Основная статистика
Стоимость портфеля $ 159 294 268
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 159 294 268 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FDVKX - Fidelity Value Discovery K6 Fund: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , The Cigna Group (US:CI) , and The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) . Новые должности FDVKX - Fidelity Value Discovery K6 Fund включают в себя Eversource Energy (US:ES) , The Hartford Insurance Group, Inc. (MX:HIG) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,87 4,88 3,0961 2,0702
0,01 6,12 3,8867 1,8174
1,99 1,99 1,2647 0,8340
0,02 1,53 0,9719 0,8089
0,02 0,91 0,5761 0,5761
0,02 0,88 0,5619 0,5619
0,07 2,38 1,5141 0,5010
0,01 4,75 3,0194 0,4257
0,01 0,64 0,4061 0,4061
0,01 2,42 1,5388 0,3764
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,88 2,4629 -1,7836
0,00 0,54 0,3420 -0,8785
0,01 0,44 0,2824 -0,6425
0,07 2,26 1,4362 -0,6218
0,00 0,00 -0,6217
0,01 3,30 2,0982 -0,5737
0,00 0,00 -0,5603
0,01 1,04 0,6611 -0,5233
0,00 0,28 0,1771 -0,5229
0,01 0,57 0,3636 -0,3463
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 53,23 6,12 74,36 3,8867 1,8174
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 -5,82 6,07 -6,87 3,8553 0,0125
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 4,87 180,14 4,88 180,17 3,0961 2,0702
CI / Группа Сигна 0,01 -6,51 4,75 8,07 3,0194 0,4257
TRV / Туристические компании, Inc. 0,02 -10,91 4,64 -4,02 2,9448 0,0969
CB / Чабб Лимитед 0,02 -10,91 4,60 -6,26 2,9201 0,0285
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -41,17 3,88 -46,16 2,4629 -1,7836
BAC / Банк Америки Корпорация 0,09 2,55 3,76 -11,69 2,3859 -0,1213
CNC / Сентен Корпорейшн 0,06 0,94 3,52 -5,66 2,2350 0,0362
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 -14,20 3,41 -18,25 2,1646 -0,2935
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 3,63 3,33 -6,61 2,1164 0,0128
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -3,89 3,30 -27,12 2,0982 -0,5737
KVUE / Кенвью Инк. 0,14 -7,19 3,24 2,89 2,0600 0,2014
SHEL / Шелл ПЛС 0,05 -4,82 3,23 -6,79 2,0500 0,0083
DE / Дир и компания 0,01 -9,27 3,03 -11,72 1,9224 -0,0995
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -7,69 2,89 -6,35 1,8354 0,0162
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 25,46 2,42 22,93 1,5388 0,3764
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,07 28,74 2,38 38,77 1,5141 0,5010
NG. / Национальная грид плс 0,16 -4,82 2,37 13,27 1,5072 0,2718
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,04 -3,90 2,35 13,48 1,4922 0,2719
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,82 2,34 7,53 1,4870 0,2035
PCG / Корпорация PG&E 0,14 -21,99 2,31 -17,67 1,4683 -0,1869
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,07 -36,25 2,26 -35,23 1,4362 -0,6218
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 -15,92 2,26 -7,83 1,4353 -0,0104
HRB / H&R Блок, Инк. 0,03 -8,91 2,04 -0,58 1,2965 0,0861
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 1,99 172,56 1,99 172,74 1,2647 0,8340
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 4,60 1,93 -16,36 1,2240 -0,1343
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,07 0,02 1,89 -3,83 1,1972 0,0415
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 -11,38 1,82 -17,23 1,1568 -0,1406
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,03 -4,20 1,74 -11,31 1,1055 -0,0516
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,02 0,40 1,69 -15,95 1,0741 -0,1124
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 -16,87 1,56 -16,52 0,9888 -0,1104
COP / КонокоФиллипс 0,02 645,96 1,53 429,41 0,9719 0,8089
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -4,38 1,52 -11,72 0,9660 -0,0497
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -19,23 1,47 -30,37 0,9309 -0,3099
HLNCF / Халеон ПЛС 0,29 -5,25 1,46 2,31 0,9269 0,0857
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 -4,32 1,46 13,56 0,9259 0,1691
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -4,39 1,45 -1,37 0,9181 0,0544
CRH / CRH plc 0,02 -4,60 1,44 -8,05 0,9145 -0,0089
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 -4,54 1,42 -19,49 0,9003 -0,1375
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 7,62 1,39 -4,78 0,8858 0,0224
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 34,44 1,37 57,88 0,8718 0,3595
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 -4,63 1,33 2,55 0,8433 0,0803
KO / Компания Кока-Кола 0,02 40,81 1,31 60,83 0,8351 0,3534
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -4,60 1,31 -23,24 0,8309 -0,1741
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -4,51 1,30 -17,91 0,8271 -0,1081
PNR / Пентэйр ПЛС 0,01 -10,77 1,26 -21,93 0,8005 -0,1511
V / Виза Инк. 0,00 -20,34 1,21 -19,49 0,7691 -0,1175
USB / Банк США 0,03 -4,81 1,13 -19,69 0,7207 -0,1117
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 -9,44 1,07 7,23 0,6788 0,0915
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -4,82 1,07 -5,00 0,6766 0,0157
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -33,44 1,04 -48,23 0,6611 -0,5233
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 -16,63 1,04 -8,63 0,6597 -0,0102
NTR / ООО "Нутриен". 0,02 -5,43 0,98 4,47 0,6240 0,0697
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -2,07 0,97 -5,98 0,6186 0,0078
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,10 0,97 -20,20 0,6153 -0,0999
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,01 -6,94 0,97 -5,95 0,6132 0,0083
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 -7,01 0,96 -12,91 0,6088 -0,0400
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 4,31 0,95 -8,41 0,6022 -0,0084
MMM / Компания 3М 0,01 7,34 0,93 -2,10 0,5925 0,0311
CSX / Корпорация CSX 0,03 -3,61 0,91 -17,73 0,5810 -0,0742
ES / Эверсорс Энерджи 0,02 0,91 0,5761 0,5761
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,01 -5,75 0,91 8,90 0,5748 0,0847
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,03 -38,88 0,89 -31,19 0,5636 -0,1966
FE / Компания «Первая Энергия» 0,02 0,88 0,5619 0,5619
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,02 -18,96 0,87 -19,72 0,5533 -0,0863
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,03 -3,89 0,83 -9,18 0,5283 -0,0114
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -1,98 0,82 -12,75 0,5217 -0,0331
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -2,36 0,81 1,25 0,5135 0,0431
MMS / Максимус, ООО 0,01 -0,91 0,73 -11,93 0,4647 -0,0247
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,08 42,22 0,71 12,15 0,4517 0,0776
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 -2,42 0,70 -3,43 0,4465 0,0168
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -4,05 0,68 -19,67 0,4337 -0,0671
SJM / Компания JM Smucker 0,01 0,64 0,4061 0,4061
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -15,60 0,64 -20,47 0,4051 -0,0675
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 -2,68 0,60 -13,51 0,3827 -0,0281
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -11,30 0,60 -19,62 0,3798 -0,0593
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 -30,36 0,59 -32,64 0,3728 -0,1402
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,01 -4,07 0,59 -36,10 0,3726 -0,1681
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -43,63 0,57 -52,49 0,3636 -0,3463
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,57 0,3631 0,3631
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 -2,93 0,55 5,17 0,3489 0,0411
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,55 0,3479 0,3479
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -3,18 0,55 -4,04 0,3470 0,0114
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -69,40 0,54 -74,01 0,3420 -0,8785
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,05 0,53 0,3351 0,3351
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 -2,68 0,53 -12,79 0,3337 -0,0212
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,06 36,05 0,52 20,37 0,3308 0,0760
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,02 15,54 0,49 10,91 0,3104 0,0507
TGT / Целевая корпорация 0,01 2,40 0,49 -28,28 0,3098 -0,0907
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 -3,24 0,48 3,24 0,3040 0,0307
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 -2,90 0,47 -30,59 0,3003 -0,1011
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 -2,95 0,46 -18,90 0,2915 -0,0422
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -66,65 0,44 -71,68 0,2824 -0,6425
BERKELEY GRP HLDGS PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,01 0,00 0,41 16,57 0,2595 0,0527
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 -3,73 0,39 -13,33 0,2478 -0,0176
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 27,05 0,39 -0,51 0,2476 0,0171
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 0,00 0,34 -32,68 0,2188 -0,0828
CAP / Возьми себя в руки 0,00 -18,88 0,34 -28,69 0,2179 -0,0659
PXT / Парекс Ресурс Инк. 0,04 0,00 0,31 -15,47 0,1945 -0,0192
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,01 0,00 0,30 -6,17 0,1933 0,0022
TXT / Текстрон Инк. 0,00 0,00 0,30 -8,18 0,1928 -0,0018
SRE / всегда 0,00 -38,86 0,29 -45,22 0,1856 -0,1290
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,29 9,13 0,1829 0,0278
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -71,85 0,28 -76,58 0,1771 -0,5229
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,02 0,00 0,27 -17,65 0,1691 -0,0218
CMI / Камминс Инк. 0,00 -44,45 0,24 -54,26 0,1504 -0,1543
PKIUF / Паркленд Корпорейшн 0,01 0,00 0,22 13,47 0,1392 0,0250
ALV / Автолив, ООО 0,00 -47,73 0,18 -49,73 0,1167 -0,0982
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,18 -0,56 0,1142 0,0076
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,16 0,1007 0,1007
ASIX / АдванСикс Инк. 0,00 0,00 0,04 -32,14 0,0245 -0,0087
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5603
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6217