Основная статистика
Стоимость портфеля $ 319 867 029
Текущие позиции 561
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FSAHX - Краткосрочный фонд высоких доходов Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 561 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 319 867 029 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FSAHX - Fidelity Short Duration High Income Fund: Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , TransDigm, Inc. (US:US893647BR70) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) . Новые должности FSAHX - Fidelity Short Duration High Income Fund включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , TransDigm, Inc. (US:US893647BR70) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , Carnival Corp (US:US143658BL56) , and OneMain Finance Corp (US:US682691AB63) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,18 0,4035 0,4035
1,17 0,3986 0,3986
1,16 0,3961 0,3961
1,11 0,3785 0,3785
1,07 0,3648 0,3648
1,04 0,3549 0,3549
1,00 0,3407 0,3407
0,91 0,3116 0,3116
0,90 0,3089 0,3089
0,89 0,3050 0,3050
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,01 9,01 3,0840 -6,8599
0,87 0,2970 -1,1685
26,34 26,34 9,0142 -1,0677
0,66 0,2261 -0,1809
0,96 0,3273 -0,1494
0,09 0,0312 -0,1372
0,49 0,1673 -0,1343
2,51 0,8574 -0,1150
2,99 1,0231 -0,1118
0,68 0,2314 -0,1023
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 26,34 -0,58 26,34 -0,58 9,0142 -1,0677
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 9,01 -65,51 9,01 -65,51 3,0840 -6,8599
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 3,71 3,58 1,2679 -0,0935
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 2,99 0,27 1,0231 -0,1118
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,88 21,18 0,9871 0,0815
US143658BL56 / Карнавал Корп 2,83 16,39 0,9696 0,0434
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 2,73 15,74 0,9336 0,0368
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,68 17,67 0,9162 0,0506
VENTURE GLOBAL LNG INC 7% 01/15/2030 144A / DBT (US92332YAE14) 2,68 11,88 0,9154 0,0054
US914908BB35 / Univision Communications Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 2,55 11,48 0,8740 0,0020
SATS / Корпорация ЭхоСтар 2,51 -1,96 0,8574 -0,1150
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 2,39 19,76 0,8172 0,0582
US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. 2,33 20,85 0,7974 0,0635
US78433BAA61 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,29 18,55 0,7851 0,0487
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 2,11 16,62 0,7204 0,0334
OTEX / Корпорация Открытый Текст 2,01 24,35 0,6868 0,0726
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 1,96 18,15 0,6704 0,0392
COMMSCOPE INC 9.5% 12/15/2031 144A / DBT (US20338MAA09) 1,91 17,51 0,6525 0,0352
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 1,88 25,62 0,6444 0,0737
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 1,83 26,83 0,6277 0,0773
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 1,76 23,93 0,6028 0,0621
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 1,75 20,36 0,5989 0,0455
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 1,74 6,76 0,5950 -0,0245
US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,73 41,13 0,5908 0,1255
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 1,72 26,99 0,5892 0,0730
US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 1,69 17,34 0,5768 0,0302
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) 1,67 19,74 0,5730 0,0410
US118230AR27 / Бакай Партнерс ЛП 1,66 23,20 0,5671 0,0550
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,65 18,14 0,5662 0,0333
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 1,63 24,60 0,5565 0,0597
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,61 22,29 0,5522 0,0502
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 1,61 45,48 0,5506 0,1294
US74736KAH41 / Корво Инк 1,60 25,39 0,5478 0,0622
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 1,60 25,79 0,5477 0,0635
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 1,59 22,93 0,5448 0,0521
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,59 21,45 0,5445 0,0460
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 10,82 0,5436 -0,0016
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 1,58 22,57 0,5391 0,0500
US36170JAB26 / ООО «ГГАМ Финанс» 1,56 23,67 0,5329 0,0537
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 1,55 22,55 0,5301 0,0491
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) 1,49 26,99 0,5089 0,0631
ESAB / Корпорация ЭСАБ 1,49 23,22 0,5086 0,0497
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 1,48 25,42 0,5064 0,0573
MEDLINE TERM 1LN 10/21/2028 / LON (US58503UAF03) 1,47 18,58 0,5025 0,0312
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 1,38 20,93 0,4726 0,0379
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 1,37 27,30 0,4693 0,0593
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 1,34 23,36 0,4573 0,0449
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 1,32 22,71 0,4533 0,0426
US163851AE83 / Chemours Co / The 1,29 22,51 0,4415 0,0407
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 1,29 23,54 0,4403 0,0442
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит 1,29 74,36 0,4399 0,1594
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 1,26 24,36 0,4318 0,0458
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 1,26 24,50 0,4297 0,0459
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 1,25 24,50 0,4278 0,0457
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 1,20 19,94 0,4119 0,0302
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 14,99 0,4098 0,0137
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) 1,18 0,4035 0,4035
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 1,17 0,3986 0,3986
ASCEND LEARNING TERM B 1LN 12/11/2028 / LON (N/A) 1,16 0,3961 0,3961
US13323AAB61 / Камелот Финанс С.А. 1,16 24,14 0,3961 0,0413
US00774CAB37 / АЭКОМ 1,15 24,68 0,3943 0,0424
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 6.25% 04/01/2029 144A / DBT (US58506DAA63) 1,15 20,21 0,3931 0,0296
US670001AG19 / Новелис Корп 1,14 24,21 0,3899 0,0406
US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 1,13 24,37 0,3878 0,0409
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 1,13 34,32 0,3871 0,0664
HIGHTOWER TERM B 1LN 01/15/2032 / LON (US43117LAN38) 1,11 0,3785 0,3785
US59151KAM09 / Метанекс Корп 1,10 24,75 0,3779 0,0408
WRANGLER HOLDCO CORP 6.625% 04/01/2032 144A / DBT (US37441QAA94) 1,09 16,90 0,3741 0,0181
US87256YAA10 / TKC HOLDINGS INC 10,5% 15.05.2029 144А 1,08 27,82 0,3680 0,0478
EQT / Корпорация EQT 1,07 0,3648 0,3648
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 1,07 31,00 0,3646 0,0552
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 1,06 21,72 0,3626 0,0315
HESS MIDSTREAM PARTNERS LP 5.875% 03/01/2028 144A / DBT (US428102AH01) 1,04 0,3549 0,3549
US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк 1,04 22,03 0,3547 0,0315
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 1,02 -12,53 0,3487 -0,0949
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 1,01 23,90 0,3462 0,0356
US66977WAP41 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 1,00 0,60 0,3439 -0,0363
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 1,00 23,67 0,3417 0,0346
QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375% 03/01/2032 144A / DBT (US74843PAA84) 1,00 0,3407 0,3407
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,99 22,73 0,3383 0,0320
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 8.625% 03/15/2029 144A / DBT (US24665FAD42) 0,96 24,23 0,3302 0,0349
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 0,96 22,34 0,3299 0,0300
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 0,96 -14,57 0,3273 -0,1494
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,95 16,03 0,3246 0,0136
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,93 24,73 0,3193 0,0347
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP 8.25% 10/01/2031 144A / DBT (US97381AAA07) 0,93 22,65 0,3170 0,0295
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,92 24,46 0,3135 0,0333
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,91 22,39 0,3124 0,0284
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) 0,91 0,3116 0,3116
JANE STREET GRP/JSG FIN 6.125% 11/01/2032 144A / DBT (US47077WAD02) 0,90 163,56 0,3094 0,1788
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 0,90 0,3089 0,3089
COX MEDIA GROUP TERM B2 1LN 06/18/2029 / LON (US88145LAF13) 0,90 37,98 0,3086 0,0599
SOLENIS TERM B6 1LN 06/23/2031 / LON (US68163YAJ47) 0,89 0,3050 0,3050
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,87 0,93 0,2972 -0,0301
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A 0,87 -51,65 0,2970 -1,1685
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,86 34,16 0,2957 0,0506
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,86 -7,40 0,2956 -0,0590
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,86 25,51 0,2949 0,0337
US50205HAC43 / ЛРС ХОЛДИНГС, ООО 31.08.2028 0,85 32,92 0,2917 0,0476
SANDISK TERM B 1LN 02/23/2032 / LON (N/A) 0,85 0,2901 0,2901
C and W SENIOR FINANCE LTD 9% 01/15/2033 144A / DBT (US12665MAA09) 0,84 0,2871 0,2871
WESTINGHOUSE TERM B 1LN 01/20/2031 / LON (US92943LAC46) 0,84 39,67 0,2869 0,0583
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 0,84 25,00 0,2859 0,0313
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 0,83 21,55 0,2837 0,0239
US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A 0,81 18,10 0,2769 0,0160
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 0,80 0,00 0,2753 -0,0310
US89148GAF72 / ООО «Тори Берч», срочный кредит B 0,80 34,67 0,2751 0,0479
US92552VAK61 / ВиаСат Инк 0,79 0,77 0,2703 -0,0280
US55609NAA63 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,78 24,36 0,2674 0,0281
US02932JAP21 / American Rock Salt Company LLC Срочный кредит на 2021 год 0,78 55,31 0,2655 0,0754
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,75 24,63 0,2564 0,0274
US500688AC04 / ООО «Космос Энерджи» 0,75 0,2559 0,2559
VVV / Валволайн Инк. 0,75 0,2555 0,2555
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,75 46,85 0,2554 0,0620
UNITED RENTALS NORTH AMER INC 6.125% 03/15/2034 144A / DBT (US911365BR47) 0,74 26,84 0,2542 0,0313
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,72 135,29 0,2467 0,1299
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,72 15,94 0,2464 0,0099
US91132UAG85 / ООО «Юнайтед ПФ Холдингс» 0,72 46,04 0,2464 0,0586
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) 0,71 43,12 0,2422 0,0540
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 0,69 21,83 0,2369 0,0208
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) 0,69 0,2368 0,2368
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 13,10 0,2336 0,0040
US87251RAK95 / TGP Holdings III (Traeger Grills) T/L (21 июня) 0,68 20,96 0,2333 0,0190
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,68 23,64 0,2328 0,0235
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,68 42,95 0,2327 0,0517
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,68 31,46 0,2318 0,0358
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,68 -22,92 0,2314 -0,1023
US66977WAR07 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,67 69,72 0,2283 0,0788
NEW FORTRESS 12% 11/15/2029 144A / DBT (US62909BAA52) 0,66 -38,26 0,2261 -0,1809
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3,875% 15.11.2027 0,65 22,83 0,2230 0,0211
US404119BS74 / HCA Inc Бонд 0,65 -0,15 0,2230 -0,0255
US12670UAE73 / Срочный кредит для кемпинга B 250 10 мая 2028 г. 0,65 52,47 0,2218 0,0601
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 0,65 22,58 0,2214 0,0207
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,65 22,58 0,2211 0,0203
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,65 0,2209 0,2209
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 0,64 24,08 0,2206 0,0229
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 75,76 0,2185 0,0803
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,64 24,66 0,2183 0,0238
1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 5.625% 09/15/2029 144A / DBT (US68245XAT63) 0,63 31,45 0,2149 0,0330
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 0,63 24,45 0,2143 0,0227
ALLIANT HOLDINGS TERM B6 1LN 09/19/2031 / LON (US01881UAM71) 0,62 63,95 0,2133 0,0684
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 0,62 1,14 0,2118 -0,0213
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,61 -0,65 0,2090 -0,0247
US14835JAQ31 / КАСТ И ЭКИПАЖ ТЕРМИН B INCR 1LN 30.12.2028 0,61 65,67 0,2084 0,0687
RIG / ООО Трансокеан. 0,61 5,21 0,2074 -0,0119
US78646UAB52 / Safehold Operational Partnership LP 0,60 0,83 0,2068 -0,0215
X CORP TERM 1LN 10/29/2029 / LON (US90184NAK46) 0,60 0,2051 0,2051
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC 9% 09/15/2029 144A / DBT (US20752TAB08) 0,60 96,71 0,2048 0,0889
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0,59 61,41 0,2033 0,0630
RADIOLOGY PARTNERS TERM B 1LN 01/31/2029 / LON (N/A) 0,59 0,2031 0,2031
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,59 53,65 0,2020 0,0555
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,59 0,2016 0,2016
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,59 129,69 0,2015 0,1038
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 0,59 -0,84 0,2013 -0,0246
PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) 0,59 -0,68 0,2009 -0,0241
WYNN RESORTS FIN LLC / CAP CORP 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US983133AD10) 0,58 22,95 0,2001 0,0192
INTERNET BRANDS TERM B 1LN 12/31/2031 / LON (US45567YAP07) 0,58 0,1984 0,1984
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 0,57 69,32 0,1965 0,0674
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 0,57 27,39 0,1960 0,0250
OPAL BIDCO SAS 6.5% 03/31/2032 144A / DBT (US68348BAA17) 0,57 0,1939 0,1939
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 7.25% 06/15/2031 144A / DBT (US681639AD27) 0,56 19,66 0,1916 0,0134
US21871DAD57 / CoreLogic Inc. 0,56 1,09 0,1910 -0,0191
AUTHENTIC BRANDS TERM B1 1LN 12/21/2028 / LON (US00076VBL36) 0,55 -2,64 0,1892 -0,0270
US83001AAC62 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,54 -0,37 0,1862 -0,0219
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 25,75 0,1856 0,0216
US92943HAB50 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,54 -3,06 0,1846 -0,0601
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,53 6,37 0,1829 -0,0083
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,53 11,16 0,1808 -0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,53 0,1805 0,1805
US29336UAF49 / EnLink Midstream Partners, LP COM 0,52 0,19 0,1795 -0,0195
US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп 0,52 -0,76 0,1787 -0,0217
US896288AC18 / ТриНет Групп, Инк. 0,52 -0,76 0,1776 -0,0215
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,52 -0,58 0,1775 -0,0210
HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 01/20/2032 / LON (XAN8137FAE06) 0,52 0,1764 0,1764
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 0,52 32,73 0,1762 0,0284
US651229AW64 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,51 21,80 0,1759 0,0152
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,51 0,20 0,1756 -0,0195
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,1752 0,1752
CNX RESOURCES CORP 7.25% 03/01/2032 144A / DBT (US12653CAL28) 0,50 -1,95 0,1727 -0,0232
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,1726 0,1726
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,50 33,78 0,1721 0,0288
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,50 -0,98 0,1721 -0,0214
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 6.5% 08/15/2032 144A / DBT (US853191AA25) 0,50 0,40 0,1715 -0,0187
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,50 -0,40 0,1705 -0,0197
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 0,50 24,69 0,1697 0,0183
HEXION TERM 1LN 03/15/2029 / LON (US00217XAE67) 0,49 -3,16 0,1682 -0,0248
US444454AD48 / Корпорация Хьюз Сателлит Системс. 0,49 4,04 0,1675 -0,0117
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,49 -38,26 0,1673 -0,1343
US77578JAC27 / Роллс-Ройс ПЛК 0,49 0,62 0,1662 -0,0172
US957638AD14 / Западный Альянс Банкорп 0,48 -3,04 0,1641 -0,0241
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,48 -17,76 0,1633 -0,0575
US75606DAP69 / ООО «Realogy Group»/Realogy Co.-Essuer Corp. 0,48 4,39 0,1630 -0,0109
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.75% 04/15/2032 144A / DBT (US18972EAD76) 0,48 0,1627 0,1627
US98379KAA07 / ХПО ИНК 0,47 -0,42 0,1624 -0,0188
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,47 22,16 0,1622 0,0143
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,47 0,1615 0,1615
CABLEVISION LIGHTPATH TERM B 1LN 11/30/2027 / LON (US12687HAD98) 0,47 0,1612 0,1612
CELANESE US HLDGS LLC 6.75% 04/15/2033 / DBT (US15089QBA13) 0,47 0,1606 0,1606
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -0,21 0,1606 -0,0183
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,47 0,43 0,1602 -0,0171
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,47 -2,71 0,1598 -0,0232
US013817AJ05 / Облигации Alcoa Inc. на 5,9%, 01.02.27 0,47 0,22 0,1594 -0,0172
WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 03/15/2033 144A / DBT (US95081QAS30) 0,47 0,1592 0,1592
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,47 -0,21 0,1592 -0,0181
US68778DAB47 / ООО «Оскар АквизишнКо», Срочный кредит Б 0,47 -4,52 0,1592 -0,0261
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,46 -0,43 0,1582 -0,0184
ARIS WATER HOLDINGS LLC 7.25% 04/01/2030 144A / DBT (US04041NAA00) 0,46 0,1579 0,1579
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,46 -1,50 0,1575 -0,0205
RYAN SPECIALTY LLC 5.875% 08/01/2032 144A / DBT (US78351GAA31) 0,46 -0,22 0,1572 -0,0182
US577081BD37 / Маттел Инк. 0,46 -0,87 0,1564 -0,0193
DARKTRACE TERM 1LN 10/09/2031 / LON (US52526CAB54) 0,46 -0,87 0,1563 -0,0188
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,46 20,63 0,1562 0,0123
US899415AG89 / Таллоу Ойл ПЛС 0,45 -14,07 0,1548 -0,0456
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,1545 0,1545
US75281AAS87 / Корпорация Range Resources 0,45 0,00 0,1538 -0,0172
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,45 1,13 0,1535 -0,0151
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,45 27,79 0,1527 0,0199
US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. 0,45 0,1525 0,1525
METHANEX US OPERATIONS INC 6.25% 03/15/2032 144A / DBT (US59151LAA44) 0,45 20,60 0,1523 0,0118
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 8.25% 05/15/2030 144A / DBT (US472481AC47) 0,44 0,1515 0,1515
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 05/15/2032 144A / DBT (US417558AB90) 0,44 -2,24 0,1497 -0,0205
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,44 0,1492 0,1492
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,44 22,54 0,1491 0,0136
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.125% 09/15/2032 144A / DBT (US71376LAF76) 0,44 20,83 0,1489 0,0116
MYEYEDR TERM B 1LN 04/15/2031 / LON (US58401DAM65) 0,44 -1,14 0,1489 -0,0189
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,43 -10,44 0,1468 -0,0358
WOLF / Вольфспид, Инк. 0,42 0,24 0,1453 -0,0160
WAYFAIR LLC 7.75% 09/15/2030 144A / DBT (US94419NAB38) 0,42 0,1452 0,1452
US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко 0,42 -1,63 0,1449 -0,0190
JANE STREET GRP/JSG FIN 6.75% 05/01/2033 144A / DBT (US47077WAE84) 0,42 0,1444 0,1444
US134808AD63 / Канакол Энерджи Лтд. 0,42 -22,39 0,1424 -0,0616
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,41 -7,24 0,1405 -0,0280
US222070AE41 / Коти Инк 0,40 -0,25 0,1383 -0,0161
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 0,40 0,25 0,1377 -0,0151
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY / MS DIGITAL ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC 8.25% 04/15/2030 144A / DBT (US60832QAA85) 0,40 0,1368 0,1368
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 6.375% 02/15/2032 144A / DBT (US13005HAA86) 0,40 -0,50 0,1361 -0,0157
US983130AX35 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. 0,40 22,29 0,1355 0,0125
US517834AE74 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,39 0,26 0,1338 -0,0147
OT MIDCO INC 10% 02/15/2030 144A / DBT (US68877AAA25) 0,39 0,1336 0,1336
US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. 0,39 24,04 0,1326 0,0138
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,39 -3,75 0,1318 -0,0207
US421300AL83 / ХЕЙВОРД ТЕРМ B 1LN 14.05.2028 0,38 -1,03 0,1311 -0,0162
US89686QAB23 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,38 -1,30 0,1302 -0,0164
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -2,32 0,1299 -0,0179
US03880YAC84 / ARCLIN TERM B 1LN 30.09.2028 0,38 -3,56 0,1299 -0,0199
GGAM FINANCE LTD 6.875% 04/15/2029 144A / DBT (US36170JAD81) 0,38 25,67 0,1293 0,0148
GOAT HOLDCO LLC 6.75% 02/01/2032 144A / DBT (US38021MAA45) 0,38 -1,83 0,1288 -0,0172
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,38 39,41 0,1284 0,0260
US7846ELAD98 / СПЦМ СА 0,37 -0,53 0,1281 -0,0150
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,37 -3,12 0,1279 -0,0186
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,37 0,00 0,1273 -0,0143
STONEPEAK NILE PARENT LLC 7.25% 03/15/2032 144A / DBT (US861932AA97) 0,37 0,1268 0,1268
BELRON UK FINANCE PLC 5.75% 10/15/2029 144A / DBT (US080782AA38) 0,37 0,82 0,1264 -0,0131
CAPSTONE COPPER CORP 6.75% 03/31/2033 144A / DBT (US14071LAA61) 0,37 0,1261 0,1261
JEFFERIES FIN LLC/JFIN 6.625% 10/15/2031 144A / DBT (US47232MAG78) 0,37 -2,39 0,1257 -0,0176
SELECT MEDICAL CORP 6.25% 12/01/2032 144A / DBT (US816196AV14) 0,37 1,10 0,1257 -0,0126
US030727AA98 / ООО «Америтекс ХолдКо Промежуточное звено» 0,37 -2,93 0,1251 -0,0180
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,37 0,27 0,1251 -0,0137
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,36 -1,36 0,1246 -0,0161
US171484AE81 / Черчилль Даунс Инк. 0,36 24,32 0,1243 0,0131
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 6.75% 09/15/2031 144A / DBT (US34417VAA52) 0,36 0,28 0,1239 -0,0138
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 5.875% 03/15/2033 144A / DBT (US432833AR23) 0,36 0,56 0,1231 -0,0130
USI TERM D 1LN 11/23/2029 / LON (US90351NAR61) 0,36 -0,83 0,1230 -0,0150
RESIDEO FUNDING INC 6.5% 07/15/2032 144A / DBT (US76119LAD38) 0,36 -1,65 0,1222 -0,0160
NATIONSTAR MTG HLDGS INC 6.5% 08/01/2029 144A / DBT (US63861CAG42) 0,36 1,43 0,1217 -0,0118
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9% 02/15/2029 144A / DBT (US487526AC91) 0,35 -1,68 0,1208 -0,0157
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2020 год 0,35 -2,49 0,1206 -0,0170
1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 6.125% 06/15/2029 144A / DBT (US68245XAR08) 0,35 0,29 0,1199 -0,0131
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,35 -1,41 0,1199 -0,0152
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 0,35 -3,87 0,1194 -0,0184
C2ZR34 / Caesars Entertainment, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -3,06 0,1194 -0,0176
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,35 -1,14 0,1191 -0,0149
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 7.875% 02/15/2031 144A / DBT (US019576AD90) 0,35 -0,29 0,1188 -0,0138
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) 0,35 0,00 0,1182 -0,0132
GATES CORP/THE 6.875% 07/01/2029 144A / DBT (US367398AA27) 0,34 -0,86 0,1180 -0,0143
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,34 -5,75 0,1179 -0,0212
SURGERY CENTER HLDGS INC 7.25% 04/15/2032 144A / DBT (US86881WAF95) 0,34 0,00 0,1178 -0,0132
INTRAFI TERM B 1LN 07/31/2031 / LON (US65343UAH59) 0,34 0,1173 0,1173
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 0,34 -14,93 0,1171 -0,0361
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,1160 0,1160
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 0,34 0,1156 0,1156
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP 0,34 0,00 0,1146 -0,0130
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US01309QAB41) 0,33 0,1128 0,1128
US296006AA71 / ЭРО Медь Корп 0,33 -0,91 0,1121 -0,0137
US536333AB32 / Liquid Telecommunication Financing Plc 0,33 -4,40 0,1116 -0,0184
US740212AL91 / Корпорация прецизионного бурения 0,32 -0,61 0,1112 -0,0132
NGL ENERGY OPER LLC/FIN CORP 8.125% 02/15/2029 144A / DBT (US62922LAC28) 0,32 -8,47 0,1109 -0,0238
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 14,54 0,1106 0,0029
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,32 0,1095 0,1095
US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» 0,32 -2,46 0,1087 -0,0153
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,32 -0,94 0,1086 -0,0134
NGD / Нью Голд Инк. 0,32 0,1085 0,1085
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,31 21,88 0,1069 0,0095
US58175LAA89 / Макларен Финанс ПЛС 0,31 0,00 0,1062 -0,0118
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,31 0,1059 0,1059
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,1055 0,1055
AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 7.5% 10/01/2029 144A / DBT (US00810GAD60) 0,31 -1,92 0,1048 -0,0142
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 0,31 -3,48 0,1047 -0,0158
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 0,31 -0,97 0,1045 -0,0129
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,30 19,69 0,1042 0,0071
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,30 0,1040 0,1040
WAND NEWCO 3 INC 7.625% 01/30/2032 144A / DBT (US933940AA60) 0,30 -0,66 0,1040 -0,0122
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,30 -0,98 0,1036 -0,0125
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,30 0,1036 0,1036
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.5% 05/01/2033 144A / DBT (US922966AA47) 0,30 0,1036 0,1036
NATGASOLINE TERM B 1LN 03/25/2030 / LON (N/A) 0,30 0,1033 0,1033
CANO HEALTH LLC / EC (N/A) 0,03 0,30 0,1029 0,1029
ALPHA GENERATION LLC 6.75% 10/15/2032 144A / DBT (US02073LAA98) 0,30 0,68 0,1011 -0,0104
EXCELERATE ENERGY LP 8% 05/15/2030 144A / DBT (US30069UAA60) 0,29 0,1008 0,1008
OLN / Олин Корпорейшн 0,29 0,1006 0,1006
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,29 1,03 0,1003 -0,0104
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,29 -1,35 0,1002 -0,0126
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 6.75% 08/15/2032 144A / DBT (US82453AAB35) 0,29 -1,03 0,0989 -0,0124
US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А 0,29 -1,71 0,0987 -0,0129
BAY CLUB TERM B 1LN 06/30/2031 / LON (US12021GAF19) 0,29 -1,03 0,0984 -0,0122
US57767KAC27 / Срочный кредит Maverick Bidco Inc. на 2021 год 0,29 -1,72 0,0978 -0,0128
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 21,37 0,0972 0,0082
USAC / USA Compression Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,28 -1,40 0,0967 -0,0123
ACURIS FIN US/ACURIS FIN 9% 08/01/2029 144A / DBT (US00511BAE74) 0,28 13,25 0,0965 0,0015
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,28 -0,71 0,0962 -0,0116
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,28 0,0960 0,0960
TKC HOLDINGS TERM 1LN 02/08/2027 / LON (N/A) 0,28 0,0958 0,0958
AMENTUM HOLDINGS INC 7.25% 08/01/2032 144A / DBT (US02352BAA35) 0,28 0,36 0,0957 -0,0104
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,28 -4,79 0,0953 -0,0160
AVALARA TERM B 1LN 03/29/2032 / LON (US05338KAB35) 0,28 0,0952 0,0952
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 7.5% 06/15/2031 144A / DBT (US91824YAA64) 0,28 -1,07 0,0948 -0,0118
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC 11% 12/15/2029 144A / DBT (US79380MAA36) 0,28 40,31 0,0944 0,0197
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 0,27 -8,39 0,0937 -0,0200
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,27 0,0931 0,0931
TRUENOORD CAPITAL DAC 8.75% 03/01/2030 144A / DBT (US89785GAA67) 0,27 0,0926 0,0926
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 6.75% 03/15/2033 144A / DBT (US77340RAU14) 0,27 0,0921 0,0921
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LP 8.5% 06/15/2030 144A / DBT (US89377AAA34) 0,27 0,0913 0,0913
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,27 -1,49 0,0907 -0,0120
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,26 0,0905 0,0905
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 0,26 -7,04 0,0905 -0,0178
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,26 -12,67 0,0900 -0,0244
CVI / CVR Energy, Inc. 0,26 -6,12 0,0896 -0,0165
US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп 0,26 -46,09 0,0873 -0,0929
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0871 0,0871
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,25 24,63 0,0868 0,0094
US63938CAJ71 / Навиент Корп 0,25 -0,79 0,0863 -0,0104
LONG RIDGE ENERGY TERM B 1LN 02/06/2032 / LON (N/A) 0,25 0,0855 0,0855
US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А 0,25 -3,12 0,0851 -0,0124
WHP TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (N/A) 0,25 0,0851 0,0851
US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. 0,25 -1,20 0,0849 -0,0106
CXW / CoreCivic, Inc. 0,25 -0,40 0,0848 -0,0098
SENSATA TECHNOLOGIES INC 6.625% 07/15/2032 144A / DBT (US81728UAC80) 0,25 -1,59 0,0847 -0,0110
TGS / ТГС АСА 0,25 -4,26 0,0847 -0,0135
US20903EBB02 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,25 -0,40 0,0846 -0,0100
OCP AEGIS CLO 2024-39 LTD D1 TSFR3M+280 01/16/2037 144A / ABS-CBDO (US67120EAN31) 0,25 0,0845 0,0845
CELANESE US HLDGS LLC 6.5% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) 0,24 0,0836 0,0836
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH3 SOMERSET INVES 7.875% 11/01/2029 144A / DBT (US00188QAA40) 0,24 -3,57 0,0835 -0,0124
US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,24 0,41 0,0829 -0,0091
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,24 -0,82 0,0827 -0,0097
US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» 0,24 -0,82 0,0826 -0,0100
PALMER SQUARE LN FDG 2024-2 LTD D TSFR3M+470 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69703HAA59) 0,24 -4,37 0,0825 -0,0134
BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) 0,24 -6,61 0,0824 -0,0156
WASTE PRO USA INC 7% 02/01/2033 144A / DBT (US94107JAC71) 0,24 0,84 0,0820 -0,0084
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 0,24 28,49 0,0818 0,0108
AMER SPORTS CO 6.75% 02/16/2031 144A / DBT (US02352NAA72) 0,24 -1,66 0,0813 -0,0104
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) 0,24 0,0813 0,0813
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,24 -0,84 0,0812 -0,0099
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,24 0,43 0,0811 -0,0087
PRAIRIE ACQUIROR LP 9% 08/01/2029 144A / DBT (US73943NAA46) 0,24 23,56 0,0810 0,0082
SALLY HOLDINGS LLC / CAP INC 6.75% 03/01/2032 / DBT (US79546VAQ95) 0,24 0,00 0,0810 -0,0091
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 7.375% 07/15/2032 144A / DBT (US442722AC80) 0,24 -1,67 0,0806 -0,0104
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 8.25% 02/01/2029 144A / DBT (US00489LAK98) 0,24 -1,26 0,0805 -0,0103
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 7,80 0,0805 -0,0026
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,24 -3,29 0,0804 -0,0121
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,23 0,0803 0,0803
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0802 0,0802
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 8.75% 09/01/2027 144A / DBT (US37960JAC27) 0,23 -2,90 0,0801 -0,0117
WALKER and DUNLOP INC 6.625% 04/01/2033 144A / DBT (US93148PAA03) 0,23 0,0800 0,0800
ARCHROCK PARTNERS LP / FIN CORP 6.625% 09/01/2032 144A / DBT (US03959KAD28) 0,23 -2,10 0,0800 -0,0107
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,23 0,00 0,0797 -0,0090
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,23 0,00 0,0795 -0,0089
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,23 0,43 0,0795 -0,0086
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,23 -4,56 0,0790 -0,0130
SHC / Компания Сотера Хелс 0,23 0,44 0,0790 -0,0082
XAL4780EAC83 / Lonza Group AG Срочный кредит B в долларах США 0,23 -6,88 0,0789 -0,0154
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. 0,23 -0,86 0,0788 -0,0098
US499894AA19 / Кобе US Midco 2, Inc. 0,23 -4,20 0,0784 -0,0122
LIGHTNING POWER LLC 7.25% 08/15/2032 144A / DBT (US53229KAA79) 0,23 0,00 0,0780 -0,0085
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,23 -0,44 0,0778 -0,0092
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC / HILTON GRAND VACATIONS BORROWER INC 6.625% 01/15/2032 144A / DBT (US43283QAC42) 0,23 -3,43 0,0771 -0,0115
US502160AN46 / ЛСБ Индастриз Инк. 0,22 -5,08 0,0769 -0,0131
WILLIAMS SCOTSMAN INC 6.625% 04/15/2030 144A / DBT (US96949VAN38) 0,22 0,0766 0,0766
SABRE GLBL INC 10.75% 11/15/2029 144A / DBT (US78573NAL64) 0,22 -7,85 0,0766 -0,0157
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,22 -5,93 0,0763 -0,0138
CHOBANI HOLDCO II LLC PIK VAR 10/01/2029 144A / DBT (US169918AA77) 0,22 1,85 0,0756 -0,0069
MATV / Матив Холдингс, Инк. 0,22 -12,70 0,0754 -0,0207
FIESTA PURCHASER INC 7.875% 03/01/2031 144A / DBT (US31659AAA43) 0,22 0,92 0,0753 -0,0073
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) 0,22 -10,25 0,0750 -0,0182
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,22 1,87 0,0747 -0,0069
THE TRAVEL CORP TERM B 1LN 10/31/2031 / LON (US44057XAB38) 0,22 -11,07 0,0746 -0,0183
LANDSEA HOMES CORP 8.875% 04/01/2029 144A / DBT (US51509PAA12) 0,22 -5,65 0,0745 -0,0132
STAR HOLDING LLC 8.75% 08/01/2031 144A / DBT (US85513AAA60) 0,22 -5,70 0,0737 -0,0134
US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,22 -45,29 0,0737 -0,0762
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,21 0,00 0,0732 -0,0079
US28415LAA17 / Эластичный НВ 0,21 0,95 0,0727 -0,0074
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,21 -1,40 0,0722 -0,0093
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,21 0,00 0,0721 -0,0081
US FOODS INC 5.75% 04/15/2033 144A / DBT (US90290MAJ09) 0,21 0,48 0,0721 -0,0075
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,21 0,49 0,0709 -0,0078
AMERICAN ROCK SALT TERM 1ST OUT TL B 1LN 06/12/2028 / LON (US02932JAT43) 0,21 24,85 0,0706 0,0077
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,20 2,53 0,0698 -0,0059
US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,20 -0,49 0,0693 -0,0081
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,20 -3,81 0,0692 -0,0111
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 0,20 -4,74 0,0690 -0,0115
ILIAD HOLDING SAS 7% 04/15/2032 144A / DBT (US449691AG96) 0,20 -0,50 0,0690 -0,0081
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,20 0,00 0,0681 -0,0077
NOVA CHEMICALS CORP 9% 02/15/2030 144A / DBT (US66977WAU36) 0,20 68,38 0,0676 0,0230
US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» 0,20 -3,90 0,0675 -0,0105
FLATIRON RR CLO 30 LTD E TSFR3M+525 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882NAA19) 0,20 0,0675 0,0675
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,20 -4,85 0,0674 -0,0112
US58547DAB55 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,20 -1,01 0,0671 -0,0083
TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl 0,19 1,04 0,0667 -0,0066
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 0,19 -6,73 0,0666 -0,0129
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 0,19 2,11 0,0666 -0,0058
AVIS BUDG CAR RENT LLC/FIN INC 8.25% 01/15/2030 144A / DBT (US053773BJ51) 0,19 -3,48 0,0666 -0,0101
AZULE ENERGY FINANCE PLC 8.125% 01/23/2030 144A / DBT (US05501YAA64) 0,19 -4,95 0,0660 -0,0109
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,19 -2,04 0,0660 -0,0086
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,19 -2,04 0,0658 -0,0088
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -4,48 0,0657 -0,0109
US69345YAB02 / Срочный кредит B PF Chang's China Bistro Inc., 2019 г. 0,19 -0,52 0,0656 -0,0076
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 8.25% 06/30/2031 144A / DBT (US50106GAG73) 0,19 -12,84 0,0650 -0,0183
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,19 -1,57 0,0645 -0,0083
US185899AN14 / Кливленд-Клиффс Инк 0,19 -3,61 0,0642 -0,0096
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,19 -0,53 0,0642 -0,0073
DEL MONTE FOODS TERM 1LN SUPER_PRIORITY FIRST OUT 08/02/2028 / LON (US24521WAB54) 0,19 -3,65 0,0634 -0,0097
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,18 1,66 0,0631 -0,0061
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,18 -0,55 0,0626 -0,0072
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 8.625% 10/31/2029 144A / DBT (US86614JAA34) 0,18 -6,19 0,0624 -0,0118
US71880K1016 / Финия Инк 0,18 -1,63 0,0622 -0,0081
BW REAL ESTATE INC 9.5%/VAR PERP 144A / EP (US05614HAA77) 0,18 0,0622 0,0622
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,18 -2,70 0,0619 -0,0087
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,18 -4,30 0,0612 -0,0098
SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) 0,18 0,00 0,0605 -0,0068
US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. 0,18 -2,23 0,0602 -0,0082
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875% 09/20/2031 144A / DBT (US476920AA15) 0,18 -12,50 0,0599 -0,0165
US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 0,17 -6,01 0,0589 -0,0110
ASTON MARTIN CAP HLDGS LTD 10% 03/31/2029 144A / DBT (US04625HAJ86) 0,17 -13,64 0,0588 -0,0167
US26884LAM19 / EQT CORP 3,125% 15.05.2026 144А 0,17 0,59 0,0587 -0,0063
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,17 0,0587 0,0587
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,17 -27,23 0,0586 -0,0309
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,17 0,0574 0,0574
US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» 0,17 14,38 0,0573 0,0014
KRAKEN OIL and GAS PARTNERS LLC 7.625% 08/15/2029 144A / DBT (US50076PAA66) 0,17 -9,34 0,0566 -0,0126
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,17 -4,07 0,0566 -0,0090
CANO HEALTH TERM 1LN 06/28/2029 / LON (US13781HAN08) 0,17 -2,94 0,0565 -0,0083
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,17 0,0565 0,0565
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,16 -15,79 0,0551 -0,0175
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER 7% 02/01/2030 144A / DBT (US70052LAD55) 0,16 -1,84 0,0548 -0,0075
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0533 0,0533
US00842XAA72 / Аффинити-игры 0,15 -15,38 0,0527 -0,0167
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,15 0,00 0,0513 -0,0061
OHA CREDIT PARTNERS VII LTD D1R4 TSFR3M+250 02/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67102QBT40) 0,15 0,0505 0,0505
CARLYLE US CLO 2024-6 LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US14319QAA76) 0,15 -4,55 0,0504 -0,0082
AMMC CLO 24 LTD ER TSFR3M+650 01/20/2035 144A / ABS-CBDO (US00177MAE84) 0,15 -2,00 0,0504 -0,0068
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 8% 05/15/2032 144A / DBT (US22208WAA18) 0,15 -0,68 0,0497 -0,0061
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 10% 11/15/2029 144A / DBT (US451102CK14) 0,14 -4,73 0,0485 -0,0078
EMPIRE TODAY TERM EXCH FLSO TL 08/30/2029 / LON (N/A) 0,14 0,0483 0,0483
FIESTA PURCHASER INC 9.625% 09/15/2032 144A / DBT (US31659AAB26) 0,14 0,71 0,0483 -0,0052
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,14 -1,42 0,0478 -0,0061
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0471 0,0471
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 0,14 0,0469 0,0469
CPI ACQUISITION INC 10% 07/15/2029 144A / DBT (US12598FAC32) 0,13 0,00 0,0459 -0,0055
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC 9.875% 12/23/2029 144A / DBT (US38431AAB26) 0,13 -12,67 0,0449 -0,0122
AMERICAN ROCK SALT TERM FIRST OUT DD TL 1LN 06/12/2028 / LON (US02932JAU16) 0,13 -26,14 0,0448 -0,0223
KASEYA TERM B 1LN 03/22/2032 / LON (US48578AAB44) 0,13 0,0441 0,0441
US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. 0,13 -3,05 0,0437 -0,0063
ELLUCIAN HOLDINGS INC 6.5% 12/01/2029 144A / DBT (US289178AA37) 0,12 -0,80 0,0427 -0,0051
ELLUCIAN TERM 2LN 11/15/2032 / LON (US28917XAE04) 0,12 -2,36 0,0427 -0,0059
US097751BX80 / Бомбардье Инк 0,12 -0,81 0,0423 -0,0052
BBAM US CLO I LTD D1R TSFR3M+300 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AS03) 0,12 0,0420 0,0420
ACA / Аркоза, Инк. 0,12 -0,81 0,0418 -0,0050
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,12 -3,20 0,0414 -0,0063
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,12 -0,83 0,0410 -0,0047
US82660CAA09 / Сигма Холдко Б.В. 0,12 -0,84 0,0407 -0,0049
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,12 -1,67 0,0405 -0,0053
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,12 -4,88 0,0404 -0,0065
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,12 -5,65 0,0402 -0,0071
ONE SKY FLIGHT LLC 8.875% 12/15/2029 144A / DBT (US68278CAA36) 0,12 -0,85 0,0397 -0,0051
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 0,11 -0,88 0,0390 -0,0045
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -3,42 0,0387 -0,0059
GENESIS ENERGY LP/ FIN CORP 7.875% 05/15/2032 / DBT (US37185LAQ59) 0,11 -2,61 0,0383 -0,0055
MOSS CREEK RES HLDGS INC 8.25% 09/01/2031 144A / DBT (US61965RAC97) 0,11 -7,56 0,0377 -0,0078
US146869AD48 / Карвана Ко 0,11 0,96 0,0362 -0,0036
US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75% 05/15/2029 144A / DBT (US90367UAD37) 0,10 0,00 0,0347 -0,0040
ASCENT RESOURCES UTICA LLC / ARU FIN CORP 6.625% 10/15/2032 144A / DBT (US04364VAX10) 0,10 -2,00 0,0339 -0,0045
EMPIRE TODAY TERM NEW $ 1ST OUT TLA 08/30/2029 / LON (N/A) 0,10 0,0334 0,0334
PALMER SQUARE CLO 2021-2 LTD DR2 TSFR3M+414 02/15/2038 144A / ABS-CBDO (US69701XAU81) 0,10 0,0333 0,0333
CIFC FDG 2018-IV LTD / CIFC FDG 2018-IV LLC D2R TSFR3M+375 01/17/2038 144A / ABS-CBDO (US17181TAS06) 0,10 -3,00 0,0332 -0,0048
TALOS PRODUCTION INC 9% 02/01/2029 144A / DBT (US87485LAD64) 0,10 -7,77 0,0328 -0,0068
US212015AU57 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,10 0,00 0,0328 -0,0035
SPECIATLY BUILDING PRODUCTS HOLDINGS LLC/FINANCE CORP 7.75% 10/15/2029 144A / DBT (US84749AAC18) 0,09 -8,82 0,0322 -0,0068
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 0,09 -1,06 0,0319 -0,0040
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,09 -3,16 0,0318 -0,0044
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,09 -1,08 0,0317 -0,0038
US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7,125% 01.02.2026 144A 0,09 -6,19 0,0313 -0,0056
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,09 -79,41 0,0312 -0,1372
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A 0,08 -1,25 0,0270 -0,0035
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,08 2,67 0,0266 -0,0021
US23344MAF59 / КОНВЕРГИНТ ТЕХ ТЕРМИН 2LN 31.03.2029 0,08 -2,53 0,0265 -0,0037
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,08 0,00 0,0258 -0,0031
US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 Дополнительный срочный кредит B 0,07 -7,59 0,0253 -0,0050
US73931HAH66 / ОСТАНОВКА ПИТАНИЯ СРОК 1LN 24.01.2029 0,07 -35,14 0,0247 -0,0178
US146869AH51 / Карвана Ко 0,07 2,90 0,0243 -0,0020
US500255AU88 / Kohl's Corporation 4 250 17.07.25 Облигации 0,07 -1,45 0,0235 -0,0029
GFL ENVIRONMENTAL SERVICES TERM B 1LN 03/03/2032 / LON (US36257SAB88) 0,06 0,0219 0,0219
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0214 -0,0025
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,06 -1,72 0,0197 -0,0024
DEL MONTE TERM FLFO B PIK 08/02/2028 / LON (24521WAF6) 0,06 0,0195 0,0195
PAREXEL TERM B 1LN 11/15/2028 / LON (US71911KAE47) 0,06 0,0190 0,0190
US365417AA28 / Сад Спинко Корп 0,06 -5,17 0,0190 -0,0034
KODIAK TERM B 1LN 11/26/2031 / LON (US50011JAF75) 0,05 -3,70 0,0181 -0,0029
PRIMO BRANDS TERM B 1LN 03/31/2028 / LON (US89678QAD88) 0,05 0,0180 0,0180
EMPIRE TODAY TERM EXCH 1ST OUT TLB 08/30/2029 / LON (N/A) 0,05 0,0176 0,0176
CVI / CVR Energy, Inc. 0,05 -2,00 0,0169 -0,0021
US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. 0,05 -2,08 0,0163 -0,0023
US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. 0,05 -2,08 0,0163 -0,0021
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORP 8.625% 11/01/2031 144A / DBT (US92676AAA51) 0,05 -2,08 0,0163 -0,0023
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,04 0,0152 0,0152
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -11,36 0,0135 -0,0036
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,01 0,04 0,0122 0,0122
JAZZ PHARMACEUTICALS TERM B2 1LN 05/05/2028 / LON (XAG5080AAJ16) 0,03 0,00 0,0117 -0,0014
US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. 0,03 0,00 0,0117 -0,0013
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS TERM B 1LN 01/20/2032 / LON (N/A) 0,03 0,0114 0,0114
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES TERM NEW $ 1LN 12/21/2029 / LON (N/A) 0,03 0,0111 0,0111
US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC Срочный кредит B на 2021 год 0,03 -33,33 0,0110 -0,0102
US78397GAF81 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,03 0,00 0,0107 -0,0014
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 0,03 0,00 0,0102 -0,0012
ENSEMBLE HEALTH TERM B 1LN 08/01/2029 / LON (US29359BAE11) 0,03 -3,33 0,0102 -0,0013
ECO MATERIAL TECHNOLOGIES TERM 1LN 01/30/2032 / LON (N/A) 0,03 0,0101 0,0101
BARNES GROUP TERM B 1LN 01/27/2032 / LON (US38021CAC29) 0,03 0,0101 0,0101
US90350HAL33 / Срочный кредит US Anesthesia Partners, Inc. на 2021 год 0,03 0,00 0,0098 -0,0012
US588056BC44 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 -3,85 0,0087 -0,0015
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC (RESTRICTED) / EC (N/A) 0,00 0,03 0,0086 0,0086
NCR VOYIX TERM 1LN 09/30/2031 / LON (US26143FAB58) 0,02 -4,00 0,0085 -0,0011
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 01.02.2029 144A 0,02 -15,38 0,0077 -0,0023
VISTAJET TERM B 1LN 04/01/2031 / LON (US92842EAB48) 0,02 0,0068 0,0068
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES TERM DD NEW $ 1LN 12/21/2029 / LON (N/A) 0,02 0,0064 0,0064
US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc. 0,02 -37,50 0,0054 -0,0039
TRIPADVISOR TERM B 1LN 07/08/2031 / LON (US89677NAE40) 0,01 0,0050 0,0050
CHG HEALTHCARE TERM B1 1LN 09/29/2028 / LON (US12541HAW34) 0,01 0,00 0,0049 -0,0006
US23344MAC29 / КОНГНТ TL 1L USD 0,01 0,00 0,0049 -0,0006
20716LAF3 / Confluent Health, LLC Срочный кредит B 0,01 0,0047 0,0047
SAUER BRANDS TERM B 1LN 02/19/2032 / LON (US80536AAB89) 0,01 0,0047 0,0047
US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC Срок кредита B 0,01 -45,45 0,0042 -0,0043
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0034 0,0034
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 -10,00 0,0033 -0,0005
US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 0,01 -52,63 0,0032 -0,0044
ION ANALYTICS TERM 1LN 02/16/2028 / LON (US00510DAF15) 0,01 0,00 0,0021 -0,0003
APPLIED SYSTEMS TERM 2LN 02/23/2032 / LON (US03827FBC41) 0,01 0,00 0,0017 -0,0002
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/2030 / LON (US00488PAV76) 0,00 -20,00 0,0017 -0,0002
WHITE CAP TERM B 1LN 10/19/2029 / LON (US96350TAH32) 0,00 -20,00 0,0017 -0,0002
CALUMET SPEC PROD PRT/FIN CORP 11% 04/15/2026 144A / DBT (US131477AY72) 0,00 -33,33 0,0010 -0,0001
CANO HEALTH LLC WT / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0009 0,0009
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,0005 0,0005
SAUER BRANDS TERM DD 1LN 02/04/2032 / LON (US80536AAC62) 0,00 0,0004 0,0004
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
FES / Форбс Энерджи Сервисез Лтд. 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
LIMETREE BAY CAYMAN LTD / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000