Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 048 509 257 |
| Текущие позиции | 561 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FDURX - First Eagle Краткосрочный высокодоходный муниципальный фонд класса R6 раскрыла общий объем активов в размере 561 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 048 509 257 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FDURX - First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class R6: Tulsa Municipal Airport Trust, Oklahoma, Revenue Bonds, American Airlines Inc, Refunding Series 2015 (US:US899661EL22) , Silicon Valley Tobacco Securitization Authority (Santa Clara), Series 2007 A, RB (US:US82706TAA97) , California (State of) Statewide Communities Development Authority (Loma Linda University Medical Center), Series 2016 A, RB (US:US13080SML50) , Wyandotte County-Kansas City Unified Government, Kansas, Sales Tax Special Obligation Bonds, Village East Project Areas 2B 3 and 5, Series 2022 (US:US98267VDL45) , and San Francisco Airports Commission, California, Revenue Bonds, San Francisco International Airport, Second Series 2016B (US:US79766DGF06) . Новые должности FDURX - First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class R6 включают в себя Tulsa Municipal Airport Trust, Oklahoma, Revenue Bonds, American Airlines Inc, Refunding Series 2015 (US:US899661EL22) , Silicon Valley Tobacco Securitization Authority (Santa Clara), Series 2007 A, RB (US:US82706TAA97) , California (State of) Statewide Communities Development Authority (Loma Linda University Medical Center), Series 2016 A, RB (US:US13080SML50) , Wyandotte County-Kansas City Unified Government, Kansas, Sales Tax Special Obligation Bonds, Village East Project Areas 2B 3 and 5, Series 2022 (US:US98267VDL45) , and San Francisco Airports Commission, California, Revenue Bonds, San Francisco International Airport, Second Series 2016B (US:US79766DGF06) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 36,81 | 4,6181 | 4,6181 | ||
| 36,81 | 4,6181 | 4,6181 | ||
| 33,42 | 4,1920 | 4,1920 | ||
| 33,42 | 4,1920 | 4,1920 | ||
| 18,69 | 2,3447 | 2,3447 | ||
| 17,57 | 2,2045 | 2,2045 | ||
| 14,19 | 1,7800 | 1,7800 | ||
| 13,98 | 1,7542 | 1,7542 | ||
| 13,40 | 1,6812 | 1,6812 | ||
| 10,73 | 1,3466 | 1,3466 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 23,84 | 2,9909 | -1,4655 | ||
| 23,84 | 2,9909 | -1,4655 | ||
| 10,86 | 1,3627 | -1,0635 | ||
| 9,86 | 1,2371 | -0,9625 | ||
| 7,16 | 0,8978 | -0,7409 | ||
| 7,16 | 0,8978 | -0,7409 | ||
| 3,10 | 0,3893 | -0,7371 | ||
| 1,10 | 0,1379 | -0,6956 | ||
| 6,69 | 0,8387 | -0,6538 | ||
| 5,45 | 0,6841 | -0,5199 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Development Finance Corp., Series 2025 A / STIV (US340618DZ75) | 36,81 | 4,6181 | 4,6181 | ||||||
| Florida Development Finance Corp., Series 2025 A / STIV (US340618DZ75) | 36,81 | 4,6181 | 4,6181 | ||||||
| State of Nevada Department of Business & Industry, Series 2025 A / DBT (US641455AB65) | 33,42 | 4,1920 | 4,1920 | ||||||
| State of Nevada Department of Business & Industry, Series 2025 A / DBT (US641455AB65) | 33,42 | 4,1920 | 4,1920 | ||||||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 / DBT (US340618DK07) | 23,84 | 17,63 | 2,9909 | -1,4655 | |||||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 / DBT (US340618DK07) | 23,84 | 17,63 | 2,9909 | -1,4655 | |||||
| US899661EL22 / Фонд муниципального аэропорта Талсы, Оклахома, доходные облигации, American Airlines Inc, серия возмещений 2015 г. | 18,69 | 2,3447 | 2,3447 | ||||||
| Industrial Development Board of The City of Kingsport Tennessee (The), Series 2024 / DBT (US49644AAA43) | 18,62 | 59,23 | 2,3360 | -0,2353 | |||||
| Industrial Development Board of The City of Kingsport Tennessee (The), Series 2024 / DBT (US49644AAA43) | 18,62 | 59,23 | 2,3360 | -0,2353 | |||||
| US82706TAA97 / Управление по секьюритизации табачных изделий Кремниевой долины (Санта-Клара), серия 2007 A, RB | 17,57 | 2,2045 | 2,2045 | ||||||
| US13080SML50 / Управление развития сообществ штата Калифорния (штат) (Медицинский центр Университета Лома Линда), серия 2016 A, RB | 16,27 | 223,55 | 2,0404 | 0,9350 | |||||
| US98267VDL45 / Объединенное правительство округа Виандотт-Канзас-Сити, Канзас, облигации со специальными обязательствами по налогу с продаж, районы проекта Village East 2B 3 и 5, серия 2022 г. | 14,19 | 1,7800 | 1,7800 | ||||||
| US79766DGF06 / Комиссия аэропортов Сан-Франциско, Калифорния, Доходные облигации, Международный аэропорт Сан-Франциско, Вторая серия 2016B | 13,98 | 1,7542 | 1,7542 | ||||||
| US12008HAC34 / Build NYC Resource Corp. (Pratt Paper, Inc.), серия 2014 г., ссылка. РБ | 13,40 | 1,6812 | 1,6812 | ||||||
| US67756CCC01 / Штат Огайо, Университетская система здравоохранения больниц, Inc. | 12,75 | 306,05 | 1,5994 | 0,9091 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAH32) | 11,45 | 254,80 | 1,4359 | 0,7265 | |||||
| US167590FA14 / Международный аэропорт Чикаго О'Хара | 10,86 | -1,57 | 1,3627 | -1,0635 | |||||
| US649519DA03 / New York Liberty Development Corp. (Всемирный торговый центр, 3), серия 2014 г., класс 1, исх. РБ | 10,73 | 1,3466 | 1,3466 | ||||||
| US649519DC68 / НЬЮ-ЙОРК ST LIBERTY DEV CORP LIBERTY REVENUE | 10,50 | 1,3172 | 1,3172 | ||||||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 A / DBT (US340618DY01) | 10,07 | 94,40 | 1,2631 | 0,1244 | |||||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 A / DBT (US340618DY01) | 10,07 | 94,40 | 1,2631 | 0,1244 | |||||
| City of Hopkinsville, Series 2024 / DBT (US440014AA67) | 9,86 | -1,43 | 1,2371 | -0,9625 | |||||
| US45204EBX58 / Финансовое управление штата Иллинойс, доходные облигации, Mercy Health Corporation, серия 2016 г. | 9,64 | 1,2096 | 1,2096 | ||||||
| US81919TAA43 / Налоговое управление жилищного строительства города Шакопи, штат Миннесота | 9,35 | 134,03 | 1,1723 | 0,2943 | |||||
| US34061XAD49 / Финансовая корпорация развития Флориды | 9,33 | 1,1708 | 1,1708 | ||||||
| US5742182Q59 / МЭРИЛЕНД, ST HLTH & HGR EDUCTNL FACS ДОХОД | 8,96 | 1,1235 | 1,1235 | ||||||
| US71781XDA81 / Управление промышленного развития Филадельфии, Пенсильвания, доходные облигации, Университет наук в Филадельфии, серия 2017 г. | 8,82 | 201,33 | 1,1061 | 0,4627 | |||||
| US549310WE66 / Лукас (округ), Огайо (система здравоохранения ProMedica), серия 2018 A, ссылка. РБ | 8,51 | 604,64 | 1,0670 | 0,8014 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCQ68) | 7,16 | -3,98 | 0,8978 | -0,7409 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCQ68) | 7,16 | -3,98 | 0,8978 | -0,7409 | |||||
| US74445FAG90 / Управление государственных финансов штата Висконсин (Виттенбергский университет), серия 2016, RB | 6,69 | -1,50 | 0,8387 | -0,6538 | |||||
| US130493CL10 / МУНИЦИПАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЛИФОРНИИ | 6,29 | 0,7894 | 0,7894 | ||||||
| US64972GHJ67 / Нью-Йорк (город), Муниципальное управление водного хозяйства штата Нью-Йорк, серия 2015 г., исх. РБ | 6,21 | 0,7792 | 0,7792 | ||||||
| Port of Morrow, Series 2024 A / DBT (US73473RFG56) | 6,16 | 57,54 | 0,7732 | -0,0869 | |||||
| Port of Morrow, Series 2024 A / DBT (US73473RFG56) | 6,16 | 57,54 | 0,7732 | -0,0869 | |||||
| US452252JU45 / ILLINOIS ST ПЛАТНОЕ ШОССЕ AUTH | 5,79 | 0,7265 | 0,7265 | ||||||
| US74540HAM60 / Пуласки (округ), Совет общественных объектов Арканзаса, серия 2014 г., РБ | 5,53 | 0,6931 | 0,6931 | ||||||
| US26947EBQ26 / EAGLE CNTY CO ARPT TERMINAL CORP. | 5,49 | 0,6888 | 0,6888 | ||||||
| East Nassau Stewardship District / DBT (US27379AAA16) | 5,45 | -0,42 | 0,6841 | -0,5199 | |||||
| East Nassau Stewardship District / DBT (US27379AAA16) | 5,45 | -0,42 | 0,6841 | -0,5199 | |||||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 / DBT (US340618DM62) | 5,23 | -1,82 | 0,6556 | -0,5148 | |||||
| Florida Development Finance Corp., Series 2024 / DBT (US340618DM62) | 5,23 | -1,82 | 0,6556 | -0,5148 | |||||
| US73043PAA84 / Администрация промышленного парка гор Поконо, Пенсильвания, Доходные облигации больниц, Больница Святого Луки - Проект Монро, Серия 2015A | 5,10 | 0,10 | 0,6397 | -0,4803 | |||||
| US98267VDK61 / WYANDOTTE CNTY-KANSAS CITY KS ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГ С ПРОДАЖ (144A/QIB) 5,75% 09-01-39 | 5,08 | -2,10 | 0,6377 | -0,5039 | |||||
| Aerotropolis Regional Transportation Authority, Series 2024 / DBT (US008051AE47) | 5,02 | -1,08 | 0,6295 | -0,4860 | |||||
| Aerotropolis Regional Transportation Authority, Series 2024 / DBT (US008051AE47) | 5,02 | -1,08 | 0,6295 | -0,4860 | |||||
| US899661EK49 / ТУЛСА ОК МУНИ ARPT ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ | 5,00 | 613,84 | 0,6278 | 0,4736 | |||||
| US65821DSM47 / Комиссия по медицинскому обслуживанию Северной Каролины | 5,00 | 0,6272 | 0,6272 | ||||||
| Illinois Finance Authority, Series 2025 / DBT (US45204FZN85) | 4,99 | 0,6255 | 0,6255 | ||||||
| Illinois Finance Authority, Series 2025 / DBT (US45204FZN85) | 4,99 | 0,6255 | 0,6255 | ||||||
| US655909CF46 / Управление реконструкции и жилищного строительства Норфолка | 4,95 | 0,6204 | 0,6204 | ||||||
| US304286BC06 / Доход от больничных учреждений округа Фэрфилд, штат Огайо (Медицинский центр Фэрфилд) | 4,84 | -1,55 | 0,6074 | -0,4741 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 / DBT (US74447TAG76) | 4,78 | -2,67 | 0,5999 | -0,4804 | |||||
| California Infrastructure & Economic Development Bank, Series 2025 A / DBT (US13034A6B14) | 4,44 | 0,5570 | 0,5570 | ||||||
| California Infrastructure & Economic Development Bank, Series 2025 A / DBT (US13034A6B14) | 4,44 | 0,5570 | 0,5570 | ||||||
| US898691AE05 / Район общественного развития Такерс-Пойнт | 4,23 | 0,5308 | 0,5308 | ||||||
| US123592DQ76 / БАТЛЕР CNTY PA HOSP АУТ | 4,19 | -2,15 | 0,5256 | -0,4158 | |||||
| California Public Finance Authority, Series 2025A-2 / DBT (US13057TAB70) | 4,06 | 0,5092 | 0,5092 | ||||||
| California Public Finance Authority, Series 2025A-2 / DBT (US13057TAB70) | 4,06 | 0,5092 | 0,5092 | ||||||
| US494762KG11 / KING CNTY WA HSG AUTH REGD B/E CNTY GT 5.50000000 | 4,01 | 0,5024 | 0,5024 | ||||||
| US12008ELT19 / СОЗДАЙТЕ NYC RESOURCE CORP NY REVENUE | 3,88 | 255,68 | 0,4872 | 0,2470 | |||||
| US225004AQ33 / УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ ОКРУГА КРОУФОРД | 3,83 | 19,51 | 0,4803 | -0,2243 | |||||
| US731347AB66 / Управление больницы округа Полк, Орегон, доходные облигации, проект деревни престарелых в Далласе, серия 2015A | 3,68 | 0,4617 | 0,4617 | ||||||
| California Public Finance Authority, Series 2025A-1 / DBT (US13057TAA97) | 3,64 | 0,4562 | 0,4562 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74446DAK46) | 3,63 | -0,93 | 0,4557 | -0,3504 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74446DAL29) | 3,60 | -1,51 | 0,4515 | -0,3520 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74446DAL29) | 3,60 | -1,51 | 0,4515 | -0,3520 | |||||
| US73358WYK43 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК | 3,55 | 0,4449 | 0,4449 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2024 / DBT (US74442PG901) | 3,51 | -0,34 | 0,4403 | -0,3342 | |||||
| US956622S475 / ЗАПАДНАЯ ВИРДЖИНИЯ ST HOSP FIN AUTH | 3,48 | 0,4361 | 0,4361 | ||||||
| Capital Trust Authority, Series 2024 A / DBT (US14055AAE29) | 3,44 | -3,48 | 0,4314 | -0,3518 | |||||
| Capital Trust Authority, Series 2024 A / DBT (US14055AAE29) | 3,44 | -3,48 | 0,4314 | -0,3518 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCN38) | 3,40 | -3,69 | 0,4262 | -0,3494 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCN38) | 3,40 | -3,69 | 0,4262 | -0,3494 | |||||
| US56681NCW56 / MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU ДОХОД | 3,37 | -1,29 | 0,4224 | -0,3274 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74442PD361) | 3,30 | -2,22 | 0,4141 | -0,3281 | |||||
| California School Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US13058TUZ10) | 3,26 | 0,4084 | 0,4084 | ||||||
| California School Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US13058TUZ10) | 3,26 | 0,4084 | 0,4084 | ||||||
| Atlanta Development Authority (The), Series 2024 A-1 / DBT (US04780NMW47) | 3,19 | -2,68 | 0,4003 | -0,3204 | |||||
| Atlanta Development Authority (The), Series 2024 A-1 / DBT (US04780NMW47) | 3,19 | -2,68 | 0,4003 | -0,3204 | |||||
| US70879QUK74 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ ST HSG FIN AGY SF MTGE REVENUE | 3,10 | -39,45 | 0,3893 | -0,7371 | |||||
| US72177MRM19 / Пима (округ), Управление промышленного развития Аризоны (Чартерные школы PLC) | 3,01 | -0,79 | 0,3774 | -0,2893 | |||||
| US944514TK45 / Управление аэропорта округа Уэйн, Мичиган, доходные облигации, аэропорт Детройт Метрополитен округа Уэйн, серия возмещений 2015F | 3,00 | 0,3769 | 0,3769 | ||||||
| US121342PQ61 / BURKE CNTY GA DEV КОНТРОЛЬ ОПРОСА ДОХОД | 3,00 | 1 900,00 | 0,3763 | -0,3473 | |||||
| US67756CCH97 / Штат Огайо, Университетская система здравоохранения больниц, Inc. | 3,00 | 0,3763 | 0,3763 | ||||||
| Lakes of Sarasota Community Development District 2, Series B / DBT (US51207BAJ89) | 2,98 | 0,3736 | 0,3736 | ||||||
| Lakes of Sarasota Community Development District 2, Series B / DBT (US51207BAJ89) | 2,98 | 0,3736 | 0,3736 | ||||||
| US263804BE54 / Управление больницы Дюбуа, Penn Highlands Healthcare | 2,97 | 0,3721 | 0,3721 | ||||||
| Atlanta Development Authority (The), Series 2024 A-2 / DBT (US04780NMX20) | 2,86 | -2,09 | 0,3585 | -0,2835 | |||||
| Atlanta Development Authority (The), Series 2024 A-2 / DBT (US04780NMX20) | 2,86 | -2,09 | 0,3585 | -0,2835 | |||||
| US762244FP15 / Корпорация строительства здравоохранения и образования Род-Айленда, Доходные облигации для финансирования больниц, Группа с обязательствами по продлению жизни, Серия возмещений 2016 г. | 2,84 | 0,3565 | 0,3565 | ||||||
| US880157BG64 / НАЛОГ НА ТЕМПЛ, Техас, ИНКР | 2,82 | 0,3536 | 0,3536 | ||||||
| US05357JAK25 / Район общественного развития Авенир | 2,81 | 0,3524 | 0,3524 | ||||||
| US36024LAM19 / Управление промышленного развития округа Фултон | 2,70 | -0,37 | 0,3390 | -0,2574 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCM54) | 2,61 | -1,21 | 0,3278 | -0,2537 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCM54) | 2,61 | -1,21 | 0,3278 | -0,2537 | |||||
| US13080SEW08 / Управление развития сообществ штата Калифорния (штат) (Медицинский центр Университета Лома Линда), серия 2014, RB | 2,56 | -0,85 | 0,3217 | -0,2469 | |||||
| US74446HAB50 / Управление государственных финансов штата Висконсин, облигации с ограниченной ответственностью PILOT Revenue Bonds, American Dream @ Meadowlands Project, серия 2017 г. | 2,52 | -0,71 | 0,3159 | -0,2418 | |||||
| City of North Tonawanda / DBT (US662871K504) | 2,50 | 0,3137 | 0,3137 | ||||||
| City of North Tonawanda / DBT (US662871K504) | 2,50 | 0,3137 | 0,3137 | ||||||
| Town of Indian Lake / DBT (US454290BE68) | 2,50 | 0,3137 | 0,3137 | ||||||
| Town of Indian Lake / DBT (US454290BE68) | 2,50 | 0,3137 | 0,3137 | ||||||
| US649852AS92 / НЬЮ-ЙОРК ST ENVRNMNTL FACS CORP SOL WST DISP ДОХОД | 2,46 | 0,3080 | 0,3080 | ||||||
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp., Series 2025 A / DBT (US64542PGN96) | 2,45 | 0,3072 | 0,3072 | ||||||
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp., Series 2025 A / DBT (US64542PGN96) | 2,45 | 0,3072 | 0,3072 | ||||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAK60) | 2,44 | -2,29 | 0,3055 | -0,2425 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAK60) | 2,44 | -2,29 | 0,3055 | -0,2425 | |||||
| US64578CCF68 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST ECON DEV AUTH SPL FAC ДОХОД | 2,42 | 0,3039 | 0,3039 | ||||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAL44) | 2,42 | -2,42 | 0,3031 | -0,2411 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAL44) | 2,42 | -2,42 | 0,3031 | -0,2411 | |||||
| US73358WWX81 / Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, облигации консолидированного дохода, сто восемьдесят девятая серия 2015 г. | 2,42 | 0,3030 | 0,3030 | ||||||
| US64971XKU18 / НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, ПЕРЕХОДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК, 08/39, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВАРИАНТ | 2,25 | 0,2822 | 0,2822 | ||||||
| US108555JG94 / Бриджвью, штат Иллинойс | 2,12 | -2,53 | 0,2661 | -0,2124 | |||||
| US02936TAG67 / АМЕРИКАНСКОЕ САМОА КАК ECON DEV AUTH GEN ДОХОД | 2,12 | -1,21 | 0,2658 | -0,2058 | |||||
| Illinois Finance Authority, Series 2019 / DBT (US45204E4N56) | 2,08 | 0,2604 | 0,2604 | ||||||
| Illinois Finance Authority, Series 2019 / DBT (US45204E4N56) | 2,08 | 0,2604 | 0,2604 | ||||||
| US13057EDH45 / Управление государственных финансов Калифорнии | 2,06 | -1,34 | 0,2583 | -0,2006 | |||||
| Spring Valley Community Infrastructure District No. 1, Series 2024 / DBT (US850072AB57) | 2,05 | -2,10 | 0,2571 | -0,2033 | |||||
| Spring Valley Community Infrastructure District No. 1, Series 2024 / DBT (US850072AB57) | 2,05 | -2,10 | 0,2571 | -0,2033 | |||||
| US72178AAK88 / Управление промышленного развития округа Пима (The), серия 2022 B-1 | 2,01 | -0,50 | 0,2522 | -0,1920 | |||||
| US130536RN77 / ОПРОС CA ST CNTR 4.25 7/43 | 1,99 | 0,2500 | 0,2500 | ||||||
| County of Cook, Series 2024 / DBT (US213226AE35) | 1,99 | -3,50 | 0,2495 | -0,2036 | |||||
| County of Cook, Series 2024 / DBT (US213226AE35) | 1,99 | -3,50 | 0,2495 | -0,2036 | |||||
| US128423EX47 / ПРИХОД КАЛЬКАСЬЕ LA MEMORIAL HOSP SVC DIST HOSP ДОХОД | 1,99 | -1,44 | 0,2491 | -0,1939 | |||||
| US74172RBQ92 / ПРИНЦ ДЖОРЖ CNTY MD SPL OBLG | 1,98 | 0,2484 | 0,2484 | ||||||
| US261151AA29 / Район общественной инфраструктуры канализации восточного трамвая в центре города, Саут-Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк-Сити, штат Юта, Облигации с ограниченным налогообложением общего обязательства, серия 20 | 1,97 | -1,11 | 0,2467 | -0,1904 | |||||
| US54675RCG48 / Правительство метрополитена округа Луисвилл-Джефферсон, Кентукки, доходные облигации, проект Bellarmine University Inc, серия возмещений и улучшений, 2015 г. | 1,92 | -1,54 | 0,2408 | -0,1877 | |||||
| US74173KAC53 / Налоговое управление округа Принс-Джордж, штат Мэриленд, облигации со специальными обязательствами, проект дороги Суитленд-Нейлор, серия 2016 г. | 1,91 | -4,50 | 0,2398 | -0,2003 | |||||
| US452252KQ14 / УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ШТАТА ИЛЛИНОЙС | 1,89 | 0,2377 | 0,2377 | ||||||
| US74443DHG97 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN WI EDUCTNL FAC ДОХОД | 1,88 | 0,2358 | 0,2358 | ||||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAC45) | 1,88 | -1,63 | 0,2352 | -0,1838 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAC45) | 1,88 | -1,63 | 0,2352 | -0,1838 | |||||
| US280286AF22 / Район развития сообщества Эджуотер-Ист | 1,85 | 0,2324 | 0,2324 | ||||||
| US123592DN46 / Доход управления больниц округа Батлер, штат Пенсильвания (Проект системы здравоохранения Батлера) | 1,76 | 0,2211 | 0,2211 | ||||||
| US492436AZ36 / Корпорация развития медицинских учреждений Керрвилля, Техас, доходные облигации, проект больницы Мемориала Сида Петерсона, серия 2015 г. | 1,75 | 0,2195 | 0,2195 | ||||||
| US5742182E20 / Управление здравоохранения и высшего образования штата Мэриленд, доходные облигации, колледж Гоучер, серия 2017A | 1,60 | -0,68 | 0,2008 | -0,1536 | |||||
| US77615NAY04 / РОМОВИЛЬ ОНО ВЕРНУЛОСЬ | 1,57 | 0,1965 | 0,1965 | ||||||
| US939783VN34 / ВАШИНГТОНСКАЯ КОМИССИЯ HSG FIN | 1,56 | -0,70 | 0,1954 | -0,1495 | |||||
| US64542UGE82 / Финансовая корпорация объектов культурного образования New Hope | 1,54 | -1,98 | 0,1929 | -0,1520 | |||||
| US13080SVM33 / Управление по развитию сообществ штата Калифорния, Калифорния, доходные облигации, Медицинский центр Университета Лома Линда, серия 2018A | 1,50 | 0,1884 | 0,1884 | ||||||
| US74442PCR47 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ FIN С ДОХОДОМ | 1,50 | 0,1882 | 0,1882 | ||||||
| Capital Projects Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US14043HAA05) | 1,49 | 0,1874 | 0,1874 | ||||||
| Capital Projects Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US14043HAA05) | 1,49 | 0,1874 | 0,1874 | ||||||
| US91754TUV33 / ЮТА ST CHRT SCH FIN AUTH CHRT SCH ДОХОД | 1,49 | -0,47 | 0,1865 | -0,1420 | |||||
| US927676TP15 / Управление государственных финансов Виргинских островов, Валовые поступления по налогам и займам, Серия возмещений 2014C | 1,48 | -1,00 | 0,1862 | -0,1435 | |||||
| US12008EST46 / Постройте NYC Resource Corp. | 1,48 | -2,82 | 0,1860 | -0,1495 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCP85) | 1,45 | -4,28 | 0,1825 | -0,1516 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 / DBT (US97671VCP85) | 1,45 | -4,28 | 0,1825 | -0,1516 | |||||
| US04052BTE47 / Управление промышленного развития Аризоны | 1,45 | -3,92 | 0,1816 | -0,1497 | |||||
| City of Derby, Series 2022 / DBT (US24978TAE47) | 1,41 | 0,1764 | 0,1764 | ||||||
| City of Derby, Series 2022 / DBT (US24978TAE47) | 1,41 | 0,1764 | 0,1764 | ||||||
| Fields Estates Public Infrastructure District, Series 2024 A-2 / DBT (US31657CAA27) | 1,38 | -6,17 | 0,1735 | -0,1506 | |||||
| Fields Estates Public Infrastructure District, Series 2024 A-2 / DBT (US31657CAA27) | 1,38 | -6,17 | 0,1735 | -0,1506 | |||||
| US45204EEE41 / Финансовое управление штата Иллинойс, Доходные облигации, Уэслианский университет штата Иллинойс, Серия возмещений, 2016 г. | 1,38 | 0,1732 | 0,1732 | ||||||
| County of Medina, Series 2024 / DBT (US584735AL83) | 1,38 | -3,09 | 0,1729 | -0,1397 | |||||
| County of Medina, Series 2024 / DBT (US584735AL83) | 1,38 | -3,09 | 0,1729 | -0,1397 | |||||
| US123592DP93 / Доход управления больниц округа Батлер, штат Пенсильвания (Проект системы здравоохранения Батлера) | 1,36 | 0,1708 | 0,1708 | ||||||
| US650116AV89 / New York Transportation Development Corp. (Реконструкция терминала B аэропорта Ла-Гуардия), серия 2016 A, RB | 1,35 | 76,83 | 0,1696 | 0,0014 | |||||
| US61615DBT63 / Мурхед, Миннесота, Доходные облигации образовательных учреждений, Проект Concordia College Corporation, Серия 2016 г. | 1,34 | 0,1677 | 0,1677 | ||||||
| US45203HY226 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД | 1,34 | 0,1675 | 0,1675 | ||||||
| US017095AE04 / КАПИТАЛ РЕСУРС ОКРУГА АЛЛЕГАНИ | 1,32 | -2,01 | 0,1653 | -0,1302 | |||||
| US72178AAJ16 / FX.RT. МУНИ БОНД | 1,30 | 33,95 | 0,1634 | -0,0504 | |||||
| US13033L4N45 / Управление по финансированию медицинских учреждений Калифорнии, доходные облигации, Providence Health & Services, серия 2014B | 1,30 | -0,08 | 0,1633 | -0,1230 | |||||
| US650116DM53 / НЬЮ-ЙОРК ST TRANSPRTN DEV CORPSPL FAC ДОХОД | 1,30 | 0,1630 | 0,1630 | ||||||
| US650116AR77 / New York Transportation Development Corp. (Реконструкция терминала B аэропорта Ла-Гуардия), серия 2016 A, RB | 1,28 | -2,00 | 0,1602 | -0,1263 | |||||
| US04048RLR56 / Попечительский совет Аризоны, Доходные облигации системы Университета штата Аризона, Возврат зеленой серии 2015A | 1,27 | 0,1588 | 0,1588 | ||||||
| Wood Ranch Public Infrastructure District, Series 2024 / DBT (US97850AAA25) | 1,26 | -4,49 | 0,1576 | -0,1317 | |||||
| Wood Ranch Public Infrastructure District, Series 2024 / DBT (US97850AAA25) | 1,26 | -4,49 | 0,1576 | -0,1317 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74439YGE59) | 1,23 | 0,1548 | 0,1548 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74439YGE59) | 1,23 | 0,1548 | 0,1548 | ||||||
| US50218SAE19 / LTC RANCH WEST RSDL CMNTY DEV DIST SPL ASSMNT ДОХОД | 1,23 | 0,1537 | 0,1537 | ||||||
| US74172RBN61 / ПРИНЦ ДЖОРЖ CNTY MD SPL OBLG | 1,21 | -1,39 | 0,1512 | -0,1176 | |||||
| County of Denton, Series 2024 B / DBT (US24880GAB59) | 1,20 | -4,69 | 0,1504 | -0,1261 | |||||
| County of Denton, Series 2024 B / DBT (US24880GAB59) | 1,20 | -4,69 | 0,1504 | -0,1261 | |||||
| US05874FAB40 / Район общественного развития Бальзам-Гроув | 1,20 | 0,1501 | 0,1501 | ||||||
| US74442EJU55 / Управление государственных финансов | 1,17 | 0,00 | 0,1473 | -0,1110 | |||||
| US45204E6R43 / ИЛЛИНОЙС FIN 5% 01.09.2027 | 1,17 | 0,1471 | 0,1471 | ||||||
| US23409VEK26 / АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА ДАКОТА 23409VEK2 | 1,16 | 0,1452 | 0,1452 | ||||||
| US61615DBR08 / Город Мурхед, Миннесота | 1,16 | 0,1450 | 0,1450 | ||||||
| US938154DX60 / Округ Вашингтон, штат Огайо, доходные облигации больничных учреждений, серия 2022 г. | 1,16 | -2,12 | 0,1449 | -0,1146 | |||||
| US837151K402 / ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ST PUBLIC SVC ДОХОД | 1,12 | 0,72 | 0,1407 | -0,1041 | |||||
| US05921PBZ18 / Балтимор, Мэриленд, Доходные облигации отелей конференц-центра, Серия возмещений, 2017 г. | 1,11 | -0,36 | 0,1393 | -0,1058 | |||||
| US37255MAD74 / Управление Конгресс-центра Джорджа Л. Смита II | 1,10 | 538,95 | 0,1379 | -0,6956 | |||||
| US34061UCR77 / ФЛОРИДА ST DEV FIN CORP EDUCTNL FACS ДОХОД | 1,08 | -0,92 | 0,1354 | -0,1041 | |||||
| City of Glens Falls, Series 2011 / DBT (US378846AP41) | 1,08 | -16,02 | 0,1349 | -0,1467 | |||||
| City of Glens Falls, Series 2011 / DBT (US378846AP41) | 1,08 | -16,02 | 0,1349 | -0,1467 | |||||
| US052409EF23 / Austin Convention Enterprises, Inc., серия 2017 г., ссылка. РБ | 1,06 | 0,1332 | 0,1332 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74443DLA71) | 1,05 | -2,14 | 0,1319 | -0,1045 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74443DLA71) | 1,05 | -2,14 | 0,1319 | -0,1045 | |||||
| US45204FSN68 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД | 1,05 | -1,87 | 0,1318 | -0,1035 | |||||
| US72178AAF93 / FX.RT. МУНИ БОНД | 1,05 | -2,33 | 0,1318 | -0,1047 | |||||
| Clarksville Public Educational Facilities Board, Series 2024 B / DBT (US18233PAY16) | 1,05 | -2,05 | 0,1318 | -0,1041 | |||||
| Clarksville Public Educational Facilities Board, Series 2024 B / DBT (US18233PAY16) | 1,05 | -2,05 | 0,1318 | -0,1041 | |||||
| US160853UL92 / Управление больницы Шарлотта-Мекленбург/The | 1,05 | 0,1317 | 0,1317 | ||||||
| US72177MPP67 / Управление промышленного развития округа Пима, Аризона, Доходные облигации образовательных учреждений, Проект чартерной школы Leading Edge Academy Марикопа, серия | 1,05 | -1,41 | 0,1315 | -0,1023 | |||||
| US13048T3X94 / Доходы Управления муниципальных финансов Калифорнии (Медицинский центр Эйзенхауэра) | 1,03 | 0,1298 | 0,1298 | ||||||
| District of Columbia, Series 2024A / DBT (US25483VB946) | 1,01 | -2,04 | 0,1267 | -0,1001 | |||||
| District of Columbia, Series 2024A / DBT (US25483VB946) | 1,01 | -2,04 | 0,1267 | -0,1001 | |||||
| US29429VAD55 / Район развития сообщества Эпперсон-Норт, Флорида, доходные облигации капитального ремонта, зона оценки 1, серия 2018A-1 | 1,01 | -1,08 | 0,1266 | -0,0977 | |||||
| US871740AE60 / Управление регионального аэропорта Сиракуз | 1,01 | 0,1265 | 0,1265 | ||||||
| US74442PCN33 / Управление государственных финансов Висконсина (штат) (Bancroft Neurohealth), серия 2016 A, RB | 1,01 | -0,59 | 0,1264 | -0,0963 | |||||
| Crawford County Memorial Hospital, Inc., Series 2024 / DBT (US224832BA23) | 1,01 | -0,49 | 0,1264 | -0,0962 | |||||
| Crawford County Memorial Hospital, Inc., Series 2024 / DBT (US224832BA23) | 1,01 | -0,49 | 0,1264 | -0,0962 | |||||
| Oregon State Facilities Authority, Series 2025A / DBT (US68608JZQ74) | 1,01 | 0,1262 | 0,1262 | ||||||
| Oregon State Facilities Authority, Series 2025A / DBT (US68608JZQ74) | 1,01 | 0,1262 | 0,1262 | ||||||
| Virgin Islands Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US927677AA20) | 1,00 | -3,55 | 0,1261 | -0,1030 | |||||
| US442349DG86 / Доходы системы аэропорта города Хьюстон, Техас | 1,00 | 0,1260 | 0,1260 | ||||||
| US67884XCN57 / Управление финансов развития Оклахомы (штат) (OU Medicine), серия 2018 B, RB | 1,00 | 0,1258 | 0,1258 | ||||||
| US650116AQ94 / НЬЮ-ЙОРК ST TRANSPRTN DEV CORPSPL FAC ДОХОД | 1,00 | 0,10 | 0,1255 | -0,0944 | |||||
| US791524BT72 / Сент-Луис (округ), Управление промышленного развития штата Миссури (Деревня дружбы Сансет-Хиллз), серия 2013 A, RB | 1,00 | 1,01 | 0,1254 | -0,0923 | |||||
| US64542RAY71 / Корпорация финансирования культурного образования New Hope (CHF-Collegiate Housing College Station I, LLC-Техасский университет A&M), серия 2014 A, RB | 1,00 | -0,30 | 0,1250 | -0,0948 | |||||
| Washington State Housing Finance Commission, Series 2024 B-1 / DBT (US939783U796) | 0,99 | -1,50 | 0,1236 | -0,0963 | |||||
| US934023ES72 / WARD CNTY ND HLTH CARE FACS ДОХОД | 0,98 | -4,00 | 0,1233 | -0,1018 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 / DBT (US74442PD858) | 0,98 | -1,60 | 0,1232 | -0,0964 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 / DBT (US74442PD858) | 0,98 | -1,60 | 0,1232 | -0,0964 | |||||
| Elbert County Independence Water & Sanitation District, Series 2024 / DBT (US45380AAB89) | 0,98 | -0,30 | 0,1231 | -0,0934 | |||||
| Elbert County Independence Water & Sanitation District, Series 2024 / DBT (US45380AAB89) | 0,98 | -0,30 | 0,1231 | -0,0934 | |||||
| US677525WR46 / АВТОРИЗАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКА КАЧЕСТВА КАЧЕСТВА ST AIR, Огайо | 0,98 | 0,41 | 0,1227 | -0,0915 | |||||
| US755783AL15 / REAGAN HOSP DIST REAGAN CNTY РАСЧЕТ 29 февраля ИСПРАВЛЕНО 5 | 0,98 | 39,97 | 0,1226 | -0,0311 | |||||
| County of Denton, Series 2024 / DBT (US24880GAD16) | 0,98 | -2,40 | 0,1224 | -0,0973 | |||||
| County of Denton, Series 2024 / DBT (US24880GAD16) | 0,98 | -2,40 | 0,1224 | -0,0973 | |||||
| City of Buda, Series 2025 / DBT (US118829AD20) | 0,98 | -2,69 | 0,1223 | -0,0981 | |||||
| City of Buda, Series 2025 / DBT (US118829AD20) | 0,98 | -2,69 | 0,1223 | -0,0981 | |||||
| Firefly Public Infrastructure District No. 1, Series 2024 A-2 / DBT (US31816CAA09) | 0,97 | -4,14 | 0,1220 | -0,1010 | |||||
| Firefly Public Infrastructure District No. 1, Series 2024 A-2 / DBT (US31816CAA09) | 0,97 | -4,14 | 0,1220 | -0,1010 | |||||
| US45506DEL55 / ИНДИАНА ST FIN ДОХОД | 0,97 | -1,92 | 0,1220 | -0,0961 | |||||
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The), Series 2016 / DBT (US71885FEN33) | 0,97 | -3,30 | 0,1214 | -0,0985 | |||||
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The), Series 2016 / DBT (US71885FEN33) | 0,97 | -3,30 | 0,1214 | -0,0985 | |||||
| US645912ER38 / УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЬЮ-ДЖЕРСИ 645912ER3 | 0,97 | 0,1213 | 0,1213 | ||||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAJ97) | 0,96 | -1,84 | 0,1207 | -0,0949 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAJ97) | 0,96 | -1,84 | 0,1207 | -0,0949 | |||||
| US011903HC87 / ALASKA ST INDL РАЗРАБОТКА И ДОХОД ЗА ЭКСПОРТ | 0,96 | -0,73 | 0,1201 | -0,0920 | |||||
| US4684307E74 / Город Джексон | 0,93 | -0,64 | 0,1170 | -0,0893 | |||||
| US45204EUF32 / ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЛЛИНОЙСА 45204EUF3 | 0,93 | -2,22 | 0,1161 | -0,0921 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024-1, Class B-1 / DBT (US74448FAA93) | 0,91 | -0,65 | 0,1144 | -0,0875 | |||||
| US45506DF915 / INDIANA ST FIN AUTH AUTH REVENUE REGD OID B/E 5.37500000 | 0,90 | 0,1124 | 0,1124 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2024 E / DBT (US74448DAF33) | 0,89 | -0,89 | 0,1122 | -0,0862 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 E / DBT (US74448DAF33) | 0,89 | -0,89 | 0,1122 | -0,0862 | |||||
| US45204FSQ99 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД | 0,89 | -1,98 | 0,1118 | -0,0882 | |||||
| US61075TUF38 / МОНРО CNTY NY INDL DEV CORP ДОХОД | 0,87 | -0,12 | 0,1089 | -0,0823 | |||||
| Peace Crossing Community Development District, Series 2024 / DBT (US70459HAA95) | 0,86 | -0,46 | 0,1083 | -0,0825 | |||||
| Peace Crossing Community Development District, Series 2024 / DBT (US70459HAA95) | 0,86 | -0,46 | 0,1083 | -0,0825 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 C / DBT (US74448DAC02) | 0,86 | -0,80 | 0,1083 | -0,0831 | |||||
| Atlanta Development Authority (The), Series 2024-1, Class A / DBT (US04780NMY03) | 0,86 | 0,23 | 0,1080 | -0,0808 | |||||
| Atlanta Development Authority (The), Series 2024-1, Class A / DBT (US04780NMY03) | 0,86 | 0,23 | 0,1080 | -0,0808 | |||||
| US483228EB49 / Корпорация экономического развития Каламазу | 0,86 | -1,83 | 0,1077 | -0,0847 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2025 B / DBT (US74448DAK28) | 0,84 | 0,1058 | 0,1058 | ||||||
| East Nassau Stewardship District, Series 2024 / DBT (US273794AJ69) | 0,83 | -0,36 | 0,1047 | -0,0795 | |||||
| East Nassau Stewardship District, Series 2024 / DBT (US273794AJ69) | 0,83 | -0,36 | 0,1047 | -0,0795 | |||||
| City of Great Falls, Series 2021 / DBT (US390466GZ70) | 0,82 | 0,1029 | 0,1029 | ||||||
| City of Great Falls, Series 2021 / DBT (US390466GZ70) | 0,82 | 0,1029 | 0,1029 | ||||||
| US339511FB89 / FLINT MI HOSP BLDG АУТ ДОХОД | 0,80 | 0,1009 | 0,1009 | ||||||
| US764791AY53 / Управление больницы Ричмонда, Индиана, доходные облигации, проект больницы Рид, серия возмещений 2015A | 0,80 | 0,1004 | 0,1004 | ||||||
| Suffolk Regional Off-Track Betting Co., Series 2024 / DBT (US86480TAC80) | 0,80 | 14,04 | 0,1000 | -0,0535 | |||||
| Suffolk Regional Off-Track Betting Co., Series 2024 / DBT (US86480TAC80) | 0,80 | 14,04 | 0,1000 | -0,0535 | |||||
| Oklahoma County Finance Authority, Series 2024 / DBT (US67868WAA71) | 0,76 | -4,05 | 0,0953 | -0,0787 | |||||
| Oklahoma County Finance Authority, Series 2024 / DBT (US67868WAA71) | 0,76 | -4,05 | 0,0953 | -0,0787 | |||||
| Town of Del Norte, Series 2024 / DBT (US245256AA00) | 0,76 | -3,07 | 0,0951 | -0,0767 | |||||
| Town of Del Norte, Series 2024 / DBT (US245256AA00) | 0,76 | -3,07 | 0,0951 | -0,0767 | |||||
| US263804BA33 / ДЮБУА ПА HSP 5% 01.07.28 | 0,76 | 0,0949 | 0,0949 | ||||||
| City of Norwood, Series 2025 / DBT (US669681AB47) | 0,76 | 0,0947 | 0,0947 | ||||||
| City of Norwood, Series 2025 / DBT (US669681AB47) | 0,76 | 0,0947 | 0,0947 | ||||||
| US64542PGA75 / Финансовая корпорация объектов культурного образования New Hope, Техас, облигации с доходом для пожилых людей, проект Sanctuary LTC LLC, серия 2021A-1 | 0,74 | -2,76 | 0,0927 | -0,0745 | |||||
| US355697CE16 / Графство Фредерик, Мэриленд | 0,73 | -1,08 | 0,0921 | -0,0711 | |||||
| Western Illinois Economic Development Authority, Series 2016 / DBT (US958362BG93) | 0,72 | 0,0902 | 0,0902 | ||||||
| Western Illinois Economic Development Authority, Series 2016 / DBT (US958362BG93) | 0,72 | 0,0902 | 0,0902 | ||||||
| US696547GH59 / ПАЛМ-БИЧ, CNTY, FL, ДОХОД | 0,72 | -11,92 | 0,0901 | -0,0890 | |||||
| US594479HH32 / Финансовое управление штата Мичиган | 0,70 | -5,68 | 0,0876 | -0,0752 | |||||
| US45506DL780 / ИНДИАНА ST FIN 5,25% 01.07.28 | 0,70 | -1,00 | 0,0872 | -0,0671 | |||||
| Illinois Finance Authority, Series 2025A / DBT (US45204FJ229) | 0,69 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| Illinois Finance Authority, Series 2025A / DBT (US45204FJ229) | 0,69 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| US74443DBV29 / Управление государственных финансов | 0,68 | -0,15 | 0,0856 | -0,0647 | |||||
| US722618AA35 / Район общественного развития Пайн-Айленда, Флорида, облигации со специальной оценкой, Белла Коллина, серия 2004 г. | 0,67 | -0,15 | 0,0844 | -0,0636 | |||||
| US85230MBH60 / Управление больницы Святой Марии, Пенсильвания, Доходные облигации системы здравоохранения, Католическое здравоохранение Востока, серия 2007F | 0,67 | -1,03 | 0,0841 | -0,0647 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KG41) | 0,67 | -1,76 | 0,0839 | -0,0659 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KG41) | 0,67 | -1,76 | 0,0839 | -0,0659 | |||||
| US72178AAC62 / УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА | 0,67 | -0,60 | 0,0835 | -0,0637 | |||||
| US57584X3Q21 / Агентство финансирования развития Массачусетса (штат) (больница общего профиля Лоуренса), серия 2017 г., ссылка. РБ | 0,66 | -0,45 | 0,0831 | -0,0632 | |||||
| Terra Lago Community Development District, Series 2025 / DBT (US88104DAA90) | 0,65 | 0,0812 | 0,0812 | ||||||
| Terra Lago Community Development District, Series 2025 / DBT (US88104DAA90) | 0,65 | 0,0812 | 0,0812 | ||||||
| US594698SK96 / Мичиганский стратегический фонд | 0,64 | -1,84 | 0,0804 | -0,0633 | |||||
| City of Norwood, Series 2025 / DBT (US669681AA63) | 0,64 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| City of Norwood, Series 2025 / DBT (US669681AA63) | 0,64 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| US11861MAV81 / Управление промышленного развития округа Бакс | 0,63 | 208,29 | 0,0793 | 0,0341 | |||||
| US20775DDV10 / CONN ST HEALTH 5% 01.07.2034 | 0,63 | 41,31 | 0,0786 | -0,0189 | |||||
| Iowa Finance Authority, Series 2023B / DBT (US46247SFC35) | 0,62 | 0,0783 | 0,0783 | ||||||
| US958362BK06 / WSTRN IL ECON DEV АУТ | 0,62 | 6,39 | 0,0773 | -0,0501 | |||||
| US14054TAF93 / Агентство Capital Trust (Еврейский жилищный совет Сарасота-Ламанти, Inc.), Серия 2017 г., Ref. РБ | 0,60 | -0,49 | 0,0758 | -0,0578 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 / DBT (US74442PF424) | 0,60 | 0,67 | 0,0752 | -0,0557 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 / DBT (US74442PF424) | 0,60 | 0,67 | 0,0752 | -0,0557 | |||||
| US19645UEV26 / Управление образовательных и культурных учреждений Колорадо | 0,60 | -1,16 | 0,0752 | -0,0581 | |||||
| US20775DDU37 / CONN ST HEALTH 5% 01.07.2033 | 0,59 | -1,17 | 0,0744 | -0,0575 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 D / DBT (US74448DAE67) | 0,59 | -0,51 | 0,0739 | -0,0563 | |||||
| US74442EJB74 / Управление государственных финансов штата Висконсин, Доходные облигации чартерных школ, Подготовительная академия Гилфорда, Северная Каролина, Налогооблагаемая серия 2022A | 0,58 | -1,69 | 0,0732 | -0,0574 | |||||
| US263804CW44 / АВТОРИЗАЦИЯ HOSP DUBOIS PA | 0,58 | 0,0722 | 0,0722 | ||||||
| US01728RMH92 / ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BLDG AUTH UNIV REV | 0,57 | -2,72 | 0,0719 | -0,0576 | |||||
| US45204FKH72 / Финансовое управление Иллинойса | 0,57 | -1,04 | 0,0716 | -0,0554 | |||||
| US20775DDT63 / CONN ST HEALTH 5% 01.07.2032 | 0,57 | 0,0713 | 0,0713 | ||||||
| US28078PAF99 / ЭДИНБУРГСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 28078PAF9 | 0,56 | -1,42 | 0,0697 | -0,0543 | |||||
| US131393TX81 / КАЛУМЕТ СИТИ, Иллинойс | 0,55 | -1,97 | 0,0686 | -0,0541 | |||||
| US59334GAF46 / МАЙАМИ-ДЕЙД CNTY FL INDL DEV AUTH EDUCTNL FACS REVENUE | 0,54 | -1,28 | 0,0678 | -0,0527 | |||||
| US45506DL947 / ИНДИАНА ST FIN ДОХОД | 0,54 | -1,47 | 0,0676 | -0,0526 | |||||
| US517784AR53 / Лас-Вегас, Невада, облигации местного благоустройства, район специального благоустройства 812 Summerlin Village 24, серия 2015 г. | 0,53 | -0,56 | 0,0668 | -0,0509 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 A / DBT (US97712JJF12) | 0,51 | -3,58 | 0,0643 | -0,0524 | |||||
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 A / DBT (US97712JJF12) | 0,51 | -3,58 | 0,0643 | -0,0524 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KM19) | 0,51 | -0,98 | 0,0636 | -0,0490 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KM19) | 0,51 | -0,98 | 0,0636 | -0,0490 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74448DAJ54) | 0,51 | 0,0635 | 0,0635 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74448DAJ54) | 0,51 | 0,0635 | 0,0635 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74448DAA46) | 0,51 | -0,98 | 0,0634 | -0,0488 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74448DAA46) | 0,51 | -0,98 | 0,0634 | -0,0488 | |||||
| US339511EM53 / ФЛИНТ МИ КОРП 5% 01.07.2026 | 0,50 | -0,40 | 0,0628 | -0,0476 | |||||
| US649519DD42 / New York Liberty Development Corp. (3 Всемирный торговый центр), серия 2014 г., класс 3, исх. РБ | 0,50 | 0,00 | 0,0628 | -0,0473 | |||||
| US64578CBW01 / Управление экономического развития штата Нью-Джерси, доходные облигации специальных объектов, Continental Airlines Inc, серии 2000A и 2000B | 0,50 | 0,0627 | 0,0627 | ||||||
| Greenbriar Community Development District, Series 2025 / DBT (US39364TAA25) | 0,50 | -0,40 | 0,0627 | -0,0476 | |||||
| US070668AF58 / БЕЙТСВИЛЛ АР ПУБЛИЧНЫЙ FACS BRD HOSP ДОХОД | 0,50 | -0,20 | 0,0626 | -0,0474 | |||||
| US56035DDP42 / ДОХОДЫ ОТ ПОСТАВКИ ГАЗА MAIN STREET NATURAL GAS INC GA | 0,50 | -0,20 | 0,0622 | -0,0468 | |||||
| Village of Lincolnwood Il, Series 2025 B / DBT (US53509AAB89) | 0,49 | -2,38 | 0,0620 | -0,0492 | |||||
| Village of Lincolnwood Il, Series 2025 B / DBT (US53509AAB89) | 0,49 | -2,38 | 0,0620 | -0,0492 | |||||
| County of Denton, Series 2024 B / DBT (US24880GAA76) | 0,49 | -2,20 | 0,0613 | -0,0485 | |||||
| County of Denton, Series 2024 B / DBT (US24880GAA76) | 0,49 | -2,20 | 0,0613 | -0,0485 | |||||
| US77615NAX21 / Деревня Ромеовилль, Иллинойс 5,00% 01.10.2036 | 0,49 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| US57584Y2V07 / Агентство финансирования развития Массачусетса | 0,48 | -1,83 | 0,0605 | -0,0475 | |||||
| Colorado Health Facilities Authority, Series 2018 A-1 / DBT (US19648FHR82) | 0,48 | 0,0601 | 0,0601 | ||||||
| County of Denton, Series 2024 B / DBT (US24880GAC33) | 0,47 | 0,0593 | 0,0593 | ||||||
| County of Denton, Series 2024 B / DBT (US24880GAC33) | 0,47 | 0,0593 | 0,0593 | ||||||
| US14052WEA18 / CAPITAL TRUST AGY FL REVENUE REGD B/E 4,00000000 | 0,47 | -1,46 | 0,0591 | -0,0461 | |||||
| US57584Y2U24 / Агентство финансирования развития Массачусетса | 0,46 | -1,70 | 0,0582 | -0,0454 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74448DAL01) | 0,46 | 0,0575 | 0,0575 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74448DAL01) | 0,46 | 0,0575 | 0,0575 | ||||||
| US45204FPM13 / ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 26 октября ФИКСИРОВАННО 4 | 0,46 | 0,00 | 0,0574 | -0,0431 | |||||
| US00344PAC32 / Конференц-центр Абилина Hotel Development Corp | 0,45 | -0,88 | 0,0569 | -0,0436 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74448DAD84) | 0,45 | -1,10 | 0,0565 | -0,0436 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US74448DAD84) | 0,45 | -1,10 | 0,0565 | -0,0436 | |||||
| US64542QBY89 / Финансовая корпорация объектов культурного образования New Hope | 0,44 | -0,23 | 0,0551 | -0,0416 | |||||
| US98464UAP12 / Управление больницы округа Ямхилл | 0,43 | 0,0545 | 0,0545 | ||||||
| Delaware County Memorial Hospital, Series 2025 / DBT (US245844CF02) | 0,43 | 0,0544 | 0,0544 | ||||||
| Delaware County Memorial Hospital, Series 2025 / DBT (US245844CF02) | 0,43 | 0,0544 | 0,0544 | ||||||
| City of Huntington, Series 2024 A / DBT (US446839AB82) | 0,43 | -5,56 | 0,0533 | -0,0458 | |||||
| City of Huntington, Series 2024 A / DBT (US446839AB82) | 0,43 | -5,56 | 0,0533 | -0,0458 | |||||
| US83703FKX95 / Управление по трудоустройству и экономическому развитию Южной Каролины (штат) (AnMed Health), серия 2018 A, RB | 0,42 | 0,0533 | 0,0533 | ||||||
| US54628DAJ90 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы | 0,42 | -0,95 | 0,0526 | -0,0404 | |||||
| US95737MAA99 / Вестчестер (округ), Агентство промышленного развития штата Нью-Йорк (Million Air Two LLC General Aviation Estates), серия 2017 A, RB | 0,42 | 0,0523 | 0,0523 | ||||||
| Woodland Crossing Community Development District, Series 2025 / DBT (US979583AA99) | 0,41 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| Oregon State Facilities Authority, Series 2025A / DBT (US68608JZP91) | 0,41 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| Oregon State Facilities Authority, Series 2025A / DBT (US68608JZP91) | 0,41 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| US54628DAH35 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы | 0,41 | -0,49 | 0,0512 | -0,0391 | |||||
| US567656DZ35 / Управление развития города Мариетта | 0,40 | -0,50 | 0,0503 | -0,0382 | |||||
| US34061ULF39 / Флоридская финансовая корпорация развития. | 0,40 | -1,98 | 0,0498 | -0,0392 | |||||
| US54628DAG51 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы | 0,40 | -0,25 | 0,0498 | -0,0377 | |||||
| Village of Rantoul, Series 2024 / DBT (US753297AC44) | 0,39 | -2,49 | 0,0491 | -0,0393 | |||||
| Village of Rantoul, Series 2024 / DBT (US753297AC44) | 0,39 | -2,49 | 0,0491 | -0,0393 | |||||
| US594479GN19 / Финансовое управление Мичигана, Доходные облигации с ограниченными обязательствами в сфере высшего образования, Проект колледжа Аквинского, Серия возмещения 2021 г. | 0,39 | -12,19 | 0,0489 | -0,0486 | |||||
| Silverlake Community Development District, Series 2024 / DBT (US828385AD61) | 0,39 | -0,77 | 0,0488 | -0,0373 | |||||
| Silverlake Community Development District, Series 2024 / DBT (US828385AD61) | 0,39 | -0,77 | 0,0488 | -0,0373 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2025 B / DBT (US74448DAM83) | 0,39 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2025 B / DBT (US74448DAM83) | 0,39 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| US54628DAF78 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы | 0,38 | 0,00 | 0,0482 | -0,0363 | |||||
| City of Sparks, Series 2024 / DBT (US846561AM01) | 0,38 | -4,25 | 0,0481 | -0,0400 | |||||
| Kaweah Delta Health Care District Guild, Series 2015 B / DBT (US486375GX03) | 0,38 | 8,00 | 0,0475 | -0,0296 | |||||
| Kaweah Delta Health Care District Guild, Series 2015 B / DBT (US486375GX03) | 0,38 | 8,00 | 0,0475 | -0,0296 | |||||
| Terreno Community Development District, Series 2025 / DBT (US88145KAD81) | 0,38 | -0,27 | 0,0471 | -0,0358 | |||||
| Terreno Community Development District, Series 2025 / DBT (US88145KAD81) | 0,38 | -0,27 | 0,0471 | -0,0358 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74448DAH98) | 0,37 | -1,08 | 0,0461 | -0,0355 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74448DAH98) | 0,37 | -1,08 | 0,0461 | -0,0355 | |||||
| City of Huntsville, Series 2024 / DBT (US447288AA95) | 0,35 | -1,68 | 0,0441 | -0,0346 | |||||
| City of Huntsville, Series 2024 / DBT (US447288AA95) | 0,35 | -1,68 | 0,0441 | -0,0346 | |||||
| US98464UAS50 / Управление больницы округа Ямхилл | 0,35 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| LTC Ranch West Residential Community Development District, Series 2024 AA-4 / DBT (US50218SAM35) | 0,34 | -0,58 | 0,0429 | -0,0327 | |||||
| LTC Ranch West Residential Community Development District, Series 2024 AA-4 / DBT (US50218SAM35) | 0,34 | -0,58 | 0,0429 | -0,0327 | |||||
| City of Dorchester, Series 2024 / DBT (US25821LAA52) | 0,34 | -2,31 | 0,0425 | -0,0336 | |||||
| City of Dorchester, Series 2024 / DBT (US25821LAA52) | 0,34 | -2,31 | 0,0425 | -0,0336 | |||||
| US263804CX27 / АВТОРИЗАЦИЯ HOSP DUBOIS PA | 0,33 | 58,85 | 0,0417 | -0,0044 | |||||
| US688017AF97 / ОБСЕОЛА ЧЕЙН ЛЕЙКС CDD FL CAPITAL IMPT ДОХОД | 0,33 | -0,61 | 0,0412 | -0,0314 | |||||
| Clifton Higher Education Finance Corp., Series 2024 A / DBT (US187145UP08) | 0,31 | -2,80 | 0,0392 | -0,0314 | |||||
| Clifton Higher Education Finance Corp., Series 2024 A / DBT (US187145UP08) | 0,31 | -2,80 | 0,0392 | -0,0314 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KL36) | 0,31 | -0,64 | 0,0388 | -0,0298 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KL36) | 0,31 | -0,64 | 0,0388 | -0,0298 | |||||
| US041806E976 / Арлингтонская финансовая корпорация высшего образования, Международная академия Ньюмана | 0,31 | -7,58 | 0,0383 | -0,0343 | |||||
| US93978LGE02 / Комиссия по финансированию жилищного строительства штата Вашингтон | 0,30 | -1,30 | 0,0381 | -0,0294 | |||||
| US45204FSP17 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД | 0,30 | -2,30 | 0,0375 | -0,0296 | |||||
| Crossings Community Development District, Series 2024 / DBT (US22766NAE76) | 0,30 | -0,67 | 0,0373 | -0,0285 | |||||
| Crossings Community Development District, Series 2024 / DBT (US22766NAE76) | 0,30 | -0,67 | 0,0373 | -0,0285 | |||||
| US93978LGD29 / Комиссия по финансированию жилищного строительства штата Вашингтон | 0,29 | -0,68 | 0,0368 | -0,0281 | |||||
| US263804CZ74 / АВТОРИЗАЦИЯ HOSP DUBOIS PA | 0,29 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| Delaware County Memorial Hospital, Series 2025 / DBT (US245844BY00) | 0,29 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| Delaware County Memorial Hospital, Series 2025 / DBT (US245844BY00) | 0,29 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| US11861MAX48 / Управление промышленного развития округа Бакс | 0,28 | -1,05 | 0,0357 | -0,0275 | |||||
| City of Fontana, Series 2017 / DBT (US344630SF60) | 0,28 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| City of Fontana, Series 2017 / DBT (US344630SF60) | 0,28 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| Kaweah Delta Health Care District Guild, Series 2015 B / DBT (US486375GS18) | 0,28 | -0,36 | 0,0350 | -0,0266 | |||||
| Kaweah Delta Health Care District Guild, Series 2015 B / DBT (US486375GS18) | 0,28 | -0,36 | 0,0350 | -0,0266 | |||||
| US843021AB21 / ЮЖНАЯ РОСТА CMNTY DEV DIST #5 SPL ASSMNT | 0,28 | -0,36 | 0,0347 | -0,0264 | |||||
| Florida Municipal Loan Council, Series 2024 / DBT (US34281UAA07) | 0,27 | -0,36 | 0,0344 | -0,0262 | |||||
| Florida Municipal Loan Council, Series 2024 / DBT (US34281UAA07) | 0,27 | -0,36 | 0,0344 | -0,0262 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAE01) | 0,27 | -1,84 | 0,0336 | -0,0264 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 / DBT (US63608TAE01) | 0,27 | -1,84 | 0,0336 | -0,0264 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KQ23) | 0,26 | -1,49 | 0,0332 | -0,0259 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KQ23) | 0,26 | -1,49 | 0,0332 | -0,0259 | |||||
| City of Harvey, Series 2023 A / DBT (US417704GF44) | 0,25 | 0,00 | 0,0319 | -0,0238 | |||||
| City of Harvey, Series 2023 A / DBT (US417704GF44) | 0,25 | 0,00 | 0,0319 | -0,0238 | |||||
| Antillia Community Development District, Series 2024 / DBT (US03706FAA57) | 0,25 | -0,40 | 0,0314 | -0,0239 | |||||
| Antillia Community Development District, Series 2024 / DBT (US03706FAA57) | 0,25 | -0,40 | 0,0314 | -0,0239 | |||||
| Marion Ranch Community Development District, Series 2024 / DBT (US570001AA58) | 0,25 | -0,40 | 0,0314 | -0,0239 | |||||
| Marion Ranch Community Development District, Series 2024 / DBT (US570001AA58) | 0,25 | -0,40 | 0,0314 | -0,0239 | |||||
| City of Long Beach, Series 2015 / DBT (US542426CN99) | 0,25 | 0,00 | 0,0314 | -0,0238 | |||||
| City of Long Beach, Series 2015 / DBT (US542426CN99) | 0,25 | 0,00 | 0,0314 | -0,0238 | |||||
| US45203HV412 / FX.RT. МУНИ БОНД | 0,25 | 0,00 | 0,0314 | -0,0237 | |||||
| Yarborough Lane Community Development District, Series 2024 / DBT (US984853AA92) | 0,25 | -0,80 | 0,0310 | -0,0238 | |||||
| Yarborough Lane Community Development District, Series 2024 / DBT (US984853AA92) | 0,25 | -0,80 | 0,0310 | -0,0238 | |||||
| City of Landfall Village, Series 2024 / DBT (US514895AJ07) | 0,24 | -2,40 | 0,0306 | -0,0244 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KP40) | 0,24 | -1,23 | 0,0303 | -0,0235 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KP40) | 0,24 | -1,23 | 0,0303 | -0,0235 | |||||
| Crosswinds East Community Development District, Series 2024 / DBT (US22769LAD01) | 0,24 | -0,84 | 0,0297 | -0,0228 | |||||
| Crosswinds East Community Development District, Series 2024 / DBT (US22769LAD01) | 0,24 | -0,84 | 0,0297 | -0,0228 | |||||
| US956622F662 / Финансовое управление больниц Западной Вирджинии | 0,24 | 95,83 | 0,0295 | 0,0031 | |||||
| US190778JQ42 / Управление развития округа Кобб, Джорджия, Доходные облигации студенческого жилья, Проекты фондов недвижимости Университета штата Кеннесо, Серия возмещения | 0,24 | 0,00 | 0,0295 | -0,0222 | |||||
| US45203HU596 / ИЛСГЕН 4 15.05.2035 | 0,23 | 339,62 | 0,0293 | 0,0175 | |||||
| Mississippi Development Bank, Series 2013A / DBT (US60534TLN36) | 0,23 | 33,91 | 0,0293 | -0,0091 | |||||
| US927676RP33 / ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ | 0,23 | 135,71 | 0,0291 | 0,0075 | |||||
| City of Landfall Village, Series 2024 / DBT (US514895AH41) | 0,23 | -2,13 | 0,0289 | -0,0228 | |||||
| City of Landfall Village, Series 2024 / DBT (US514895AH41) | 0,23 | -2,13 | 0,0289 | -0,0228 | |||||
| City of Erie Higher Education Building Authority, Series 2016 / DBT (US295435DJ72) | 0,23 | -0,44 | 0,0287 | -0,0218 | |||||
| City of Landfall Village, Series 2024 / DBT (US514895AG67) | 0,22 | -2,22 | 0,0277 | -0,0218 | |||||
| City of Landfall Village, Series 2024 / DBT (US514895AG67) | 0,22 | -2,22 | 0,0277 | -0,0218 | |||||
| City of Landfall Village, Series 2024 / DBT (US514895AF84) | 0,21 | -1,86 | 0,0265 | -0,0208 | |||||
| City of Landfall Village, Series 2024 / DBT (US514895AF84) | 0,21 | -1,86 | 0,0265 | -0,0208 | |||||
| US64578CAH43 / Управление экономического развития Нью-Джерси (штата) (Continental Airlines, Inc.), серия 1999 г., RB | 0,21 | 0,00 | 0,0263 | -0,0199 | |||||
| US130923BH74 / Финансовое управление штата Калифорния (штат) (объединенная секьюритизация табачных изделий), серия 2002 г., RB | 0,20 | 0,00 | 0,0257 | -0,0193 | |||||
| City of Landfall Village, Series 2024 / DBT (US514895AE10) | 0,20 | -1,46 | 0,0254 | -0,0197 | |||||
| City of Landfall Village, Series 2024 / DBT (US514895AE10) | 0,20 | -1,46 | 0,0254 | -0,0197 | |||||
| US011107BU28 / УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА АЛАМЕДА | 0,20 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| Clarksville Public Educational Facilities Board, Series 2024 B / DBT (US18233PAX33) | 0,20 | -1,49 | 0,0249 | -0,0193 | |||||
| US04052BPF57 / Управление промышленного развития Аризоны | 0,20 | -1,01 | 0,0248 | -0,0191 | |||||
| Delaware County Memorial Hospital, Series 2025 / DBT (US245844CE37) | 0,20 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| Connerton East Community Development District, Series 2025 / DBT (US208185AF58) | 0,20 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| Connerton East Community Development District, Series 2025 / DBT (US208185AF58) | 0,20 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KN91) | 0,19 | -1,03 | 0,0243 | -0,0188 | |||||
| Onondaga Civic Development Corp., Series 2024 A / DBT (US682832KN91) | 0,19 | -1,03 | 0,0243 | -0,0188 | |||||
| Western Illinois Economic Development Authority, Series 2016 / DBT (US958362BF11) | 0,19 | 0,00 | 0,0242 | -0,0183 | |||||
| Western Illinois Economic Development Authority, Series 2016 / DBT (US958362BF11) | 0,19 | 0,00 | 0,0242 | -0,0183 | |||||
| US51779AAK51 / LAS VEGAS NV SPL IMPT DIST 61 LASGEN 06/31 ФИКСИРОВАННОЕ 2,75 | 0,19 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| US54675RCY53 / Столичное правительство округа Луисвилл/Джефферсон | 0,19 | -0,53 | 0,0235 | -0,0181 | |||||
| US017095AD21 / ALLEGANY CNTY NY CAPITAL RESOU ACRFAC 12/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,17 | 0,00 | 0,0211 | -0,0160 | |||||
| US455054AT32 / Финансовое управление штата Индиана, доходные облигации по улучшению состояния окружающей среды, проект US Steel Corporation, серия 2012 г. | 0,16 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| US646066Z526 / УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЬЮ-ДЖЕРСИ 646066Z52 | 0,16 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| Oneida Indian Nation of New York, Series 2024 B / DBT (US682504AC93) | 0,15 | -2,55 | 0,0193 | -0,0154 | |||||
| Oneida Indian Nation of New York, Series 2024 B / DBT (US682504AC93) | 0,15 | -2,55 | 0,0193 | -0,0154 | |||||
| US20775DEF50 / Управление здравоохранения и образования штата Коннектикут | 0,15 | -0,66 | 0,0190 | -0,0145 | |||||
| US052409DH97 / ОСТИНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1ST TIER 17A 5,0% 01-01-26 | 0,15 | 0,00 | 0,0188 | -0,0143 | |||||
| University of Delaware, Series 2015 / DBT (US91425MER43) | 0,15 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| US60637AGN63 / Управление здравоохранения и образования штата Миссури, Доходные облигации медицинских учреждений, Mercy Health, серия 2014F | 0,15 | -1,34 | 0,0185 | -0,0144 | |||||
| US98464UAN63 / Управление больницы округа Ямхилл | 0,15 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| Natchez-Adams School District / DBT (US631762BG50) | 0,14 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Natchez-Adams School District / DBT (US631762BG50) | 0,14 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| US34061XAB82 / ФЛОРИДА ST DEV FIN CORP SOL WST DISP ДОХОД | 0,14 | -1,41 | 0,0177 | -0,0136 | |||||
| US267045GN66 / Корпорация местного развития округа Датчесс | 0,14 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Mississippi Development Bank, Series 2013 A / DBT (US60534TLM52) | 0,14 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| Mississippi Development Bank, Series 2013 A / DBT (US60534TLM52) | 0,14 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74448DAG16) | 0,13 | -1,49 | 0,0167 | -0,0128 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US74448DAG16) | 0,13 | -1,49 | 0,0167 | -0,0128 | |||||
| US645790BW56 / Доходы Управления финансирования медицинских учреждений Нью-Джерси (система здравоохранения Св. Иосифа) | 0,13 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| US20775DEH17 / Управление здравоохранения и образования штата Коннектикут | 0,13 | -0,79 | 0,0157 | -0,0120 | |||||
| US073459AE98 / Район общественного развития Beach Road Golf Estates, Бонита Спрингс, Флорида, серия облигаций специальной оценки 2015 г. | 0,13 | 0,00 | 0,0157 | -0,0119 | |||||
| US263804CU87 / АВТОРИЗАЦИЯ HOSP DUBOIS PA | 0,12 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| US263804CB07 / АВТОРИЗАЦИЯ HOSP DUBOIS PA | 0,12 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US45506DRA53 / ИНДИАНА ST FIN ДОХОД | 0,12 | -4,03 | 0,0150 | -0,0124 | |||||
| Superstition Vistas Community Facilities District No. 1, Series 2024 / DBT (US86852AAT25) | 0,12 | -3,36 | 0,0145 | -0,0117 | |||||
| Superstition Vistas Community Facilities District No. 1, Series 2024 / DBT (US86852AAT25) | 0,12 | -3,36 | 0,0145 | -0,0117 | |||||
| Mississippi Development Bank, Series 2013 A / DBT (US60534TLW35) | 0,12 | 98,28 | 0,0145 | 0,0017 | |||||
| Mississippi Development Bank, Series 2013 A / DBT (US60534TLW35) | 0,12 | 98,28 | 0,0145 | 0,0017 | |||||
| US167505QR08 / Совет по образованию Чикаго, Иллинойс, Облигации общего долга, Специальные доходы, Серия проектов 2015C | 0,12 | -3,36 | 0,0145 | -0,0118 | |||||
| US97671VBE48 / Управление здравоохранения и образования штата Висконсин | 0,11 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| US20775DEC20 / КОННЕКТИКУТ ST HLTH & EDUCTNL FACS ДОХОД | 0,10 | 0,00 | 0,0127 | -0,0097 | |||||
| US20775DED03 / КОННЕКТИКУТ ST HLTH & EDUCTNL FACS ДОХОД | 0,10 | 0,00 | 0,0127 | -0,0097 | |||||
| US20775DEB47 / КОННЕКТИКУТ ST HLTH & EDUCTNL FACS ДОХОД | 0,10 | 0,00 | 0,0127 | -0,0097 | |||||
| US20775DEA63 / КОННЕКТИКУТ ST HLTH & EDUCTNL FACS ДОХОД | 0,10 | -0,99 | 0,0127 | -0,0096 | |||||
| US02936TAB70 / Управление экономического развития Американского Самоа (территория), Серия 2015 A, Ref. РБ | 0,10 | -0,99 | 0,0126 | -0,0097 | |||||
| US64578CBT71 / Управление экономического развития Нью-Джерси (штат) (Continental Airlines, Inc.), серия 2012 г., RB | 0,10 | 0,00 | 0,0125 | -0,0095 | |||||
| US865273AJ54 / ОКРУГ САЛЛИВАН, штат Нью-Йорк, 865273AJ5 | 0,10 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US398547AB54 / Район транспортного развития Grindstone Plaza, серия 2006 A, RB | 0,10 | -51,71 | 0,0125 | -0,0326 | |||||
| US74482BAH06 / PUEBLO CO URBAN RENEWAL AUTH S PUEDEV 06/36 ФИКСИРОВАННЫЙ OID 5 | 0,09 | -6,12 | 0,0116 | -0,0101 | |||||
| US42934ABR05 / HIDALGO CNTY TX REGL MOBILITY ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЫ И РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | 0,09 | -3,23 | 0,0114 | -0,0092 | |||||
| City of Horace, Series 2020 B / DBT (US440365FX78) | 0,09 | -1,10 | 0,0113 | -0,0087 | |||||
| City of Horace, Series 2020 B / DBT (US440365FX78) | 0,09 | -1,10 | 0,0113 | -0,0087 | |||||
| US54628CHX39 / МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУИЗИАНЫ, ST ENVRNMNTL FACS И CMNTY DEV AUTH REVE | 0,09 | -3,26 | 0,0112 | -0,0092 | |||||
| US64990GLT75 / Доходы Управления общежитий штата Нью-Йорк (группа, обязанная католической системе здравоохранения) | 0,09 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| US74443UAV52 / Управление государственных финансов | 0,09 | 0,00 | 0,0107 | -0,0082 | |||||
| US682440BZ43 / ДОХОДЫ ONEIDA CO NY LOCAL DEV CORP | 0,08 | 0,00 | 0,0100 | -0,0076 | |||||
| US263804BB16 / Управление больницы Дюбуа, Penn Highlands Healthcare | 0,07 | 1 380,00 | 0,0093 | 0,0082 | |||||
| US412003AA36 / Округ Хардин, облигации на улучшение условий экономического развития, Северный университет Огайо | 0,07 | 0,00 | 0,0093 | -0,0070 | |||||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 0,06 | 0,06 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 0,06 | 0,06 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| East Central Vermont Telecommunications District, Series 2017 A / DBT (US271524AJ94) | 0,06 | 500,00 | 0,0075 | 0,0053 | |||||
| East Central Vermont Telecommunications District, Series 2017 A / DBT (US271524AJ94) | 0,06 | 500,00 | 0,0075 | 0,0053 | |||||
| New York Transportation Development Corp., Series 2016 A / DBT (US650116CU88) | 0,05 | 0,00 | 0,0063 | -0,0048 | |||||
| New York Transportation Development Corp., Series 2016 A / DBT (US650116CU88) | 0,05 | 0,00 | 0,0063 | -0,0048 | |||||
| US613603TJ82 / Доходы Управления высшего образования и здравоохранения округа Монтгомери, Пенсильвания (система здравоохранения Holy Redeemer) | 0,05 | 0,00 | 0,0063 | -0,0047 | |||||
| US13012RAE99 / Доходы Управления финансов Калифорнийского муниципального колледжа (NCCD-Orange Coast Properties LLC) | 0,05 | 0,00 | 0,0063 | -0,0048 | |||||
| US156657AA61 / Южный район общественного развития Century Park | 0,05 | 2,04 | 0,0063 | -0,0047 | |||||
| Sewanhaka Central High School District of Elmont, Series 2016 / DBT (US818359EG26) | 0,05 | 0,00 | 0,0062 | -0,0047 | |||||
| Sewanhaka Central High School District of Elmont, Series 2016 / DBT (US818359EG26) | 0,05 | 0,00 | 0,0062 | -0,0047 | |||||
| Kaweah Delta Health Care District Guild, Series 2015 B / DBT (US486375GU63) | 0,05 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| Kaweah Delta Health Care District Guild, Series 2015 B / DBT (US486375GU63) | 0,05 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| US048339TV78 / Город Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси | 0,04 | 0,00 | 0,0056 | -0,0042 | |||||
| US645790BV73 / Управление по финансированию медицинских учреждений штата Нью-Джерси, доходные облигации, групповой выпуск обязательств системы здравоохранения Сент-Джозефа, серия возмещений 2016 г. | 0,04 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| Montana Facility Finance Authority, Series 2020 A / DBT (US612043LK38) | 0,04 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| Montana Facility Finance Authority, Series 2020 A / DBT (US612043LK38) | 0,04 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| Village of Bridgeview, Series 2015 A / DBT (US108555HV89) | 0,04 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| US647377AL40 / НЬЮ-МЕКСИКО, СОВЕТ ПО КРЕДИТЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ST HOSP, ПЕРВЫЙ ДОХОД MTGE | 0,04 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| Lancaster County Hospital Authority, Series 2017 / DBT (US514045R625) | 0,04 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| Mississippi Development Bank, Series 2013A / DBT (US60534TLV51) | 0,04 | 65,22 | 0,0048 | -0,0005 | |||||
| Mississippi Development Bank, Series 2013A / DBT (US60534TLV51) | 0,04 | 65,22 | 0,0048 | -0,0005 | |||||
| Villages of Westport Community Development District, Series 2005 A / DBT (US927139AA30) | 0,04 | 0,00 | 0,0044 | -0,0033 | |||||
| Villages of Westport Community Development District, Series 2005 A / DBT (US927139AA30) | 0,04 | 0,00 | 0,0044 | -0,0033 | |||||
| US13048VBD91 / LAX INTEGRATED EXPRESS CA AMT SR LIEN 18A 5,0% 30.06.25 | 0,04 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| Shelby County Health Educational & Housing Facilities Board, Series 2013A / DBT (US821697H697) | 0,03 | -3,12 | 0,0040 | -0,0031 | |||||
| US263804AX45 / ДЮБУА ПА HSP 5% 15.07.2025 | 0,03 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| US263804CV60 / АВТОРИЗАЦИЯ HOSP DUBOIS PA | 0,03 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| Public Finance Authority, Series 2016 / DBT (US74443DBX84) | 0,03 | 0,00 | 0,0037 | -0,0028 | |||||
| Public Finance Authority, Series 2016 / DBT (US74443DBX84) | 0,03 | 0,00 | 0,0037 | -0,0028 | |||||
| Michigan Finance Authority, Series 2022 / DBT (US594479HF75) | 0,03 | -6,67 | 0,0036 | -0,0031 | |||||
| Michigan Finance Authority, Series 2022 / DBT (US594479HF75) | 0,03 | -6,67 | 0,0036 | -0,0031 | |||||
| City of Sugar Land / DBT (US8648553P40) | 0,03 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| City of Sugar Land / DBT (US8648553P40) | 0,03 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US59447PYJ47 / Финансовое управление штата Мичиган | 0,03 | 0,00 | 0,0031 | -0,0024 | |||||
| US956622F415 / Финансовое управление больниц Западной Вирджинии, Доходные облигации больниц, Медицинский центр Чарльстона, серия 2014A | 0,03 | 0,00 | 0,0031 | -0,0024 | |||||
| City of Campbellsville, Series 2013 A / DBT (US134517CJ83) | 0,02 | -4,00 | 0,0031 | -0,0024 | |||||
| City of Campbellsville, Series 2013 A / DBT (US134517CJ83) | 0,02 | -4,00 | 0,0031 | -0,0024 | |||||
| US010685KF10 / АЛАЧУА CNTY FL HLTH FACS AUTH | 0,02 | -4,00 | 0,0031 | -0,0024 | |||||
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority, Series 2015 A / DBT (US70917SML42) | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority, Series 2015 A / DBT (US70917SML42) | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| Indiana Finance Authority, Series 2013 / DBT (US45506DHP33) | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| Indiana Finance Authority, Series 2013 / DBT (US45506DHP33) | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| Batesville Public Facilities Board, Series 2020 / DBT (US070668AJ70) | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Batesville Public Facilities Board, Series 2020 / DBT (US070668AJ70) | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| New Jersey Educational Facilities Authority, Series 2017 F / DBT (US646066Y875) | 0,02 | 0,00 | 0,0026 | -0,0021 | |||||
| New Jersey Educational Facilities Authority, Series 2017 F / DBT (US646066Y875) | 0,02 | 0,00 | 0,0026 | -0,0021 | |||||
| City of Long Beach, Series D / DBT (US542424XB74) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US052409DK27 / Остин Конвеншн Энтерпрайзис Инк. | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US696507TX03 / ПАЛМ-БИЧ, CNTY FL LIFESPACE 15C 5,0% 15-05-28 | 0,02 | 0,00 | 0,0025 | -0,0019 | |||||
| US123592DK07 / Доход управления больниц округа Батлер, штат Пенсильвания (Проект системы здравоохранения Батлера) | 0,02 | -5,00 | 0,0025 | -0,0019 | |||||
| US123592DM62 / Доход управления больниц округа Батлер, штат Пенсильвания (Проект системы здравоохранения Батлера) | 0,02 | -5,00 | 0,0025 | -0,0019 | |||||
| US62476RAC97 / ТРАСТ MTA HUDSON RAIL YARDS ОБЯЗЫВАЕТ ДОХОД | 0,02 | 0,00 | 0,0025 | -0,0019 | |||||
| US256048AB58 / ДОХОД DOBBS FERRY NY LOCAL DEV CORP | 0,02 | -5,00 | 0,0025 | -0,0019 | |||||
| US263804AZ92 / ДЮБУА ПА HSP 5% 01.07.27 | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US92337YAA47 / Район развития сообщества Веранда Восточный | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | -0,0014 | |||||
| US05616KBQ22 / BABCOCK RANCH CMNTY INDEP SPL DIST FL SPL ASSMNT ДОХОД | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US696507RV64 / ПАЛМ-БИЧ, штат Флорида, EXTRAS-HARBOURS EDGE LIFESPACE 04B SF (ОПТ) 4,0% 15-11-34/17 | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | -0,0014 | |||||
| US544445J834 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ОТДЕЛ ARPTS, ДОХОД ARPT | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0010 | |||||
| US70869PJT57 / ПРОЕКТ PA ST EDF BRIDGE P3 АМТ 5,0% 31.12.26 | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US649845HE75 / Член парламента от Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| City of Atlantic City, Series AND TAX APPEAL REF BDS 2013 / DBT (US048339TX35) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| City of Atlantic City, Series AND TAX APPEAL REF BDS 2013 / DBT (US048339TX35) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US677525WB93 / АВТОРИЗАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКА КАЧЕСТВА КАЧЕСТВА ST AIR, Огайо | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| New Jersey Educational Facilities Authority, Series 2017 F / DBT (US646066Y958) | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0008 | |||||
| US65000BET17 / DASNY NEW SCHOOL REV 15A ПРИРЕФ 5,0% 07-01-32/25 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Southern California Public Power Authority, Series 2023-1 / DBT (US84247PMP35) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Southern California Public Power Authority, Series 2023-1 / DBT (US84247PMP35) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US547804AM69 / НИЖНИЙ АЛА ГАЗ D 4% МТ | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US18985EAB65 / Доходы от системы питьевого водоснабжения округа Коачелла-Вэлли | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 |
