Основная статистика
Стоимость портфеля $ 41 048 766
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FNTEX - Fidelity Disruptive Finance Fund раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 048 766 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FNTEX - Fidelity Disruptive Finance Fund: Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Equifax Inc. (US:EFX) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , and Citigroup, Inc. (US:C.WSA) . Новые должности FNTEX - Fidelity Disruptive Finance Fund включают в себя Beazley plc (GB:BEZ) , Remitly Global, Inc. (US:RELY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,56 1,3633 1,3633
0,00 1,84 4,4992 1,0146
0,02 0,39 0,9433 0,9433
0,01 2,34 5,7069 0,7068
0,01 2,36 5,7728 0,7024
0,33 0,33 0,8113 0,6383
0,01 2,56 6,2451 0,6376
0,01 1,55 3,7807 0,5902
0,09 1,24 3,0351 0,5468
0,05 1,29 3,1616 0,5137
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,9315
0,00 0,00 0,0034 -2,2356
0,08 1,68 4,1083 -1,0319
0,00 0,00 -0,9740
0,04 0,36 0,8911 -0,8758
0,03 2,28 5,5796 -0,8164
0,10 1,37 3,3543 -0,2498
0,06 0,37 0,9149 -0,1979
0,07 1,17 2,8695 -0,1938
0,00 0,69 1,6881 -0,1483
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-07-26 за отчетный период 2023-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
V / Виза Инк. 0,01 -3,40 2,56 -2,93 6,2451 0,6376
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -3,40 2,36 -0,76 5,7728 0,7024
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 -3,42 2,34 -0,51 5,7069 0,7068
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,03 -23,63 2,28 -23,95 5,5796 -0,8164
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -4,09 2,04 -8,54 4,9770 0,2345
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 -3,40 1,91 -7,70 4,6585 0,2584
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,60 1,84 12,54 4,4992 1,0146
BRP / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,08 -0,19 1,68 -30,31 4,1083 -1,0319
DLO / ДЛокал Лимитед 0,13 28,58 1,56 0,19 3,8032 0,4940
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -3,40 1,55 3,27 3,7807 0,5902
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -3,41 1,52 0,53 3,7220 0,4946
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -2,73 1,48 -14,02 3,6288 -0,0490
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 5,76 1,37 -18,86 3,3543 -0,2498
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,05 -3,41 1,29 4,11 3,1616 0,5137
/ Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,02 -3,42 1,29 -8,92 3,1446 0,1346
HCXLY / Hiscox Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 1,24 6,25 3,0351 0,5468
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,07 -2,74 1,17 -18,30 2,8695 -0,1938
BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А 0,02 3,52 1,14 0,35 2,7805 0,3654
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,03 -3,41 0,87 -12,75 2,1254 0,0025
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -11,93 0,82 -7,58 1,9974 0,1138
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -16,03 0,77 7,54 1,8823 0,3564
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -11,08 0,69 -19,95 1,6881 -0,1483
AMH / American Homes 4 Аренда 0,02 -3,39 0,68 6,62 1,6546 0,3037
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,03 -3,41 0,59 -7,56 1,4349 0,0818
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,01 -3,49 0,57 -16,84 1,4012 -0,0680
WWLNF / Уорлдлайн С.А. 0,01 -2,73 0,56 -9,22 1,3726 0,0541
BEZ / Бизли пл.с. 0,07 0,56 1,3633 1,3633
FLYW / Корпорация Флайвайр 0,02 -3,50 0,53 17,36 1,3061 0,3348
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 -3,45 0,53 -8,75 1,3013 0,0574
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -3,58 0,50 -2,15 1,2233 0,1344
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,01 -3,60 0,48 -2,84 1,1729 0,1222
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,02 -3,93 0,42 -14,69 1,0226 -0,0228
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 0,02 0,39 0,9433 0,9433
RPAY / Корпорация Repay Holdings 0,06 -4,00 0,37 -28,35 0,9149 -0,1979
NRDS / NerdWallet, Inc. 0,04 -3,47 0,36 -56,09 0,8911 -0,8758
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,33 308,81 0,33 308,64 0,8113 0,6383
SQ / Блок, Инк. 0,01 -2,90 0,32 -23,44 0,7821 -0,1099
DOMA / Дома Холдингс Инк. 0,28 -2,12 0,08 -49,07 0,2021 -0,1419
SIVB / Финансовая группа СВБ 0,00 0,00 0,00 -99,90 0,0034 -2,2356
SBNY / Подпись Банка 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9315
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9740