Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 750 648 010
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FBSOX - Портфель ИТ-услуг раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 750 648 010 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FBSOX - IT Services Portfolio: Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Accenture plc (US:ACN) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . Новые должности FBSOX - IT Services Portfolio включают в себя Paylocity Holding Corporation (IT:1PCTY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
71,32 71,33 4,2468 4,1470
0,60 349,54 20,8104 2,1181
0,24 61,02 3,6326 1,9836
0,20 23,99 1,4281 1,4281
0,32 83,00 4,9416 1,4092
0,16 33,71 2,0069 1,1740
0,40 32,15 1,9139 1,1222
0,09 17,91 1,0661 1,0661
1,65 64,39 3,8334 0,8481
1,04 43,94 2,6159 0,7435
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 38,49 2,2913 -2,8144
0,22 13,78 0,8202 -2,1472
0,26 82,81 4,9302 -1,4905
0,01 1,18 0,0701 -0,8582
0,02 9,91 0,5898 -0,1905
1,16 423,20 25,1955 -0,1584
0,18 14,59 0,8688 -0,0965
1,25 57,53 3,4253 -0,0803
0,00 0,04 0,0027 -0,0002
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
V / Виза Инк. 1,16 -8,27 423,20 -7,64 25,1955 -0,1584
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,60 1,83 349,54 3,47 20,8104 2,1181
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,32 26,69 83,00 30,01 4,9416 1,4092
ACN / Аксенчер ПЛС 0,26 -21,50 82,81 -28,64 4,9302 -1,4905
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 71,32 3 853,17 71,33 3 854,05 4,2468 4,1470
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,21 5,67 69,72 9,14 4,1509 0,6164
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 1,65 16,40 64,39 19,34 3,8334 0,8481
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,24 73,42 61,02 104,72 3,6326 1,9836
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 1,25 -4,34 57,53 -9,19 3,4253 -0,0803
OKTA / Окта, ООО 0,46 -0,54 47,51 13,40 2,8285 0,5104
TOST / Тост, Инк. 1,04 18,82 43,94 29,84 2,6159 0,7435
GDDY / GoDaddy Inc. 0,22 -7,78 40,40 -6,41 2,4053 0,0167
G / Генпакт Лимитед 0,91 61,36 39,07 30,52 2,3260 0,6698
FI / Фисерв, Инк. 0,24 -39,62 38,49 -58,29 2,2913 -2,8144
SNOW / Компания «Снежинка» 0,16 92,82 33,71 123,94 2,0069 1,1740
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,40 -19,53 32,15 -1,89 1,9139 1,1222
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,45 -3,86 31,31 -4,91 1,8638 0,0423
DDOG / Датадог, Инк. 0,21 74,37 25,18 76,36 1,4991 0,7091
TWLO / Твилио Инк. 0,20 23,99 1,4281 1,4281
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,11 0,00 18,33 14,17 1,0913 0,2030
1PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,09 17,91 1,0661 1,0661
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,06 -2,98 17,46 -2,74 1,0397 0,0462
PAY / Платежус Холдингс, Инк. 0,43 55,58 16,57 116,86 0,9865 0,5637
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,18 -25,28 14,59 -16,35 0,8688 -0,0965
XYZ / Блок, Инк. 0,22 -72,84 13,78 -74,31 0,8202 -2,1472
IT / Гартнер, Инк. 0,02 -19,79 9,91 -29,75 0,5898 -0,1905
CPAY / Корпай, Инк. 0,03 9,85 0,5865 0,5865
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,14 8,37 0,4982 0,4982
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 4,38 3 620,45 4,38 3 644,44 0,2608 0,2543
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,01 -90,55 1,18 -92,98 0,0701 -0,8582
WU / Компания Вестерн Юнион 0,00 0,00 0,04 -13,73 0,0027 -0,0002