Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 992 834 845
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 992 834 845 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SGOVX - First Eagle Overseas Fund Class A: Imperial Oil Limited (US:IMO) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Shell plc (NL:SHELL) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) . Новые должности SGOVX - First Eagle Overseas Fund Class A включают в себя AIA Group Limited (US:AAIGF) , Province of Quebec (CA:US74800JUV50) , PSP Capital Inc (CA:69370AV50) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1 161,58 8,8740 8,8740
13,73 102,84 0,7857 0,7857
1,12 155,63 1,1890 0,7481
10,35 239,94 1,8331 0,4030
3,41 133,19 1,0175 0,3347
0,22 120,06 0,9173 0,2975
75,44 190,87 1,4581 0,2928
3,01 171,79 1,3124 0,2705
32,42 0,2476 0,2476
6,04 283,40 2,1651 0,2373
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 5,28 0,0403 -0,8700
1,51 266,38 2,0351 -0,4858
5,85 394,62 3,0148 -0,4267
0,65 198,83 1,5190 -0,4105
6,88 174,60 1,3339 -0,2616
1,28 214,17 1,6362 -0,2595
3,58 231,29 1,7670 -0,2341
2,89 248,76 1,9004 -0,2301
1,43 111,35 0,8507 -0,2263
7,63 225,93 1,7260 -0,1637
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Gold bullion / COMM (N/A) 1 161,58 8,8740 8,8740
IMO / Империал Ойл Лимитед 5,85 -5,59 394,62 -4,26 3,0148 -0,4267
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 7,13 -5,19 310,48 4,09 2,3719 -0,1186
SHELL / Шелл ПЛС 9,12 13,33 296,70 11,43 2,2667 0,0436
PRX / Просус Н.В. 6,04 0,00 283,40 22,74 2,1651 0,2373
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 -3,47 266,38 -11,77 2,0351 -0,4858
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 -1,76 259,82 21,25 1,9849 0,1958
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 -6,28 255,09 4,40 1,9488 -0,0913
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,89 -20,64 248,76 -2,51 1,9004 -0,2301
BA. / БАЕ Системс ПЛС 10,35 -8,65 239,94 40,09 1,8331 0,4030
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 3,58 -1,13 231,29 -3,49 1,7670 -0,2341
1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) 7,63 -4,06 225,93 -0,17 1,7260 -0,1637
SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции 0,62 -3,87 225,65 21,67 1,7239 0,1754
GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA 2,66 0,00 219,82 18,83 1,6793 0,1348
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,28 18,46 214,17 -5,67 1,6362 -0,2595
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,65 -7,88 198,83 -13,96 1,5190 -0,4105
SOMLF / СЕКОМ КО., ООО. 5,39 -0,93 198,03 8,25 1,5129 -0,0146
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 13,12 -3,86 195,91 17,02 1,4967 0,0988
H02 / Хау Пар Корпорейшн Лимитед 19,44 0,00 192,94 16,77 1,4740 0,0944
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 75,44 0,00 190,87 36,76 1,4581 0,2928
MITS N / Мицубиси Электрик Корпорейшн 9,70 -6,41 187,63 10,46 1,4334 0,0152
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -5,92 182,24 17,89 1,3922 0,1015
033780 / Корпорация КТ&Г 2,24 -0,77 180,97 5,62 1,3825 -0,0481
SHM / Шимано Инк. 1,28 30,69 179,67 31,21 1,3726 0,2293
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 7,82 -6,94 177,68 2,01 1,3574 -0,0969
KSANF / Кансай Пейнт Ко., Лтд. 11,64 0,00 175,39 11,22 1,3399 0,0233
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,88 7,25 174,60 -8,63 1,3339 -0,2616
NTR / ООО "Нутриен". 3,01 24,59 171,79 37,67 1,3124 0,2705
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 173,71 0,00 170,67 27,78 1,3038 0,1887
PWCDF / Энергетическая корпорация Канады 4,49 0,00 169,91 24,88 1,2981 0,1620
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 33,07 -5,63 166,38 1,87 1,2711 -0,0925
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 3,67 0,00 162,93 10,31 1,2448 0,0115
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 1,12 219,58 155,63 194,74 1,1890 0,7481
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 1,82 -7,89 152,26 23,15 1,1632 0,1309
SMECF / Корпорация СМК 0,46 35,78 148,84 16,14 1,1371 0,0670
ORKLY / Orkla ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,06 -7,68 145,65 10,87 1,1127 0,0158
CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,39 0,00 142,95 25,37 1,0921 0,1401
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 2,51 7,42 140,08 25,15 1,0701 0,1356
NHOLF / Сомпо Холдингс, Инк. 4,07 0,00 133,44 17,52 1,0195 0,0714
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 3,41 49,07 133,19 62,86 1,0175 0,3347
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 4,01 0,00 132,32 12,47 1,0109 0,0286
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 1,20 -4,98 130,96 -4,36 1,0005 -0,1428
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,22 113,59 120,06 61,76 0,9173 0,2975
HSHIF / Хошизаки Корпорация 2,80 0,00 118,90 14,87 0,9084 0,0441
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 -2,88 111,35 -13,67 0,8507 -0,2263
FPE3 / Fuchs SE — привилегированные акции 2,21 -4,72 110,96 5,11 0,8477 -0,0337
AAIGF / АИА Групп Лимитед 13,73 102,84 0,7857 0,7857
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 1,94 -10,13 102,13 10,82 0,7802 0,0108
ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции 52,00 -2,37 98,03 12,87 0,7489 0,0238
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,51 0,00 94,87 4,02 0,7248 -0,0367
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 23,05 11,40 94,18 8,92 0,7195 -0,0025
035420 / НАВЕР Корпорация 0,66 7,65 92,26 2,28 0,7048 -0,0483
HEIO / Хайнекен Холдинг Н.В. 1,15 0,00 89,96 29,68 0,6872 0,1080
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 -0,64 88,72 7,11 0,6778 -0,0138
HAL / ХАЛ Траст 0,64 0,00 84,81 6,11 0,6479 -0,0194
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 19,96 -2,36 83,60 -10,39 0,6386 -0,1402
GOLD / Корпорация Barrick Mining 4,26 -19,43 81,14 -6,29 0,6199 -0,1031
HRO / Хиросе Электрик Ко., Лтд. 0,71 -5,79 80,86 -10,85 0,6177 -0,1395
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 5,97 -12,64 78,20 3,36 0,5974 -0,0343
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,41 -2,99 75,19 26,76 0,5744 0,0792
HLH / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 15,02 -5,41 73,53 6,39 0,5617 -0,0153
4HO / Компания ТИС. 2,32 0,00 66,89 30,54 0,5110 0,0832
U1O / УОЛ Групп Лимитед 14,48 -3,79 64,04 14,12 0,4893 0,0207
GULRF / Гуоко Групп Лимитед 7,81 0,00 63,39 -9,94 0,4843 -0,1034
DGEAF / Диагео ПЛС 2,26 3,90 63,34 -2,06 0,4839 -0,0561
LPE / Лоран-Перье С.А. 0,56 0,00 61,42 0,88 0,4692 -0,0391
NHNKF / Корпорация Нихон Кохтен 5,02 0,00 60,62 -15,38 0,4631 -0,1350
DKSSF / Компания Дайчикосё, ООО 5,04 -12,14 58,90 -11,74 0,4500 -0,1072
032830 / Компания по страхованию жизни Самсунг, ООО 0,91 0,00 55,31 -0,50 0,4225 -0,0416
INDUC / Индустриварден АБ 1,57 0,00 55,22 -0,62 0,4219 -0,0421
004370 / Нонгшим Ко., Лтд. 0,19 -3,62 53,81 14,10 0,4111 0,0173
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,31 -3,23 52,64 22,33 0,4022 0,0428
6BF / P/F Заморозка 1,04 0,00 52,33 -11,72 0,3998 -0,0951
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,44 -33,43 51,87 -15,82 0,3963 -0,1182
KESKB / Кеско Ойдж 2,19 0,00 50,29 19,69 0,3842 0,0334
AGHOL / AG Anadolu Group Holding AS 7,02 -5,34 50,02 -19,53 0,3821 -0,1368
IUSDF / Корпорация AS ONE 2,85 0,93 45,14 -2,15 0,3448 -0,0403
MF / Вендел 0,44 0,00 43,18 -0,50 0,3299 -0,0325
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 2,12 -5,45 42,36 33,29 0,3236 0,0583
SW / Содексо СА 0,64 -6,44 40,74 -19,60 0,3113 -0,1118
HASGF / Т. Хасэгава Ко., Лтд. 1,91 0,00 38,21 3,96 0,2919 -0,0150
GEAHF / Грейт Игл Холдингс Лимитед 22,78 0,00 38,18 24,87 0,2917 0,0364
USSJF / УСС Ко., Лтд. 3,81 0,00 37,94 11,17 0,2898 0,0049
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,56 0,00 37,24 6,14 0,2845 -0,0084
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 6,84 -0,93 35,55 5,00 0,2716 -0,0111
BYG / Буиг СА 2,60 0,00 35,04 13,70 0,2677 0,0104
LUNDB / ЛЕ Лундбергфоретаген АБ 0,62 0,00 32,96 9,63 0,2518 0,0008
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 32,42 0,2476 0,2476
GPE / ООО "ГР Сильвер Майнинг" 7,83 0,00 32,36 15,49 0,2472 0,0133
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,07 0,00 31,27 -2,93 0,2389 -0,0301
9917 / Тайваньская компания Secom Co., Ltd. 8,55 0,00 30,67 -4,25 0,2343 -0,0331
SCHN / Шиндлер Холдинг АГ 0,08 0,00 29,23 26,07 0,2233 0,0297
016800 / Компания Fursys Inc. 0,87 0,00 27,52 10,99 0,2103 0,0032
SKKAF / Ск Какен Ко., Лтд. 0,44 0,00 27,34 8,34 0,2089 -0,0018
7447 / Нагайлебен Ко., Лтд. 1,69 0,00 24,87 9,98 0,1900 0,0012
MSUXF / МИСУМИ Групп Инк. 1,69 -12,60 23,67 -23,50 0,1808 -0,0775
Legris Industries SA / EC (N/A) 0,91 22,38 0,1710 0,1710
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 22,11 0,1689 0,1689
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,05 0,1608 0,1608
POGHF / Пилотная корпорация 0,74 0,61 20,72 -0,99 0,1583 -0,0164
T6W / Тайская Беверидж Публичная Компания Лимитед 52,21 0,00 20,01 -2,51 0,1529 -0,0185
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TS831) 19,98 0,1526 0,1526
CAE / САЕ Инк. 0,76 0,00 19,09 6,10 0,1458 -0,0044
CFSKF / Тёфу Сейсакусё Ко., Лтд. 1,48 -3,45 18,65 -2,11 0,1425 -0,0166
FNL / Фреснилло ПЛС 1,30 -8,62 17,47 43,10 0,1335 0,0315
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 15,80 15,80 0,1207 0,1207
PLX / Плюкси Н.В. 0,67 -16,43 15,06 -19,08 0,1151 -0,0403
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) 14,98 51,54 0,1144 0,0319
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 14,83 0,1133 0,1133
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 14,76 0,1128 0,1128
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 14,69 0,1123 0,1123
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,03 0,1072 0,1072
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 12,54 28,84 0,0958 0,0145
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TUR84) 9,90 0,0756 0,0756
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AUU68) 9,89 0,0756 0,0756
US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF 9,89 0,0756 0,0756
US74800JUV50 / Провинция Квебек 9,89 -61,98 0,0756 -0,0966
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,89 0,0756 0,0756
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CUW09) 9,89 0,0756 0,0756
WUNI34 / Компания Western Union - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,40 0,0718 0,0718
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,12 0,0697 0,0697
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,02 0,0536 0,0536
GALD / Галдерма Групп АГ 0,06 -53,07 6,68 -55,15 0,0510 -0,0733
KMTUF / ООО Комацу. 0,18 -94,95 5,28 -95,16 0,0403 -0,8700
Q / Кетцаль Коппер Корп. 4,94 0,0378 0,0378
Ontario Teachers' Finance Trust / STIV (US68328GV114) 4,94 0,0378 0,0378
69370AV50 / ПСП Капитал Инк. 4,94 0,0378 0,0378
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 3,60 0,0275 0,0275
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 3,55 0,0271 0,0271
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,23 0,0018 0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,64 -0,0125 -0,0125
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,83 -0,0140 -0,0140
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -2,53 -0,0193 -0,0193
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -2,55 -0,0195 -0,0195
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -3,76 -0,0287 -0,0287
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -4,23 -0,0323 -0,0323
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -4,86 -0,0372 -0,0372
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -13,32 -0,1018 -0,1018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -13,32 -0,1018 -0,1018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -14,29 -0,1091 -0,1091
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -15,02 -0,1147 -0,1147