Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 116 875 022
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FIDSX – Портфель финансовых услуг раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 116 875 022 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIDSX - Financial Services Portfolio: Mastercard Incorporated (US:MA) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) . Новые должности FIDSX - Financial Services Portfolio включают в себя PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , TransUnion (DE:1TU) , AUB Group Limited (US:AUBBF) , United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , and .

FIDSX – Портфель финансовых услуг – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
71,68 71,68 6,8509 2,3967
0,19 109,74 10,4881 1,5638
0,19 13,52 1,2923 1,2923
0,15 12,72 1,2161 1,2161
0,53 11,75 1,1233 1,1233
0,43 37,55 3,5890 1,0362
0,11 21,67 2,0707 0,8796
1,30 57,49 5,4942 0,5483
0,19 5,54 0,5296 0,5296
0,25 20,87 1,9944 0,4087
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 8,59 0,8209 -0,8295
0,23 7,35 0,7028 -0,5457
0,48 36,38 3,4768 -0,5221
0,08 19,37 1,8513 -0,4884
0,27 10,39 0,9932 -0,4666
1,71 1,71 0,1637 -0,2567
0,14 18,07 1,7274 -0,2554
0,33 13,38 1,2787 -0,2260
0,24 12,63 1,2069 -0,2059
0,50 10,49 1,0028 -0,1622
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,19 8,32 109,74 10,07 10,4881 1,5638
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 71,68 44,05 71,68 44,05 6,8509 2,3967
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,86 0,00 64,03 -4,52 6,1190 0,1168
BAC / Банк Америки Корпорация 1,30 8,69 57,49 4,04 5,4942 0,5483
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,19 0,00 39,06 0,30 3,7334 0,2471
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,43 18,54 37,55 31,68 3,5890 1,0362
C / Ситигруп Инк. 0,48 -13,56 36,38 -18,57 3,4768 -0,5221
CB / Чабб Лимитед 0,12 -2,46 34,18 1,54 3,2664 0,2537
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,26 9,90 25,12 6,63 2,4007 0,2921
MS / Морган Стенли 0,19 -6,34 24,21 -9,91 2,3138 -0,0918
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,11 112,52 21,67 260,02 2,0707 0,8796
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,06 -7,32 21,56 -3,48 2,0610 0,0612
NDAQ / Насдак, Инк. 0,25 16,73 20,87 17,81 1,9944 0,4087
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,08 -24,57 19,37 -25,89 1,8513 -0,4884
SLM / СЛМ Корпорация 0,59 -10,54 19,18 -4,08 1,8327 0,0432
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,05 -13,48 18,73 -11,00 1,7898 -0,0936
USB / Банк США 0,42 -6,77 18,38 -13,35 1,7564 -0,1420
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,14 -6,81 18,07 -18,41 1,7274 -0,2554
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,13 -18,65 17,13 -7,33 1,6370 -0,0174
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,09 -6,37 16,92 -10,80 1,6170 -0,0809
FI / Фисерв, Инк. 0,10 26,06 16,46 -12,93 1,5729 -0,1190
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,15 -0,53 15,94 -3,68 1,5231 0,0422
H2X3 / Хискокс, ООО 0,92 -4,43 15,70 8,85 1,5007 0,2094
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,23 1,97 15,51 -6,13 1,4819 0,0033
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,38 80,08 15,07 103,36 1,4406 0,3795
MCO / Корпорация Муди 0,03 -7,99 14,91 -12,49 1,4247 -0,1000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,07 -0,30 14,56 11,92 1,3919 0,2271
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,12 2,77 14,27 0,90 1,3638 0,0978
AIZ / Ассурант, Инк. 0,07 -3,58 13,66 -5,86 1,3056 0,0067
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 13,52 1,2923 1,2923
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,33 -27,60 13,38 -20,41 1,2787 -0,2260
BPOP / Популярная, Inc. 0,13 -4,48 13,24 -1,53 1,2655 0,0618
1TU / ТрансЮнион 0,15 12,72 1,2161 1,2161
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,24 -17,06 12,63 -19,99 1,2069 -0,2059
AUBBF / АУБ Групп Лимитед 0,53 11,75 1,1233 1,1233
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,11 -8,84 11,59 -14,80 1,1073 -0,1099
CG / Карлайл Групп Инк. 0,25 27,76 11,42 15,87 1,0916 0,2092
LNH / Ланкашир Холдингс Лимитед 1,38 36,41 11,23 43,04 1,0732 0,3705
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,12 -6,69 10,94 -9,87 1,0459 -0,0411
ONB / Старый национальный банкор 0,50 -8,21 10,49 -19,39 1,0028 -0,1622
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,27 -31,96 10,39 -36,28 0,9932 -0,4666
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,36 11,41 9,75 -1,48 0,9321 0,0461
LAZ / Лазард, Инк. 0,22 71,06 9,54 48,04 0,9117 0,3349
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,21 -56,09 8,59 -53,42 0,8209 -0,8295
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,36 0,00 8,42 -6,77 0,8047 -0,0036
EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. 0,54 -6,70 8,11 -21,77 0,7748 -0,1528
KEY / КейКорп 0,48 -2,70 7,54 -10,90 0,7204 -0,0369
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,08 -4,02 7,44 -16,83 0,7111 -0,0896
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,23 -43,93 7,35 -47,28 0,7028 -0,5457
FLT / Корпай, Инк. 0,02 -1,42 6,79 -12,68 0,6494 -0,0471
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,12 -2,62 6,52 -17,35 0,6229 -0,0829
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,68 -1,57 6,28 -13,67 0,6001 -0,0510
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,19 -7,69 5,99 -18,99 0,5722 -0,0893
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,24 0,00 5,81 -11,26 0,5553 -0,0308
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,04 0,00 5,59 -4,97 0,5338 0,0077
UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. 0,19 5,54 0,5296 0,5296
PAX / Патрия Инвестментс Лимитед 0,39 0,00 4,99 12,44 0,4768 0,0797
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,05 -16,72 4,88 -26,12 0,4664 -0,1248
BOLSAA / Мексиканская фондовая биржа SAB de CV 2,23 -0,17 4,87 22,87 0,4653 0,1106
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,10 0,00 4,79 -12,36 0,4576 -0,0314
TCBK / Трико Банкшарес 0,11 -0,09 4,58 -8,81 0,4381 -0,0119
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,03 0,00 3,87 -4,07 0,3698 0,0088
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,21 0,00 3,69 -24,85 0,3526 -0,0868
CADE / Каденс Банк 0,12 0,00 3,53 -8,63 0,3372 -0,0084
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 1,71 -63,53 1,71 -63,54 0,1637 -0,2567