Основная статистика
Стоимость портфеля $ 15 614 883 362
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FSPTX — портфель технологий раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 15 614 883 362 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FSPTX - Technology Portfolio: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) . Новые должности FSPTX - Technology Portfolio включают в себя CyberArk Software Ltd. (MX:CYBR N) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , Urgent.ly Inc. (US:ULY) , and .

FSPTX — портфель технологий – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,36 2 005,05 12,8436 3,3706
26,75 3 615,21 23,1577 1,4509
1,14 127,12 0,8143 0,8143
0,30 114,91 0,7361 0,7361
4,11 345,51 2,2132 0,6959
0,31 64,32 0,4120 0,4120
1,16 152,86 0,9792 0,3665
1,05 216,20 1,3849 0,3358
10,92 688,17 4,4082 0,3052
0,15 45,70 0,2927 0,2927
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,05 2 019,05 12,9333 -3,5013
8,35 502,71 3,2202 -1,2951
0,35 348,92 2,2351 -1,1852
0,74 152,47 0,9766 -1,0684
2,32 249,01 1,5951 -0,9179
2,48 256,31 1,6418 -0,8407
0,13 30,93 0,1981 -0,4872
2,93 276,72 1,7726 -0,4278
0,55 0,55 0,0035 -0,4226
1,29 101,06 0,6473 -0,3506
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 26,75 -4,23 3 615,21 3,60 23,1577 1,4509
AAPL / Apple Инк. 10,05 -7,99 2 019,05 -23,58 12,9333 -3,5013
MSFT / Корпорация Майкрософт 4,36 13,53 2 005,05 31,66 12,8436 3,3706
CSCO / Сиско Системс, Инк. 10,92 6,10 688,17 4,33 4,4082 0,3052
NXPI / NXP Semiconductors NV 3,04 10,09 580,83 -2,40 3,7206 0,0188
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 8,35 5,65 502,71 -30,75 3,2202 -1,2951
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 9,93 3,97 417,33 -7,15 2,6733 -0,1224
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 9,97 0,00 356,85 -7,66 2,2859 -0,1180
NOW / СервисНов, Инк. 0,35 -41,65 348,92 -36,54 2,2351 -1,1852
UBER / Убер Технологии, Инк. 4,11 27,92 345,51 41,64 2,2132 0,6959
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 10,63 0,00 339,63 5,12 2,1755 0,1659
DDOG / Датадог, Инк. 2,67 -0,12 314,39 1,01 2,0139 0,0779
CRM / Сейлфорс, Инк. 1,16 -4,33 308,96 -14,76 1,9791 -0,2756
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 2,93 -22,46 276,72 -21,77 1,7726 -0,4278
OKTA / Окта, ООО 2,48 -43,67 256,31 -35,78 1,6418 -0,8407
SHOP / Shopify Inc. 2,32 -35,62 249,01 -38,36 1,5951 -0,9179
HUBS / HubSpot, Inc. 0,38 16,04 225,27 -5,45 1,4430 -0,0390
SNOW / Компания «Снежинка» 1,05 10,39 216,20 28,19 1,3849 0,3358
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 4,15 9,35 213,72 15,20 1,3690 0,2151
PLTR / Палантир Технологии Инк. 1,16 0,00 152,86 55,18 0,9792 0,3665
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,74 -51,98 152,47 -53,63 0,9766 -1,0684
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,77 4,81 144,79 11,86 0,9274 0,1223
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 135,49 37,29 135,52 37,29 0,8681 0,2541
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,11 -25,93 133,80 -8,81 0,8571 -0,0556
COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) 1,14 127,12 0,8143 0,8143
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,16 -19,41 120,49 -16,53 0,7718 -0,1261
APH / Амфенол Корпорейшн 1,32 -39,89 118,83 -18,83 0,7612 -0,1494
CYBR N / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,30 114,91 0,7361 0,7361
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,97 0,00 113,91 15,73 0,7296 0,1174
TER / Терадин, Инк. 1,29 -11,96 101,06 -37,01 0,6473 -0,3506
ALAB / Астера Лабс, Инк. 1,00 0,00 90,79 22,02 0,5816 0,1187
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,19 0,00 89,32 20,97 0,5722 0,1129
ZS / Зскалер, Инк. 0,32 0,00 88,94 40,50 0,5697 0,1760
TEAM / Атласиан Корпорация 0,31 64,32 0,4120 0,4120
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 1,26 0,00 47,63 -19,55 0,3051 -0,0632
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,15 45,70 0,2927 0,2927
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,14 -40,53 40,89 -30,72 0,2620 -0,1842
ANTHROPIC PBC SERIES D PC PP / EP (N/A) 0,48 31,68 0,2029 0,2029
AVGO / Бродком Инк. 0,13 -82,34 30,93 -73,63 0,1981 -0,4872
ANTHROPIC PBC SER B PC PP / EP (N/A) 0,47 29,78 0,1907 0,1907
LYFT / Лифт, Инк. 1,72 0,00 26,19 14,24 0,1678 0,0252
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,19 -36,35 24,76 -40,87 0,1586 -0,1019
X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) 0,54 19,87 0,1273 0,1273
DATABRICKS INC SER H PC PP / EP (N/A) 0,17 17,89 0,1146 0,1146
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) 0,02 17,32 0,1110 0,1110
STRIPE INC SER I PC PP / EP (N/A) 0,49 17,30 0,1108 0,1108
GOOGL / Алфавит Инк. 0,10 16,50 0,1057 0,1057
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,07 15,68 0,1004 0,1004
RUNWAY AI INC SER D PC PP / EP (N/A) 1,31 15,09 0,0966 0,0966
DROOF / Деливериоо пл.с. 6,25 0,00 14,79 38,02 0,0947 0,0281
OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) 9,04 13,29 0,0851 0,0851
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) 0,02 12,08 0,0774 0,0774
LIGHTMATTER INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) 0,19 11,82 0,0757 0,0757
LIGHTMATTER INC SERIES D PC PP / EP (N/A) 0,13 10,24 0,0656 0,0656
DATABRICKS INC SER J PC PP / EP (N/A) 0,09 9,47 0,0607 0,0607
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) 0,12 9,12 0,0584 0,0584
BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) 0,04 8,65 0,0554 0,0554
COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) 0,07 8,29 0,0531 0,0531
ASTRANIS SPACE TECHNOLOGIES CORP SER C PC PP / EP (N/A) 0,61 7,30 0,0467 0,0467
CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) 0,42 6,92 0,0443 0,0443
BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) 0,07 6,89 0,0442 0,0442
CHECKR INC SER E PREF / EP (N/A) 0,71 5,67 0,0363 0,0363
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,07 -0,55 5,56 -0,82 0,0356 0,0007
VAST DATA LTD SER A-2 PC PP / EP (N/A) 0,21 4,64 0,0297 0,0297
DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,05 4,63 0,0296 0,0296
VAST DATA LTD SER A-1 PC PP / EP (N/A) 0,18 4,03 0,0258 0,0258
VAST DATA LTD SER B PC PP / EP (N/A) 0,17 3,69 0,0236 0,0236
VAST DATA LTD SER E PC PP / EP (N/A) 0,16 3,53 0,0226 0,0226
051910 / LG Chem, ООО 0,02 0,00 3,46 -11,55 0,0222 -0,0022
SKYRYSE INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,12 3,37 0,0216 0,0216
RETYM INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,32 3,22 0,0206 0,0206
ALGOLIA INC PP / EC (N/A) 0,15 2,99 0,0192 0,0192
XSIGHT LABS LTD SER E PC PP / EP (N/A) 0,33 2,62 0,0168 0,0168
INE148O01028 / Деливери Лтд., Пфд. 0,58 0,00 2,42 45,88 0,0155 0,0052
CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) 0,14 2,30 0,0147 0,0147
ALGOLIA INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,11 2,14 0,0137 0,0137
XSIGHT LABS LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,24 1,92 0,0123 0,0123
LIGHTMATTER INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) 0,03 1,90 0,0121 0,0121
CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,10 1,73 0,0111 0,0111
GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) 0,26 1,68 0,0108 0,0108
VAST DATA LTD SER A PC PP / EP (N/A) 0,07 1,64 0,0105 0,0105
STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) 0,04 1,37 0,0088 0,0088
AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) 0,09 1,13 0,0072 0,0072
RETYM INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,08 0,85 0,0054 0,0054
STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) 0,02 0,61 0,0039 0,0039
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,55 -99,20 0,55 -99,20 0,0035 -0,4226
XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,28 0,47 0,0030 0,0030
CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) 0,02 0,36 0,0023 0,0023
DISCORD INC SER I PC PP / EP (N/A) 0,00 0,32 0,0020 0,0020
DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) 0,00 0,31 0,0020 0,0020
LOCL / Местная корпорация Баунти 0,12 0,00 0,25 -8,09 0,0016 -0,0001
ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-10 PC PP / EP (N/A) 0,51 0,22 0,0014 0,0014
VAST DATA LTD SER C PC PP / EP (N/A) 0,00 0,11 0,0007 0,0007
GWH / ЭСС Тех, Инк. 0,05 0,00 0,09 -52,91 0,0006 -0,0006
ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-8 PC PP / EP (N/A) 0,11 0,05 0,0003 0,0003
ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-9 PC PP / EP (N/A) 0,08 0,04 0,0002 0,0002
ULY / Urgent.ly Inc. 0,00 0,02 0,0001 0,0001
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
CHIME BIOLOGICS LIMITED / EC (N/A) 1,02 0,00 0,0000 0,0000
CZOOF / Казу Групп, ООО 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CZOOF / Казу Групп, ООО 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KYG7863U1076 / ДЖХЛ БИОТЕХ ИНК. 1,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XSIGHT LABS LTD WT 12/30/31 PP / EC (N/A) 0,07 0,00 0,0000 0,0000
XSIGHT LABS LTD WT 01/11/34 PP / EC (N/A) 0,07 0,00 0,0000 0,0000
CZOOF / Казу Групп, ООО 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CZOOF / Казу Групп, ООО 0,00 0,00 0,0000 0,0000