Основная статистика
Стоимость портфеля $ 337 210 520
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FXD — Первый доверительный потребительский дискреционный фонд AlphaDEX раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 337 210 520 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: Carvana Co. (US:CVNA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , The Gap, Inc. (US:GAP) , and United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) . Новые должности FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund включают в себя Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 3,78 1,1322 0,8626
0,05 3,78 1,1328 0,6525
0,05 2,88 0,8634 0,6110
0,00 2,00 0,5989 0,5989
0,07 4,81 1,4394 0,5605
0,02 1,85 0,5542 0,5542
0,00 3,76 1,1259 0,5389
0,02 2,71 0,8111 0,5258
0,02 4,56 1,3651 0,5218
0,02 2,60 0,7785 0,4966
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,77 0,2303 -1,2505
0,00 0,85 0,2538 -0,8170
0,02 1,82 0,5454 -0,6894
0,01 1,83 0,5478 -0,6170
0,03 2,74 0,8192 -0,5688
0,00 0,00 -0,5513
0,00 0,89 0,2662 -0,5195
0,00 0,00 -0,4797
0,07 3,40 1,0177 -0,3982
0,02 3,94 1,1789 -0,3742
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CVNA / Компания "Карвана" 0,02 -78,94 5,48 -79,21 1,6395 0,0040
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 -82,13 5,31 -80,00 1,5893 -0,0586
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,03 -79,56 5,07 -78,54 1,5187 0,0509
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,22 -69,36 4,92 -72,13 1,4721 0,3770
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,07 -47,77 4,81 -66,04 1,4394 0,5605
F / Форд Мотор Компани 0,48 -72,59 4,80 -72,79 1,4366 0,3419
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,05 -76,74 4,74 -79,03 1,4199 0,0157
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,04 -75,85 4,72 -78,50 1,4143 0,0503
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,11 -60,76 4,68 -75,72 1,3999 0,2044
LEA / Лир Корпорейшн 0,05 -76,18 4,67 -78,29 1,3979 0,0626
BROS / Голландские Братья Инк. 0,08 -81,20 4,64 -82,04 1,3892 -0,2150
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -78,92 4,63 -75,58 1,3876 0,2093
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 -77,50 4,60 -79,43 1,3759 -0,0111
TOL / Братья Толл, Инк. 0,05 -73,66 4,56 -80,44 1,3668 -0,0823
DDS / Диллардс, Инк. 0,01 -73,74 4,56 -80,55 1,3666 -0,0906
GM / Компания Дженерал Моторс 0,10 -75,18 4,56 -77,30 1,3657 0,1179
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,02 -67,33 4,56 -66,43 1,3651 0,5218
LEN / Леннар Корпорейшн 0,04 -73,79 4,52 -78,31 1,3527 0,0593
GNTX / Корпорация Гентекс 0,20 -66,30 4,42 -71,69 1,3244 0,3544
PVH / Компания «ПВХ». 0,06 -69,54 4,30 -76,55 1,2877 0,1490
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,19 -73,53 4,26 -78,07 1,2763 0,0693
M / Мэйси, Инк. 0,37 -63,80 4,23 -73,47 1,2658 0,2764
CROX / Крокс, Инк. 0,04 -77,91 4,21 -79,14 1,2602 0,0078
RBLX / Корпорация Роблокс 0,06 -79,12 4,19 -80,30 1,2544 -0,0663
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,03 -77,09 4,05 -78,47 1,2130 0,0448
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,02 -77,23 4,04 -78,97 1,2106 0,0170
CPNG / Купанг, Инк. 0,17 -70,91 4,02 -71,09 1,2025 0,3400
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,06 -67,60 4,01 -70,78 1,2006 0,3485
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,03 -75,69 3,99 -76,25 1,1941 0,1513
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -71,88 3,96 -71,46 1,1869 0,3245
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 -80,47 3,94 -84,26 1,1789 -0,3742
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,02 -72,83 3,84 -72,41 1,1505 0,2859
CRI / Картерс, Инк. 0,12 -70,94 3,84 -82,19 1,1484 -0,1889
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 -82,73 3,82 -84,19 1,1445 -0,3570
BWA / БоргВарнер Инк. 0,13 -80,39 3,79 -82,55 1,1347 -0,2139
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,05 -39,56 3,78 -51,09 1,1328 0,6525
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -22,45 3,78 -12,90 1,1322 0,8626
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -63,61 3,76 -60,22 1,1259 0,5389
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 -73,51 3,76 -79,38 1,1249 -0,0064
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,05 -72,51 3,60 -80,64 1,0784 -0,0768
TGT / Целевая корпорация 0,04 -61,99 3,53 -73,35 1,0572 0,2345
H / Корпорация отелей Хаятт 0,03 -71,62 3,53 -79,79 1,0563 -0,0274
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,08 -41,88 3,44 -64,87 1,0300 0,4219
FOXA / Корпорация Фокс 0,07 -84,68 3,40 -85,10 1,0177 -0,3982
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,06 -58,12 3,32 -73,55 0,9939 0,2147
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,01 -84,30 3,27 -83,20 0,9778 -0,2291
SKX / Скечерс США, Инк. 0,07 -74,26 3,18 -83,59 0,9531 -0,2515
MAT / Маттел, Инк. 0,20 -79,91 3,12 -82,88 0,9333 -0,1970
KSS / Корпорация Коля 0,46 -70,07 3,09 -84,82 0,9257 -0,3388
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 -66,38 3,04 -62,21 0,9116 0,3708
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,11 -57,34 2,99 -67,98 0,8953 0,3155
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -77,68 2,98 -75,98 0,8917 0,1221
DG / Генеральная корпорация доллара 0,03 -86,28 2,94 -81,91 0,8789 -0,1287
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,01 -63,08 2,91 -64,57 0,8707 0,3612
ROL / Роллинз, Инк. 0,05 -36,70 2,88 -23,28 0,8634 0,6110
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -68,79 2,88 -67,83 0,8616 0,3063
NVR / НВР, ООО 0,00 -75,33 2,79 -78,07 0,8364 0,0454
FWONK / Группа Формулы-1 0,03 -86,79 2,74 -87,76 0,8192 -0,5688
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,09 -73,25 2,73 -78,30 0,8186 0,0363
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,03 -78,16 2,71 -80,90 0,8124 -0,0698
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 -42,38 2,71 -41,04 0,8111 0,5258
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,04 -71,14 2,69 -72,09 0,8058 0,2070
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,11 -77,33 2,64 -80,14 0,7903 -0,0347
OMC / Омником Групп Инк. 0,03 -65,81 2,62 -70,01 0,7844 0,2422
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,02 -32,37 2,60 -27,64 0,7785 0,4966
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,14 -59,26 2,60 -73,00 0,7772 0,1803
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 -82,41 2,57 -83,85 0,7682 -0,2182
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,05 -77,51 2,50 -80,96 0,7483 -0,0668
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -76,60 2,49 -81,70 0,7465 -0,0994
LKQ / ЛКК Корпорация 0,06 -86,44 2,44 -86,15 0,7308 -0,3631
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,08 -75,84 2,33 -81,49 0,6964 -0,0838
PII / Поларис Инк. 0,07 -70,56 2,25 -79,05 0,6745 0,0070
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,04 -65,38 2,22 -75,63 0,6647 0,0991
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -46,24 2,05 -50,37 0,6146 0,3578
HRB / H&R Блок, Инк. 0,03 -79,36 2,04 -77,47 0,6113 0,0486
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,06 -74,52 2,00 -76,76 0,5997 0,0647
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 2,00 0,5989 0,5989
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -76,76 2,00 -76,96 0,5986 0,0598
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,04 -52,40 1,98 -54,37 0,5924 0,3232
LYFT / Лифт, Инк. 0,16 -51,63 1,93 -55,70 0,5785 0,3077
EBAY / eBay Inc. 0,03 -79,88 1,92 -79,68 0,5738 -0,0118
NWSA / Новостная корпорация 0,07 -53,22 1,91 -54,89 0,5732 0,3097
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,02 -78,28 1,89 -78,05 0,5668 0,0316
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 -53,77 1,87 -58,35 0,5602 0,2813
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,01 -84,34 1,87 -85,65 0,5600 -0,2494
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,02 1,85 0,5542 0,5542
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 -82,92 1,85 -87,52 0,5540 -0,3664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -87,43 1,83 -90,25 0,5478 -0,6170
SN / SharkNinja, Inc. 0,02 -87,28 1,82 -90,84 0,5454 -0,6894
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -47,69 1,78 -57,93 0,5317 0,2697
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,03 19,68 1,75 -77,19 0,5239 0,0090
COTY / Коти Инк. 0,35 -72,25 1,74 -80,88 0,5220 -0,0441
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,03 -83,07 1,71 -86,85 0,5118 -0,2951
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,06 -51,19 1,69 -55,57 0,5051 0,2694
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 -46,39 1,66 -60,68 0,4972 0,2349
KMX / КарМакс, Инк. 0,02 -77,19 1,56 -82,79 0,4676 -0,0955
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 -53,07 1,55 -61,57 0,4653 0,1939
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,47 0,4404 0,4404
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 1,41 0,4231 0,4231
BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,02 1,02 0,3043 0,3043
CPRT / Копарт, Инк. 0,02 -77,92 0,98 -76,75 0,2922 0,0317
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 -82,88 0,94 -79,68 0,2803 -0,0058
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -78,09 0,93 -76,03 0,2777 0,0180
HAS / Хасбро, Инк. 0,01 -73,62 0,91 -75,13 0,2726 0,0269
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -88,49 0,91 -89,88 0,2721 -0,2848
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -76,48 0,91 -79,44 0,2712 -0,0020
VVV / Валволайн Инк. 0,03 0,89 0,2676 0,2676
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,00 -91,98 0,89 -92,98 0,2662 -0,5195
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 -80,25 0,89 -80,88 0,2658 -0,0223
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,01 -77,10 0,89 -78,84 0,2655 0,0054
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -76,74 0,88 -80,01 0,2621 -0,0097
ARMK / Арамарк 0,03 -76,54 0,87 -79,85 0,2615 -0,0076
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,01 -88,68 0,87 -90,32 0,2606 -0,2972
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,02 -76,07 0,87 -80,66 0,2593 -0,0187
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,06 -81,69 0,86 -87,65 0,2583 -0,2338
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -88,28 0,86 -90,49 0,2570 -0,3031
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 -93,80 0,85 -95,09 0,2538 -0,8170
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -78,95 0,85 -79,99 0,2532 -0,0090
ETSY / Этси, Инк. 0,02 0,82 0,2452 0,2452
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,07 -61,64 0,81 -73,08 0,2430 0,0066
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,01 -73,85 0,81 -78,63 0,2416 0,0074
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -79,21 0,78 -82,01 0,2343 -0,0357
WEN / Компания Венди 0,06 -63,06 0,78 -75,74 0,2325 -0,0331
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,05 -94,30 0,77 -96,78 0,2303 -1,2505
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 0,72 -39,29 0,72 -39,36 0,2144 0,1411
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5513
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2388
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4797