Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 431 584 116
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FCPVX — Фонд малой капитализации Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 431 584 116 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FCPVX - Fidelity Small Cap Value Fund: Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Brookfield Infrastructure Corporation (US:BIPC) , Eastern Bankshares, Inc. (US:EBC) , SouthState Corporation (US:SSB) , and KB Home (US:KBH) . Новые должности FCPVX - Fidelity Small Cap Value Fund включают в себя UMB Financial Corporation (IT:1UMBF) , The Gap, Inc. (US:GPS) , American Eagle Outfitters, Inc. (US:AEO) , California Water Service Group (US:CWT) , and IES Holdings, Inc. (US:IESC) .

FCPVX — Фонд малой капитализации Fidelity – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
264,69 264,72 6,3555 2,3561
1,80 97,42 2,3390 2,2724
4,57 94,06 2,2582 1,7903
0,73 69,37 1,6656 1,6656
2,94 64,29 1,5434 1,5434
0,67 64,05 1,5378 1,5378
0,92 63,63 1,5276 1,5276
4,25 44,71 1,0734 1,0734
0,84 42,54 1,0214 1,0214
0,21 41,88 1,0054 1,0054
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0000 -1,4075
1,83 46,44 1,1150 -1,3070
0,04 19,17 0,4602 -1,1554
0,56 17,97 0,4315 -0,9224
0,00 0,00 -0,8719
0,63 87,33 2,0965 -0,8030
1,08 22,08 0,5301 -0,7802
0,00 0,00 -0,6937
1,36 31,11 0,7468 -0,6601
1,36 58,99 1,4162 -0,6163
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 264,69 31,34 264,72 31,34 6,3555 2,3561
BIPC / Брукфилдская инфраструктурная корпорация 2,94 2,44 110,10 -8,07 2,6434 0,2669
EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. 7,32 -8,21 109,25 -25,41 2,6229 -0,2834
SSB / Южная Государственная Корпорация 1,15 30,97 100,00 7,64 2,4008 0,5574
KBH / КБ Главная страница 1,80 3 506,26 97,42 2 803,82 2,3390 2,2724
ONB / Старый национальный банкор 4,57 361,99 94,06 298,86 2,2582 1,7903
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,63 -25,34 87,33 -40,24 2,0965 -0,8030
LITE / Люментум Холдингс Инк. 1,46 120,19 86,22 52,84 2,0701 0,9506
PRI / Примерика, Инк. 0,32 -11,64 83,24 -20,20 1,9984 -0,0713
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 2,75 -19,33 80,60 -10,90 1,9350 0,1401
CADE / Каденс Банк 2,66 3,51 77,84 -13,95 1,8688 0,0738
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,68 19,00 75,91 1,13 1,8224 0,3330
PKIUF / Паркленд Корпорейшн 3,01 0,00 75,78 13,18 1,8192 0,4907
REVG / РЕВ Групп, Инк. 2,30 -0,72 75,32 -6,44 1,8084 0,2109
G / Генпакт Лимитед 1,43 -12,78 72,02 -9,97 1,7291 0,1418
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 1,76 0,00 70,72 9,51 1,6978 0,4165
BLBD / Корпорация Синяя птица 2,02 -0,01 70,30 -2,12 1,6879 0,2627
1UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,73 69,37 1,6656 1,6656
ORI / Международная корпорация Старой Республики 1,82 -38,75 68,52 -37,04 1,6450 -0,5144
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 2,67 -4,93 66,62 -15,21 1,5993 0,0404
KBR / КБР, Инк. 1,22 52,56 64,38 48,05 1,5456 0,6828
GPS / Компания «Гэп», Inc. 2,94 64,29 1,5434 1,5434
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,67 64,05 1,5378 1,5378
PVH / Компания «ПВХ». 0,92 63,63 1,5276 1,5276
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,61 4,43 63,29 2,71 1,5195 0,2968
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 1,50 67,13 62,43 69,86 1,4988 0,7696
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,49 28,78 59,58 43,94 1,4304 0,6091
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 59,24 9,90 59,25 9,90 1,4225 0,3528
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,82 53,27 59,21 22,51 1,4216 0,4626
LAZ / Лазард, Инк. 1,52 15,16 59,10 -17,61 1,4189 -0,0044
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 1,36 -25,00 58,99 -42,41 1,4162 -0,6163
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,61 53,75 57,43 38,61 1,3788 0,5567
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,42 -44,17 56,64 -31,48 1,3597 -0,2804
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 3,09 -10,95 54,23 -33,86 1,3019 -0,3248
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 1,11 28,06 52,39 0,55 1,2579 0,2240
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 1,60 54,63 51,87 32,07 1,2454 0,4660
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 1,25 37,87 49,14 -5,41 1,1798 0,1490
EXP / Игл Материалы Инк. 0,22 -29,41 48,90 -37,76 1,1740 -0,3849
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 1,83 -58,76 46,44 -61,95 1,1150 -1,3070
MAC / Компания Macerich 3,15 14,12 46,21 -19,49 1,1093 -0,0294
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 4,25 44,71 1,0734 1,0734
NPO / Энпро Инк. 0,29 -22,76 43,15 -37,86 1,0360 -0,3419
US82983N1081 / Ситио Роялти Корп 2,54 0,00 43,11 -15,79 1,0350 0,0192
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,41 -12,86 42,80 -31,03 1,0276 -0,2039
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 1,26 20,49 42,79 -12,40 1,0273 0,0580
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,46 -16,40 42,75 -29,46 1,0264 -0,1761
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,84 42,54 1,0214 1,0214
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,21 41,88 1,0054 1,0054
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 2,47 0,00 37,39 -17,77 0,8976 -0,0046
AKR / Акадия Риэлти Траст 1,94 -34,75 37,14 -45,91 0,8916 -0,4707
PENG / Penguin Solutions, Inc. 2,15 712,31 36,70 583,81 0,8811 0,7746
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,22 55,08 36,42 29,34 0,8743 0,3156
COMP / Компас, ООО 4,71 -28,40 36,32 -23,76 0,8720 -0,0733
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 2,56 22,46 35,46 -7,75 0,8513 0,0886
PNTG / Пеннант Групп, Инк. 1,36 -13,63 34,97 -16,40 0,8395 0,0095
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,39 -9,34 34,35 -20,82 0,8248 -0,0361
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,99 54,69 34,32 28,24 0,8240 0,2930
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,89 -11,00 33,11 -10,88 0,7949 0,0577
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 2,69 283,69 32,97 126,80 0,7915 0,5031
MBC / МастерБрэнд, Инк. 2,67 198,85 32,39 109,65 0,7776 0,4710
EVH / Эволент Хелс, Инк. 3,19 -28,53 31,49 -32,56 0,7561 -0,1706
CURB / Корпорация Curbline Properties 1,36 -53,10 31,11 -56,13 0,7468 -0,6601
PSN / Корпорация Парсонс 0,47 31,09 0,7464 0,7464
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,30 -37,91 30,43 -50,12 0,7306 -0,4800
MD / Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. 2,32 -19,70 29,84 -26,02 0,7164 -0,0839
SITC / САЙТ Центрс Корп. 2,44 5,68 28,90 -16,47 0,6940 0,0073
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,17 27,91 0,6700 0,6700
CIEN / Корпорация Сиена 0,41 2,52 27,34 -20,99 0,6565 -0,0302
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,45 26,81 0,6437 0,6437
TCBK / Трико Банкшарес 0,67 -0,10 26,01 -12,15 0,6244 0,0370
CEU / Корпорация CES Energy Solutions. 5,45 36,25 24,04 1,43 0,5771 0,1069
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,62 -40,93 23,36 -57,45 0,5608 -0,5286
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,20 1,94 22,71 -2,08 0,5453 0,0647
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 1,08 -54,96 22,08 -66,56 0,5301 -0,7802
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,07 -28,76 21,76 -44,54 0,5224 -0,2561
UAA / Компания Under Armour, Inc. 3,80 -7,30 21,75 -36,50 0,5222 -0,1575
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,50 -9,08 21,46 -21,25 0,5151 -0,0255
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,33 -55,40 21,41 -58,72 0,5139 -0,5149
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,12 -17,24 21,04 -26,64 0,5051 -0,0639
ECN / Компания ECN Capital Corp. 10,24 0,00 20,73 -6,63 0,4977 0,0572
ARCB / Корпорация АркБест 0,35 -38,59 20,49 -62,41 0,4919 -0,5897
WHD / Кактус, ООО 0,54 -11,32 20,30 -43,65 0,4875 -0,2275
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,22 19,85 0,4766 0,4766
MUSA / Мерфи США Инк. 0,04 -76,25 19,17 -76,46 0,4602 -1,1554
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 1,22 18,35 0,4405 0,4405
VNT / Корпорация Вонтье 0,56 -68,08 17,97 -73,66 0,4315 -0,9224
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 1,89 7,56 17,75 -26,92 0,4261 -0,0557
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,19 17,83 9,61 4,36 0,2307 0,0480
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,27 0,00 5,68 -14,94 0,1364 0,0039
MRUS / Просто Н.В. 0,12 0,00 5,38 11,15 0,1293 0,0332
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,14 -28,65 5,23 -31,83 0,1256 -0,0267
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,34 0,00 5,19 -33,76 0,1245 -0,0308
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,15 0,00 4,94 -17,15 0,1186 0,0003
ELVN / Энливен Терапевтикс, Инк. 0,24 0,00 4,56 -13,37 0,1094 0,0050
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,02 2,47 0,0593 0,0593
NIC / Николет Бэнкшерс, Инк. 0,01 1,33 0,0320 0,0320
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,4075
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8719
FFWM / Первый Фонд Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2473
FTRE / Фортреа Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5887
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6937