Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 014 713 679
Текущие позиции 349
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 349 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 014 713 679 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FWATX - Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A: UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности FWATX - Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A включают в себя UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) , and T 1 7/8 11/15/51 (US:US912810TB44) .

FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
164,34 5,7214 3,6084
0,19 92,95 3,2361 2,7733
0,64 100,69 3,5054 2,4910
0,30 66,24 2,3063 1,2575
68,46 2,3833 1,1622
0,41 46,86 1,6315 1,0514
0,06 46,41 1,6156 0,9958
0,41 49,96 1,7392 0,8677
0,44 20,87 0,7267 0,7204
28,77 1,0016 0,7079
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 4,28 0,1491 -1,0659
19,96 19,96 0,6949 -0,9533
13,57 0,4724 -0,9192
0,25 7,21 0,2509 -0,8449
0,87 34,03 1,1848 -0,6790
0,10 6,82 0,2375 -0,5460
0,07 3,40 0,1184 -0,5280
0,82 15,10 0,5258 -0,4845
0,00 0,06 0,0022 -0,3971
5,18 0,1803 -0,3779
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 258,13 5,54 8,9869 0,2494
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 164,34 177,86 5,7214 3,6084
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 159,94 10,34 159,96 10,34 5,5689 0,3902
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,64 143,24 100,69 254,59 3,5054 2,4910
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,19 441,47 92,95 617,50 3,2361 2,7733
DHT / ДХТ Холдингс, Инк. 6,38 -1,34 68,93 1,57 2,3999 -0,0247
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 68,46 100,27 2,3833 1,1622
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,30 95,69 66,24 125,65 2,3063 1,2575
CPX / Кэпитал Пауэр Корпорейшн 1,48 22,39 59,61 48,18 2,0755 0,6383
TAC / Корпорация ТрансАльта 5,19 26,05 55,95 45,70 1,9478 0,5760
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) 53,94 8,93 1,8780 0,1089
316129105 / Фонд прямого кредитования Fidelity, LP 5,22 3,51 50,40 3,06 1,7548 0,0076
STRK / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,41 41,76 49,96 104,77 1,7392 0,8677
STRF / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,41 137,06 46,86 188,61 1,6315 1,0514
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 108,88 46,41 167,49 1,6156 0,9958
X TERM 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAK46) 44,83 27,07 1,5609 0,3004
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 40,75 91,59 1,4186 0,6588
MSTR / Стратегия Инк. 0,09 10,48 37,94 54,92 1,3208 0,4459
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,54 27,71 36,54 47,64 1,2722 0,3880
STNG / Скорпион Танкерс Инк. 0,87 -37,36 34,03 -34,77 1,1848 -0,6790
TWITTER TERM B1 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAG34) 28,77 249,99 1,0016 0,7079
GOOGL / Алфавит Инк. 0,16 123,30 28,57 154,48 0,9947 0,5936
BYRN / Бирна Технологии Инк. 0,92 25,14 28,33 129,46 0,9862 0,5452
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 6,33 27,47 25,67 0,9563 0,1754
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 27,03 -2,26 0,9409 -0,0469
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 26,83 -2,88 0,9340 -0,0528
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 26,70 -23,57 0,9296 -0,3183
GENI / Джениус Спортс Лимитед 2,55 39,33 26,53 44,76 0,9235 0,2689
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,33 10,87 26,40 23,73 0,9192 0,1569
FRO / Фронтлайн ПЛС 1,47 191,61 24,19 237,26 0,8421 0,5924
INSW / Интернэшнл Сивэйс, Инк. 0,66 248,07 23,97 253,33 0,8345 0,5983
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 22,82 33,37 0,7946 0,1832
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,53 7,89 22,64 12,71 0,7882 0,0706
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,12 49,57 22,46 58,63 0,7819 0,2761
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,25 101,23 22,37 134,56 0,7788 0,4381
TD / Банк Торонто-Доминион 0,30 73,33 22,32 112,76 0,7772 0,4023
BAC / Банк Америки Корпорация 0,44 10 286,81 20,87 11 693,22 0,7267 0,7204
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 19,96 -56,74 19,96 -56,74 0,6949 -0,9533
MS / Морган Стенли 0,14 466,67 19,40 713,25 0,6753 0,5486
TSLA / Тесла, Инк. 0,06 7,00 18,46 31,15 0,6425 0,1398
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) 18,08 0,6295 0,6295
GEV / GE Вернова Инк. 0,03 41,34 16,90 145,01 0,5883 0,3419
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 16,08 0,5599 0,5599
WHR / Корпорация Вирпул 0,15 199,42 15,67 236,97 0,5455 0,3794
VK / Валлурек СА 0,82 -45,49 15,10 -46,59 0,5258 -0,4845
CORE SCIENTIFIC INC CONV 3% 09/01/2029 144A / DBT (US21874AAC09) 14,99 6,65 0,5217 0,0325
VST / Компания Вистра. 0,08 32,94 14,86 119,39 0,5173 0,2754
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 14,80 0,89 0,5154 -0,0088
RIOT / Riot Platforms, Inc. 1,30 14,70 0,5117 0,5117
AAPL / Apple Инк. 0,07 -35,98 14,64 -40,87 0,5097 -0,3748
CITY FOOTBALL GROUP TERM B 1LN 7/21/2030 / LON (US17781XAD84) 14,48 -39,23 0,5040 -0,3470
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,78 -15,40 14,20 -17,49 0,4944 -0,1205
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 13,74 -34,72 0,4782 -0,2734
US296006AA71 / ЭРО Медь Корп 13,68 2,43 0,4763 -0,0008
SATS / Корпорация ЭхоСтар 13,57 -65,17 0,4724 -0,9192
NNWWF / Северо-Западная компания, Inc. 0,38 13,32 0,4638 0,4638
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,55 19,09 0,4369 0,0604
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,33 47,25 11,98 70,45 0,4169 0,1659
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 11,91 31,08 0,4146 0,0900
STRD / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,13 11,48 0,3998 0,3998
MLFNF / Мэйпл Лиф Фудс Инк. 0,55 11,43 0,3981 0,3981
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,11 20,62 10,78 59,13 0,3751 0,1332
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) 10,66 -8,83 0,3712 -0,0466
US92840MAC64 / Вистра Корп 10,54 60,28 0,3670 0,1320
US29273VAM28 / Передача энергии LP 10,31 8,83 0,3591 0,0205
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,19 150,58 10,13 78,57 0,3525 0,1241
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) 9,42 121,22 0,3278 0,1757
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,52 -20,47 9,22 5,06 0,3209 0,0075
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,09 46,73 0,3166 0,0952
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 9,09 92,56 0,3164 0,1478
MCHP.P / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,13 8,82 0,3072 0,3072
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,18 70,85 8,65 92,71 0,3010 0,1407
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 8,58 0,2987 0,2987
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -23,62 8,57 -27,92 0,2983 -0,1263
GROUPE DYNAMITE INC / EC (CA39944C1005) 0,44 8,53 0,2970 0,2970
PZA / Пицца Пицца Роялти Корп. 0,77 0,65 8,49 15,85 0,2956 0,0338
X.AI TERM 1LN 06/28/2030 / LON (N/A) 7,72 0,2689 0,2689
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 7,61 80,85 0,2650 0,1146
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -35,43 7,40 6,29 0,2575 0,0089
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,11 -10,57 7,38 0,55 0,2568 -0,0053
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 7,37 1,43 0,2566 -0,0030
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,03 -28,84 7,33 -25,12 0,2552 -0,0945
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 7,29 0,43 0,2538 -0,0055
ATGFF / ООО «АльтаГаз». 0,25 -77,80 7,21 -76,51 0,2509 -0,8449
X / ТМХ Групп Лимитед 0,17 -55,29 7,17 -48,09 0,2497 -0,2439
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 -4,49 7,13 -5,48 0,2484 -0,0213
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,96 0,2425 0,2425
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,89 0,2400 0,2400
SHEL N / Шелл ПЛС 0,10 -67,62 6,82 -68,89 0,2375 -0,5460
SEAGATE HDD CAYMAN CONV 3.5% 06/01/2028 / DBT (US81180WBL46) 6,82 0,2373 0,2373
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 13 666,27 6,78 13 460,00 0,2361 0,2343
US92840MAB81 / Вистра Корп 6,35 65,58 0,2209 0,0840
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) 6,27 48,57 0,2184 0,0675
US98980GAB86 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,18 -42,18 0,2151 -0,1666
XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP 6,11 39,85 0,2127 0,0566
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 6,09 28,11 0,2119 0,0422
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит 6,02 -25,06 0,2097 -0,2037
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 6,01 21,06 0,2092 0,0319
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 5,95 4 063,64 0,2073 0,1974
ATZ / Аритция Инк. 0,11 0,00 5,92 47,40 0,2062 0,0626
X.AI TERM B 1LN 06/28/2030 / LON (N/A) 5,90 0,2055 0,2055
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 5,72 226,10 0,1993 0,1366
ALA.PRB / AltaGas Ltd. - Привилегированные акции 5,67 -34,21 0,1973 -0,1104
REGAL CINEWORLD TERM B 1LN 12/02/2031 / LON (US22834KAU51) 5,67 5,87 0,1972 0,0060
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 -26,54 5,53 -3,52 0,1926 -0,0123
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 5,53 1,23 0,1925 -0,0026
XAF6628DAM65 / Срочный кредит Altice France SA 2018 B13 5,42 0,28 0,1888 -0,0044
RTX / Корпорация РТХ 0,04 -44,66 5,30 -39,00 0,1845 -0,1259
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,08 5,30 0,1844 0,1844
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,04 -68,49 5,28 -65,43 0,1838 -0,3619
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 5,24 8,74 0,1824 0,0103
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LP CONV 2.5% 12/01/2029 144A / DBT (US36317GAB23) 5,21 0,1813 0,1813
VK / Валлурек СА 5,18 -66,87 0,1803 -0,3779
CCDBF / CCL Индастриз Инк. 0,09 -43,65 5,06 -32,73 0,1761 -0,0925
US05464CAB72 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 5,01 54,76 0,1743 0,0587
US29273VAN01 / Передача энергии LP 4,97 0,57 0,1731 -0,0035
SATS / Корпорация ЭхоСтар 4,95 -38,01 0,1723 -0,1129
WOLF / Вольфспид, Инк. 4,92 0,90 0,1713 -0,0029
ZM / Zoom Communications Inc. 0,06 32,41 4,91 39,97 0,1708 0,0456
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,02 -63,34 4,88 -67,25 0,1697 -0,3621
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 4,84 -49,78 0,1684 -0,1757
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 4,83 121,57 0,1681 0,0427
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 68,50 4,83 48,60 0,1680 0,0520
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) 4,81 -28,52 0,1676 -0,0730
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 4,76 -39,40 0,1659 -0,1150
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 4,75 -3,85 0,1653 -0,0111
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 -36,96 4,42 -7,95 0,1540 -0,0177
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,41 0,46 0,1534 -0,0033
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) 4,39 4,47 0,1529 0,0027
RKT / Ракетные компании, Inc. 0,31 4,34 0,1512 0,1512
LEU / Компания Центрус Энерджи. 4,34 -30,55 0,1510 -0,0721
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 4,32 32,83 0,1505 0,0342
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.5%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AH56) 4,32 1,96 0,1503 -0,0009
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,17 -87,61 4,28 -87,41 0,1491 -1,0659
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 4,21 12,18 0,1465 0,0125
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 4,19 -0,31 0,1460 -0,0043
TEV / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,25 4,19 0,1459 0,1459
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 4,02 5,18 0,1401 0,0034
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,01 -21,74 3,85 13,26 0,1341 0,0126
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 3,82 -10,17 0,1332 -0,0189
US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 3,63 7,69 0,1264 0,0060
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A 3,60 5,82 0,1253 0,0038
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,57 2,44 0,1244 -0,0002
QBCRF / Квебекор Инк. 0,12 -65,17 3,56 -57,99 0,1238 -0,1786
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,04 3,56 0,1238 0,1238
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,55 1,87 0,1236 -0,0009
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 -64,20 3,55 -52,80 0,1234 -0,1449
ATS / Корпорация АТС 0,11 -12,71 3,53 11,69 0,1228 0,0100
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 3,51 -3,28 0,1221 -0,0074
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,04 3,50 0,1220 0,1220
BSX / Бостонская научная корпорация 0,03 -53,50 3,50 -50,49 0,1219 -0,1307
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 0,03 3,49 60,10 0,1214 0,0436
NATGASOLINE TERM B 1LN 03/29/2030 / LON (US63232EAD94) 3,45 0,1200 0,1200
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,02 3,44 0,1197 0,1197
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,08 0,35 3,41 2,06 0,1188 -0,0006
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 -52,73 3,41 -38,64 0,1188 -0,0798
GFL / GFL Environmental Inc. 0,07 -82,01 3,40 -81,20 0,1184 -0,5280
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 3,40 -46,68 0,1182 -0,1093
FIESTA PURCHASER INC 9.625% 09/15/2032 144A / DBT (US31659AAB26) 3,39 -33,55 0,1179 -0,0642
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9% 02/15/2029 144A / DBT (US487526AC91) 3,38 -33,80 0,1177 -0,0647
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.625%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AF90) 3,37 66,37 0,1175 0,0450
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,02 -25,44 3,35 -21,40 0,1165 -0,0356
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 3,31 0,1154 0,1154
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 -53,77 3,30 -56,19 0,1150 -0,1543
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,04 0,00 3,29 11,17 0,1147 0,0088
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 3,14 -21,09 0,1093 -0,0328
US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» 2,99 -40,43 0,1041 -0,0752
AHLSTROM TERM B 1LN 5/22/2030 / LON (US78475BAB36) 2,99 0,1041 0,1041
US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75% 05/15/2029 144A / DBT (US90367UAD37) 2,89 3,48 0,1005 0,0008
US16308NAA28 / ООО «Чивер Эскроу Эмитент» 2,85 1,89 0,0993 -0,0007
55027C106 / Люмин Групп Инк 0,08 50,96 2,85 88,48 0,0992 0,0452
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. 2,84 -30,50 0,0987 -0,0470
ATS / Корпорация АТС 2,73 -16,29 0,0950 -0,0215
US146869AN20 / Компания "Карвана" 2,63 0,0915 0,0915
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 2,56 1,47 0,0892 -0,0010
ACRISURE HOLDINGS INC SER A-2 PC / EP (N/A) 0,10 2,54 0,0886 0,0886
OT MIDCO INC 10% 02/15/2030 144A / DBT (US68877AAA25) 2,47 -20,25 0,0860 -0,0247
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 2,44 -32,88 0,0849 -0,0449
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 2,40 -68,26 0,0834 -0,1861
RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 10% 01/15/2031 144A / DBT (US76954LAD10) 2,37 0,0826 0,0826
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. 2,29 -14,72 0,0799 -0,0162
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 2,16 0,79 0,0753 -0,0014
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,17 2,15 0,0750 0,0750
XAF6628DAL82 / Срочный кредит Altice France SA в долларах США B12 2,10 0,10 0,0730 -0,0018
US75001CAB00 / ООО «РВ Ритейлер» Срок кредита Б 2,05 0,0715 0,0715
SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 0,59 2,02 0,0705 0,0705
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 0,0683 0,0683
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,94 2,38 0,0675 -0,0002
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,08 1,91 0,0666 0,0666
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 1,90 -71,79 0,0660 -0,1740
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 1,82 2,37 0,0632 -0,0002
US27875TAA97 / Облигации Echo Global Logistics, Inc. под ставку 2,50% со сроком погашения до 1 мая 2020 г. 1,79 0,0625 0,0625
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. 1,65 4,49 0,0575 0,0010
STNG / Скорпион Танкерс Инк. 1,50 1,08 0,0523 -0,0008
ASSUREDPARTNERS TERM B5 1LN 02/14/2031 / LON (US04621HAW34) 1,50 0,13 0,0521 -0,0013
ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) 1,49 0,0519 0,0519
CLUBESSENTIAL TERM B 1LN 03/25/2032 / LON (US12523EAD40) 1,49 -0,07 0,0519 -0,0014
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 1,44 -69,90 0,0501 -0,1206
US89346DAH08 / Корпорация ТрансАльта 1,43 -27,59 0,0497 -0,0207
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6.75% 07/01/2032 144A / DBT (US004961AA64) 1,41 0,0493 0,0493
GLNG / Голар СПГ Лимитед 1,41 0,29 0,0490 -0,0011
ACURIS FIN US/ACURIS FIN 9% 08/01/2029 144A / DBT (US00511BAE74) 1,38 5,02 0,0481 0,0011
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 1,29 5,50 0,0447 0,0012
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,08 -79,94 1,28 -79,73 0,0445 -0,1805
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 1,16 0,0404 0,0404
CROTON PK CLO LTD E TSFR3M+555 10/15/2036 144A / ABS-CBDO (US22779DAA28) 1,08 0,56 0,0376 -0,0008
PALMER SQUARE CLO 2024-2 LTD E TSFR3M+570 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US69703MAA45) 1,01 0,60 0,0351 -0,0007
OHA CREDIT PARTNERS VII LTD D1R4 TSFR3M+250 02/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67102QBT40) 1,00 1,83 0,0349 -0,0003
MADISON PARK FUNDING LXXII LTD D2 8.345% 07/23/2038 144A / ABS-CBDO (US55823DAL47) 1,00 0,0349 0,0349
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,85 -75,26 0,0294 -0,0926
CRUISE YACHT UPPER HOLDC 11.875% 07/05/2028 / DBT (NO0013270314) 0,83 -19,32 0,0288 -0,0078
GOLDENTREE LN MGMT US CLO 21 LTD E TSFR3M+570 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US38139DAA37) 0,75 0,27 0,0261 -0,0006
BAUSCH and LOMB TERM B 1LN 12/18/2030 / LON (N/A) 0,65 0,0226 0,0226
US27875TAA97 / Облигации Echo Global Logistics, Inc. под ставку 2,50% со сроком погашения до 1 мая 2020 г. 0,63 0,0218 0,0218
PALMER SQUARE LN FDG 2024-2 LTD D TSFR3M+470 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69703HAA59) 0,52 -0,76 0,0181 -0,0006
BBAM US CLO IV LTD D TSFR3M+625 07/15/2039 144A / ABS-CBDO (US05555KAA16) 0,51 2,22 0,0176 -0,0001
CIFC FDG 2025-III LTD E TSFR3M+725 07/21/2038 144A / ABS-CBDO (US12574PAA30) 0,50 0,0175 0,0175
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) 0,46 0,88 0,0160 -0,0003
ORCHARD PARK CLO LTD E TSFR3M+560 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US68563KAA97) 0,42 0,71 0,0148 -0,0003
APIDOS CLO LIII E TSFR3M+643 07/20/2038 144A / ABS-CBDO (US03771GAA31) 0,41 0,0142 0,0142
AMMC CLO 24 LTD ER TSFR3M+650 01/20/2035 144A / ABS-CBDO (US00177MAE84) 0,41 -0,73 0,0142 -0,0005
GOLUB CAP PARTNERS CLO 76 B LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US38180CAA36) 0,40 1,52 0,0140 -0,0001
RR 31 LTD D TSFR3M+600 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988BAA44) 0,40 0,75 0,0140 -0,0003
OCP AEGIS CLO 2024-39 LTD D1 TSFR3M+280 01/16/2037 144A / ABS-CBDO (US67120EAN31) 0,40 1,02 0,0138 -0,0002
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 277,21 0,36 266,67 0,0127 0,0091
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 37B LTD ER TSFR3M+600 10/25/2034 144A / ABS-CBDO (US381734AE27) 0,36 0,28 0,0126 -0,0003
BIRCH GROVE CLO 12 LTD D1 TSFR3M+275 04/22/2038 144A / ABS-CBDO (US09090MAJ27) 0,36 0,28 0,0125 -0,0003
FLATIRON RR CLO 30 LTD E TSFR3M+525 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882NAA19) 0,35 0,88 0,0120 -0,0002
OAK HILL CREDIT PARTNERS D2 TSFR3M+475 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67706JAN46) 0,34 -0,58 0,0119 -0,0004
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIX LTD D2 TSFR3M+365 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US081930AL34) 0,34 0,90 0,0117 -0,0002
CARVAL CLO XI-C LTD E TSFR3M+635 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US14688TAA43) 0,33 1,24 0,0114 -0,0002
BIRCH GROVE CLO 4 LTD ER TSFR3M+650 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US09077EAE86) 0,31 -48,13 0,0107 -0,0104
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,31 -89,90 0,0106 -0,0973
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 3,44 0,30 -6,29 0,0104 -0,0010
720 EAST CLO IV LTD E TSFR3M+650 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US81785DAA00) 0,26 0,77 0,0091 -0,0002
OCP CLO 2017-14 LTD ER TSFR3M+655 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67097TAG40) 0,26 -1,15 0,0090 -0,0003
DIAMETER CAPITAL CLO 1 LTD DR TSFR3M+615 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US25255FAG00) 0,25 0,00 0,0088 -0,0002
SOUND PT CLO 40 LTD / SOUND PT CLO 40 LLC E TSFR3M+670 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US83617DAA00) 0,25 0,40 0,0088 -0,0002
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 7 LTD ERR TSFR3M+525 04/20/2034 144A / ABS-CBDO (US38138MAJ53) 0,25 0,00 0,0086 -0,0002
BBAM US CLO I LTD D1R TSFR3M+300 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AS03) 0,24 -1,23 0,0084 -0,0003
LIN / Линде ПЛС 0,00 -93,41 0,24 -93,37 0,0084 -0,1214
ARES LOAN FUNDING VII LTD E TSFR3M+625 10/22/2037 144A / ABS-CBDO (US04021BAA08) 0,24 0,00 0,0083 -0,0002
CARLYLE US CLO 2024-6 LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US14319QAA76) 0,23 0,44 0,0080 -0,0002
MIDOCEAN CR CLO XVI E TSFR3M+625 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US597922AA16) 0,23 0,89 0,0079 -0,0001
FLAT 2025-30A D2 TSFR3M+410 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882MAL90) 0,22 0,00 0,0078 -0,0002
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -12,67 0,21 -2,79 0,0073 -0,0004
US75606NAC39 / RealPage Inc. 0,21 0,00 0,0073 -0,0002
CIFC FDG 2018-IV LTD / CIFC FDG 2018-IV LLC D2R TSFR3M+375 01/17/2038 144A / ABS-CBDO (US17181TAS06) 0,21 0,98 0,0072 -0,0001
MAGNETITE XXIX LTD ER TSFR3M+600 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US55955JAE73) 0,19 0,53 0,0067 -0,0001
BIRCH GROVE CLO 5 LLC ER TSFR3M+675 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US090985AE20) 0,19 0,00 0,0067 -0,0002
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 2,52 0,18 -4,23 0,0063 -0,0004
OBRA CLO 1 LTD E TSFR3M+675 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67443CAA53) 0,18 -0,55 0,0063 -0,0002
CB / Чабб Лимитед 0,00 3,23 0,18 -1,13 0,0061 -0,0002
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,16 0,0056 0,0056
PALMER SQUARE CLO 2021-2 LTD DR2 TSFR3M+414 02/15/2038 144A / ABS-CBDO (US69701XAU81) 0,15 0,00 0,0054 -0,0001
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,15 -7,93 0,0053 -0,0006
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 -96,40 0,15 -95,65 0,0051 -0,1149
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 22,74 0,15 53,68 0,0051 0,0017
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -98,21 0,15 -98,42 0,0051 -0,3232
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -21,34 0,14 7,52 0,0050 0,0002
PIKES PEAK CLO 1 D2R TSFR3M+380 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US72133LAX01) 0,14 -0,72 0,0048 -0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -3,68 0,13 -42,73 0,0046 -0,0036
KO / Компания Кока-Кола 0,00 20,57 0,13 19,44 0,0045 0,0006
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -2,00 0,13 -8,57 0,0045 -0,0005
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -97,42 0,13 -97,49 0,0044 -0,1748
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,12 0,83 0,0042 -0,0001
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -17,94 0,12 -16,20 0,0042 -0,0009
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 5,34 0,11 13,40 0,0039 0,0004
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -8,25 0,11 -6,90 0,0038 -0,0004
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -58,41 0,11 -46,46 0,0037 -0,0034
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -98,76 0,11 -98,58 0,0037 -0,2597
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,10 -10,53 0,0036 -0,0005
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 5,06 0,10 0,00 0,0035 -0,0001
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -97,91 0,10 -97,75 0,0035 -0,1553
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -97,88 0,10 -97,97 0,0035 -0,1710
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 12,73 0,10 8,79 0,0035 0,0002
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 0,00 0,10 6,59 0,0034 0,0001
US06541UBJ43 / БАНК 2020-БН30 МЦДГ ЦСТР 12/53 0,10 -2,04 0,0034 -0,0002
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0033 -0,0001
PSA / Общественное хранилище 0,00 75,69 0,09 72,22 0,0032 0,0013
T / АТ&Т Инк. 0,00 0,00 0,09 2,20 0,0032 -0,0000
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,00 0,09 19,74 0,0032 0,0004
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,09 11,11 0,0031 0,0002
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,09 -5,43 0,0031 -0,0002
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 5,80 0,09 1,16 0,0030 -0,0000
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 7,15 0,09 19,72 0,0030 0,0004
CR / Крановая Компания 0,00 -17,16 0,08 2,44 0,0029 0,0000
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 14,35 0,08 27,69 0,0029 0,0006
SHEL N / Шелл ПЛС 0,00 -97,57 0,08 -98,80 0,0029 -0,2347
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 0,01 24,13 0,08 70,21 0,0028 0,0011
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 -98,83 0,08 -98,90 0,0027 -0,2477
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,00 -6,20 0,08 2,70 0,0027 0,0000
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,08 7,04 0,0027 0,0001
USB / Банк США 0,00 0,00 0,07 7,25 0,0026 0,0001
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,0026 -0,0001
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 39,81 0,07 33,33 0,0025 0,0006
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,00 -98,64 0,07 -98,67 0,0024 -0,1826
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 10,97 0,07 38,00 0,0024 0,0006
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,00 0,07 17,24 0,0024 0,0003
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0024 -0,0001
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -16,52 0,07 -12,99 0,0024 -0,0004
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,00 -99,44 0,06 -99,44 0,0022 -0,3971
WSO / Ватско, Инк. 0,00 -98,18 0,06 -98,42 0,0022 -0,1384
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 9,52 0,06 12,96 0,0022 0,0002
US3623933088 / ГТТ КОММУНИКАЦИИ ИНК. 0,00 0,00 0,06 -14,08 0,0021 -0,0004
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 9,60 0,06 17,65 0,0021 0,0003
HES / Хесс Корпорация 0,00 0,00 0,06 -13,04 0,0021 -0,0004
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,06 1,72 0,0021 -0,0000
V / Виза Инк. 0,00 -23,50 0,06 -23,68 0,0021 -0,0007
HIA1 / Хитачи, ООО 0,00 19,69 0,06 48,72 0,0020 0,0006
GSKL / ГСК ПЛС 0,00 80,57 0,06 83,87 0,0020 0,0009
CI / Группа Сигна 0,00 -9,42 0,06 -8,06 0,0020 -0,0003
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,06 19,15 0,0020 0,0003
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 -35,71 0,06 -25,68 0,0019 -0,0007
TGT / Целевая корпорация 0,00 11,20 0,05 3,92 0,0019 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -13,15 0,05 -22,06 0,0019 -0,0006
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 0,00 0,05 -1,89 0,0018 -0,0001
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0018 -0,0001
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 202,82 0,05 188,24 0,0017 0,0011
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 18,59 0,05 30,56 0,0017 0,0004
MTRAF / Метро Инк. 0,00 18,93 0,05 34,29 0,0016 0,0004
UNA / Юнилевер ПЛС 0,00 21,96 0,05 24,32 0,0016 0,0003
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 26,02 0,05 27,78 0,0016 0,0003
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 -99,12 0,04 -99,01 0,0016 -0,1571
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0015 -0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 -4,76 0,0014 -0,0001
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 0,00 0,04 -11,36 0,0014 -0,0002
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0014 -0,0000
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,00 -99,08 0,04 -98,82 0,0013 -0,1135
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,0013 -0,0001
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 0,00 0,04 -7,69 0,0013 -0,0001
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 -44,64 0,04 -51,35 0,0013 -0,0014
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,00 19,41 0,04 29,63 0,0012 0,0003
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,00 0,00 0,03 3,23 0,0011 0,0000
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,03 3,45 0,0010 -0,0000
PCG / Корпорация PG&E 0,00 0,00 0,03 -17,14 0,0010 -0,0003
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
PSX / Филлипс 66 0,00 -20,27 0,03 -22,86 0,0010 -0,0003
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0010 0,0000
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,00 0,03 -18,18 0,0010 -0,0002
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0008 0,0000
ADS / Адидас АГ 0,00 0,02 0,0008 0,0008
KBR / КБР, Инк. 0,00 -23,40 0,02 -26,67 0,0008 -0,0003
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,00 0,02 0,0007 0,0007
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,00 -99,74 0,02 -99,75 0,0007 -0,2694
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -99,77 0,01 -99,77 0,0004 -0,1723
ROG / Рош Холдинг АГ 0,00 -82,39 0,01 -82,46 0,0004 -0,0017
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0002 -0,0000
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0857
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0995
AKR / Акадия Риэлти Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1212
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1250
ABEV3 / Амбев С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1219
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2516
OVV / Овинтив Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1764
AGNICO EAGLE MINES LTD CALL 135 08/15/2025 / DE (N/A) -0,06 -0,0019 -0,0019