Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 686 566 872
Текущие позиции 139
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FXR - Фонд AlphaDEX First Trust Industrials/Producer Durables Fund раскрыла общий объем активов в размере 139 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 686 566 872 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund: Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Block, Inc. (US:XYZ) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,11 21,24 1,2696 0,9926
0,07 20,01 1,1962 0,9642
0,08 19,93 1,1913 0,7182
0,06 21,43 1,2806 0,5169
0,08 12,26 0,7330 0,4940
1,34 11,75 0,7021 0,4939
0,94 20,13 1,2031 0,4856
0,14 15,45 0,9234 0,4407
0,12 16,16 0,9660 0,4110
6,50 0,3885 0,3885
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0755
0,00 0,00 -0,9545
0,09 3,54 0,2118 -0,9359
0,01 4,99 0,2983 -0,9138
0,03 8,46 0,5058 -0,7531
0,00 0,00 -0,7119
0,15 12,60 0,7529 -0,6062
0,25 12,81 0,7657 -0,5685
0,01 3,87 0,2315 -0,5464
0,08 11,25 0,6725 -0,5171
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,11 -16,04 24,47 -1,96 1,4624 0,2339
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,04 -4,24 23,23 -7,79 1,3882 0,1484
XYZ / Блок, Инк. 0,39 37,79 22,66 -11,29 1,3546 0,0970
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,16 -25,45 22,59 -18,38 1,3499 -0,0121
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,14 29,90 22,38 14,43 1,3374 0,3749
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,03 25,15 21,46 4,25 1,2825 0,2693
V / Виза Инк. 0,06 36,61 21,43 38,09 1,2806 0,5169
GE / Дженерал Электрик Компани 0,11 281,22 21,24 277,42 1,2696 0,9926
ADT / Компания ADT Inc. 2,63 -23,93 21,11 -20,56 1,2617 -0,0463
SYF / Синхрония Финансовая 0,40 37,04 20,95 3,21 1,2521 0,2530
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,82 -6,95 20,73 -14,14 1,2392 0,0506
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,44 -10,61 20,73 -9,53 1,2389 0,1111
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,17 2,22 20,46 -26,90 1,2226 -0,1548
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,33 -2,91 20,41 -19,52 1,2201 -0,0284
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,22 24,64 20,35 -2,19 1,2163 0,1922
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,24 27,52 20,33 -5,91 1,2152 0,1516
R / Райдер Систем, Инк. 0,15 20,43 20,22 4,00 1,2083 0,2515
WU / Компания Вестерн Юнион 2,04 -9,74 20,18 -13,33 1,2058 0,0601
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,94 91,18 20,13 38,11 1,2031 0,4856
CMI / Камминс Инк. 0,07 414,84 20,01 324,70 1,1962 0,9642
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,08 97,60 19,93 107,39 1,1913 0,7182
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,19 -6,95 19,86 -19,09 1,1870 -0,0212
PCAR / ПАККАР Инк. 0,22 -4,93 19,71 -22,66 1,1782 -0,0763
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,03 -21,08 19,47 -25,78 1,1638 -0,1276
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,23 -9,08 19,15 -34,57 1,1447 -0,2962
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,09 30,55 18,67 3,67 1,1158 0,2294
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,16 -4,71 17,89 -10,56 1,0695 0,0847
FI / Фисерв, Инк. 0,10 3,90 17,86 -11,23 1,0672 0,0770
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,12 -10,37 17,59 -13,93 1,0515 0,0455
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,93 32,68 17,51 21,33 1,0463 0,3361
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,06 27,33 17,47 12,54 1,0439 0,2800
OC / Оуэнс Корнинг 0,12 -15,04 17,34 -33,06 1,0365 -0,2387
EXP / Игл Материалы Инк. 0,08 -2,55 17,10 -14,07 1,0221 0,0425
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,06 20,07 17,06 35,98 1,0195 0,3748
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,22 -31,02 16,89 -34,40 1,0093 -0,2577
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,06 14,38 16,85 13,47 1,0071 0,2761
TXT / Текстрон Инк. 0,24 -4,78 16,76 -12,42 1,0015 0,0597
BLD / Компания ТопБилд. 0,06 -8,37 16,65 -20,92 0,9951 -0,0412
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,22 2,26 16,65 -30,85 0,9951 -0,1901
DOV / Дуврская корпорация 0,10 27,33 16,62 6,68 0,9931 0,2265
VNT / Корпорация Вонтье 0,52 -0,45 16,61 -17,86 0,9926 -0,0026
KEX / Кирби Корпорация 0,17 -6,46 16,30 -17,42 0,9740 0,0027
MMM / Компания 3М 0,12 57,05 16,16 43,34 0,9660 0,4110
CNH / CNH Industrial NV 1,38 -34,65 15,96 -41,30 0,9536 -0,3843
SNA / Snap-on Incorporated 0,05 -10,19 15,88 -20,65 0,9490 -0,0359
AYI / Акьюти Инк. 0,07 32,71 15,88 -2,74 0,9489 0,1454
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,44 32,27 15,81 5,47 0,9449 0,2071
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,33 1,49 15,65 -25,56 0,9351 -0,0994
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,14 62,81 15,45 57,55 0,9234 0,4407
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,39 45,17 15,38 -0,40 0,9192 0,1592
DOW / Компания Дау Инк. 0,50 4,16 15,19 -18,41 0,9077 -0,0085
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,28 34,34 15,18 0,88 0,9073 0,1666
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,71 54,03 15,18 -8,86 0,9070 -0,0491
BC / Брансуик Корпорейшн 0,32 -13,81 14,67 -41,15 0,8769 -0,3502
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,03 -34,84 13,75 -41,73 0,8219 -0,3398
CNM / Core & Main, Inc. 0,26 -30,54 13,75 -35,17 0,8217 -0,2221
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,10 46,80 13,46 33,19 0,8047 0,3071
AOS / Корпорация АО Смит 0,20 -29,95 13,33 -29,37 0,7968 -0,1322
CTAS / Корпорация Синтас 0,06 -32,68 13,12 -30,76 0,7843 -0,1698
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,08 4,62 13,06 -10,95 0,7804 0,0587
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,07 -29,21 13,04 -33,83 0,7794 -0,1906
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 -34,27 13,03 -28,67 0,7786 -0,1410
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,25 -8,85 12,97 -14,44 0,7755 0,0291
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -13,75 12,88 -14,90 0,7697 0,0249
G / Генпакт Лимитед 0,25 -54,21 12,81 -52,74 0,7657 -0,5685
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,08 -5,05 12,62 -13,14 0,7545 0,0392
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,15 -33,15 12,60 -54,38 0,7529 -0,6062
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,19 -10,30 12,56 -17,18 0,7506 0,0042
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,08 153,48 12,26 152,55 0,7330 0,4940
CSX / Корпорация CSX 0,44 -1,87 12,25 -16,20 0,7319 0,0126
TTC / Компания Торо 0,18 -0,85 12,12 -18,70 0,7247 -0,0094
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,04 47,86 12,06 23,11 0,7206 0,2386
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,06 51,73 11,96 32,44 0,7151 0,2704
CPAY / Корпай, Инк. 0,04 -13,64 11,91 -26,15 0,7119 -0,0820
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,11 82,22 11,89 21,50 0,7106 0,2290
VSTS / Швейная корпорация 1,34 343,20 11,75 177,75 0,7021 0,4939
MIDD / Корпорация Миддлби 0,08 -40,25 11,25 -53,44 0,6725 -0,5171
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,12 3,67 11,24 -13,51 0,6718 0,0321
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,09 2,39 11,24 -21,91 0,6717 -0,0367
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,03 -35,62 9,50 -37,27 0,5679 -0,1777
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,22 246,08 9,46 97,56 0,5656 0,3102
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,03 119,06 9,37 101,09 0,5603 0,3207
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,06 1,24 9,19 -3,25 0,5496 0,0818
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -52,11 9,15 -49,15 0,5470 -0,3388
ALLE / Аллегион ПЛС 0,07 -10,38 9,13 -6,01 0,5456 0,0675
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,05 -3,01 9,07 -9,15 0,5419 0,0507
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 86,77 9,01 93,83 0,5386 0,3097
ATI / И Инк. 0,16 -6,00 8,88 -10,45 0,5309 0,0426
SAIA / Сайя, ООО 0,04 73,10 8,86 -12,03 0,5298 0,0338
PNR / Пентэйр ПЛС 0,10 112,98 8,85 86,38 0,5292 0,2953
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,18 -11,99 8,79 -14,86 0,5252 0,0172
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,05 -10,12 8,69 -20,47 0,5194 -0,0184
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,06 -5,35 8,64 -9,68 0,5164 0,0455
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,08 -34,34 8,58 -38,05 0,5131 -0,1690
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,13 140,57 8,56 78,83 0,5115 0,2759
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,03 -13,65 8,53 -8,57 0,5097 0,0506
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 -60,57 8,46 -66,91 0,5058 -0,7531
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,63 79,53 8,38 61,81 0,5007 0,2346
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,26 91,01 8,36 72,74 0,4999 0,2616
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 -41,82 8,14 -36,65 0,4868 -0,2513
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 -10,89 8,14 -21,79 0,4863 -0,0258
AMCR / Амкор ПЛС 0,88 -42,55 8,06 -45,63 0,4816 -0,2478
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,08 -57,59 7,82 -57,33 0,4672 -0,4345
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,07 10,26 7,78 -15,55 0,4649 0,0115
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,11 89,74 7,57 63,03 0,4525 0,2239
MKSI / МКС Инк. 0,11 8,19 7,51 -39,73 0,4487 -0,1914
RHI / Роберт Халф Инк. 0,16 143,11 7,05 66,24 0,4212 0,2125
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,11 122,68 6,77 54,79 0,4048 0,1281
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 6,50 0,3885 0,3885
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 6,24 0,3732 0,3732
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,01 -77,73 4,99 -79,73 0,2983 -0,9138
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 -68,78 4,65 -67,01 0,2778 -0,4157
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,02 -7,75 4,58 -11,65 0,2737 0,0127
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,02 -7,25 4,17 -17,58 0,2491 0,0002
XYL / Ксилем Инк. 0,03 -13,06 4,17 -15,50 0,2490 0,0063
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,03 -10,88 4,12 -13,57 0,2460 0,0116
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 -9,49 4,11 -13,62 0,2456 0,0061
AME / АМЕТЕК, ООО 0,02 -5,81 4,09 -13,47 0,2442 0,0118
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -4,93 4,09 -10,55 0,2442 0,0194
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,01 -53,29 4,01 -56,90 0,2396 -0,2181
GGG / Грако Инк. 0,05 -10,26 4,01 -12,99 0,2395 0,0128
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,02 -8,43 3,99 -15,24 0,2388 0,0068
IEX / Корпорация IDEX 0,02 -48,25 3,98 -58,06 0,2378 -0,2398
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,04 -13,11 3,96 -15,65 0,2366 0,0003
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 3,95 0,2361 0,2361
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,14 -66,37 3,93 -73,40 0,2349 -0,4921
FTV / Корпорация Фортив 0,06 -55,81 3,93 -62,13 0,2347 -0,2758
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,02 -54,91 3,91 -61,19 0,2335 -0,2620
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,02 -14,41 3,90 -14,74 0,2334 0,0080
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 -73,11 3,87 -75,50 0,2315 -0,5464
FLS / Корпорация Флоусерв 0,08 -8,16 3,81 -21,09 0,2276 -0,0154
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,02 -57,75 3,80 -62,55 0,2270 -0,2722
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,04 -5,08 3,80 -19,97 0,2269 -0,0066
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 -13,62 3,77 -24,83 0,2251 -0,0215
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,03 2,87 3,70 -16,19 0,2213 0,0038
MAS / Маско Корпорация 0,06 -6,66 3,59 -28,65 0,2148 -0,0331
SON / Компания Соноко Продактс 0,09 -82,34 3,54 -84,80 0,2118 -0,9359
WEX / ВЭКС Инк. 0,03 -2,13 3,36 -30,62 0,2006 -0,0375
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 1,50 8,88 1,50 8,86 0,0897 0,0218
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9545
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2536
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7119
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4756
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0755