Основная статистика
Стоимость портфеля $ 725 669 949
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Финансовое планирование и информационные услуги, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 725 669 949 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Financial Planning & Information Services, Inc.: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF (US:HTRB) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (US:SLYV) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (US:DON) . Новые должности Financial Planning & Information Services, Inc. включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , .

Финансовое планирование и информационные услуги, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,25 60,18 8,2930 1,2738
1,46 51,01 7,0290 0,8033
0,20 17,16 2,3652 0,4813
0,21 27,51 3,7907 0,4387
0,20 20,81 2,8680 0,3657
0,23 40,61 5,5959 0,3167
1,25 39,70 5,4714 0,2866
0,01 3,86 0,5324 0,2106
0,07 13,13 1,8089 0,2045
0,19 10,30 1,4198 0,1584
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 23,34 3,2169 -1,6473
0,87 44,38 6,1154 -0,8711
0,58 50,61 6,9744 -0,8249
0,31 24,58 3,3877 -0,7956
0,25 12,20 1,6814 -0,3221
0,36 19,50 2,6871 -0,2629
0,05 3,96 0,5462 -0,2153
0,12 6,23 0,8581 -0,2014
0,09 3,65 0,5028 -0,0919
0,06 8,25 1,1370 -0,0531
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-12 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 1,25 25,78 60,18 30,97 8,2930 1,2738
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,65 7,82 53,90 11,60 7,4271 0,0502
HTRB / Биржевой траст Hartford Funds — ETF на облигации общего дохода Hartford 1,46 19,89 51,01 25,15 7,0290 0,8033
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,58 -10,59 50,61 -0,87 6,9744 -0,8249
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,87 -11,25 44,38 -2,97 6,1154 -0,8711
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,23 7,97 40,61 17,50 5,5959 0,3167
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 1,25 9,21 39,70 16,98 5,4714 0,2866
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,08 9,07 30,58 11,97 4,2140 0,0420
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,21 15,97 27,51 25,36 3,7907 0,4387
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,31 -12,50 24,58 -10,23 3,3877 -0,7956
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,46 -27,08 23,34 -26,69 3,2169 -1,6473
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,84 4,48 22,96 10,70 3,1639 -0,0043
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,24 4,22 22,20 13,02 3,0596 0,0588
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,20 22,98 20,81 27,05 2,8680 0,3657
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,36 -3,28 19,50 0,97 2,6871 -0,2629
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,20 28,03 17,16 39,17 2,3652 0,4813
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,24 3,08 14,03 9,40 1,9331 -0,0257
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,07 13,61 13,13 24,97 1,8089 0,2045
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,25 -9,53 12,20 -6,97 1,6814 -0,3221
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,26 12,49 12,00 20,13 1,6532 0,1278
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,19 15,04 10,30 24,78 1,4198 0,1584
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 2,65 8,57 9,73 1,1816 -0,0121
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,06 -3,31 8,25 5,91 1,1370 -0,0531
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,08 1,27 7,80 24,14 1,0750 0,1151
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,04 3,37 7,35 15,23 1,0122 0,0384
FMB / Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом 0,12 -11,78 6,23 -10,22 0,8581 -0,2014
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,08 13,88 6,16 19,18 0,8485 0,0593
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,03 13,03 5,20 18,71 0,7161 0,0474
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 5,00 4,80 14,44 0,6609 0,0206
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,04 0,29 4,22 8,64 0,5822 -0,0117
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,05 -22,64 3,96 -20,50 0,5462 -0,2153
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 79,99 3,86 83,34 0,5324 0,2106
HMOP / Биржевой траст Hartford Funds - ETF Hartford муниципальных возможностей 0,09 -7,95 3,65 -6,29 0,5028 -0,0919
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 16,11 3,56 24,08 0,4908 0,0523
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,09 11,77 3,49 19,67 0,4804 0,0354
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,03 2,65 10,60 0,3654 -0,0008
AGGY / WisdomTree Trust - Фонд совокупных облигаций США с повышенной доходностью WisdomTree 0,06 3,21 2,64 7,41 0,3635 -0,0116
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,02 -3,88 2,55 6,39 0,3509 -0,0147
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,04 -3,49 2,00 -1,57 0,2762 -0,0348
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 28,47 1,79 40,44 0,2461 0,0519
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 -2,43 1,57 6,32 0,2157 -0,0092
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -0,99 1,45 7,76 0,1992 -0,0058
DES / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap 0,04 -20,75 1,42 -12,28 0,1961 -0,0516
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 4,54 1,37 14,44 0,1891 0,0060
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,12 -3,77 0,1547 -0,0234
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,01 -7,34 1,11 1,74 0,1531 -0,0137
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 1,02 25,15 0,1406 0,0161
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 8,98 0,96 30,14 0,1328 0,0196
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,79 6,88 0,1092 -0,0042
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -16,67 0,78 6,58 0,1072 -0,0043
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -1,75 0,78 17,19 0,1071 0,0058
DFE / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Europe SmallCap 0,01 1,77 0,77 8,59 0,1063 -0,0023
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 6,48 0,75 14,61 0,1039 0,0034
BFC / Банк Первая Корпорация 0,01 0,00 0,67 9,90 0,0918 -0,0009
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 0,00 0,64 20,64 0,0878 0,0071
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 -0,87 0,56 8,61 0,0766 -0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 55,81 0,54 62,73 0,0741 0,0235
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,49 0,53 31,50 0,0726 0,0114
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -10,25 0,51 -18,20 0,0700 -0,0250
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,32 0,47 3,06 0,0652 -0,0049
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 35,27 0,47 43,60 0,0650 0,0148
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 1,17 0,45 3,01 0,0614 -0,0047
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 94,53 0,43 105,77 0,0591 0,0271
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -5,28 0,41 8,80 0,0563 -0,0011
NIC / Николет Бэнкшерс, Инк. 0,00 33,72 0,40 54,02 0,0554 0,0155
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,37 0,0511 0,0511
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 0,37 0,0508 0,0508
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,28 0,36 3,44 0,0498 -0,0037
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,22 0,36 15,43 0,0496 0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -6,11 0,34 -9,57 0,0470 -0,0105
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -6,29 0,34 12,04 0,0462 0,0005
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -10,94 0,33 -1,50 0,0455 -0,0056
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 13,68 0,31 11,74 0,0434 0,0004
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,31 3,31 0,0430 -0,0032
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,01 -8,35 0,31 -1,93 0,0421 -0,0055
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,29 0,0399 0,0399
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 17,29 0,28 37,93 0,0386 0,0076
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 7,73 0,26 15,93 0,0362 0,0015
HTAB / Биржевой траст Hartford Funds - ETF облигаций Hartford Schroders с учетом налогов 0,01 26,74 0,26 30,30 0,0356 0,0053
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 5,51 0,0344 -0,0018
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 0,23 0,0314 0,0314
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 0,00 0,22 -1,75 0,0310 -0,0039
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,22 0,0309 0,0309
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,01 0,00 0,22 1,87 0,0301 -0,0027
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 -4,04 0,21 3,40 0,0294 -0,0022
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -5,13 0,21 -10,68 0,0289 -0,0070
FAST / Компания Фастенал 0,00 0,21 0,0288 0,0288
TGB / Тасеко Майнс Лимитед 0,01 0,00 0,03 3,70 0,0039 -0,0003
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0387