Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 242 228 575
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FDFAX - Портфель потребительских товаров раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 242 228 575 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FDFAX - Consumer Staples Portfolio: The Coca-Cola Company (US:KO) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,64 36,57 2,9880 1,2696
0,46 36,18 2,9561 1,0494
0,44 19,98 1,6329 0,8828
0,39 21,97 1,7954 0,7061
18,94 18,94 1,5480 0,6633
0,52 11,49 0,9390 0,6178
1,05 28,40 2,3208 0,5968
0,12 10,01 0,8181 0,5819
1,17 26,35 2,1531 0,5600
2,07 48,11 3,9311 0,4799
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 19,37 1,5826 -1,5782
0,85 20,39 1,6666 -1,0811
0,42 28,45 2,3251 -0,9779
0,87 147,77 12,0750 -0,8526
0,37 6,54 0,5345 -0,8292
2,32 167,04 13,6495 -0,7121
0,13 3,38 0,2763 -0,6592
0,22 29,09 2,3772 -0,6246
0,01 1,23 0,1003 -0,4332
0,02 2,55 0,2080 -0,3928
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KO / Компания Кока-Кола 2,32 -9,44 167,04 -8,31 13,6495 -0,7121
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,87 -7,79 147,77 -9,89 12,0750 -0,8526
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 3,82 -2,47 128,49 -2,04 10,4999 0,1594
WMT / Уолмарт Инк. 1,03 -2,60 101,53 -2,50 8,2969 0,0876
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,34 -1,79 60,63 -0,23 4,9547 0,1637
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,82 11,07 54,61 3,39 4,4622 0,2985
ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. 2,07 45,00 48,11 9,89 3,9311 0,4799
TGT / Целевая корпорация 0,48 42,80 45,01 8,05 3,6782 0,3941
SJM / Компания JM Smucker 0,38 -13,43 43,34 -11,80 3,5419 -0,3323
COST / Оптовая корпорация Costco 0,04 -5,67 38,07 -6,43 3,1110 -0,0965
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 1,64 58,77 36,57 67,76 2,9880 1,2696
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,46 41,99 36,18 49,58 2,9561 1,0494
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,16 6,06 35,79 0,01 2,9244 0,1032
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,22 -10,80 29,09 -23,60 2,3772 -0,6246
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,42 -35,37 28,45 -32,09 2,3251 -0,9779
DGEAF / Диагео ПЛС 1,05 30,19 28,40 29,87 2,3208 0,5968
THS / TreeHouse Foods, Inc. 1,17 82,75 26,35 30,39 2,1531 0,5600
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,39 47,86 21,97 59,00 1,7954 0,7061
KVUE / Кенвью Инк. 0,85 -42,15 20,39 -41,48 1,6666 -1,0811
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 80,89 19,98 110,03 1,6329 0,8828
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,30 -58,72 19,37 -51,69 1,5826 -1,5782
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,40 -22,65 19,17 -20,90 1,5667 -0,3440
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 18,94 68,82 18,94 68,83 1,5480 0,6633
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,52 212,74 11,49 182,10 0,9390 0,6178
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,12 346,07 10,01 234,15 0,8181 0,5819
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,37 -59,16 6,54 -62,19 0,5345 -0,8292
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,44 304,01 6,01 362,54 0,4914 0,3888
PFGC / Компания Performance Food Group 0,06 -10,94 5,76 22,61 0,4706 0,1697
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,16 -39,39 5,33 -38,98 0,4359 -0,2532
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,16 37,47 4,89 1,24 0,3993 0,0773
JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) 3,69 4,51 0,3683 0,3683
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,13 -67,26 3,38 -71,51 0,2763 -0,6592
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,13 -4,78 3,06 -14,65 0,2499 -0,0326
CLX / Компания Клорокс 0,02 -63,77 2,55 -69,82 0,2080 -0,3928
KR / Компания Крогер. 0,03 2,22 0,1812 0,1812
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -84,40 1,23 -81,85 0,1003 -0,4332