Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 733 336 177 |
| Текущие позиции | 43 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FSDPX — Портфолио материалов раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 733 336 177 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FSDPX - Materials Portfolio: Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,92 | 33,18 | 4,6110 | 3,1911 | |
| 0,39 | 15,09 | 2,0970 | 1,7612 | |
| 0,51 | 36,17 | 5,0264 | 0,7313 | |
| 0,20 | 11,67 | 1,6220 | 0,6152 | |
| 1,43 | 21,23 | 2,9513 | 0,5787 | |
| 0,06 | 5,18 | 0,7199 | 0,4299 | |
| 0,05 | 18,73 | 2,6032 | 0,3450 | |
| 0,04 | 21,74 | 3,0212 | 0,2967 | |
| 0,32 | 3,36 | 0,4676 | 0,1753 | |
| 0,25 | 21,66 | 3,0107 | 0,1667 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,47 | 14,47 | 2,0111 | -1,3848 | |
| 0,29 | 2,23 | 0,3100 | -1,2321 | |
| 0,09 | 7,53 | 1,0460 | -0,9856 | |
| 0,14 | 39,13 | 5,4386 | -0,8659 | |
| 0,06 | 4,48 | 0,6228 | -0,8536 | |
| 0,75 | 16,10 | 2,2378 | -0,7907 | |
| 0,56 | 26,63 | 3,7012 | -0,7237 | |
| 0,17 | 18,09 | 2,5140 | -0,6341 | |
| 0,25 | 22,98 | 3,1941 | -0,6334 | |
| 0,67 | 20,72 | 2,8796 | -0,5534 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / Линде ПЛС | 0,27 | -6,25 | 126,85 | -6,15 | 17,6299 | -0,2194 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,24 | -6,09 | 64,71 | -7,27 | 8,9930 | -0,2225 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,14 | -7,09 | 39,13 | -18,03 | 5,4386 | -0,8659 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,51 | -1,08 | 36,17 | 11,20 | 5,0264 | 0,7313 | |||
| MOS / Компания Мозаика | 0,92 | 131,53 | 33,18 | 168,54 | 4,6110 | 3,1911 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,18 | -11,64 | 27,78 | -4,62 | 3,8615 | 0,0145 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,56 | -6,32 | 26,63 | -20,52 | 3,7012 | -0,7237 | |||
| CRH / CRH plc | 0,25 | -10,82 | 22,98 | -20,71 | 3,1941 | -0,6334 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,04 | -7,03 | 21,74 | 5,37 | 3,0212 | 0,2967 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,25 | -19,85 | 21,66 | 0,59 | 3,0107 | 0,1667 | |||
| BCPC / Корпорация Балхем | 0,13 | -6,31 | 21,55 | -10,25 | 2,9947 | -0,1759 | |||
| FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 1,43 | -1,01 | 21,23 | 18,20 | 2,9513 | 0,5787 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,08 | -6,32 | 20,81 | 0,40 | 2,8920 | 0,1550 | |||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,67 | -6,30 | 20,72 | -20,30 | 2,8796 | -0,5534 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,05 | 10,59 | 18,73 | 9,53 | 2,6032 | 0,3450 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,17 | -4,61 | 18,09 | -24,12 | 2,5140 | -0,6341 | |||
| ESI / Элемент Солюшнс Инк | 0,75 | -14,25 | 16,10 | -29,79 | 2,2378 | -0,7907 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,39 | 469,09 | 15,09 | 493,31 | 2,0970 | 1,7612 | |||
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 14,47 | -43,73 | 14,47 | -43,73 | 2,0111 | -1,3848 | |||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,12 | -17,98 | 14,04 | 0,37 | 1,9512 | 0,1040 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,11 | 0,83 | 13,44 | -8,13 | 1,8678 | -0,0640 | |||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,20 | 35,78 | 11,67 | 53,09 | 1,6220 | 0,6152 | |||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,06 | -7,23 | 10,49 | -12,28 | 1,4574 | -0,1214 | |||
| TECK / Тек Ресурс Лимитед | 0,28 | -6,89 | 10,37 | -14,46 | 1,4413 | -0,1597 | |||
| CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,10 | -6,84 | 9,53 | 2,39 | 1,3246 | 0,0953 | |||
| CC / Компания Чемурс | 0,85 | 14,50 | 8,65 | -22,42 | 1,2022 | -0,2702 | |||
| ATI / И Инк. | 0,09 | -64,27 | 7,53 | -51,08 | 1,0460 | -0,9856 | |||
| SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,17 | -21,22 | 7,32 | -34,44 | 1,0172 | -0,4572 | |||
| AGI / Аламос Голд Инк. | 0,23 | -28,11 | 5,89 | -18,51 | 0,8185 | -0,1360 | |||
| CMC / Коммерческая металлургическая компания | 0,11 | -7,84 | 5,26 | -11,34 | 0,7311 | -0,0526 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,06 | 110,70 | 5,18 | 135,95 | 0,7199 | 0,4299 | |||
| ATUSF / Корпорация Альтиус Минералс | 0,26 | 4,60 | 4,93 | 20,38 | 0,6848 | 0,1442 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,07 | 0,14 | 4,66 | -18,20 | 0,6471 | -0,1045 | |||
| CBT / Кэбот Корпорейшн | 0,06 | -53,85 | 4,48 | -59,92 | 0,6228 | -0,8536 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,08 | -26,69 | 4,11 | -9,78 | 0,5715 | -0,0304 | |||
| ORLA / ООО «Орла Майнинг» | 0,32 | 0,66 | 3,36 | 52,01 | 0,4676 | 0,1753 | |||
| HL / Гекла Майнинг Компани | 0,63 | -17,44 | 3,24 | -17,28 | 0,4496 | -0,0669 | |||
| AA / Корпорация Алкоа | 0,09 | 0,00 | 2,39 | -19,48 | 0,3326 | -0,0599 | |||
| IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. | 0,29 | -76,60 | 2,23 | -80,90 | 0,3100 | -1,2321 | |||
| GEF / Грейф, ООО | 0,04 | 0,00 | 2,21 | -2,90 | 0,3076 | 0,0066 | |||
| MTA / Металла Роялти и Стриминг Лтд. | 0,65 | 10,96 | 2,09 | 30,26 | 0,2908 | 0,0786 | |||
| OEC / Орион СА | 0,15 | 12,67 | 1,64 | -12,23 | 0,2275 | -0,0188 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 1,03 | -73,62 | 1,03 | -73,62 | 0,1432 | -0,3725 |
