Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 843 812 903
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FSRPX — Розничный портфель раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 843 812 903 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FSRPX - Retailing Portfolio: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . Новые должности FSRPX - Retailing Portfolio включают в себя Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Crocs, Inc. (US:CROX) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
132,96 132,97 4,9208 1,9865
1,09 74,51 2,7575 1,8827
0,20 205,96 7,6218 1,8663
0,66 61,83 2,2882 1,4797
0,04 111,50 4,1264 1,4708
0,07 29,59 1,0951 1,0951
0,63 52,82 1,9546 1,0421
0,24 24,72 0,9150 0,9150
0,12 49,34 1,8259 0,9074
0,38 29,55 1,0936 0,8667
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 101,24 3,7467 -2,3956
0,12 20,16 0,7459 -1,6485
0,04 51,42 1,9028 -1,4851
0,18 13,76 0,5093 -1,3789
1,39 137,67 5,0946 -1,1374
0,17 30,99 1,1468 -0,8701
0,00 0,00 0,0000 -0,8056
0,53 60,41 2,2355 -0,6138
1,36 30,15 1,1159 -0,4848
0,12 22,22 0,8224 -0,2786
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 3,33 -4,81 683,59 -8,07 25,2974 0,5476
COST / Оптовая корпорация Costco 0,20 20,07 205,96 19,11 7,6218 1,8663
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,75 0,00 168,28 -9,21 6,2276 0,0579
WMT / Уолмарт Инк. 1,39 -26,56 137,67 -26,47 5,0946 -1,1374
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 132,96 50,83 132,97 50,83 4,9208 1,9865
TJX / Компания TJX, Inc. 0,93 -10,36 117,92 -8,82 4,3638 0,0591
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,04 15,69 111,50 39,76 4,1264 1,4708
HD / Хоум Депо, Инк. 0,27 -40,92 101,24 -45,14 3,7467 -2,3956
LULU / lululemon athletica inc. 0,31 33,70 97,00 15,80 3,5895 0,8015
NKE / НАЙК, Инк. 1,47 45,99 88,99 11,36 3,2934 0,6335
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,18 -11,98 85,90 13,27 3,1789 0,6547
KR / Компания Крогер. 1,09 169,32 74,51 183,49 2,7575 1,8827
TGT / Целевая корпорация 0,66 236,42 61,83 154,57 2,2882 1,4797
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,53 -36,88 60,41 -29,43 2,2355 -0,6138
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,51 5,09 53,83 -20,43 1,9919 -0,2596
PVH / Компания «ПВХ». 0,63 72,13 52,82 92,67 1,9546 1,0421
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,04 -49,26 51,42 -49,48 1,9028 -1,4851
MUSA / Мерфи США Инк. 0,12 96,59 49,34 78,80 1,8259 0,9074
ATZ / Аритция Инк. 0,83 -13,22 40,32 -8,57 1,4921 0,0242
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,43 -11,55 39,04 9,57 1,4447 0,2588
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,27 23,31 35,62 -5,96 1,3181 -0,0039
ETSY / Этси, Инк. 0,57 -8,98 31,70 -1,58 1,1730 0,1010
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,17 -35,81 30,99 -48,86 1,1468 -0,8701
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,22 0,00 30,18 -0,16 1,1167 0,1107
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 1,36 -40,66 30,15 -37,30 1,1159 -0,4848
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,07 29,59 1,0951 1,0951
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,38 468,73 29,55 333,49 1,0936 0,8667
CROX / Крокс, Инк. 0,24 24,72 0,9150 0,9150
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 2,16 236,32 23,71 91,58 0,8774 0,4782
RH / относительной влажности 0,12 19,47 22,22 -32,82 0,8224 -0,2786
VFC / Корпорация ВФ 1,77 307,39 22,11 103,62 0,8183 0,4568
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,20 -25,76 21,97 -20,07 0,8130 -0,1018
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,12 -66,30 20,16 -71,98 0,7459 -1,6485
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 1,09 10 768,35 19,78 8 889,09 0,7319 0,7245
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,12 54,83 14,99 47,05 0,5546 0,2154
TPR / Гобелен, Inc. 0,18 -73,62 13,76 -75,74 0,5093 -1,3789
AS / Амер Спортс, Инк. 0,22 7,85 0,2907 0,2907
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 7,84 0,2901 0,2901
BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,12 6,72 0,2488 0,2488
W / Компания Wayfair Inc. 0,14 8,93 5,68 13,59 0,2103 0,0438
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,8056