Основная статистика
Стоимость портфеля $ 50 011 788
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FIRST EAGLE FUNDS - Фонд возможностей First Eagle US Smid Cap класса A раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 50 011 788 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A: Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Air Lease Corporation (US:AL) . Новые должности FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A включают в себя Dycom Industries, Inc. (US:DY) , .

FIRST EAGLE FUNDS - Фонд возможностей First Eagle US Smid Cap класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,16 4,16 8,3477 8,3477
0,01 0,87 1,7509 1,7509
0,02 0,94 1,8777 0,9901
0,01 0,75 1,4987 0,6410
0,01 0,88 1,7672 0,5915
0,01 1,52 3,0535 0,5554
0,01 0,93 1,8684 0,4811
0,03 0,98 1,9646 0,4216
0,01 0,66 1,3224 0,4017
0,01 0,97 1,9421 0,3683
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,17 0,3391 -1,4020
0,00 0,74 1,4909 -1,2537
0,01 0,34 0,6733 -1,2258
0,00 0,27 0,5410 -1,0471
0,00 0,52 1,0394 -0,8081
0,00 0,60 1,1992 -0,6675
0,00 0,97 1,9510 -0,6293
0,01 0,10 0,2057 -0,6234
0,00 0,80 1,6017 -0,6233
0,01 0,72 1,4411 -0,5557
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 4,16 4,16 8,3477 8,3477
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -5,27 1,52 8,17 3,0535 0,5554
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 -1,90 1,48 -0,40 2,9616 0,3270
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,01 -2,89 1,05 -0,66 2,0986 0,2274
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -9,05 1,03 -13,46 2,0645 -0,0478
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,02 -1,37 1,01 -0,20 2,0243 0,2287
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,03 9,68 0,98 12,66 1,9646 0,4216
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,01 -2,88 0,97 2,75 1,9528 0,2704
EVR / Эверкор Инк. 0,00 -5,01 0,97 -33,04 1,9510 -0,6293
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,97 9,26 1,9421 0,3683
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,02 0,00 0,97 -10,30 1,9405 0,0251
RDN / Радиан Групп Инк. 0,03 11,97 0,96 5,06 1,9167 0,3023
DOV / Дуврская корпорация 0,01 3,72 0,95 -13,07 1,9078 -0,0361
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,02 138,55 0,94 87,58 1,8777 0,9901
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,01 30,13 0,93 19,21 1,8684 0,4811
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,01 -4,27 0,89 -6,78 1,7927 0,0894
FN / Фабрика 0,00 4,86 0,89 -0,45 1,7745 0,1946
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 108,63 0,88 33,08 1,7672 0,5915
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,01 0,87 1,7509 1,7509
RKT / Ракетные компании, Inc. 0,06 5,41 0,83 8,07 1,6644 0,2998
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,01 32,94 0,80 5,94 1,6101 0,2641
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 -5,76 0,80 -36,31 1,6017 -0,6233
WRBY / Уорби Паркер Инк. 0,05 22,42 0,78 -27,07 1,5724 -0,3364
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,02 -4,93 0,75 12,37 1,5127 0,3197
PFGC / Компания Performance Food Group 0,01 -5,10 0,75 -15,25 1,5040 -0,0672
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 102,01 0,75 54,66 1,4987 0,6410
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,01 -3,40 0,75 -10,75 1,4985 0,0109
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,03 -3,23 0,75 -5,58 1,4946 0,0924
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -51,62 0,74 -51,91 1,4909 -1,2537
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,04 28,84 0,73 13,81 1,4542 0,3219
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 7,28 0,72 -36,12 1,4411 -0,5557
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,02 25,63 0,72 -14,34 1,4378 -0,0487
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,01 0,00 0,71 -7,65 1,4289 0,0590
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 -18,73 0,71 -25,08 1,4273 -0,2576
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 -8,69 0,68 -18,54 1,3655 -0,1191
BDC / Белден Инк. 0,01 0,00 0,67 -11,54 1,3386 -0,0002
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,01 22,65 0,66 27,22 1,3224 0,4017
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,02 2,01 0,63 -36,86 1,2682 -0,5105
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,01 1,55 0,61 -17,91 1,2142 -0,0947
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -48,13 0,60 -43,10 1,1992 -0,6675
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,01 -11,53 0,57 -6,43 1,1398 0,0614
FLEX / ООО Флекс. 0,02 -11,38 0,56 -26,95 1,1256 -0,2385
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,05 4,41 0,56 -15,96 1,1207 -0,0593
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 4,49 0,55 -5,85 1,0976 0,0652
ARMK / Арамарк 0,02 -5,33 0,53 -18,60 1,0714 -0,0950
DENN / Корпорация Денни 0,14 33,72 0,53 -22,04 1,0709 -0,1456
XPO / XPO, Inc. 0,00 -37,25 0,52 -50,19 1,0394 -0,8081
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 -9,65 0,51 -26,65 1,0284 -0,2108
COHR / Компания "Когерент" 0,01 5,55 0,49 -25,04 0,9802 -0,1766
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 0,00 0,45 -20,21 0,8945 -0,0988
AVT / Авнет, ООО 0,01 0,00 0,44 -8,94 0,8788 0,0233
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -6,76 0,43 -12,16 0,8545 -0,0076
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 10,84 0,41 -17,76 0,8274 -0,0625
ENTG / Энтегрис, ООО 0,01 -3,72 0,41 -24,95 0,8211 -0,1480
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 -18,82 0,38 -36,89 0,7595 -0,3048
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 70,87 0,35 4,50 0,6995 0,1069
CIEN / Корпорация Сиена 0,01 -55,16 0,34 -34,70 0,6733 -1,2258
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,00 66,06 0,32 55,94 0,6322 0,2724
SCVL / Обувной Карнавал, Инк. 0,02 87,53 0,31 20,46 0,6271 0,1661
COTY / Коти Инк. 0,06 1,33 0,31 -30,16 0,6184 -0,1660
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,01 -4,84 0,29 -7,89 0,5863 0,0224
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,03 -42,86 0,28 -30,02 0,5671 -0,1493
ENOV / Корпорация Эновис 0,01 -22,31 0,28 -42,98 0,5554 -0,3044
MKSI / МКС Инк. 0,00 -51,29 0,27 -69,91 0,5410 -1,0471
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 35,71 0,27 23,83 0,5326 0,1509
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,01 -16,08 0,24 -57,04 0,4833 -0,5135
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 -44,39 0,24 -53,71 0,4757 -0,4332
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,00 -14,93 0,23 -29,45 0,4614 -0,1179
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -2,67 0,19 -12,21 0,3756 -0,0034
RH / относительной влажности 0,00 457,14 0,18 145,21 0,3598 0,2295
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 -78,19 0,17 -82,76 0,3391 -1,4020
CDNA / CareDx, Inc. 0,01 -2,00 0,17 -29,18 0,3322 -0,0821
AIR / Компания ААР 0,00 -51,09 0,16 -61,56 0,3181 -0,4118
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 8,90 0,15 4,23 0,2983 0,0462
TTAM / Титан Америка SA 0,01 0,14 0,2898 0,2898
ACA / Аркоза, Инк. 0,00 5,90 0,14 -16,37 0,2883 -0,0167
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,01 -69,02 0,10 -78,11 0,2057 -0,6234
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5480