Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 999 403 257
Текущие позиции 148
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FSGFX - Фонд роста стратегических консультантов раскрыла общий объем активов в размере 148 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 999 403 257 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FSGFX - Strategic Advisers Growth Fund: Fidelity Growth Company Fund (US:US3162001040) , Janus Henderson Enterprise T (US:US4710238043) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности FSGFX - Strategic Advisers Growth Fund включают в себя Brookfield Asset Management Inc (CA:BAM.A) , Intuit Inc. (US:INTU) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
111,29 3 586,93 35,8616 2,5699
0,14 498,20 4,9810 1,1424
0,74 200,78 2,0074 0,7893
1,01 296,38 2,9632 0,6228
1,37 46,36 0,4635 0,4635
0,13 44,94 0,4493 0,4493
0,35 186,96 1,8692 0,4378
0,09 43,56 0,4355 0,4355
0,24 124,58 1,2455 0,4312
0,46 93,89 0,9387 0,4054
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,60 30,36 0,3036 -0,6092
0,07 108,73 1,0870 -0,3783
0,27 84,83 0,8481 -0,3556
0,00 0,00 -0,3286
0,71 29,78 0,2977 -0,2567
0,12 43,04 0,4303 -0,2110
0,00 0,00 -0,1989
0,00 0,00 -0,1812
0,21 60,40 0,6039 -0,1786
0,00 0,00 -0,1773
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-10-16 за отчетный период 2020-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3162001040 / Фонд компании роста Fidelity 111,29 -7,82 3 586,93 20,97 35,8616 2,5699
US4710238043 / Янус Хендерсон Энтерпрайз Т 4,77 3,97 690,99 14,48 6,9084 0,1315
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 3,13 498,20 45,72 4,9810 1,1424
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,58 -10,23 356,30 10,48 3,5623 -0,0588
META / Мета Платформы, Inc. 1,01 9,16 296,38 42,19 2,9632 0,6228
AAPL / Apple Инк. 2,03 179,64 261,75 13,49 2,6169 0,0275
V / Виза Инк. 1,19 7,76 252,08 17,00 2,5202 0,1012
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,74 18,64 200,78 85,07 2,0074 0,7893
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,35 -2,68 186,96 46,65 1,8692 0,4378
GOOG / Алфавит Инк. 0,10 8,43 163,24 24,01 1,6321 0,1541
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,47 -3,21 135,12 33,96 1,3510 0,2184
ADBE / Adobe Inc. 0,24 29,36 124,58 71,78 1,2455 0,4312
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 -26,71 108,73 -16,69 1,0870 -0,3783
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,27 39,83 95,55 66,46 0,9552 0,3108
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,46 50,10 93,89 97,68 0,9387 0,4054
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,38 7,97 93,22 26,10 0,9320 0,1020
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,77 -3,07 91,46 42,73 0,9144 0,1950
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,27 -22,82 84,83 -20,87 0,8481 -0,3556
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,94 -6,28 78,56 9,29 0,7854 -0,0217
ORCL / Корпорация Oracle 1,12 -7,01 64,36 -1,04 0,6434 -0,0868
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,14 -20,76 62,13 -2,65 0,6212 -0,0954
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,10 -7,01 61,97 -5,93 0,6196 -0,1201
HD / Хоум Депо, Инк. 0,21 -24,44 60,40 -13,33 0,6039 -0,1786
DE / Дир и компания 0,27 -7,01 56,05 28,41 0,5603 0,0703
DIS / Компания Уолта Диснея 0,42 -3,29 54,78 8,72 0,5477 -0,0180
AMGN / Амджен Инк. 0,21 -10,69 53,47 -1,51 0,5346 -0,0750
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 -7,01 50,25 -6,26 0,5024 -0,0995
BA / Компания Боинг 0,28 -7,01 48,13 9,55 0,4812 -0,0121
BAM.A / Брукфилд Эссет Менеджмент Инк. 1,37 46,36 0,4635 0,4635
INTU / Интуит Инк. 0,13 44,94 0,4493 0,4493
SBUX / Корпорация Старбакс 0,53 41,48 44,40 53,23 0,4440 0,1186
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,09 43,56 0,4355 0,4355
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 43,20 91,63 43,20 91,63 0,4320 0,1788
COST / Оптовая корпорация Costco 0,12 -33,14 43,04 -24,65 0,4303 -0,2110
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,46 -7,01 40,50 7,63 0,4049 -0,0176
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,06 141,65 39,78 201,65 0,3977 0,2475
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,25 -21,27 37,64 -14,45 0,3763 -0,1177
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,10 46,85 37,12 44,49 0,3711 0,0827
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,14 -3,03 35,13 -6,42 0,3512 -0,0703
SNPS / Синопсис, Инк. 0,16 -31,05 34,55 -15,65 0,3455 -0,1145
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,16 34,24 0,3423 0,3423
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,19 -1,35 31,87 61,88 0,3186 0,0976
ZTS / Зоэтис Инк. 0,19 -8,72 30,54 4,84 0,3053 -0,0217
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,21 -22,06 30,48 -6,69 0,3048 -0,0620
US31635V7947 / Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США 1,60 -67,66 30,36 -62,65 0,3036 -0,6092
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,71 -31,70 29,78 -39,70 0,2977 -0,2567
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,08 -7,01 29,75 5,96 0,2974 -0,0178
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -7,01 29,23 -8,47 0,2922 -0,0663
CERN / Компания «Цернер» 0,39 -7,01 28,36 -6,41 0,2836 -0,0567
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,05 27,48 0,2748 0,2748
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,11 -7,01 27,30 21,52 0,2729 0,0207
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,33 -7,01 26,36 1,90 0,2636 -0,0269
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,27 -12,19 25,45 -9,26 0,2545 -0,0605
SEIC / Компания SEI Investments 0,48 -7,01 24,88 -10,20 0,2488 -0,0623
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,21 -2,68 24,52 7,10 0,2452 -0,0119
SPLK / Компания Splunk Inc. 0,11 -8,72 24,18 7,73 0,2417 -0,0103
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,15 -17,08 23,62 -6,97 0,2361 -0,0489
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,03 -8,71 22,51 3,35 0,2251 -0,0195
DHR / Корпорация Данахер 0,11 22,31 0,2231 0,2231
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,03 -7,01 22,24 17,17 0,2223 0,0092
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,22 -7,01 21,42 -0,66 0,2141 -0,0280
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,34 -31,14 21,39 -28,28 0,2139 -0,1210
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,47 -8,72 21,06 3,29 0,2106 -0,0184
EBAY / eBay Inc. 0,38 20,99 0,2099 0,2099
LIN / Linedata Services SA 0,08 20,79 0,2079 0,2079
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,09 267,17 20,32 249,36 0,2031 0,1378
WMT / Уолмарт Инк. 0,14 -31,07 19,96 -22,85 0,1996 -0,0909
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,25 -3,14 19,71 11,45 0,1970 -0,0015
TGT / Целевая корпорация 0,13 -31,10 19,59 -14,84 0,1959 -0,0624
GWW / WW Grainger, Inc. 0,05 -8,72 19,13 7,73 0,1912 -0,0081
ECL / Эколаб Инк. 0,10 7,55 18,81 -0,29 0,1881 -0,0237
FISV / Фисерв, Инк. 0,18 -31,12 18,18 -35,76 0,1818 -0,1360
TER / Терадин, Инк. 0,21 -31,14 17,62 -12,70 0,1762 -0,0505
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,30 -7,01 17,58 15,81 0,1758 0,0053
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,07 3,40 16,91 13,13 0,1691 0,0012
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,19 16,80 0,1679 0,1679
VMW / Vmware Inc. — Класс А 0,11 12,77 16,27 4,23 0,1627 -0,0126
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,19 -31,17 16,10 -20,13 0,1610 -0,0654
AXP / Американ Экспресс Компания 0,15 -8,72 15,28 -2,46 0,1528 -0,0231
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 393,66 15,12 580,47 0,1512 0,1259
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,05 47,80 15,02 43,27 0,1501 0,0324
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -7,01 15,00 -6,87 0,1500 -0,0309
RTX / Корпорация РТХ 0,25 -33,17 14,97 -36,81 0,1497 -0,1163
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,13 -8,72 14,87 -13,05 0,1487 -0,0433
US92220P1057 / Вариан Медикал Системс, Инк. 0,08 -7,01 14,76 33,04 0,1476 0,0230
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -8,72 14,67 6,37 0,1467 -0,0082
VEEV / Веева Системс Инк. 0,05 -31,02 14,57 -11,03 0,1456 -0,0382
KLAC / ОАК Корпорация 0,07 -31,07 14,38 -19,64 0,1438 -0,0572
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,43 -0,72 14,37 -8,07 0,1437 -0,0318
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,10 -31,17 14,30 -17,86 0,1429 -0,0525
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,07 -31,03 13,22 -12,08 0,1322 -0,0367
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,03 13,02 0,1301 0,1301
ALC / Компания Алкон Инк. 0,22 44,67 12,78 30,56 0,1277 0,0179
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,08 12,68 0,1268 0,1268
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,01 -30,92 12,56 -28,00 0,1256 -0,0703
APTV / Аптив ПЛС 0,15 25,94 12,49 43,95 0,1249 0,0274
LEN / Леннар Корпорейшн 0,17 -31,13 12,45 -14,77 0,1245 -0,0395
CPB / Компания Кэмпбелла 0,24 -31,14 12,45 -28,94 0,1244 -0,0722
LLY / Эли Лилли и компания 0,08 18,11 12,29 14,59 0,1229 0,0024
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,12 -8,72 12,12 10,60 0,1211 -0,0019
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,07 -31,02 12,02 -32,12 0,1202 -0,0786
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,34 16,66 11,95 15,43 0,1195 0,0032
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,27 -31,21 11,90 -9,70 0,1190 -0,0290
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,19 -31,15 11,63 -34,78 0,1163 -0,0839
MCO / Корпорация Муди 0,04 11,52 0,1152 0,1152
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,60 -7,01 11,35 -4,28 0,1135 -0,0197
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,03 -30,96 11,10 -15,15 0,1110 -0,0359
CNC / Сентен Корпорейшн 0,18 -31,12 10,88 -36,25 0,1088 -0,0829
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,36 -31,12 10,83 0,45 0,1082 -0,0128
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,07 -31,04 10,77 -33,31 0,1077 -0,0737
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,08 -7,01 10,61 -11,70 0,1061 -0,0288
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,01 10,27 0,1027 0,1027
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -8,72 10,25 13,23 0,1024 0,0008
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,02 -31,18 10,02 -27,05 0,1002 -0,0541
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,08 9,48 0,0948 0,0948
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,13 9,41 0,0941 0,0941
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,07 -30,99 9,41 -23,05 0,0941 -0,0432
ABNBD / Airbnb, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 9,31 0,0931 0,0931
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,12 -8,72 9,12 -33,15 0,0912 -0,0620
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,31 10,48 8,85 31,85 0,0885 0,0131
CMI / Камминс Инк. 0,04 -31,06 8,79 -15,75 0,0879 -0,0293
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,05 8,59 0,0859 0,0859
AON / Аон ПЛС 0,04 8,50 0,0850 0,0850
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,09 -31,32 8,45 -37,43 0,0844 -0,0671
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 -30,75 8,26 -29,22 0,0826 -0,0484
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -31,07 8,24 -17,85 0,0824 -0,0302
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,09 -31,22 8,13 -24,07 0,0813 -0,0389
KMX / КарМакс, Инк. 0,07 8,00 0,0800 0,0800
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,12 -31,23 7,90 -24,31 0,0790 -0,0382
PGR / Прогрессивная корпорация 0,08 7,71 0,0771 0,0771
FTNT / Фортинет, Инк. 0,06 7,68 0,0768 0,0768
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 -50,59 7,51 -24,08 0,0751 -0,0375
MKL / Маркел Групп Инк. 0,01 7,26 0,0726 0,0726
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,24 -31,21 7,14 -26,50 0,0713 -0,0377
ETSY / Этси, Инк. 0,06 6,99 0,0699 0,0699
FLT / Корпай, Инк. 0,03 -30,89 6,86 -28,72 0,0686 -0,0395
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,18 7,14 6,66 6,59 0,0666 -0,0036
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 6,58 0,0658 0,0658
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,28 -31,26 6,54 -36,13 0,0654 -0,0496
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,04 -31,11 6,54 -30,95 0,0654 -0,0409
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,03 6,53 0,0653 0,0653
EA / Электронное Искусство Инк. 0,04 -13,09 6,21 19,58 0,0621 0,0030
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 -31,03 5,92 -28,09 0,0592 -0,0332
MET / МетЛайф, Инк. 0,15 -31,21 5,87 -26,53 0,0586 -0,0310
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,03 -30,95 5,75 -30,10 0,0575 -0,0348
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,13 4,83 0,0483 0,0483
CACC / Корпорация по приему кредитов 0,01 4,66 0,0466 0,0466
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 3,83 0,0383 0,0383
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0381
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0975
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1989
US31635V5545 / Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0370
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1319
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1812
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1361
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1121
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3286
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1773
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0291
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1382