Основная статистика
Стоимость портфеля $ 584 802 000
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Фидуциарное управление активами» раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 584 802 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fiduciary Asset Management Llc: The Coca-Cola Company (US:KO) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Новые должности Fiduciary Asset Management Llc включают в себя Ford Motor Company (US:F) , Macy's, Inc. (US:M) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , and .

ООО «Фидуциарное управление активами» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 15,15 2,5903 2,5903
0,90 14,56 2,4902 2,4902
0,06 12,62 2,1587 1,9884
0,10 10,09 1,7252 1,6806
0,13 8,71 1,4892 1,4892
0,28 12,42 2,1231 0,6548
0,19 18,38 3,1423 0,6485
0,19 23,14 3,9569 0,6288
0,29 14,22 2,4311 0,3332
0,02 1,92 0,3285 0,3285
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,68 0,4578 -2,2100
0,03 3,11 0,5318 -1,2671
0,08 4,27 0,7302 -1,2620
0,03 2,42 0,4142 -0,9939
0,00 0,00 -0,7583
0,24 25,84 4,4186 -0,6635
0,11 13,27 2,2698 -0,5391
0,03 1,43 0,2442 -0,2923
0,10 10,50 1,7962 -0,2718
0,12 13,08 2,2365 -0,2445
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2015-04-14 за отчетный период 2015-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KO / Компания Кока-Кола 0,95 7,84 38,64 3,58 6,6067 0,1103
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,24 -2,60 25,84 -11,45 4,4186 -0,6635
AAPL / Apple Инк. 0,19 7,42 23,14 21,09 3,9569 0,6288
WHR / Корпорация Вирпул 0,10 -3,96 19,66 0,16 3,3627 -0,0565
HD / Хоум Депо, Инк. 0,16 -4,15 18,73 3,75 3,2033 0,0587
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,19 26,91 18,38 28,33 3,1423 0,6485
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,17 -3,68 17,73 3,23 3,0309 0,0405
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,17 7,03 16,97 2,97 2,9018 0,0316
GE / Дженерал Электрик Компани 0,63 -0,33 15,68 -2,15 2,6811 -0,1094
PFE / Пфайзер Инк. 0,45 -7,38 15,59 3,44 2,6650 0,0410
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,15 0,52 15,58 4,94 2,6641 0,0785
DOW / Компания Дау Инк. 0,32 2,76 15,15 8,10 2,5903 2,5903
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,22 19,85 15,10 12,01 2,5816 0,2343
F / Форд Мотор Компани 0,90 14,56 2,4902 2,4902
T / АТ&Т Инк. 0,44 16,31 14,46 13,05 2,4726 0,2450
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,29 13,52 14,22 18,02 2,4311 0,3332
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,04 -0,27 14,01 2,04 2,3950 0,0045
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,50 -4,24 13,82 -5,24 2,3629 -0,1767
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,22 0,67 13,40 -2,54 2,2917 -0,1031
WMT / Уолмарт Инк. 0,16 12,65 13,35 7,90 2,2830 0,1280
RTX / Корпорация РТХ 0,11 -19,25 13,27 -17,70 2,2698 -0,5391
RTN / Компания Рэйтеон. 0,12 -9,10 13,08 -8,19 2,2365 -0,2445
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 1 185,81 12,62 1 190,80 2,1587 1,9884
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,28 61,12 12,42 47,27 2,1231 0,6548
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,06 -3,60 12,25 1,60 2,0952 -0,0051
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Отличный потребительский ETF 0,47 25,47 11,95 7,84 2,0436 0,1136
TWX / ООО «Уорнер Медиа» 0,13 -4,33 11,40 -5,43 1,9487 -0,1499
CVX / Корпорация Шеврон 0,10 -5,47 10,50 -11,54 1,7962 -0,2718
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,10 4 415,31 10,09 3 841,02 1,7252 1,6806
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,30 -0,26 9,99 -9,06 1,7088 -0,2050
M / Мэйси, Инк. 0,13 8,71 1,4892 1,4892
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,05 20,73 8,57 20,78 1,4658 0,2298
COP / КонокоФиллипс 0,13 -3,02 7,98 -12,57 1,3639 -0,2249
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,18 -1,69 7,72 -2,28 1,3199 -0,0557
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,04 0,00 6,16 7,39 1,0539 0,0544
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,07 -4,17 6,04 -13,78 1,0337 -0,1873
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,06 -0,43 4,88 -7,60 0,8352 -0,0854
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,08 -64,83 4,27 -62,67 0,7302 -1,2620
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 -0,28 4,26 -5,25 0,7285 -0,0546
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,05 -2,37 3,24 7,81 0,5545 0,0307
19041P105 / Компания CBS. 0,05 0,00 3,13 9,58 0,5361 0,0378
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 -67,51 3,11 -69,89 0,5318 -1,2671
TGT / Целевая корпорация 0,04 0,00 2,87 8,09 0,4911 0,0284
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 -81,27 2,68 -82,52 0,4578 -2,2100
US1182301010 / Бакай Партнерс, ЛП 0,03 -1,13 2,51 -1,34 0,4294 -0,0139
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,04 76,01 2,43 51,40 0,4155 0,1360
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 -64,32 2,42 -70,04 0,4142 -0,9939
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 0,00 2,24 -0,04 0,3834 -0,0073
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -3,39 2,23 -1,33 0,3810 -0,0123
INTC / Корпорация Интел 0,07 598,50 2,19 501,65 0,3745 0,3111
EEP / Энбридж Энерджи Партнерс, LP 0,06 0,00 2,04 -9,75 0,3483 -0,0447
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 1,92 0,3285 0,3285
STJ / Сент-Джуд Медикал, Инк. 0,03 0,00 1,64 0,55 0,2796 -0,0036
US87233Q1085 / ТЦ Пайплайнс, ЛП 0,02 -1,36 1,61 -9,75 0,2755 -0,0354
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,02 0,00 1,47 -9,44 0,2509 -0,0313
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 -28,74 1,43 -37,61 0,2442 -0,2923
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 2,39 1,38 -7,67 0,2367 -0,0244
WPZ / Доступ к Midstream Partners, LP 0,03 -8,66 1,36 0,44 0,2331 -0,0033
SXL / Sunoco Logistics Partners LP 0,02 0,00 1,31 -14,23 0,2237 -0,0419
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -1,54 1,10 9,05 0,1876 0,0124
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 1,02 0,1737 0,1737
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 0,84 -8,00 0,1435 -0,0154
OKS / ОНЕОК Партнерс, ЛП 0,02 0,00 0,80 2,96 0,1366 0,0015
DCP / DCP Midstream LP — Единица 0,02 -0,40 0,79 -19,06 0,1351 -0,0349
EEQ / ООО «Энбридж Энерджи Менеджмент». 0,02 1,53 0,55 -4,85 0,0939 -0,0066
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,00 -25,05 0,52 -23,04 0,0891 -0,0288
AET / Этна, ООО 0,00 -32,05 0,48 -18,43 0,0817 -0,0203
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 0,00 0,46 9,38 0,0778 0,0054
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,02 0,00 0,40 -4,49 0,0691 -0,0046
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,39 19,39 0,0674 0,0099
TOO / Teekay Offshore Partners LP 0,02 -1,03 0,39 -22,02 0,0660 -0,0202
ANDX / Тесоро Логистикс ЛП 0,01 2,04 0,38 -6,70 0,0643 -0,0059
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,00 0,35 -6,65 0,0600 -0,0055
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,33 -3,48 0,0569 -0,0031
NGLS / Тарга Ресурс Партнерс ЛП 0,01 51,87 0,31 31,38 0,0537 0,0121
NS / NuStar Energy LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,31 5,37 0,0537 0,0018
MWE / МаркВест Энерджи Партнерс, LP 0,00 0,00 0,31 -1,59 0,0528 -0,0018
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -16,34 0,29 -13,21 0,0494 -0,0086
KRFT / 0,00 0,27 0,0455 0,0455
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,25 1,21 0,0427 -0,0003
USB / Банк США 0,01 0,00 0,23 -2,55 0,0392 -0,0018
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,22 0,0373 -0,0028
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,21 -7,59 0,0354 -0,0036
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Подразделение 0,03 -1,89 0,19 -27,44 0,0330 -0,0133
ARNGF / Аргонавт Голд Инк. 0,03 0,00 0,04 -12,50 0,0060 -0,0010
IFUE / Fuel Performance Solutions, Inc. 0,10 0,00 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7583