Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 477 412 516
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SGGDX - Фонд First Eagle Gold класса A раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 477 412 516 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SGGDX - First Eagle Gold Fund Class A: Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Alamos Gold Inc. (US:AGI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
270,50 7,7740 7,7740
255,83 7,3525 7,3525
42,87 1,2321 1,2321
27,84 0,8001 0,8001
7,84 86,34 2,4813 0,7259
20,81 20,81 0,5979 0,5979
4,77 398,67 11,4576 0,5806
18,56 0,5334 0,5334
7,15 99,15 2,8496 0,4545
12,42 38,82 1,1156 0,4106
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,84 50,09 1,4395 -1,2773
7,54 117,12 3,3660 -0,9571
19,55 240,17 6,9024 -0,6458
6,94 132,22 3,7998 -0,3467
4,06 213,93 6,1483 -0,1798
6,84 2,53 0,0726 -0,0309
2,13 250,62 7,2027 -0,0266
76,77 49,05 1,4097 -0,0212
0,96 165,41 4,7537 -0,0191
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 4,77 0,00 398,67 33,70 11,4576 0,5806
Gold bullion / COMM (N/A) 270,50 7,7740 7,7740
Silver bullion / COMM (N/A) 255,83 7,3525 7,3525
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 2,13 0,00 250,62 26,46 7,2027 -0,0266
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 19,55 0,00 240,17 16,06 6,9024 -0,6458
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 4,06 0,00 213,93 23,31 6,1483 -0,1798
AGI / Аламос Голд Инк. 6,18 0,00 176,69 36,71 5,0780 0,3637
DPMLF / DPM Metals Inc. 12,99 0,00 170,30 29,33 4,8942 0,0910
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 11,51 0,00 169,83 30,85 4,8809 0,1466
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,96 0,00 165,41 26,41 4,7537 -0,0191
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,89 0,00 162,85 30,68 4,6801 0,1344
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,93 0,00 133,60 33,14 3,8396 0,1792
GOLD / Корпорация Barrick Mining 6,94 0,00 132,22 16,31 3,7998 -0,3467
MAG / Компания MAG Silver. 7,54 0,00 117,12 -1,18 3,3660 -0,9571
AU / AngloGold Ashanti plc. 2,42 0,00 102,04 39,56 2,9325 0,2655
GMINF / G Mining Ventures Corp. 7,15 6,68 99,15 51,01 2,8496 0,4545
ORLA / ООО «Орла Майнинг» 7,84 0,00 86,34 79,41 2,4813 0,7259
NG / НоваГолд Ресорсиз Инк. 11,84 -50,24 50,09 -32,75 1,4395 -1,2773
AU0000050130 / Ора Банда Майнинг Лтд. 76,77 0,00 49,05 25,04 1,4097 -0,0212
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 42,87 1,2321 1,2321
BTG / Компания B2Gold. 12,42 55,14 38,82 100,84 1,1156 0,4106
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 1,40 0,00 27,99 40,97 0,8045 0,0802
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,84 0,8001 0,8001
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 20,81 20,81 0,5979 0,5979
FNL / Фреснилло ПЛС 1,48 0,00 19,80 56,59 0,5691 0,1078
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,56 0,5334 0,5334
WUNI34 / Компания Western Union - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,43 0,3574 0,3574
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,06 0,3467 0,3467
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,28 0,2667 0,2667
PAASF / Pan American Silver Corp. – Право на акции 6,84 0,00 2,53 -11,00 0,0726 -0,0309