Основная статистика
Стоимость портфеля $ 202 511 000
Текущие позиции 119
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фиджон Тимоти Ф раскрыла общий объем активов в размере 119 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 202 511 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fidgeon Timothy F: CVS Health Corporation (US:CVS) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , 3M Company (US:MMM) , and Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) . Новые должности Fidgeon Timothy F включают в себя Baxalta Incorporated (US:BXLT) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Swedbank AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SWDBY) , .

Фиджон Тимоти Ф – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 7,07 3,4926 0,4126
0,07 6,21 3,0660 0,3959
0,08 5,83 2,8789 0,3736
0,10 7,93 3,9163 0,3714
0,15 8,28 4,0867 0,2741
0,07 6,28 3,1021 0,2520
0,07 2,50 1,2360 0,2366
0,03 3,23 1,5955 0,2243
0,01 1,32 0,6528 0,1915
0,00 0,34 0,1704 0,1704
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 4,53 2,2379 -0,4424
0,06 3,39 1,6730 -0,4307
0,03 2,39 1,1797 -0,3572
0,04 0,95 0,4691 -0,3561
0,03 2,50 1,2365 -0,3244
0,03 1,30 0,6405 -0,2649
0,07 3,74 1,8468 -0,2636
0,00 0,00 -0,2482
0,02 1,78 0,8809 -0,2168
0,03 2,10 1,0370 -0,2141
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2015-11-13 за отчетный период 2015-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,10 -3,05 9,21 -10,84 4,5464 -0,0297
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,09 -2,99 8,75 -7,09 4,3198 0,1469
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,15 -2,13 8,28 -3,80 4,0867 0,2741
MMM / Компания 3М 0,06 -2,09 8,14 -10,04 4,0181 0,0096
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,10 -1,02 7,93 -0,85 3,9163 0,3714
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,11 -1,60 7,07 1,77 3,4926 0,4126
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,10 -1,78 7,01 -9,70 3,4606 0,0211
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,07 -3,28 6,28 -2,32 3,1021 0,2520
FISV / Фисерв, Инк. 0,07 -1,44 6,21 3,05 3,0660 0,3959
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,78 5,86 -8,18 2,8917 0,0652
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -1,09 5,83 3,13 2,8789 0,3736
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,06 -1,43 5,67 -4,96 2,8013 0,1561
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 -2,66 4,54 -13,01 2,2423 -0,0710
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,10 -5,96 4,53 -25,07 2,2379 -0,4424
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,06 -2,57 3,77 -14,95 1,8631 -0,1028
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,07 -3,03 3,74 -21,46 1,8468 -0,2636
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,02 -2,94 3,46 -4,52 1,7095 0,1026
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,06 -16,81 3,39 -28,63 1,6730 -0,4307
ABT / Эбботт Лаборатории 0,08 -2,82 3,23 -20,34 1,5974 -0,2023
SJM / Компания JM Smucker 0,03 -0,74 3,23 4,43 1,5955 0,2243
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,31 3,12 0,35 1,5392 0,1627
NVZMF / Новозимс А/С 0,07 -2,95 3,07 -11,07 1,5155 -0,0139
INTC / Корпорация Интел 0,10 -1,71 2,94 -2,61 1,4537 0,1141
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Отличный потребительский ETF 0,12 -12,67 2,87 -20,05 1,4177 -0,1737
ORCL / Корпорация Oracle 0,07 0,00 2,51 -10,38 1,2404 -0,0018
RTX / Корпорация РТХ 0,03 -11,37 2,50 -28,90 1,2365 -0,3244
POR / Портлендская компания General Electric 0,07 -0,44 2,50 11,00 1,2360 0,2366
AAPL / Apple Инк. 0,02 13,39 2,49 -0,24 1,2306 0,1235
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,04 0,29 2,43 -2,68 1,1994 0,0933
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 -15,73 2,39 -31,11 1,1797 -0,3572
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,03 -6,95 2,10 -25,61 1,0370 -0,2141
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,04 -0,80 2,08 -0,05 1,0246 0,1046
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,03 -6,47 1,83 -12,58 0,9022 -0,0240
61166W101 / Компания Монсанто. 0,02 -10,05 1,78 -27,98 0,8809 -0,2168
74005P104 / Праксэйр, Инк. 0,02 1,02 1,71 -13,92 0,8429 -0,0359
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -6,45 1,68 -2,79 0,8271 0,0635
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,85 1,53 -4,92 0,7535 0,0423
GE / Дженерал Электрик Компани 0,06 -0,83 1,50 -5,94 0,7422 0,0340
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -0,91 1,45 -0,62 0,7160 0,0694
CB / Чабб Лимитед 0,01 -1,55 1,32 26,99 0,6528 0,1915
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -5,13 1,31 -17,65 0,6474 -0,0582
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,03 -5,48 1,30 -36,51 0,6405 -0,2649
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -2,25 1,26 -12,88 0,6212 -0,0187
XLNX / Ксилинкс, Инк. 0,03 -8,97 1,25 -12,61 0,6163 -0,0166
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 1,39 1,16 -5,06 0,5743 0,0314
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -3,44 1,08 -6,33 0,5333 0,0223
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -1,88 1,05 0,29 0,5170 0,0543
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 1,80 1,03 -7,53 0,5091 0,0150
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 2,16 0,98 -14,63 0,4839 -0,0248
T / АТ&Т Инк. 0,03 5,94 0,98 -2,78 0,4834 0,0372
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 -5,98 0,96 -23,38 0,4726 -0,0810
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 -0,09 0,95 1,60 0,4691 0,0547
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,04 -31,34 0,95 -48,98 0,4691 -0,3561
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 0,00 0,94 -10,48 0,4642 -0,0012
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 2,62 0,93 -3,02 0,4592 0,0342
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 34,77 0,93 10,91 0,4568 0,0872
DE / Дир и компания 0,01 -7,88 0,90 -29,80 0,4444 -0,1237
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 0,00 0,77 -12,67 0,3812 -0,0105
ESRX / Холдинговая компания «Экспресс Скриптс» 0,01 0,00 0,77 -9,02 0,3787 0,0052
V / Виза Инк. 0,01 0,00 0,75 3,73 0,3704 0,0499
CDK / CDK Global Inc. 0,02 -4,92 0,75 -15,78 0,3689 -0,0242
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -2,50 0,71 -13,58 0,3521 -0,0135
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,00 0,66 -24,54 0,3264 -0,0618
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,01 0,00 0,65 -11,25 0,3195 -0,0036
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 0,00 0,63 -4,52 0,3126 0,0188
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 0,00 0,61 -10,40 0,3022 -0,0005
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -0,13 0,60 -33,03 0,2953 -0,1005
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -4,55 0,57 -8,87 0,2839 0,0043
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 6,13 0,56 -1,07 0,2741 0,0254
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,53 -6,67 0,2627 0,0101
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -15,16 0,53 -24,03 0,2622 -0,0476
COP / КонокоФиллипс 0,01 -8,34 0,53 -28,49 0,2602 -0,0664
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -0,63 0,52 -6,95 0,2578 0,0091
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,52 18,00 0,2558 0,0612
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,00 0,49 -7,40 0,2410 0,0074
SRCL / Стерицикл, Инк. 0,00 5,94 0,47 10,02 0,2331 0,0430
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 20,14 0,45 42,32 0,2242 0,0828
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 0,94 0,45 4,40 0,2227 0,0313
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 5,99 0,45 -6,82 0,2227 0,0082
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,45 -15,50 0,2207 -0,0137
PSX / Филлипс 66 0,01 0,00 0,43 -4,84 0,2138 0,0122
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 20,58 0,42 28,96 0,2089 0,0635
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 0,41 6,14 0,2049 0,0316
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,40 0,25 0,1951 0,0204
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,00 0,38 7,91 0,1886 0,0318
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,37 -6,98 0,1842 0,0065
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -4,72 0,36 -15,37 0,1768 -0,0107
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,35 4,79 0,1728 0,0248
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,34 1,77 0,1704 0,1704
SSREF / Свисс Ре АГ 0,00 0,00 0,34 -3,11 0,1694 0,0125
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 0,00 0,34 -7,95 0,1659 0,0042
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,33 1,53 0,1639 0,0190
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 0,00 0,33 -9,12 0,1625 0,0020
ABB / ООО АББ - АДР 0,02 -29,66 0,33 -40,62 0,1610 -0,0823
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,01 0,00 0,32 -21,46 0,1590 -0,0227
SXL / Sunoco Logistics Partners LP 0,01 0,00 0,31 -21,41 0,1541 -0,0219
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,00 0,00 0,31 -14,64 0,1526 -0,0078
COL / Роквелл Коллинз, Инк. 0,00 0,00 0,31 -11,21 0,1526 -0,0016
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 0,00 0,31 10,04 0,1516 0,0280
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,29 -14,37 0,1442 -0,0069
ALB / Корпорация Альбемарль 0,01 0,00 0,28 -20,00 0,1402 -0,0171
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -3,00 0,28 -15,57 0,1393 -0,0088
HES / Хесс Корпорация 0,01 -15,15 0,28 -36,65 0,1383 -0,0576
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 0,00 0,27 6,72 0,1333 0,1333
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 0,27 -53,05 0,1328 -0,1211
GAS / АГЛ Ресурс Инк. 0,00 0,00 0,27 30,88 0,1318 0,1318
XYL / Ксилем Инк. 0,01 2,57 0,26 -9,03 0,1294 0,0017
BXLT / Баксалта Инкорпорейтед 0,01 0,26 0,1279 0,1279
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,25 16,59 0,1215 0,0280
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -28,00 0,24 -19,93 0,1210 -0,0146
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,23 0,1155 0,1155
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,22 -16,41 0,1081 -0,0080
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,22 -18,73 0,1072 -0,0112
WWW / Росомаха World Wide, Inc. 0,01 0,00 0,21 -23,81 0,1027 0,1027
XEC / Компания «Симарекс Энерджи» 0,00 0,00 0,21 -7,17 0,1022 0,0034
SWDBY / Swedbank AB (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,16 0,0770 0,0770
NBNKF / Нордеа Банк АБП 0,01 0,00 0,15 -10,78 0,0736 -0,0004
CDMO / Авид Биосервисс, Инк. 0,12 100,00 0,12 56,41 0,0602 0,0257
US3798901068 / Глю Мобайл Инк. 0,01 0,00 0,04 -29,03 0,0217 -0,0057
772739207 / Рок-Тенн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0895
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0776
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0917
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2482
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,00 0,00 0,00 0,0000
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. 0,00 0,00 0,0000
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WPC / WP Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1649