Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 330 835 402
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FSDAX - Портфель оборонной и аэрокосмической продукции раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 330 835 402 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio: General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , RTX Corporation (US:RTX) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and General Dynamics Corporation (US:GD) . Новые должности FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio включают в себя AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , .

FSDAX - Портфель оборонной и аэрокосмической продукции – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,65 342,41 14,8622 2,9860
56,07 56,08 2,4342 2,2945
1,15 33,72 1,4636 0,9713
0,05 8,74 0,3794 0,3794
0,87 22,25 0,9659 0,3761
0,38 30,51 1,3243 0,3563
0,50 21,08 0,9149 0,3448
0,03 13,23 0,5740 0,3116
0,12 54,49 2,3649 0,2833
0,08 11,29 0,4899 0,2791
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 71,59 3,1071 -1,7317
0,31 11,29 0,4899 -1,1729
0,11 3,04 0,1317 -0,8614
0,13 65,40 2,8385 -0,8157
1,89 464,97 20,1817 -0,6616
0,73 124,27 5,3941 -0,6370
1,60 218,34 9,4770 -0,5452
0,07 101,76 4,4170 -0,5390
0,08 9,96 0,4323 -0,4120
0,36 84,95 3,6872 -0,3282
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GE / Дженерал Электрик Компани 1,89 2,19 464,97 21,42 20,1817 -0,6616
BA / Компания Боинг 1,65 32,18 342,41 56,92 14,8622 2,9860
RTX / Корпорация РТХ 1,60 15,54 218,34 18,57 9,4770 -0,5452
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,73 -9,82 124,27 12,15 5,3941 -0,6370
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,37 18,44 103,01 30,58 4,4713 0,1776
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,07 4,05 101,76 11,76 4,4170 -0,5390
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,13 -8,81 94,77 29,48 4,1135 0,1299
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,36 4,07 84,95 15,15 3,6872 -0,3282
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,15 -24,82 71,59 -19,48 3,1071 -1,7317
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,13 -7,22 65,40 -2,59 2,8385 -0,8157
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 56,07 2 083,81 56,08 2 083,88 2,4342 2,2945
TXT / Текстрон Инк. 0,75 20,86 55,60 19,72 2,4131 -0,1143
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,12 4,12 54,49 42,46 2,3649 0,2833
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,59 -3,51 53,43 18,94 2,3190 -0,1258
WWD / Вудворд, Инк. 0,24 4,02 50,90 19,07 2,2094 -0,1174
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,20 4,10 44,17 32,25 1,9170 0,0994
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 1,10 4,10 41,30 11,49 1,7928 -0,2235
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,15 4,07 36,87 23,37 1,6004 -0,0263
SARO / StandardAero, Inc. 1,15 258,83 33,72 272,84 1,4636 0,9713
ATI / И Инк. 0,38 25,28 30,51 71,55 1,3243 0,3563
BDRBF / Компания Bombardier Inc. 0,43 4,11 30,34 26,01 1,3171 0,0064
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 27,99 40,96 27,99 40,96 1,2149 0,1342
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,87 43,22 22,25 105,35 0,9659 0,3761
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,50 44,85 21,08 101,24 0,9149 0,3448
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 4,40 19,82 19,93 0,8602 -0,0393
CACI / CACI International Inc. 0,03 114,58 13,23 174,32 0,5740 0,3116
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,31 -73,57 11,29 -63,06 0,4899 -1,1729
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,08 155,03 11,29 191,43 0,4899 0,2791
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,08 -46,85 9,96 -35,79 0,4323 -0,4120
HO / Талес СА 0,03 -52,14 9,92 -27,21 0,4307 -0,3113
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,05 8,74 0,3794 0,3794
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,13 3,19 6,37 14,45 0,2764 -0,0265
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,04 -45,21 4,76 -50,13 0,2064 -0,3127
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,11 -87,28 3,04 -83,37 0,1317 -0,8614
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 2,09 -3,51 0,0908 -0,0272
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,14 19,83 0,0060 -0,0003