Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 194 533
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6 раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 194 533 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6: Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Shell plc (GB:SHEL) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . Новые должности FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 включают в себя Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , G Mining Ventures Corp. (US:GMINF) , Ora Banda Mining Ltd (AU:AU0000050130) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 2,3435 2,3435
0,00 0,31 2,1927 1,2532
0,00 0,15 1,0898 1,0898
0,00 0,19 1,3505 1,0215
0,02 0,30 2,1302 0,9755
0,01 0,51 3,6549 0,9267
0,01 0,21 1,4607 0,8681
0,00 0,25 1,7727 0,7787
0,08 0,08 0,5700 0,5700
0,00 0,40 2,8527 0,5469
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,14 0,9857 -0,9758
0,00 0,07 0,5262 -0,9198
0,02 0,14 0,9727 -0,5991
0,01 0,42 2,9526 -0,5289
0,00 0,07 0,4744 -0,4887
0,06 0,08 0,5622 -0,4765
0,00 0,07 0,4845 -0,4576
0,06 0,18 1,3112 -0,4148
0,00 0,09 0,6047 -0,4136
0,01 0,24 1,6894 -0,4112
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,85 0,51 35,26 3,6549 0,9267
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -6,70 0,42 -14,61 2,9526 -0,5289
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 19,16 0,40 24,92 2,8527 0,5469
SHEL / Шелл ПЛС 0,01 18,01 0,39 16,12 2,7679 0,3647
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 21,44 0,39 2,65 2,7554 0,0520
CRH / CRH plc 0,00 -7,21 0,38 -11,11 2,7319 -0,3623
NTR / ООО "Нутриен". 0,01 0,85 0,36 11,84 2,5528 0,2472
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,81 0,34 -4,18 2,4507 -0,1233
FPE3 / Fuchs SE — привилегированные акции 0,01 -2,22 0,34 7,89 2,4351 0,1609
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,06 0,85 0,33 6,82 2,3439 0,1348
Gold bullion / COMM (N/A) 0,33 2,3435 2,3435
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 0,87 0,32 8,25 2,2454 0,1575
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,00 86,01 0,31 135,11 2,1927 1,2532
BYG / Буиг СА 0,02 63,46 0,30 85,71 2,1302 0,9755
HLH / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,06 0,99 0,30 13,69 2,1290 0,2406
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 0,86 0,29 10,85 2,0371 0,1879
KSANF / Кансай Пейнт Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,28 11,42 2,0143 0,1898
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 0,85 0,28 7,63 2,0075 0,1282
FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, SA, многофункциональное банковское учреждение 0,18 0,85 0,28 3,68 2,0075 0,0578
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,00 -17,08 0,28 -15,92 1,9956 -0,3951
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 0,86 0,27 0,00 1,9403 -0,0081
9698 / ГДС Холдингс Лимитед 0,09 0,94 0,27 18,34 1,9324 0,2888
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 83,66 0,25 80,43 1,7727 0,7787
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,01 0,86 0,24 13,02 1,7340 0,1940
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,01 19,45 0,24 -19,11 1,6894 -0,4112
RS / Релайанс, Инк. 0,00 18,89 0,23 18,13 1,6247 0,2419
GCC / GCC, SAB де CV 0,03 38,90 0,23 25,56 1,6106 0,3161
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,06 0,85 0,22 15,26 1,5584 0,1959
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,02 91,99 0,22 44,30 1,5341 0,4654
GPE / ООО "ГР Сильвер Майнинг" 0,05 0,85 0,21 16,57 1,5045 0,2032
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 0,90 0,21 27,88 1,5030 0,3162
BSM / Black Stone Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 154,84 0,21 150,00 1,4607 0,8681
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,00 22,31 0,20 0,50 1,4456 -0,0040
KMTUF / ООО Комацу. 0,01 1,52 0,19 -3,02 1,3773 -0,0483
6BF / P/F Заморозка 0,00 0,88 0,19 -11,16 1,3628 -0,1789
IAU / iShares Gold Trust 0,00 251,67 0,19 320,00 1,3505 1,0215
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,85 0,19 6,29 1,3281 0,0726
GLCNF / Гленкор ПЛС 0,06 0,85 0,18 -23,65 1,3112 -0,4148
DLN / Де'Лонги СпА 0,01 0,85 0,18 7,14 1,2840 0,0796
CWK / Кроуфорд и компания 0,00 0,86 0,18 11,88 1,2767 0,1252
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 0,87 0,18 -7,81 1,2628 -0,1173
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,17 -15,53 1,2391 -0,2414
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 0,86 0,17 -6,59 1,2150 -0,0941
SHUR / Шургард Селф Склад СА 0,00 0,86 0,17 12,67 1,2077 0,1316
GMXT / GMéxico Transportes, SAB de CV 0,10 0,85 0,17 16,67 1,1952 0,1575
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 0,15 1,0898 1,0898
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,80 0,15 -16,95 1,0485 -0,2220
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,00 -41,90 0,14 -49,45 0,9857 -0,9758
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,85 0,14 2,24 0,9807 0,0165
TAC / Корпорация ТрансАльта 0,02 -19,59 0,14 -37,90 0,9727 -0,5991
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 53,04 0,14 46,74 0,9653 0,3057
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,03 1,54 0,13 -0,74 0,9583 -0,0142
UTY / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк 0,09 124,49 0,13 101,59 0,9072 0,4526
53 / Гуоко Групп Лимитед 0,01 0,00 0,12 -10,37 0,8658 -0,1027
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 0,87 0,12 -16,78 0,8483 -0,1781
DE / Дир и компания 0,00 -23,75 0,11 -26,06 0,7513 -0,2691
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -49,14 0,09 -40,14 0,6047 -0,4136
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,5700 0,5700
OV8 / Шэн Сионг Групп, ООО 0,06 -51,53 0,08 -45,52 0,5622 -0,4765
BARN / Барри Каллебаут АГ 0,00 1,22 0,07 -17,78 0,5289 -0,1166
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -61,09 0,07 -63,18 0,5262 -0,9198
4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,00 4,55 0,07 1,47 0,4975 0,0091
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,00 -39,83 0,07 -48,09 0,4845 -0,4576
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -57,92 0,07 -50,75 0,4744 -0,4887
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -48,80 0,06 -49,55 0,4002 -0,3962
GMINF / G Mining Ventures Corp. 0,00 0,04 0,2958 0,2958
AU0000050130 / Ора Банда Майнинг Лтд. 0,06 0,04 0,2589 0,2589
ALRS / Публичное акционерное общество «АЛРОСА» 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000