Основная статистика
Стоимость портфеля $ 27 523 167 066
Текущие позиции 157
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 157 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 27 523 167 066 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FOCPX - Fidelity OTC Portfolio: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности FOCPX - Fidelity OTC Portfolio включают в себя Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Sandisk Corporation (US:SNDK.V) , Outset Medical, Inc. (US:OM) , and .

FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,33 2 898,13 10,5341 2,6613
18,39 3 907,89 14,2044 2,2514
2,04 377,06 1,3706 1,3706
344,47 344,54 1,2523 1,1689
2,49 264,79 0,9625 0,9625
4,51 365,56 1,3287 0,7265
0,33 136,06 0,4946 0,4946
6,69 134,42 0,4886 0,4886
0,07 121,49 0,4416 0,4416
0,06 114,77 0,4172 0,4172
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,85 1 816,46 6,6025 -2,5455
9,22 538,30 1,9566 -1,9612
11,00 1 746,34 6,3476 -1,7890
1,93 1 061,98 3,8601 -1,6755
2,60 433,85 1,5770 -1,3172
1,30 251,08 0,9126 -1,1434
0,46 38,10 0,1385 -0,5515
1,44 110,80 0,4027 -0,5279
2,71 316,20 1,1493 -0,4976
0,13 52,82 0,1920 -0,3863
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 18,39 10,28 3 907,89 -0,70 14,2044 2,2514
MSFT / Корпорация Майкрософт 7,33 17,41 2 898,13 11,81 10,5341 2,6613
NVDA / Корпорация NVIDIA 25,37 -10,81 2 763,34 -19,09 10,0442 -0,3298
AMZN / Amazon.com, Inc. 9,85 -22,27 1 816,46 -39,69 6,6025 -2,5455
GOOGL / Алфавит Инк. 11,00 -16,25 1 746,34 -34,81 6,3476 -1,7890
META / Мета Платформы, Inc. 1,93 -26,85 1 061,98 -41,73 3,8601 -1,6755
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,80 -18,50 905,30 -5,57 3,2906 0,3787
GOOG / Алфавит Инк. 5,03 0,00 809,19 -21,75 2,9412 -0,1995
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 9,22 -19,31 538,30 -58,27 1,9566 -1,9612
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,60 -42,83 433,85 -54,47 1,5770 -1,3172
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,74 0,00 404,89 -1,33 1,4717 0,2254
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 1,54 7,48 404,41 4,28 1,4699 0,2921
CSCO / Сиско Системс, Инк. 6,68 12,06 385,85 6,76 1,4025 0,3047
XOM / Корпорация Эксон Мобил 3,58 0,00 378,42 -1,12 1,3755 0,2131
SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) 2,04 377,06 1,3706 1,3706
PODD / Инсулет Корпорация 1,46 8,10 368,87 -2,03 1,3408 0,1972
UBER / Убер Технологии, Инк. 4,51 52,13 365,56 84,35 1,3287 0,7265
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 344,47 1 154,05 344,54 1 154,05 1,2523 1,1689
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,57 8,68 342,73 -3,31 1,2457 0,1692
BSX / Бостонская научная корпорация 3,14 0,00 322,73 0,50 1,1730 0,1977
RDDT / Реддит, Инк. 2,71 -0,18 316,20 -41,69 1,1493 -0,4976
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 8,90 0,00 307,69 7,76 1,1184 0,2511
MNST / Корпорация Monster Beverage 4,60 0,00 276,48 23,42 1,0049 0,3246
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 30,33 269,49 28,34 0,9796 0,3418
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 2,49 264,79 0,9625 0,9625
AVGO / Бродком Инк. 1,30 -57,36 251,08 -62,91 0,9126 -1,1434
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,52 70,05 248,43 54,80 0,9030 0,4156
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,51 0,00 248,04 9,18 0,9016 0,2116
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,89 -5,91 219,79 -0,26 0,7989 0,1296
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,63 -30,41 187,56 -30,38 0,6817 -0,1366
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,81 0,00 180,27 -14,03 0,6552 0,0184
INTU / Интуит Инк. 0,26 0,00 162,67 4,32 0,5913 0,1176
VEEV / Веева Системс Инк. 0,62 106,47 144,43 106,86 0,5250 0,3129
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,33 136,06 0,4946 0,4946
INTC / Корпорация Интел 6,69 134,42 0,4886 0,4886
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 3,70 166,19 126,39 170,47 0,4594 0,3175
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,05 0,00 122,81 21,26 0,4464 0,1388
SPACE EXPLORATION TECH CORP SER H PC PP / EP (N/A) 0,07 121,49 0,4416 0,4416
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 1,73 0,00 118,06 17,49 0,4291 0,1239
SPACE EXPLORATION TECH CORP SER G PC PP / EP (N/A) 0,06 114,77 0,4172 0,4172
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 1,44 -57,12 110,80 -63,84 0,4027 -0,5279
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 0,00 110,61 1,46 0,4021 0,0709
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,37 0,00 109,59 3,13 0,3983 0,0756
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,55 0,00 101,83 -11,62 0,3701 0,0202
COST / Оптовая корпорация Costco 0,09 0,00 93,31 1,49 0,3392 0,0599
NKE / НАЙК, Инк. 1,64 911,28 92,67 461,77 0,3368 0,2753
HUBS / HubSpot, Inc. 0,15 0,00 92,67 -21,56 0,3368 -0,0220
DHR / Корпорация Данахер 0,44 0,00 87,90 -10,51 0,3195 0,0212
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,45 0,00 87,67 -8,01 0,3187 0,0292
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,17 0,00 86,05 -9,81 0,3128 0,0230
BRKR / Брукер Корпорейшн 2,09 0,00 83,55 -31,11 0,3037 -0,0647
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -14,71 81,32 -22,93 0,2956 -0,0249
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,09 0,00 80,43 -5,79 0,2924 0,0330
X.AI HOLDINGS CORP CLASS A P/P / EC (N/A) 1,97 71,97 0,2616 0,2616
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,40 68,01 0,2472 0,2472
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,17 0,00 67,30 13,42 0,2446 0,0644
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 1,92 2 047,78 64,10 4 202,08 0,2330 0,2256
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,46 0,00 63,77 -7,68 0,2318 0,0220
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,28 0,00 61,80 -25,51 0,2246 -0,0274
ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) 1,48 60,46 0,2198 0,2198
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,10 0,00 58,64 -2,71 0,2131 0,0301
EXAS / Корпорация точных наук 1,16 -21,15 53,07 -35,80 0,1929 -0,0582
IT / Гартнер, Инк. 0,13 -64,23 52,82 -72,26 0,1920 -0,3863
LULU / lululemon athletica inc. 0,19 0,00 50,22 -34,63 0,1825 -0,0508
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) 0,08 49,61 0,1803 0,1803
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,18 0,00 49,00 -11,91 0,1781 0,0092
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,27 0,00 45,88 30,44 0,1668 0,0599
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,62 -55,67 44,79 -60,80 0,1628 -0,1843
MCO / Корпорация Муди 0,10 0,00 44,56 -9,27 0,1620 0,0128
SHOP / Shopify Inc. 0,47 0,00 44,45 -18,66 0,1616 -0,0044
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,17 1 051,14 41,04 956,20 0,1492 0,1374
WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,51 39,98 0,1453 0,1453
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,10 -35,04 38,41 -30,49 0,1396 -0,0282
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,46 -76,51 38,10 -83,23 0,1385 -0,5515
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,34 -28,26 36,82 -40,80 0,1338 -0,0551
ADBE / Adobe Inc. 0,09 -69,39 34,82 -73,76 0,1266 -0,2765
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,36 0,00 33,48 36,21 0,1217 0,0470
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 2,18 0,00 31,69 -15,52 0,1152 0,0012
LIN / Линде ПЛС 0,07 -33,39 30,02 -32,33 0,1091 -0,0256
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER E / EC (N/A) 1,27 29,69 0,1079 0,1079
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,13 27,76 0,1009 0,1009
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,29 0,00 26,62 -26,84 0,0968 -0,0138
TSLA / Тесла, Инк. 0,09 -71,48 26,17 -80,11 0,0951 -0,3046
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,28 0,00 23,28 11,48 0,0846 0,0212
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,14 -55,81 21,40 -63,83 0,0778 -0,1019
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,00 21,03 -5,74 0,0764 0,0087
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) 0,11 19,61 0,0713 0,0713
ANT INTERNATIONAL CO LTD CLASS C PP / EC (N/A) 10,04 18,67 0,0679 0,0679
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,08 0,00 17,11 -11,95 0,0622 0,0032
SBUX / Корпорация Старбакс 0,18 0,00 14,74 -25,66 0,0536 -0,0066
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,34 14,01 0,0509 0,0509
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,28 0,00 12,38 -32,66 0,0450 -0,0108
WAYMO LLC SER B-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,18 11,96 0,0435 0,0435
STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) 0,32 11,21 0,0408 0,0408
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,17 0,00 11,12 -25,67 0,0404 -0,0050
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 0,00 11,06 -14,15 0,0402 0,0011
APPF / AppFolio, Inc. 0,05 0,00 10,36 -11,71 0,0376 0,0020
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,04 0,00 10,04 -17,90 0,0365 -0,0006
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,06 -74,99 9,79 -79,10 0,0356 -0,1067
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 0,00 9,32 -28,23 0,0339 -0,0056
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER F / EC (N/A) 0,39 9,14 0,0332 0,0332
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 0,25 0,00 8,86 -40,04 0,0322 -0,0127
SNPS / Синопсис, Инк. 0,02 0,00 8,38 -12,65 0,0305 0,0013
CSX / Корпорация CSX 0,28 0,00 7,96 -14,60 0,0289 0,0006
WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) 0,10 6,72 0,0244 0,0244
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,05 0,00 6,71 -19,68 0,0244 -0,0010
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,80 0,00 6,61 -44,87 0,0240 -0,0124
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,09 0,00 5,93 -27,59 0,0216 -0,0033
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC A-4 PREF PP / EP (N/A) 0,03 5,89 0,0214 0,0214
ETSY / Этси, Инк. 0,14 0,00 5,89 -20,82 0,0214 -0,0012
FIGMA INC P/P / EC (N/A) 0,23 5,56 0,0202 0,0202
DBX / Дропбокс, Инк. 0,19 0,00 5,44 -11,20 0,0198 0,0012
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) 0,08 5,12 0,0186 0,0186
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 0,00 5,07 -16,03 0,0184 0,0001
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 5,00 15,18 0,0182 0,0050
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,04 0,00 4,83 -15,01 0,0175 0,0003
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,05 0,00 3,41 -35,61 0,0124 -0,0037
STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) 0,09 3,26 0,0118 0,0118
CERT / Чертара, Инк. 0,22 0,00 3,06 -2,58 0,0111 0,0016
SNDK.V / Корпорация «Сэндиск» 0,09 3,02 0,0110 0,0110
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,04 0,00 2,99 -41,54 0,0109 -0,0047
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 0,00 2,66 25,80 0,0097 0,0032
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 0,00 2,30 -7,05 0,0083 0,0008
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 0,00 2,28 -21,35 0,0083 -0,0005
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,16 0,00 1,93 -18,59 0,0070 -0,0002
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 1,76 -59,25 1,76 -59,25 0,0064 -0,0067
BWMN / Боуман Консалтинг Груп Лтд. 0,08 0,00 1,71 -13,06 0,0062 0,0002
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,55 4,10 0,0056 0,0011
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 0,00 1,51 -7,23 0,0055 0,0005
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 0,00 1,50 -12,30 0,0054 0,0003
VMEO / Вимео, Инк. 0,28 0,00 1,40 -24,93 0,0051 -0,0006
SEER / Сир, Инк. 0,58 0,00 1,16 -16,74 0,0042 -0,0000
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,03 0,00 0,96 -3,70 0,0035 0,0005
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,09 0,00 0,83 -21,19 0,0030 -0,0002
DISCORD INC SER I PC PP / EP (N/A) 0,00 0,80 0,0029 0,0029
HNST / Честная компания, Inc. 0,16 0,00 0,75 -25,25 0,0027 -0,0003
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,75 20,68 0,0027 0,0008
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,01 0,00 0,43 -18,58 0,0015 -0,0000
TDUP / ТредАп Инк. 0,09 0,00 0,39 105,88 0,0014 0,0008
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,01 0,00 0,35 -34,59 0,0013 -0,0003
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,34 -3,99 0,0012 0,0002
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 0,00 0,33 18,09 0,0012 0,0004
GRAL / ГРААЛЬ, Инк. 0,01 0,00 0,22 13,92 0,0008 0,0002
FIGS / Фигс, Инк. 0,04 0,00 0,18 -29,53 0,0007 -0,0001
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,01 0,00 0,18 8,70 0,0006 0,0001
STIM / Нейронетика, ООО 0,04 0,00 0,17 41,53 0,0006 0,0002
9618 / JD.com, Inc. 0,01 0,00 0,14 -19,77 0,0005 -0,0000
LUNG / Пулмонкс Корпорация 0,03 0,00 0,12 -15,07 0,0005 0,0000
UP / Wheels Up Experience Inc. 0,08 0,00 0,09 -26,61 0,0003 -0,0000
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,00 0,09 -33,83 0,0003 -0,0001
SIGHT / ГенСайт Биологикс СА 0,21 0,00 0,05 -18,18 0,0002 -0,0000
LOGC / ContextLogic Holdings Inc. 0,00 0,00 0,03 -8,11 0,0001 0,0000
OM / Outset Medical, Inc. 0,00 0,03 0,0001 0,0001
TXMD / TherapeuticsMD, Inc. 0,01 0,00 0,01 14,29 0,0000 0,0000
TRVN / Тревена, ООО 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
OTC AT HOLDINGS LLC / EC (N/A) 0,52 0,00 0,0000 0,0000
US85572U1025 / Старри Груп Холдингс Инк 0,33 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WHEELS UP CVR VWAP STAGE 3 7/14/2026 (NON-TRADABLE) / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
WHEELS UP CVR VWAP STAGE 1 7/14/2026 (NON-TRADABLE) / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0941
WHEELS UP CVR VWAP STAGE 2 7/14/2026 (NON-TRADABLE) / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000