Основная статистика
Стоимость портфеля $ 288 145 394
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 288 145 394 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIDEX - Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности FIDEX - Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund включают в себя The Boeing Company (US:BA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Somnigroup International Inc. (US:TPX) , and Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) .

FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 9,73 3,3757 1,0130
0,01 2,84 0,9865 0,5401
0,03 5,29 1,8351 0,4875
5,65 5,65 1,9611 0,4356
0,01 1,22 0,4228 0,4228
0,00 1,20 0,4173 0,4173
0,02 2,68 0,9309 0,4009
0,01 5,48 1,9006 0,3822
0,02 14,94 5,1840 0,3633
0,03 2,08 0,7232 0,3443
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,32 0,1095 -1,4303
0,12 19,78 6,8622 -1,4060
0,00 0,00 -1,1681
0,00 0,78 0,2703 -0,8998
0,06 12,41 4,3045 -0,8553
0,09 18,17 6,3047 -0,8364
0,15 20,65 7,1660 -0,7304
0,00 0,96 0,3345 -0,6627
0,01 1,69 0,5871 -0,5322
0,00 1,22 0,4232 -0,4897
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,15 -5,33 20,65 2,41 7,1660 -0,7304
GOOGL / Алфавит Инк. 0,12 -7,14 19,78 -6,35 6,8622 -1,4060
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 3,16 18,17 -0,37 6,3047 -0,8364
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 3,55 15,03 20,08 5,2163 0,3143
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 25,23 14,94 21,35 5,1840 0,3633
AAPL / Apple Инк. 0,06 13,35 12,41 -5,86 4,3045 -0,8553
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 30,96 9,73 61,24 3,3757 1,0130
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 29,50 8,76 3,77 3,0402 -0,2660
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,10 20,28 7,24 14,85 2,5125 0,0437
BSX / Бостонская научная корпорация 0,06 23,84 5,87 25,59 2,0384 0,2069
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 5,65 45,07 5,65 45,07 1,9611 0,4356
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 39,01 5,48 41,27 1,9006 0,3822
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 43,50 5,29 53,68 1,8351 0,4875
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 32,29 4,39 31,57 1,5242 0,2165
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 40,74 4,09 44,81 1,4185 0,3129
KO / Компания Кока-Кола 0,05 21,06 3,94 22,56 1,3666 0,1085
CB / Чабб Лимитед 0,01 35,53 3,82 41,09 1,3264 0,2656
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 38,02 3,30 40,37 1,1464 0,2249
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 32,46 3,16 26,81 1,0949 0,1205
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 17,22 3,14 7,69 1,0888 -0,0519
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 39,83 3,14 60,25 1,0883 0,3219
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 37,85 3,00 67,69 1,0395 0,3400
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,02 13,88 2,96 41,67 1,0264 0,2087
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 3,88 2,93 -2,59 1,0164 -0,1612
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 7,08 2,91 15,02 1,0098 0,0190
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 76,74 2,84 149,60 0,9865 0,5401
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,02 19,01 2,68 98,23 0,9309 0,4009
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 11,75 2,66 36,56 0,9243 0,1605
DOCS / Доксимити, Инк. 0,05 17,54 2,51 -13,14 0,8693 -0,2602
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 30,34 2,49 72,03 0,8645 0,2972
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 37,91 2,46 5,04 0,8541 -0,0636
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 42,72 2,37 55,77 0,8240 0,2272
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,02 12,00 2,33 6,36 0,8072 -0,0492
FI / Фисерв, Инк. 0,01 48,45 2,30 2,54 0,7997 -0,0804
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,04 25,72 2,25 -17,62 0,7821 -0,2888
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 29,16 2,14 59,42 0,7429 0,2170
CTVA / Кортева, ООО. 0,03 91,62 2,08 115,51 0,7232 0,3443
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 38,38 2,08 69,41 0,7224 0,2409
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 35,59 2,06 40,64 0,7146 0,1410
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 -3,95 1,94 -3,10 0,6734 -0,1108
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 66,12 1,94 108,49 0,6730 0,3087
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 19,43 1,92 4,59 0,6646 -0,0527
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 43,72 1,87 53,08 0,6475 0,1701
HIA1 / Хитачи, ООО 0,07 66,31 1,84 82,28 0,6390 0,2435
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 43,56 1,84 44,30 0,6376 0,1389
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,01 67,84 1,81 98,14 0,6287 0,2705
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 15,36 1,73 14,85 0,5988 0,0104
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 44,94 1,71 40,36 0,5937 0,1163
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 48,05 1,70 55,90 0,5914 0,1632
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -34,80 1,69 -40,80 0,5871 -0,5322
KBR / КБР, Инк. 0,03 88,53 1,66 100,85 0,5765 0,2523
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 25,60 1,53 11,31 0,5293 -0,0071
TOST / Тост, Инк. 0,04 57,93 1,48 72,61 0,5142 0,1780
CCJ / Корпорация Камеко 0,03 58,84 1,48 111,30 0,5125 0,2385
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,03 6,82 1,42 -0,90 0,4943 -0,0685
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,03 95,99 1,41 103,31 0,4905 0,2182
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,04 -4,50 1,40 -0,50 0,4850 -0,0647
TGLS / Компания «Техногласс» 0,02 1,55 1,34 18,05 0,4655 0,0205
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 59,59 1,34 74,35 0,4647 0,1637
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 -5,38 1,28 -10,13 0,4431 -0,1136
DHR / Корпорация Данахер 0,01 55,16 1,28 41,94 0,4428 0,0905
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -25,44 1,22 -47,70 0,4232 -0,4897
BA / Компания Боинг 0,01 1,22 0,4228 0,4228
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 188,14 1,21 177,70 0,4195 0,2491
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 1,20 0,4173 0,4173
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,02 6,43 1,15 12,44 0,3986 -0,0013
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 25,60 1,11 30,18 0,3863 0,0512
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 4,97 1,10 21,22 0,3807 0,0260
IT / Гартнер, Инк. 0,00 65,16 1,04 44,57 0,3604 0,0792
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 5,45 1,00 -13,22 0,3485 -0,1045
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,03 30,94 1,00 7,16 0,3481 -0,0186
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -40,45 0,96 -62,18 0,3345 -0,6627
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,03 25,49 0,94 28,07 0,3265 0,0388
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -60,68 0,91 -52,28 0,3159 -0,4311
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 1,97 0,87 15,69 0,3019 0,0073
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 93,59 0,83 124,59 0,2884 0,1433
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,04 -18,13 0,82 -28,95 0,2853 -0,1679
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 -10,61 0,81 -30,76 0,2804 -0,1765
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 59,60 0,80 79,05 0,2760 0,1018
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 4,00 0,78 -3,22 0,2715 -0,0449
DE / Дир и компания 0,00 -78,43 0,78 -76,56 0,2703 -0,8998
LEU / Компания Центрус Энерджи. 0,01 53,35 0,66 114,61 0,2296 0,1088
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,57 0,1980 0,1980
TPX / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,01 0,54 0,1885 0,1885
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -13,38 0,53 -1,86 0,1833 -0,0274
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 6,09 0,51 5,13 0,1778 -0,0131
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -15,41 0,47 2,17 0,1637 -0,0171
H2X3 / Хискокс, ООО 0,03 -13,65 0,46 -1,70 0,1608 -0,0237
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 28,71 0,46 71,64 0,1596 0,0547
WEAV / Уэйв Коммуникейшнс, Инк. 0,04 -12,16 0,42 -32,75 0,1468 -0,0995
MGNI / ООО "Грейт" 0,03 265,06 0,42 280,73 0,1440 0,1011
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - ГДР - 144А 0,01 38,21 0,33 66,83 0,1155 0,0372
0NX3 / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 33,41 0,32 36,64 0,1102 0,0191
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -93,93 0,32 -92,80 0,1095 -1,4303
VIKING HOLDINGS LTD / EC (BMG93A5A1010) 0,01 0,32 0,1094 0,1094
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 3,85 0,31 -6,85 0,1089 -0,0229
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,01 148,99 0,29 238,37 0,1013 0,0675
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,28 0,0989 0,0989
SARO / StandardAero, Inc. 0,01 492,67 0,23 521,62 0,0799 0,0652
SAIL / SailPoint, Inc. 0,01 314,59 0,20 206,15 0,0693 0,0436
ATI / И Инк. 0,00 20,87 0,19 65,22 0,0661 0,0210
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 -46,52 0,17 -44,44 0,0592 -0,0606
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,01 206,10 0,17 198,25 0,0592 0,0365
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,00 0,15 0,0528 0,0528
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,15 -7,93 0,0525 -0,0121
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,00 -49,70 0,15 -47,00 0,0523 -0,0585
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -47,41 0,15 -41,77 0,0506 -0,0472
ADTTF / Корпорация Адвантест 0,00 8,43 0,12 -2,46 0,0415 -0,0064
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,00 -12,89 0,11 14,00 0,0397 0,0004
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -51,36 0,11 -60,07 0,0381 -0,0689
CRY / Артивион Инк 0,00 -65,80 0,09 -60,17 0,0326 -0,0599
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,08 0,0293 0,0293
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,00 -61,15 0,08 -64,50 0,0285 -0,0624
KROS / Керос Терапевтикс, Инк. 0,01 81,74 0,07 132,26 0,0253 0,0130
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,00 -6,08 0,07 -27,17 0,0235 -0,0127
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,00 -12,98 0,04 -42,65 0,0139 -0,0128
AEHR / Aehr Test Systems, Inc. 0,00 14,40 0,03 13,33 0,0120 0,0000
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 124,19 0,03 172,73 0,0107 0,0061
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 14,71 0,03 15,38 0,0106 0,0002
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,00 0,00 0,03 12,00 0,0099 -0,0003
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 -93,36 0,03 -95,42 0,0096 -0,2216
XS0907301260 / ВОЛЬТЕРС КЛЮВЕР-С 0,00 0,01 0,0028 0,0028
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0805
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0937
DYN / Дайн Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0182
VST / Компания Вистра. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1681
CLBT / ООО «Селлебрайт ДИ» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0984
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0529
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1800
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0492
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0840
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0941
CACI / CACI International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0802
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0971