Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 858 613 461 |
| Текущие позиции | 259 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A раскрыла общий объем активов в размере 259 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 858 613 461 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A: British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 (US:US912810FB99) , Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 (US:US912810EZ76) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YX25) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 157,04 | 8,4164 | 8,4164 | ||
| 16,47 | 0,8826 | 0,8826 | ||
| 10,69 | 0,5731 | 0,5731 | ||
| 7,94 | 7,94 | 0,4258 | 0,4258 | |
| 7,13 | 0,3821 | 0,3821 | ||
| 11,05 | 0,5922 | 0,3413 | ||
| 0,43 | 45,79 | 2,4540 | 0,3239 | |
| 1,31 | 56,97 | 3,0532 | 0,2885 | |
| 5,34 | 0,2859 | 0,2859 | ||
| 9,35 | 23,64 | 1,2672 | 0,2593 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 42,00 | 2,2510 | -0,3690 | |
| 0,17 | 29,81 | 1,5978 | -0,3035 | |
| 0,12 | 18,68 | 1,0011 | -0,2549 | |
| 0,40 | 41,77 | 2,2389 | -0,2240 | |
| 0,12 | 25,31 | 1,3564 | -0,2096 | |
| 0,33 | 13,16 | 0,7052 | -0,2033 | |
| 0,02 | 3,58 | 0,1921 | -0,2007 | |
| 0,61 | 18,30 | 0,9810 | -0,1842 | |
| 0,23 | 19,83 | 1,0627 | -0,1758 | |
| 0,13 | 11,93 | 0,6392 | -0,1361 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold bullion / COMM (N/A) | 157,04 | 8,4164 | 8,4164 | ||||||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 1,31 | 9,41 | 56,97 | 20,12 | 3,0532 | 0,2885 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,84 | 0,00 | 53,71 | 11,40 | 2,8784 | 0,0681 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | 0,00 | 45,79 | 25,31 | 2,4540 | 0,3239 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,25 | -29,00 | 42,00 | -6,55 | 2,2510 | -0,3690 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,40 | 0,00 | 41,77 | -1,12 | 2,2389 | -0,2240 | |||
| H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед | 0,80 | 0,00 | 35,66 | 10,31 | 1,9112 | 0,0268 | |||
| 033780 / Корпорация КТ&Г | 0,43 | 2,49 | 34,69 | 9,09 | 1,8591 | 0,0054 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,00 | 29,81 | -8,59 | 1,5978 | -0,3035 | |||
| PWCDF / Энергетическая корпорация Канады | 0,78 | 0,00 | 29,37 | 24,88 | 1,5743 | 0,2031 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,12 | 12,64 | 25,31 | -5,79 | 1,3564 | -0,2096 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,35 | 0,00 | 24,25 | -0,52 | 1,2999 | -0,1214 | |||
| ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,35 | 0,00 | 23,64 | 36,76 | 1,2672 | 0,2593 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,28 | 0,00 | 23,51 | 33,70 | 1,2601 | 0,2350 | |||
| US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 23,15 | 29,49 | 1,2408 | 0,1986 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,07 | 0,00 | 22,85 | 4,60 | 1,2244 | -0,0488 | |||
| US912810FB99 / Казначейские облигации США 6 1/8% 30-летние облигации 15.11.2027 | 22,79 | 1,07 | 1,2216 | -0,0930 | |||||
| SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции | 0,06 | 0,00 | 22,55 | 26,57 | 1,2088 | 0,1700 | |||
| FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,00 | 22,25 | 23,43 | 1,1926 | 0,1416 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,64 | 7,76 | 21,72 | 9,49 | 1,1640 | 0,0077 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,23 | 0,00 | 21,47 | 6,33 | 1,1504 | -0,0264 | |||
| HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,11 | 0,00 | 20,68 | 7,95 | 1,1083 | -0,0084 | |||
| CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,33 | 0,00 | 20,21 | 25,37 | 1,0831 | 0,1434 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,23 | 0,00 | 19,83 | -6,67 | 1,0627 | -0,1758 | |||
| ORKLY / Orkla ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,75 | 0,00 | 19,56 | 20,10 | 1,0481 | 0,0989 | |||
| HLH / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед | 3,87 | 21,75 | 18,94 | 36,93 | 1,0153 | 0,2088 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,12 | 0,00 | 18,68 | -13,30 | 1,0011 | -0,2549 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,61 | 0,00 | 18,30 | -8,42 | 0,9810 | -0,1842 | |||
| US912810EZ76 / Казначейские облигации США 6 5/8% 30-летние облигации 15.02.2027 | 18,04 | 7,68 | 0,9669 | -0,0098 | |||||
| US912828YX25 / Казначейские векселя/облигации США | 18,04 | 1,41 | 0,9667 | -0,0701 | |||||
| US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 17,98 | 1,06 | 0,9635 | -0,0735 | |||||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,00 | 17,69 | 19,93 | 0,9480 | 0,0882 | |||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 17,50 | 3,13 | 0,9379 | -0,0513 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 16,47 | 0,8826 | 0,8826 | ||||||
| IMO / Империал Ойл Лимитед | 0,24 | 0,00 | 16,12 | 1,41 | 0,8637 | -0,0627 | |||
| FPE3 / Fuchs SE — привилегированные акции | 0,32 | 0,00 | 15,95 | 10,32 | 0,8547 | 0,0120 | |||
| RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,24 | 0,00 | 15,73 | -2,39 | 0,8432 | -0,0964 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,14 | 0,00 | 14,86 | 0,65 | 0,7967 | -0,0642 | |||
| SHM / Шимано Инк. | 0,10 | 13,32 | 14,62 | 13,77 | 0,7838 | 0,0345 | |||
| RGLD / Роял Голд, Инк. | 0,08 | -13,05 | 14,37 | 13,63 | 0,7699 | 0,0329 | |||
| US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист | 13,91 | -1,27 | 0,7453 | -0,0758 | |||||
| USB / Банк США | 0,33 | 0,00 | 13,16 | -15,57 | 0,7052 | -0,2033 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 1,00 | 0,00 | 13,05 | 18,32 | 0,6993 | 0,0564 | |||
| SOMLF / СЕКОМ КО., ООО. | 0,35 | 0,00 | 12,99 | 9,27 | 0,6965 | 0,0032 | |||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 12,92 | -2,27 | 0,6927 | -0,0782 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,56 | -29,78 | 12,90 | 7,68 | 0,6912 | -0,0070 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,06 | 0,00 | 12,56 | -8,00 | 0,6733 | -0,1228 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,32 | 21,30 | 12,39 | 32,52 | 0,6640 | 0,1190 | |||
| 05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. | 0,37 | 0,00 | 12,30 | 12,46 | 0,6592 | 0,0217 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 12,28 | -4,41 | 0,6582 | -0,0907 | |||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0,21 | 0,00 | 11,98 | 16,51 | 0,6419 | 0,0426 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,13 | 0,00 | 11,93 | -10,32 | 0,6392 | -0,1361 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,55 | 0,00 | 11,34 | 27,78 | 0,6080 | 0,0905 | |||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 11,05 | 156,71 | 0,5922 | 0,3413 | |||||
| HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,00 | 10,70 | 29,69 | 0,5737 | 0,0925 | |||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,69 | 0,5731 | 0,5731 | ||||||
| ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции | 5,64 | 1,38 | 10,64 | 17,21 | 0,5701 | 0,0411 | |||
| 4GE / Мексиканская группа, SAB de CV | 2,03 | 0,00 | 10,53 | 5,99 | 0,5644 | -0,0148 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,39 | 0,00 | 10,25 | -3,39 | 0,5494 | -0,0691 | |||
| 1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед | 2,48 | 0,00 | 10,14 | -2,24 | 0,5437 | -0,0611 | |||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,18 | 32,55 | 10,00 | 46,46 | 0,5359 | 0,1379 | |||
| TFC.PRR / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции | 0,50 | 0,00 | 9,53 | -7,05 | 0,5109 | -0,0870 | |||
| US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The | 9,35 | -1,00 | 0,5010 | -0,0494 | |||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,05 | 14,58 | 9,14 | -8,75 | 0,4898 | -0,0940 | |||
| TRPCN / Трансканада Траст | 9,01 | 0,00 | 0,4828 | -0,0423 | |||||
| US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США | 8,83 | 3,54 | 0,4734 | -0,0239 | |||||
| QUINENCO / Киньенко С.А. | 2,08 | 0,00 | 8,76 | 17,64 | 0,4693 | 0,0354 | |||
| 032830 / Компания по страхованию жизни Самсунг, ООО | 0,14 | 53,72 | 8,70 | 52,95 | 0,4665 | 0,1348 | |||
| US912828XZ81 / Казначейские облигации США 2,75% со сроком погашения 30.06.2025 г. | 8,33 | 0,37 | 0,4464 | -0,0373 | |||||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 7,94 | 7,94 | 0,4258 | 0,4258 | |||||
| DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,00 | 7,88 | 22,85 | 0,4221 | 0,0484 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 0,00 | 7,48 | -14,81 | 0,4007 | -0,1109 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,02 | 0,00 | 7,41 | 6,28 | 0,3971 | -0,0093 | |||
| 0QYZ / Франко-Невадская корпорация | 0,04 | 0,00 | 7,33 | 26,43 | 0,3928 | 0,0548 | |||
| KESKB / Кеско Ойдж | 0,32 | 0,00 | 7,32 | 19,70 | 0,3925 | 0,0358 | |||
| A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,13 | 0,3821 | 0,3821 | ||||||
| T6W / Тайская Беверидж Публичная Компания Лимитед | 17,95 | 0,00 | 6,88 | -2,52 | 0,3688 | -0,0427 | |||
| Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) | 6,88 | 1,13 | 0,3686 | -0,0278 | |||||
| NHOLF / Сомпо Холдингс, Инк. | 0,20 | 0,00 | 6,71 | 17,51 | 0,3597 | 0,0268 | |||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) | 6,32 | 42,38 | 0,3387 | 0,0800 | |||||
| BXP / Бостон Пропертиз, Инк. | 0,10 | 0,00 | 6,20 | -12,87 | 0,3324 | -0,0825 | |||
| BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,47 | 0,00 | 6,15 | -8,21 | 0,3295 | -0,0610 | |||
| US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Облигация | 6,05 | -1,40 | 0,3240 | -0,0334 | |||||
| US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. | 6,03 | 0,85 | 0,3233 | -0,0254 | |||||
| US00081TAK43 / АККО Брендс Корпорейшн | 5,96 | -6,00 | 0,3193 | -0,0501 | |||||
| DGEAF / Диагео ПЛС | 0,21 | 3,95 | 5,96 | -2,02 | 0,3192 | -0,0351 | |||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 5,48 | 207,75 | 0,2936 | 0,1898 | |||||
| IDA / ИДАКОРП, Инк. | 0,05 | 0,00 | 5,43 | 7,42 | 0,2911 | -0,0037 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,08 | 0,00 | 5,42 | 10,10 | 0,2904 | 0,0035 | |||
| USB.PRA / US Bancorp — предпочтительные ценные бумаги | 0,01 | 23,08 | 5,40 | 19,44 | 0,2895 | 0,0259 | |||
| US91087BAK61 / Международные облигации правительства Мексики | 5,34 | 0,2859 | 0,2859 | ||||||
| HAL / ХАЛ Траст | 0,04 | 0,00 | 5,33 | 6,11 | 0,2858 | -0,0072 | |||
| US58551TAA51 / Mellon Capital IV Capital Securities с фиксированным и плавающим капиталом | 5,25 | -0,87 | 0,2814 | -0,0274 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,18 | 7,97 | 0,2774 | -0,0020 | |||||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,15 | 0,00 | 5,09 | -17,45 | 0,2731 | -0,0867 | |||
| DEI / Дуглас Эмметт, Инк. | 0,37 | 0,00 | 5,07 | -24,68 | 0,2716 | -0,1206 | |||
| WUNI34 / Компания Western Union - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,78 | 0,2560 | 0,2560 | ||||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,63 | 0,2483 | 0,2483 | ||||||
| USB.PRH / US Bancorp – привилегированные акции | 0,21 | 0,00 | 4,58 | -4,88 | 0,2456 | -0,0352 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,06 | 0,00 | 4,58 | -6,42 | 0,2454 | -0,0398 | |||
| US55354GAH39 / MSCI Inc. | 4,52 | 1,05 | 0,2423 | -0,0185 | |||||
| SCHW.PRD / Корпорация Charles Schwab — привилегированные акции | 0,18 | 28,14 | 4,46 | 26,47 | 0,2390 | 0,0334 | |||
| US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. | 4,45 | 104,03 | 0,2386 | 0,1114 | |||||
| DNB Boligkreditt A/S / DBT (NO0013030940) | 4,43 | 8,68 | 0,2377 | -0,0002 | |||||
| US29082KAA34 / Эмбекта Корп | 4,40 | -3,21 | 0,2360 | -0,0292 | |||||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,00 | 4,40 | -11,10 | 0,2360 | -0,0528 | |||
| US064058AF75 / Облигация Bank Of New York 4,625 3/20 | 4,38 | 150,00 | 0,2345 | 0,1324 | |||||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,19 | 0,00 | 4,31 | 9,61 | 0,2311 | 0,0018 | |||
| USSJF / УСС Ко., Лтд. | 0,43 | 0,00 | 4,28 | 11,19 | 0,2296 | 0,0050 | |||
| US058498AY23 / Болл Корп | 4,25 | -0,19 | 0,2279 | -0,0205 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) | 4,23 | 1,41 | 0,2267 | -0,0164 | |||||
| 4BB / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited | 3,96 | 4,19 | 0,2244 | 0,2244 | |||||
| US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп | 4,16 | -0,83 | 0,2229 | -0,0216 | |||||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,13 | 0,00 | 3,90 | -2,48 | 0,2088 | -0,0241 | |||
| US55279HAW07 / Производители и торговцы Trust Co | 3,84 | 1,13 | 0,2060 | -0,0156 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 3,70 | 0,1981 | 0,1981 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) | 3,69 | 0,1980 | 0,1980 | ||||||
| US24906PAA75 / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. | 3,64 | 0,1949 | 0,1949 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) | 3,63 | 3,01 | 0,1945 | -0,0109 | |||||
| US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии | 3,62 | 0,84 | 0,1941 | -0,0153 | |||||
| 0QYZ / Франко-Невадская корпорация | 0,02 | -51,08 | 3,58 | -51,11 | 0,1921 | -0,2007 | |||
| US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 3,58 | 1,27 | 0,1917 | -0,0142 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,56 | 0,1910 | 0,1910 | ||||||
| US46284VAC54 / Железная Гора Инк | 3,56 | 0,45 | 0,1907 | -0,0158 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 3,53 | 3,28 | 0,1890 | -0,0101 | |||||
| NTRSO / Northern Trust Corporation — привилегированные акции | 0,18 | 31,92 | 3,52 | 26,43 | 0,1887 | 0,0263 | |||
| US15135BAR24 / Сентен Корп | 3,49 | 0,84 | 0,1871 | -0,0147 | |||||
| US55279HAV24 / Трастовая компания производителей и торговцев | 3,48 | -0,03 | 0,1864 | -0,0164 | |||||
| US404119BS74 / HCA Inc Бонд | 3,46 | -0,20 | 0,1853 | -0,0166 | |||||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,41 | -6,09 | 0,1828 | -0,0289 | |||
| U1O / УОЛ Групп Лимитед | 0,76 | 0,00 | 3,38 | 18,60 | 0,1812 | 0,0150 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,13 | 0,00 | 3,35 | -15,38 | 0,1793 | -0,0512 | |||
| MET.PRA / MetLife, Inc. — Привилегированные акции | 0,13 | 0,00 | 3,08 | -4,76 | 0,1650 | -0,0234 | |||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 2,95 | 0,1580 | 0,1580 | ||||||
| US879369AF39 / Телефлекс Инк | 2,85 | -0,56 | 0,1527 | -0,0143 | |||||
| US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. | 2,84 | -1,08 | 0,1520 | -0,0151 | |||||
| US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A | 2,69 | -6,50 | 0,1441 | -0,0235 | |||||
| SCHN / Шиндлер Холдинг АГ | 0,01 | 0,00 | 2,67 | 26,07 | 0,1434 | 0,0197 | |||
| US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк | 2,66 | 50,57 | 0,1424 | 0,0395 | |||||
| US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп | 2,65 | 0,68 | 0,1421 | -0,0114 | |||||
| US80413TBC27 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 2,62 | 1,00 | 0,1404 | -0,0108 | |||||
| US404119CA57 / HCA Inc. | 2,61 | 2,28 | 0,1396 | -0,0089 | |||||
| US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. | 2,59 | 44,30 | 0,1390 | 0,0342 | |||||
| US256677AG02 / Долларовая Генеральная Корпорация | 2,58 | 2,06 | 0,1384 | -0,0091 | |||||
| NE / Нобл Корпорейшн ПЛС | 0,12 | 149,02 | 2,57 | 68,88 | 0,1379 | 0,0491 | |||
| US49327M3E23 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо | 2,57 | 0,16 | 0,1377 | -0,0118 | |||||
| US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc. | 2,54 | -0,12 | 0,1359 | -0,0121 | |||||
| Aramark Services, Inc., First Lien Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 2,51 | -0,24 | 0,1345 | -0,0122 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 2,46 | -10,50 | 0,1316 | -0,0283 | |||||
| SW / Содексо СА | 0,04 | 0,00 | 2,45 | -14,05 | 0,1315 | -0,0349 | |||
| US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк | 2,42 | 1,30 | 0,1299 | -0,0096 | |||||
| US67052NAB10 / НУФАРМ АВСТРАЛИЯ ЛТД / НУФАРМ АМЕРИКАС ИНК 5% 27.01.2030 144А | 2,40 | -0,37 | 0,1288 | -0,0118 | |||||
| US05526DBJ37 / БАТ Капитал Корп. | 2,39 | 0,80 | 0,1279 | -0,0101 | |||||
| US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | 2,32 | 0,96 | 0,1241 | -0,0097 | |||||
| GMXT / GMéxico Transportes, SAB de CV | 1,33 | 0,00 | 2,30 | 15,08 | 0,1231 | 0,0067 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | 0,00 | 2,29 | -17,24 | 0,1225 | -0,0385 | |||
| STT.PRG / State Street Corporation — привилегированные акции | 0,10 | 0,00 | 2,22 | -7,07 | 0,1190 | -0,0203 | |||
| US29082KAB17 / Компания «Эмбекта» | 2,20 | 0,50 | 0,1179 | -0,0097 | |||||
| US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. | 2,16 | -0,55 | 0,1160 | -0,0109 | |||||
| GPE / ООО "ГР Сильвер Майнинг" | 0,52 | 0,00 | 2,16 | 15,54 | 0,1159 | 0,0068 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,01 | 0,00 | 1,99 | 5,87 | 0,1064 | -0,0029 | |||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,02 | 0,00 | 1,98 | 26,44 | 0,1059 | 0,0148 | |||
| MF / Вендел | 0,02 | 0,00 | 1,97 | -0,46 | 0,1054 | -0,0098 | |||
| MDO / Мандарин Ориентал Интернэшнл Лимитед | 1,05 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,1010 | -0,0089 | |||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A | 1,86 | 1,20 | 0,0996 | -0,0074 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,85 | 0,82 | 0,0992 | -0,0078 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,78 | 0,51 | 0,0955 | -0,0079 | |||||
| US50077LAD82 / Крафт Хайнц Фудс Ко | 1,77 | 0,68 | 0,0950 | -0,0076 | |||||
| US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. | 1,74 | -0,40 | 0,0932 | -0,0085 | |||||
| GOLD / Корпорация Barrick Mining | 0,09 | 0,00 | 1,72 | 16,34 | 0,0923 | 0,0060 | |||
| US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.12 4,625 | 1,72 | 0,12 | 0,0922 | -0,0079 | |||||
| US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 26 мая 5,25 | 1,71 | -0,41 | 0,0917 | -0,0084 | |||||
| US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» | 1,70 | -8,32 | 0,0909 | -0,0169 | |||||
| NHMBF / Нохми Босай, ООО | 0,07 | 0,00 | 1,64 | 17,11 | 0,0877 | 0,0062 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,56 | -5,62 | 0,0837 | -0,0128 | |||
| US46284VAG68 / Железная Гора Инк | 1,56 | 0,39 | 0,0836 | -0,0070 | |||||
| US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co. | 1,46 | -0,14 | 0,0780 | -0,0070 | |||||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,02 | 407,51 | 1,45 | 571,30 | 0,0777 | 0,0651 | |||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 1,41 | -20,48 | 0,0757 | -0,0279 | |||||
| US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. | 1,39 | -0,85 | 0,0747 | -0,0073 | |||||
| US46284VAF85 / Железная Гора Инк | 1,27 | 0,47 | 0,0682 | -0,0056 | |||||
| HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 28,93 | 0,0659 | 0,0103 | |||
| US143658BQ44 / Карнавал Корп | 1,15 | -0,09 | 0,0616 | -0,0055 | |||||
| US46284VAE11 / Железная Гора Инк | 0,99 | 0,20 | 0,0530 | -0,0045 | |||||
| US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC | 0,92 | 1,33 | 0,0491 | -0,0036 | |||||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,91 | -15,43 | 0,0488 | -0,0140 | |||
| US228180AB14 / ООО «Краун Америкас» | 0,90 | 1,93 | 0,0481 | -0,0032 | |||||
| US748149AJ05 / Провинция Квебек Канада | 0,88 | 0,80 | 0,0472 | -0,0037 | |||||
| US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4,75% 01.02.2026 Облигации | 0,87 | -0,34 | 0,0466 | -0,0043 | |||||
| US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,87 | 1,29 | 0,0465 | -0,0034 | |||||
| US817565CE22 / Сервисная корпорация International/США | 0,85 | 1,08 | 0,0454 | -0,0034 | |||||
| US879369AG12 / Телефлекс Инк | 0,75 | -0,53 | 0,0401 | -0,0037 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,49 | -2,80 | 0,0261 | -0,0031 | |||||
| US13805AAA51 / CANPACK SA / ООО «Лэнд Инвестмент Холдинг Восточной Пенсильвании» | 0,41 | 0,00 | 0,0221 | -0,0019 | |||||
| 7447 / Нагайлебен Ко., Лтд. | 0,02 | 0,00 | 0,33 | 9,87 | 0,0179 | 0,0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,22 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,21 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| SMECF / Корпорация СМК | 0,00 | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0013 | -0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAGLFG16) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0000 | |||||
| Kraft Heinz Co. (The) / DE (US00CAEYWY77) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CB797K60) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBJLKS45) | -0,00 | -95,35 | -0,0001 | 0,0024 | |||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CBNA4859) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF764) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Analog Devices, Inc. / DE (US00CBJ2YH58) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Kraft Heinz Co. (The) / DE (US00CAEXMH71) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF681) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CB797H32) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAVC4J07) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Nutrien Ltd. / DE (US00CBE3HX26) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CBQ12W11) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBUP6W91) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB1HE420) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. / DE (US00CBMLNG33) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Nutrien Ltd. / DE (US00CBE3HW43) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB1X9019) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB533) | -0,01 | -56,52 | -0,0006 | 0,0008 | |||||
| Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB467) | -0,01 | -64,29 | -0,0006 | 0,0011 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMPRV77) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Franco-Nevada Corp. / DE (US00CBXVA815) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7904) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBJLM943) | -0,02 | 46,67 | -0,0012 | -0,0003 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDXR98) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Fidelity National Financial, Inc. / DE (US00CBS4FN94) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Royal Gold, Inc. / DE (US00CBHNS882) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMPRW50) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) / DE (US00CBECG135) | -0,03 | -14,71 | -0,0016 | 0,0004 | |||||
| BXP, Inc. / DE (US00CBTKQP58) | -0,04 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| Equity Residential / DE (US00CBTP5F95) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZA46) | -0,04 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Franco-Nevada Corp. / DE (US00CBSVNS98) | -0,04 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMLEV01) | -0,04 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZG16) | -0,05 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7A70) | -0,05 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBPYJR38) | -0,05 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,13 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHZC211) | -0,17 | 1 962,50 | -0,0089 | -0,0084 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHV6H46) | -0,19 | 1 636,36 | -0,0103 | -0,0096 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBFQHD46) | -0,20 | 2 337,50 | -0,0105 | -0,0100 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,20 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBCBDP79) | -0,23 | 1 981,82 | -0,0123 | -0,0116 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,66 | -0,0352 | -0,0352 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,71 | -0,0379 | -0,0379 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,81 | -0,0432 | -0,0432 |
