Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 122 261 939
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FEXPX - Экспортный и многонациональный фонд Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 122 261 939 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FEXPX - Fidelity Export and Multinational Fund: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности FEXPX - Fidelity Export and Multinational Fund включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , and Copart, Inc. (US:CPRT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 93,01 8,3227 1,1786
0,03 12,40 1,1100 1,1100
0,15 11,45 1,0249 0,8603
0,06 16,42 1,4695 0,8359
0,06 7,12 0,6367 0,6367
0,14 21,19 1,8964 0,3514
0,02 3,90 0,3487 0,3487
0,03 7,53 0,6741 0,3446
0,03 15,88 1,4211 0,2308
0,08 4,52 0,4041 0,2146
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 0,51 0,0456 -1,7959
0,07 6,65 0,5951 -1,3707
0,06 2,43 0,2174 -0,5708
0,00 0,53 0,0477 -0,5446
0,06 7,12 0,6370 -0,5163
0,02 1,68 0,1500 -0,5065
0,04 14,56 1,3032 -0,4342
0,00 0,00 -0,4078
0,04 13,08 1,1701 -0,4074
0,11 14,55 1,3021 -0,3856
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-04-23 за отчетный период 2021-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,88 -11,42 107,19 -9,78 9,5921 -0,2017
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,45 -16,57 105,27 -9,44 9,4198 -0,1620
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 -6,88 93,01 7,32 8,3227 1,1786
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -8,29 57,84 -10,46 5,1755 -0,1492
META / Мета Платформы, Inc. 0,14 -10,32 35,81 -16,59 3,2043 -0,3345
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 -10,83 23,26 -11,92 2,0810 -0,0954
V / Виза Инк. 0,10 -12,13 22,15 -11,28 1,9823 -0,0759
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 -9,43 21,19 13,07 1,8964 0,3514
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,06 -15,54 21,16 -11,18 1,8935 -0,0704
HD / Хоум Депо, Инк. 0,08 -13,91 20,15 -19,83 1,8031 -0,2686
ADBE / Adobe Inc. 0,04 -8,56 18,66 -12,15 1,6700 -0,0812
DHR / Корпорация Данахер 0,08 -7,26 18,23 -9,31 1,6315 -0,0257
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,23 -9,95 17,02 -10,09 1,5228 -0,0374
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,13 -16,75 16,45 -25,95 1,4724 -0,3592
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 76,04 16,42 113,66 1,4695 0,8359
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,03 -12,23 15,88 9,99 1,4211 0,2308
MSCI / MSCI Inc. 0,04 -16,11 15,75 -15,07 1,4095 -0,1193
COST / Оптовая корпорация Costco 0,04 -18,22 14,56 -30,90 1,3032 -0,4342
WMT / Уолмарт Инк. 0,11 -16,42 14,55 -28,93 1,3021 -0,3856
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 13,65 8,02 13,65 8,02 1,2216 0,1798
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,03 -14,53 13,50 -17,27 1,2082 -0,1371
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 -27,02 13,08 -31,67 1,1701 -0,4074
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,04 -11,27 12,61 3,40 1,1281 0,1230
AVGO / Бродком Инк. 0,03 12,40 1,1100 1,1100
DG / Генеральная корпорация доллара 0,07 -8,45 12,28 -20,85 1,0992 -0,1800
LEN / Леннар Корпорейшн 0,14 0,00 11,62 9,37 1,0394 0,1640
MS / Морган Стенли 0,15 361,30 11,45 473,51 1,0249 0,8603
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,12 -8,46 11,38 10,11 1,0181 0,1664
APH / Амфенол Корпорейшн 0,09 -17,43 11,31 -20,67 1,0122 -0,1632
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,05 -12,14 11,11 -17,86 0,9941 -0,1208
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 12,00 10,75 14,61 0,9621 0,1889
ACN / Аксенчер ПЛС 0,04 -5,33 10,69 -4,65 0,9564 0,0325
ABT / Эбботт Лаборатории 0,09 -2,53 10,61 7,88 0,9496 0,1388
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,07 -7,71 10,51 -5,38 0,9406 0,0248
KLAC / ОАК Корпорация 0,03 -4,62 10,27 17,80 0,9190 0,2004
ASMLF / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,02 -12,50 9,92 13,37 0,8880 0,1664
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -5,71 8,98 -14,20 0,8036 -0,0592
EA / Электронное Искусство Инк. 0,06 -15,03 8,48 -10,90 0,7588 -0,0257
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,02 2,17 8,47 -10,79 0,7580 -0,0247
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,05 -11,73 8,47 -9,80 0,7576 -0,0161
PGR / Прогрессивная корпорация 0,10 -10,02 8,34 -11,21 0,7460 -0,0280
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,08 -5,85 8,15 -3,00 0,7289 0,0366
FTNT / Фортинет, Инк. 0,05 -20,03 7,89 9,57 0,7056 0,1124
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,03 57,00 7,53 88,51 0,6741 0,3446
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 -43,20 7,12 -49,12 0,6370 -0,5163
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,06 7,12 0,6367 0,6367
ZTS / Зоэтис Инк. 0,04 -12,62 6,99 -15,43 0,6251 -0,0557
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 0,00 6,85 1,48 0,6132 0,0566
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,07 -86,85 6,65 -73,97 0,5951 -1,3707
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,02 -13,30 6,65 -23,33 0,5947 -0,1198
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,08 0,00 6,57 -0,93 0,5882 0,0412
NKE / НАЙК, Инк. 0,05 0,00 6,56 0,06 0,5874 0,0466
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,04 -33,23 6,37 -30,03 0,5704 -0,1806
RMD / Компания РесМед. 0,03 -4,97 6,36 -12,60 0,5691 -0,0307
EBAY / eBay Inc. 0,11 -25,56 6,05 -16,71 0,5412 -0,0574
MCO / Корпорация Муди 0,02 -28,95 5,94 -30,83 0,5313 -0,1762
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,07 -9,85 5,40 -10,23 0,4836 -0,0127
CI / Группа Сигна 0,03 -29,44 5,33 -29,19 0,4771 -0,1435
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,14 -12,58 4,95 -16,12 0,4429 -0,0435
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,08 56,61 4,52 96,48 0,4041 0,2146
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,07 -19,82 4,46 -23,69 0,3991 -0,0826
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,03 0,00 4,23 21,30 0,3788 0,0912
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 3,90 0,3487 0,3487
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,05 6,03 3,65 10,56 0,3269 0,0546
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 -11,43 3,47 2,66 0,3109 0,0319
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,01 0,00 3,47 -0,54 0,3107 0,0229
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 6,32 3,44 7,23 0,3082 0,0434
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,02 -7,02 3,41 -1,81 0,3056 0,0189
CMI / Камминс Инк. 0,01 -7,86 3,27 0,93 0,2923 0,0255
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 -4,92 3,22 -1,95 0,2885 0,0174
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 -76,38 3,00 -60,20 0,2685 -0,3115
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 -14,29 2,92 -18,40 0,2612 -0,0337
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 -56,56 2,70 -61,41 0,2420 -0,3356
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 0,00 2,67 25,98 0,2387 0,0641
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -42,86 2,55 -46,68 0,2282 -0,1660
SYF / Синхрония Финансовая 0,06 -87,51 2,43 -76,29 0,2174 -0,5708
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -12,50 2,41 -6,55 0,2158 0,0031
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,01 0,00 2,39 2,01 0,2135 0,0207
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 5,49 2,35 13,72 0,2106 0,0400
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,03 -42,00 2,24 -48,44 0,2002 -0,1575
MASI / Масимо Корпорация 0,01 0,00 1,96 -1,51 0,1754 0,0114
PKI / Реввити Инк. 0,02 6,97 1,93 1,42 0,1726 0,0158
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -57,22 1,90 -61,37 0,1702 -0,2358
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 1,88 0,1685 0,1685
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 0,00 1,87 -17,39 0,1671 -0,0192
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,01 -7,14 1,84 9,46 0,1646 0,0261
PLD / Пролог, Инк. 0,02 60,00 1,74 58,45 0,1560 0,0653
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,02 -77,19 1,68 -78,97 0,1500 -0,5065
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 1,64 0,1465 0,1465
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 0,00 1,50 -0,47 0,1341 0,0100
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -53,85 1,43 -42,56 0,1281 -0,0774
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -31,18 1,31 -5,00 0,1173 0,0143
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -64,52 1,28 -63,84 0,1142 -0,1765
QRVO / Корво, ООО 0,01 1,26 0,1126 0,1126
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 1,17 22,06 0,1050 0,0257
SDMHF / Сарториус Стедим Биотех С.А. 0,00 0,00 1,16 21,07 0,1034 0,0248
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,14 0,1024 0,1024
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 5,95 1,12 2,39 0,0999 0,0101
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 1,10 0,0988 0,0988
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -24,49 1,04 -16,99 0,0932 -0,0102
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,02 0,00 1,02 9,38 0,0908 0,0143
TPX / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,03 0,94 0,0840 0,0840
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 0,00 0,93 -20,38 0,0836 -0,0131
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,86 0,0771 0,0771
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,86 0,0770 0,0770
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 -71,43 0,79 -67,78 0,0711 -0,1320
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 0,78 0,0702 0,0702
ETSY / Этси, Инк. 0,00 0,00 0,75 37,00 0,0670 0,0220
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,02 0,71 0,0632 0,0632
SAVE / Саванна Энерджи ПЛС 0,04 0,00 0,69 50,66 0,0618 0,0239
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 0,65 0,0583 0,0583
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,00 0,59 3,85 0,0531 0,0060
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 0,59 0,0531 0,0531
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -91,96 0,53 -92,59 0,0477 -0,5446
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,51 -97,87 0,51 -97,87 0,0456 -1,7959
BMBL / Бамбл Инк. 0,01 0,38 0,0343 0,0343
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 -62,50 0,31 -58,60 0,0276 -0,0338
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,00 0,27 0,0241 0,0241
XM / Qualtrics International Inc — класс А 0,01 0,22 0,0194 0,0194
AI / C3.ai, Inc. 0,00 0,15 0,0131 0,0131
DCT / Дак Крик Технологии Инк 0,00 0,00 0,07 20,00 0,0059 0,0013
6127 / Компания Joinn Laboratories China Co. Ltd. 0,00 0,06 0,0057 0,0057
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0226
HSY / Компания Херши 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3535
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0502
ROOT / Рут, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0022
SIVB / Финансовая группа СВБ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0683
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0799
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2359
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1556
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3169
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1554
KR / Компания Крогер. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4078