Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 246 076 030 |
| Текущие позиции | 125 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 246 076 030 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund: Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc (GB:SHEL) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Compagnie Financière Richemont SA (CH:CFR) . Новые должности FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund включают в себя General Motors Financial Co., Inc. (US:US37046TU107) , CARGILL GBL FUNDING (US:14177TU10) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 35,37 | 14,3374 | 14,3374 | ||
| 0,01 | 3,28 | 1,3283 | 0,8571 | |
| 0,02 | 5,13 | 2,0789 | 0,6792 | |
| 0,03 | 3,46 | 1,4017 | 0,5813 | |
| 0,94 | 0,94 | 0,3829 | 0,3829 | |
| 0,18 | 6,41 | 2,5997 | 0,3815 | |
| 0,03 | 4,08 | 1,6551 | 0,3380 | |
| 0,04 | 3,73 | 1,5140 | 0,3245 | |
| 0,01 | 3,28 | 1,3308 | 0,2467 | |
| 0,10 | 5,88 | 2,3849 | 0,2217 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,62 | 0,2513 | -0,5358 | ||
| 0,01 | 3,48 | 1,4088 | -0,4487 | |
| 0,05 | 4,14 | 1,6765 | -0,3922 | |
| 0,23 | 3,26 | 1,3226 | -0,3428 | |
| 0,02 | 1,83 | 0,7422 | -0,3322 | |
| 0,07 | 4,35 | 1,7645 | -0,2362 | |
| 0,17 | 2,14 | 0,8682 | -0,2129 | |
| 0,31 | 2,89 | 1,1723 | -0,1836 | |
| 0,10 | 8,31 | 3,3670 | -0,1791 | |
| 0,03 | 3,03 | 1,2281 | -0,1702 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold bullion / COMM (N/A) | 35,37 | 14,3374 | 14,3374 | ||||||
| IMO / Империал Ойл Лимитед | 0,10 | -8,62 | 8,31 | 0,51 | 3,3670 | -0,1791 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 0,18 | 29,26 | 6,41 | 24,05 | 2,5997 | 0,3815 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,13 | -6,18 | 6,07 | 8,73 | 2,4590 | 0,0652 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 0,10 | -3,37 | 5,88 | 16,68 | 2,3849 | 0,2217 | |||
| CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,03 | -6,42 | 5,21 | 1,44 | 2,1115 | -0,0917 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | 15,22 | 5,13 | 57,22 | 2,0789 | 0,6792 | |||
| FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -2,46 | 4,53 | 2,95 | 1,8369 | -0,0518 | |||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,07 | -8,87 | 4,35 | -6,65 | 1,7645 | -0,2362 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,06 | -3,66 | 4,34 | -2,93 | 1,7596 | -0,1592 | |||
| BN / Данон С.А. | 0,05 | -19,82 | 4,14 | -14,21 | 1,6765 | -0,3922 | |||
| 7309 / Шимано Инк. | 0,03 | 28,82 | 4,08 | 33,01 | 1,6551 | 0,3380 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции | 0,01 | -4,29 | 4,07 | 13,71 | 1,6511 | 0,1143 | |||
| GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA | 0,05 | -2,64 | 4,04 | 11,38 | 1,6390 | 0,0814 | |||
| 1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) | 0,13 | -3,11 | 3,99 | -3,72 | 1,6162 | -0,1607 | |||
| 033780 / Корпорация КТ&Г | 0,04 | -1,83 | 3,73 | 34,70 | 1,5140 | 0,3245 | |||
| 6503 / Мицубиси Электрик Корпорейшн | 0,17 | -3,03 | 3,71 | 13,09 | 1,5059 | 0,0965 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,14 | -25,12 | 3,67 | -3,75 | 1,4871 | -0,1484 | |||
| WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,01 | -11,48 | 3,48 | -19,71 | 1,4088 | -0,4487 | |||
| MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС | 0,03 | 91,95 | 3,46 | 80,90 | 1,4017 | 0,5813 | |||
| 9735 / СЕКОМ КО., ООО. | 0,10 | -1,44 | 3,43 | 3,94 | 1,3912 | -0,0253 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 10,20 | 3,43 | 9,79 | 1,3911 | 0,0501 | |||
| 6273 / Корпорация СМК | 0,01 | 29,75 | 3,28 | 29,93 | 1,3308 | 0,2467 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,01 | 253,07 | 3,28 | 198,63 | 1,3283 | 0,8571 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,23 | -1,75 | 3,26 | -15,95 | 1,3226 | -0,3428 | |||
| ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,34 | -1,87 | 3,24 | 1,50 | 1,3130 | -0,0563 | |||
| 8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,14 | -3,72 | 3,18 | -1,06 | 1,2888 | -0,0896 | |||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,05 | 0,93 | 3,14 | 18,33 | 1,2725 | 0,1344 | |||
| H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед | 0,06 | 0,00 | 3,11 | 13,82 | 1,2622 | 0,0883 | |||
| PWCDF / Энергетическая корпорация Канады | 0,08 | -2,00 | 3,11 | 8,24 | 1,2620 | 0,0282 | |||
| LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 2,92 | -8,28 | 3,07 | 2,85 | 1,2435 | -0,0365 | |||
| NESN / Нестле С.А. | 0,03 | -5,51 | 3,03 | -7,03 | 1,2281 | -0,1702 | |||
| HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | -2,33 | 3,01 | -0,59 | 1,2217 | -0,0792 | |||
| H02 / Хау Пар Корпорейшн Лимитед | 0,31 | -4,63 | 2,89 | -8,48 | 1,1723 | -0,1836 | |||
| 4613 / Кансай Пейнт Ко., Лтд. | 0,20 | -2,85 | 2,80 | -6,82 | 1,1366 | -0,1546 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,06 | 0,00 | 2,77 | 11,55 | 1,1240 | 0,0574 | |||
| 05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. | 0,07 | -6,84 | 2,66 | 5,60 | 1,0782 | -0,0027 | |||
| OKL / Оркла АСА | 0,23 | 0,00 | 2,54 | -0,70 | 1,0313 | -0,0678 | |||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0,04 | -2,77 | 2,33 | 10,73 | 0,9454 | 0,0413 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 0,24 | 14,45 | 2,15 | 36,98 | 0,8725 | 0,1982 | |||
| CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,00 | 2,14 | -15,01 | 0,8682 | -0,2129 | |||
| FPE3 / Fuchs SE — привилегированные акции | 0,04 | -3,95 | 2,12 | 10,14 | 0,8594 | 0,0337 | |||
| 8630 / Сомпо Холдингс, Инк. | 0,07 | -7,38 | 2,04 | -8,34 | 0,8283 | -0,1282 | |||
| 035420 / НАВЕР Корпорация | 0,01 | -6,77 | 2,04 | 38,60 | 0,8255 | 0,1948 | |||
| 1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед | 0,44 | -2,43 | 1,95 | 6,56 | 0,7909 | 0,0053 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции | 0,02 | -7,44 | 1,91 | -8,56 | 0,7757 | -0,1224 | |||
| LR / Легранд СА | 0,01 | -0,38 | 1,87 | 26,11 | 0,7599 | 0,1219 | |||
| ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции | 0,92 | 1,56 | 1,85 | 23,60 | 0,7497 | 0,1077 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,02 | -16,37 | 1,83 | -26,89 | 0,7422 | -0,3322 | |||
| 12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. | 0,01 | -4,58 | 1,79 | 13,73 | 0,7255 | 0,0504 | |||
| HEIO / Хайнекен Холдинг Н.В. | 0,02 | 0,00 | 1,68 | 3,12 | 0,6830 | -0,0182 | |||
| 6465 / Хошизаки Корпорация | 0,05 | -4,32 | 1,68 | -14,82 | 0,6803 | -0,1651 | |||
| 032830 / Компания по страхованию жизни Самсунг, ООО | 0,02 | -10,47 | 1,53 | 49,12 | 0,6194 | 0,1798 | |||
| BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 1,49 | -1,84 | 0,6054 | -0,0473 | |||
| HLH / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед | 0,26 | -1,73 | 1,47 | 31,28 | 0,5972 | 0,1156 | |||
| HRO / Хиросе Электрик Ко., Лтд. | 0,01 | -4,81 | 1,43 | -0,83 | 0,5813 | -0,0390 | |||
| 53 / Гуоко Групп Лимитед | 0,16 | 0,00 | 1,40 | 1,96 | 0,5694 | -0,0219 | |||
| U1O / УОЛ Групп Лимитед | 0,28 | 10,45 | 1,35 | 22,46 | 0,5483 | 0,0744 | |||
| DGE / Диагео ПЛС | 0,05 | 41,43 | 1,35 | 36,41 | 0,5456 | 0,1224 | |||
| 4HO / Компания ТИС. | 0,04 | 0,00 | 1,33 | 21,07 | 0,5407 | 0,0681 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 0,10 | -13,39 | 1,32 | 2,64 | 0,5368 | -0,0170 | |||
| LPE / Лоран-Перье С.А. | 0,01 | -1,11 | 1,11 | 2,49 | 0,4509 | -0,0148 | |||
| NHNKF / Корпорация Нихон Кохтен | 0,09 | 2,39 | 1,07 | -9,46 | 0,4347 | -0,0735 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,01 | -21,90 | 0,98 | -9,66 | 0,3984 | -0,0683 | |||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 0,94 | 0,94 | 0,3829 | 0,3829 | |||||
| DKSSF / Компания Дайчикосё, ООО | 0,08 | -15,78 | 0,94 | -17,77 | 0,3792 | -0,1088 | |||
| INDUC / Индустриварден АБ | 0,03 | -5,73 | 0,93 | -7,11 | 0,3764 | -0,0524 | |||
| KESKB / Кеско Ойдж | 0,04 | 0,00 | 0,91 | 20,74 | 0,3706 | 0,0455 | |||
| 004370 / Нонгшим Ко., Лтд. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 5,42 | 0,3628 | -0,0011 | |||
| IUSDF / Корпорация AS ONE | 0,05 | 1,65 | 0,85 | 13,00 | 0,3457 | 0,0219 | |||
| 6BF / P/F Заморозка | 0,02 | 0,00 | 0,79 | -4,46 | 0,3217 | -0,0349 | |||
| AGHOL / AG Anadolu Group Holding AS | 0,11 | -7,89 | 0,75 | -22,64 | 0,3022 | -0,1113 | |||
| MF / Вендел | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 9,39 | 0,2927 | 0,0095 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,01 | -21,90 | 0,70 | -5,70 | 0,2818 | -0,0347 | |||
| 4GE / Мексиканская группа, SAB de CV | 0,11 | 23,89 | 0,69 | 50,11 | 0,2809 | 0,0828 | |||
| USSJF / УСС Ко., Лтд. | 0,06 | 0,00 | 0,67 | 18,58 | 0,2717 | 0,0291 | |||
| SW / Содексо СА | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -4,20 | 0,2682 | -0,0281 | |||
| HAL / ХАЛ Траст | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 12,09 | 0,2518 | 0,0140 | |||
| US37046TU107 / General Motors Financial Co., Inc. | 0,62 | -75,85 | 0,2513 | -0,5358 | |||||
| B / Корпорация Barrick Mining | 0,03 | -21,90 | 0,61 | -16,42 | 0,2480 | -0,0658 | |||
| HASGF / Т. Хасэгава Ко., Лтд. | 0,03 | -13,57 | 0,60 | -6,57 | 0,2423 | -0,0323 | |||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 10,06 | 0,2309 | 0,0087 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | -10,83 | 0,57 | -8,87 | 0,2292 | -0,0370 | |||
| GPE / ООО "ГР Сильвер Майнинг" | 0,11 | -18,70 | 0,55 | 3,95 | 0,2242 | -0,0038 | |||
| FNL / Фреснилло ПЛС | 0,03 | -21,90 | 0,55 | 27,74 | 0,2224 | 0,0380 | |||
| BYG / Буиг СА | 0,04 | -11,34 | 0,52 | 2,16 | 0,2110 | -0,0077 | |||
| SCHN / Шиндлер Холдинг АГ | 0,00 | -11,22 | 0,52 | 6,38 | 0,2097 | 0,0011 | |||
| LUNDB / ЛЕ Лундбергфоретаген АБ | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -0,40 | 0,2029 | -0,0127 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) | 0,49 | 0,1999 | 0,1999 | ||||||
| 4628 / Ск Какен Ко., Лтд. | 0,01 | -2,44 | 0,47 | -1,04 | 0,1923 | -0,0136 | |||
| 6861 / Кейенс Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 1,62 | 0,1783 | -0,0073 | |||
| 016800 / Компания Fursys Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 14,29 | 0,1753 | 0,0128 | |||
| RGLD / Роял Голд, Инк. | 0,00 | -21,90 | 0,43 | -14,97 | 0,1728 | -0,0425 | |||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,42 | 0,1690 | 0,1690 | ||||||
| UOB / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 0,25 | 0,1652 | -0,0091 | |||
| 5946 / Тёфу Сейсакусё Ко., Лтд. | 0,03 | -6,93 | 0,39 | -4,40 | 0,1587 | -0,0170 | |||
| MSUXF / МИСУМИ Групп Инк. | 0,03 | -12,94 | 0,36 | -30,16 | 0,1457 | -0,0750 | |||
| 7447 / Нагайлебен Ко., Лтд. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 14,74 | 0,1454 | 0,0113 | |||
| CAE / САЕ Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 19,25 | 0,1284 | 0,0144 | |||
| 7846 / Пилотная корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 2,01 | 0,1239 | -0,0047 | |||
| 41 / Грейт Игл Холдингс Лимитед | 0,17 | -53,07 | 0,30 | -52,50 | 0,1233 | -0,1513 | |||
| PLX / Плюкси Н.В. | 0,01 | -8,16 | 0,29 | -2,05 | 0,1166 | -0,0092 | |||
| FNV / Франко-Невадская корпорация | 0,00 | -21,91 | 0,28 | -18,44 | 0,1148 | -0,0343 | |||
| BMW US Capital LLC / STIV (US0556C2U199) | 0,28 | 0,1127 | 0,1127 | ||||||
| 14177TU10 / ФИНАНСИРОВАНИЕ CARGILL GBL | 0,28 | 0,1127 | 0,1127 | ||||||
| T6W / Тайская Беверидж Публичная Компания Лимитед | 0,73 | 0,00 | 0,26 | -4,35 | 0,1071 | -0,0118 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) | 0,25 | 0,81 | 0,1009 | -0,0048 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 0,25 | 0,1002 | 0,1002 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) | 0,25 | 0,0998 | 0,0998 | ||||||
| HEIA / Хайнекен Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 7,05 | 0,0986 | 0,0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0686 | 0,0686 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0210 | -0,0210 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0312 | -0,0312 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0487 | -0,0487 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,42 | -0,1698 | -0,1698 |
