55 0,4001 -0,2835
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,07 -9,02 18,66 -5,00 0,3854 -0,0059
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,14 5,66 18,06 -7,49 0,3731 -0,0159
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,10 0,00 17,50 0,77 0,3616 0,0155
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,10 0,00 17,41 -20,33 0,3598 -0,0758
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,06 10,87 16,78 36,84 0,3467 0,1023
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,10 -8,53 15,73 -4,18 0,3251 -0,0021
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,06 0,00 15,71 10,25 0,3245 0,0406
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,05 -7,43 15,64 13,12 0,3232 0,0476
CI / Группа Сигна 0,05 -11,07 15,52 -8,83 0,3205 -0,0185
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 20,61 15,42 18,39 0,3186 0,0591
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 0,00 15,16 -9,73 0,3132 -0,0214
CTVA / Кортева, ООО. 0,21 15,12 0,3123 0,3123
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 15,01 -1,79 0,3102 0,0056
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,79 -24,91 14,77 -34,85 0,3051 -0,1466
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,29 0,00 14,63 -7,21 0,3023 -0,0119
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,26 -20,73 14,52 -34,05 0,3000 -0,1388
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,03 0,00 14,30 31,63 0,2954 0,0789
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 29,03 13,81 18,08 0,2853 0,0523
FTI / TechnipFMC plc. 0,44 -7,54 13,67 -2,17 0,2824 0,0040
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,36 0,00 13,65 2,04 0,2819 0,0155
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,21 0,00 13,29 8,69 0,2745 0,0309
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 11,11 13,18 1,96 0,2724 0,0147
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,02 0,00 13,03 13,33 0,2692 0,0401
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,14 -23,09 12,60 -13,89 0,2603 -0,0313
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -41,57 12,15 -41,09 0,2509 -0,1599
EQR / Акционерный жилой фонд 0,17 -40,35 12,01 -43,59 0,2481 -0,1761
NKE / НАЙК, Инк. 0,19 11,80 0,2438 0,2438
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,31 -24,36 11,78 -21,15 0,2433 -0,0543
VST / Компания Вистра. 0,07 -29,31 11,58 -15,08 0,2392 -0,0325
INTU / Интуит Инк. 0,01 0,00 11,30 22,75 0,2335 0,0500
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,12 0,00 11,00 -11,27 0,2274 -0,0198
EXC / Экселон Корпорейшн 0,25 10,96 0,2265 0,2265
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,31 -10,86 10,95 -26,80 0,2263 -0,0719
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,05 -11,82 10,41 -21,83 0,2151 -0,0503
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 10,31 -15,15 0,2130 -0,0291
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,02 -16,67 10,17 -23,13 0,2102 -0,0535
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,16 -57,21 9,62 -71,95 0,1987 -0,4845
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,05 -22,55 8,76 7,06 0,1810 0,0269
RDDT / Реддит, Инк. 0,08 8,66 0,1790 0,1790
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,05 -50,64 8,24 -52,22 0,1703 -0,1734
LEN / Леннар Корпорейшн 0,08 0,00 8,15 -11,33 0,1683 -0,0148
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,09 -20,05 8,05 -14,83 0,1664 -0,0220
XYZ / Блок, Инк. 0,13 -44,17 8,01 -47,21 0,1655 -0,1368
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,07 6,68 0,1380 0,1380
BETA TECHNOLOGIES INC SER B 6% PC PP / EP (N/A) 0,05 5,66 0,1169 0,1169
GKOS / Корпорация Глаукос 0,06 0,00 5,37 -21,44 0,1108 -0,0252
NATIONAL RESILIENCE INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,24 5,06 0,1045 0,1045
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 3,70 -3,17 0,0764 0,0003
APPLIED INTUITION INC SER A-2 PC PP / EP (N/A) 0,02 3,31 0,0684 0,0684
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 0,37 -22,86 2,85 -37,05 0,0588 -0,0313
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 2,82 -89,23 2,82 -89,23 0,0583 -0,4636
APPLIED INTUITION INC CL A PP / EC (N/A) 0,02 2,54 0,0525 0,0525
COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) 0,01 1,62 0,0335 0,0335
APPLIED INTUITION INC SER B-2 PC PP / EP (N/A) 0,01 1,60 0,0330 0,0330
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,03 1,28 0,0265 0,0265
BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) 0,01 0,68 0,0141 0,0141
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1324
C / Ситигруп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5012
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0175