Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 376 349 883
Текущие позиции 187
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FGRIX — рост лояльности и портфель доходов раскрыла общий объем активов в размере 187 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 376 349 883 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FGRIX - Fidelity Growth & Income Portfolio: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , General Electric Company (US:GE) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности FGRIX - Fidelity Growth & Income Portfolio включают в себя Somnigroup International Inc. (US:SGI) , Advantest Corporation (DE:VAN) , The Toro Company (US:TTC) , The Mosaic Company (US:MOS) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 49,52 0,4371 0,4371
0,89 328,27 2,8977 0,4196
0,41 70,84 0,6253 0,4098
0,70 43,02 0,3797 0,3797
0,80 154,55 1,3643 0,3335
2,33 143,38 1,2656 0,3214
3,80 245,20 2,1644 0,3184
52,06 52,07 0,4596 0,3154
33,74 0,2979 0,2979
2,80 111,73 0,9862 0,2851
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,53 89,15 0,7870 -0,5889
0,08 11,33 0,1000 -0,5652
0,74 37,07 0,3272 -0,4238
10,45 741,99 6,5498 -0,3792
1,16 119,28 1,0529 -0,3761
0,45 185,88 1,6408 -0,2744
0,42 103,92 0,9173 -0,2623
315,86 315,92 2,7887 -0,2380
0,31 29,88 0,2638 -0,2374
0,93 87,86 0,7756 -0,2253
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 2,05 6,80 811,97 1,71 7,1675 0,1770
WFC / Уэллс Фарго и компания 10,45 4,06 741,99 -6,23 6,5498 -0,3792
XOM / Корпорация Эксон Мобил 6,00 1,46 634,26 0,32 5,5988 0,0626
GE / Дженерал Электрик Компани 2,88 -0,24 580,89 -1,24 5,1276 -0,0225
NVDA / Корпорация NVIDIA 3,45 3,29 375,34 -6,30 3,3132 -0,1944
GEV / GE Вернова Инк. 0,89 16,64 328,27 15,99 2,8977 0,4196
BAC / Банк Америки Корпорация 8,16 12,49 325,38 -3,11 2,8722 -0,0685
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 315,86 -8,60 315,92 -8,60 2,7887 -0,2380
AAPL / Apple Инк. 1,44 4,73 306,47 -5,69 2,7053 -0,1403
V / Виза Инк. 0,73 1,51 253,29 2,61 2,2359 0,0744
SHEL / Шелл ПЛС 3,80 18,77 245,20 16,30 2,1644 0,3184
BA / Компания Боинг 1,29 9,84 236,57 14,02 2,0882 0,2714
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,45 12,05 185,88 -15,01 1,6408 -0,2744
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -3,04 168,93 2,63 1,4912 0,0499
IMO / Империал Ойл Лимитед 2,34 8,24 157,87 9,77 1,3936 0,1342
SO / Южная компания 1,71 1,10 157,55 10,67 1,3907 0,1441
AVGO / Бродком Инк. 0,80 50,94 154,55 31,29 1,3643 0,3335
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 4,32 4,64 147,66 6,32 1,3034 0,0873
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 2,33 31,19 143,38 32,96 1,2656 0,3214
CI / Группа Сигна 0,40 7,09 137,09 23,77 1,2101 0,2403
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,82 12,11 131,25 -10,35 1,1586 -0,1234
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 1,28 22,40 121,65 2,11 1,0738 0,0307
KO / Компания Кока-Кола 1,66 7,20 120,12 22,52 1,0603 0,2018
BSX / Бостонская научная корпорация 1,16 -27,27 119,28 -26,91 1,0529 -0,3761
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,80 23,50 111,73 39,54 0,9862 0,2851
USB / Банк США 2,62 9,89 105,83 -7,22 0,9342 -0,0647
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,42 -15,71 103,92 -22,86 0,9173 -0,2623
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 11,14 102,91 3,92 0,9084 0,0413
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 2,66 10,00 92,16 18,54 0,8135 0,1327
WSO / Ватско, Инк. 0,20 4,31 90,80 0,23 0,8015 0,0082
KVUE / Кенвью Инк. 3,83 -8,88 90,39 1,01 0,7979 0,0143
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 1,53 9,70 89,15 -43,26 0,7870 -0,5889
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 6,58 8,61 88,30 16,51 0,7794 0,1158
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,70 11,27 88,27 19,26 0,7792 0,1311
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,12 -10,67 88,08 7,05 0,7775 0,0571
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,93 -8,16 87,86 -23,14 0,7756 -0,2253
LLY / Эли Лилли и компания 0,09 -2,27 84,99 8,31 0,7503 0,0631
GFL / GFL Environmental Inc. 1,70 8,94 84,96 26,01 0,7500 0,1596
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,38 8,75 84,10 -6,51 0,7423 -0,0453
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,37 13,39 82,47 38,19 0,7280 0,2054
GOOGL / Алфавит Инк. 0,48 21,60 76,80 -5,35 0,6779 -0,0326
META / Мета Платформы, Inc. 0,14 57,58 76,48 25,53 0,6751 0,1416
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,66 15,88 75,55 -20,74 0,6669 -0,1678
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,41 118,73 70,84 187,89 0,6253 0,4098
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,41 13,33 69,86 -4,40 0,6166 -0,0232
CCI / Краун Касл Инк. 0,65 9,17 68,86 29,32 0,6078 0,1416
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,43 -6,95 67,69 -4,40 0,5975 -0,0225
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,41 12,06 67,51 -10,76 0,5959 -0,0665
GOOG / Алфавит Инк. 0,41 24,54 65,28 -2,55 0,5762 -0,0103
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,96 11,21 62,95 2,68 0,5557 0,0188
DHR / Корпорация Данахер 0,31 11,44 60,98 -0,27 0,5382 0,0029
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 6,83 58,65 12,63 0,5177 0,0617
INTU / Интуит Инк. 0,09 -3,66 56,10 0,49 0,4952 0,0064
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 9,84 53,80 20,72 0,4749 0,0847
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 52,06 216,06 52,07 216,07 0,4596 0,3154
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,35 -5,86 49,89 7,56 0,4404 0,0342
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,58 49,52 0,4371 0,4371
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,21 29,34 48,74 51,04 0,4302 0,1477
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,17 10,57 46,11 17,08 0,4071 0,0622
AIR / Аэробус СЭ 0,27 -2,13 45,99 -3,99 0,4059 -0,0135
HUM / Компания Human Inc. 0,17 6,49 45,21 -4,77 0,3991 -0,0166
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,14 5,92 44,19 12,54 0,3901 0,0462
DIS / Компания Уолта Диснея 0,48 -11,26 43,59 -28,61 0,3848 -0,1499
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 1,08 18,91 43,55 43,67 0,3844 0,1190
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,70 43,02 0,3797 0,3797
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,19 10,53 42,06 14,91 0,3713 0,0507
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,07 11,27 40,59 9,79 0,3583 0,0346
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 13,12 38,26 5,62 0,3377 0,0205
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,74 -49,24 37,07 -56,78 0,3272 -0,4238
RI / Перно Рикар С.А. 0,34 19,47 37,06 12,73 0,3272 0,0393
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,68 3,68 36,64 -9,08 0,3234 -0,0294
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,39 -4,00 35,60 -24,67 0,3142 -0,0995
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 33,74 0,2979 0,2979
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,17 8,39 32,57 -6,69 0,2875 -0,0182
CB / Чабб Лимитед 0,11 1,18 31,94 6,46 0,2820 0,0192
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,45 10,96 31,91 -1,88 0,2817 -0,0031
TGT / Целевая корпорация 0,33 40,59 31,85 -1,42 0,2812 -0,0018
SYY / Сиско Корпорация 0,44 -2,01 31,74 -4,05 0,2802 -0,0095
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,15 10,65 31,40 -7,45 0,2771 -0,0199
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 11,65 31,34 31,75 0,2767 0,0684
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,20 11,33 29,92 -6,97 0,2641 -0,0175
WMT / Уолмарт Инк. 0,31 -47,30 29,88 -47,79 0,2638 -0,2374
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,71 8,31 27,99 -25,69 0,2471 -0,0828
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,22 11,34 27,32 21,31 0,2412 0,0440
DOX / Амдокс Лимитед 0,30 0,17 26,88 0,61 0,2372 0,0033
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,25 44,65 26,84 19,37 0,2369 0,0400
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,44 40,47 26,60 0,95 0,2348 0,0041
ETR / Корпорация Энтерджи 0,32 11,09 26,33 13,96 0,2324 0,0301
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 11,06 25,89 22,01 0,2285 0,0427
SBUX / Корпорация Старбакс 0,32 -4,37 25,75 -28,91 0,2273 -0,0899
ABT / Эбботт Лаборатории 0,20 8,85 25,57 11,24 0,2258 0,0245
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,10 -11,18 24,08 -27,07 0,2125 -0,0766
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,31 34,32 23,67 13,29 0,2089 0,0260
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 49,91 22,69 17,96 0,2003 0,0319
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,50 3,57 22,10 15,85 0,1951 0,0280
ES / Эверсорс Энерджи 0,37 11,53 21,81 15,01 0,1925 0,0265
TRV / Туристические компании, Inc. 0,08 1,93 20,90 9,81 0,1845 0,0178
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,17 17,81 20,58 15,88 0,1817 0,0262
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,25 316,95 20,02 310,33 0,1768 0,1340
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,61 38,64 19,97 44,08 0,1763 0,0549
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,14 -5,46 19,57 -23,10 0,1728 -0,0501
CMI / Камминс Инк. 0,06 11,56 19,00 -7,98 0,1678 -0,0131
SRE / всегда 0,25 30,56 18,50 16,93 0,1633 0,0248
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,07 -4,00 18,22 -22,38 0,1608 -0,0447
CPR / Давиде Кампари-Милано Н.В. 2,66 20,17 17,82 39,77 0,1573 0,0457
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,22 6,11 16,56 -28,24 0,1462 -0,0559
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,12 25,37 16,47 37,26 0,1454 0,0403
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,10 12,19 16,20 -1,18 0,1430 -0,0005
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,40 311,39 15,50 231,21 0,1369 0,0959
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,03 -0,65 14,91 8,47 0,1316 0,0113
TXT / Текстрон Инк. 0,21 11,44 14,46 2,50 0,1277 0,0041
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,10 246,39 13,76 176,52 0,1214 0,0779
DE / Дир и компания 0,03 -44,84 13,63 -46,35 0,1203 -0,1021
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,25 11,43 13,51 10,42 0,1193 0,0121
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,07 -52,12 13,39 -55,96 0,1182 -0,1480
NKE / НАЙК, Инк. 0,23 25,79 13,04 -7,75 0,1151 -0,0087
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,26 302,96 13,03 102,22 0,1150 0,0157
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,03 181,31 12,91 101,91 0,1140 0,0580
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,08 11,47 12,49 9,17 0,1102 0,0101
MCO / Корпорация Муди 0,03 11,30 12,05 0,97 0,1064 0,0019
WMG / Warner Music Group Corp. 0,38 2,87 11,67 -1,49 0,1030 -0,0007
ORCL / Корпорация Oracle 0,08 -81,98 11,33 -85,09 0,1000 -0,5652
CDW / CDW Корпорация 0,07 11,14 10,90 -10,39 0,0962 -0,0103
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 42,98 10,89 29,20 0,0961 0,0223
WHR / Корпорация Вирпул 0,13 12,48 10,11 -18,30 0,0892 -0,0191
TER / Терадин, Инк. 0,13 -29,37 10,01 -54,74 0,0884 -0,1053
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,09 11,12 9,58 21,80 0,0845 0,0157
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,10 10,92 9,35 11,91 0,0825 0,0094
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,37 11,12 9,13 14,70 0,0806 0,0109
VLTO / Корпорация Веральто 0,09 12,14 8,62 4,02 0,0761 0,0035
EXC / Экселон Корпорейшн 0,17 11,81 8,17 31,09 0,0721 0,0176
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,24 8,82 7,09 -0,35 0,0626 0,0003
AME / АМЕТЕК, ООО 0,04 9,29 6,78 0,43 0,0599 0,0007
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,03 -12,68 6,62 -34,97 0,0584 -0,0307
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,06 11,05 6,57 4,77 0,0580 0,0031
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -71,99 6,56 -56,59 0,0579 -0,1209
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,07 10,91 6,37 17,94 0,0562 0,0089
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,11 11,19 6,04 -2,03 0,0533 -0,0007
FE / Компания «Первая Энергия» 0,14 11,73 6,00 20,40 0,0530 0,0093
MS / Морган Стенли 0,05 10,94 5,77 -7,50 0,0509 -0,0037
VAN / Корпорация Адвантест 0,14 5,69 0,0502 0,0502
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,10 11,07 5,65 -4,37 0,0499 -0,0019
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 11,11 5,65 9,48 0,0498 0,0047
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,06 -5,07 5,42 -30,55 0,0478 -0,0205
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,02 10,87 5,30 -1,38 0,0468 -0,0003
PCG / Корпорация PG&E 0,30 11,26 4,98 17,46 0,0440 0,0068
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,08 -6,27 4,93 -36,12 0,0435 -0,0241
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,04 11,04 4,59 3,01 0,0405 0,0015
GALD / Галдерма Групп АГ 0,04 29,51 4,46 23,81 0,0393 0,0078
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,08 49,66 4,34 41,56 0,0383 0,0115
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 4,13 0,0365 0,0365
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,06 11,52 4,01 4,23 0,0354 0,0017
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,06 10,90 2,91 -5,89 0,0257 -0,0014
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 10,79 2,41 1,39 0,0213 0,0005
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 8,73 2,30 14,31 0,0203 0,0027
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,10 -61,52 2,24 -72,72 0,0198 -0,1218
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 11,45 1,98 0,25 0,0175 0,0002
KER / Керинг С.А. 0,01 11,63 1,95 -13,24 0,0172 -0,0025
AOS / Корпорация АО Смит 0,02 8,24 1,25 9,09 0,0110 0,0010
MSCI / MSCI Inc. 0,00 10,53 1,14 0,97 0,0101 0,0002
TTC / Компания Торо 0,02 1,12 0,0099 0,0099
PSA / Общественное хранилище 0,00 8,33 0,78 9,08 0,0069 0,0006
MOS / Компания Мозаика 0,03 0,76 0,0067 0,0067
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -98,67 0,16 -98,77 0,0014 -0,1108
MARRIOTT INTERNATIONAL INC A CALL 260 06/20/2025 / DE (N/A) -0,06 -0,0005 -0,0005
APPLE INC CALL 230 06/20/2025 / DE (N/A) -0,09 -0,0008 -0,0008
TARGET CORP PUT 80 06/20/2025 / DE (N/A) -0,09 -0,0008 -0,0008
VISA INC CL A CALL 375 06/20/2025 / DE (N/A) -0,12 -0,0010 -0,0010
META PLATFORMS INC CL A PUT 445 06/20/2025 / DE (N/A) -0,13 -0,0012 -0,0012
JPMORGAN CHASE and CO CALL 260 06/20/2025 / DE (N/A) -0,15 -0,0013 -0,0013
MCKESSON CORP CALL 720 05/16/2025 / DE (N/A) -0,18 -0,0016 -0,0016
VISA INC CL A CALL 370 06/20/2025 / DE (N/A) -0,20 -0,0018 -0,0018
CIGNA GROUP (THE) CALL 360 06/20/2025 / DE (N/A) -0,21 -0,0019 -0,0019
UNITEDHEALTH GROUP INC PUT 400 06/20/2025 / DE (N/A) -0,21 -0,0019 -0,0019
WALMART INC CALL 100 06/20/2025 / DE (N/A) -0,26 -0,0023 -0,0023
GE AEROSPACE CALL 220 06/20/2025 / DE (N/A) -0,33 -0,0029 -0,0029
CARDINAL HEALTH INC CALL 145 06/20/2025 / DE (N/A) -0,34 -0,0030 -0,0030
APPLE INC CALL 220 06/20/2025 / DE (N/A) -0,35 -0,0031 -0,0031
VISA INC CL A CALL 360 06/20/2025 / DE (N/A) -0,41 -0,0036 -0,0036
APPLE INC CALL 215 06/20/2025 / DE (N/A) -0,63 -0,0056 -0,0056
BOSTON SCIENTIFIC CORP CALL 105 06/20/2025 / DE (N/A) -0,71 -0,0063 -0,0063
NVIDIA CORP CALL 130 06/20/2025 / DE (N/A) -0,94 -0,0083 -0,0083
SAP SE SPON ADR CALL 280 06/20/2025 / DE (N/A) -1,08 -0,0095 -0,0095
ELI LILLY and CO CALL 890 07/18/2025 / DE (N/A) -1,08 -0,0095 -0,0095
JPMORGAN CHASE and CO CALL 250 06/20/2025 / DE (N/A) -1,60 -0,0141 -0,0141
GE AEROSPACE CALL 210 06/20/2025 / DE (N/A) -1,69 -0,0149 -0,0149
GE VERNOVA INC CALL 380 06/20/2025 / DE (N/A) -1,97 -0,0174 -0,0174