Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 068 960 601
Текущие позиции 188
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FTA - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 188 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 068 960 601 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FTA - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund: Newmont Corporation (US:NEM) , Western Digital Corporation (US:WDC) , Block, Inc. (US:SQ) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) . Новые должности FTA - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund включают в себя Block, Inc. (US:SQ) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) .

FTA - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 10,84 1,0141 1,0141
0,25 10,93 1,0222 0,8357
0,21 10,99 1,0282 0,8321
0,12 8,92 0,8345 0,6465
0,50 6,46 0,6041 0,6041
0,06 9,79 0,9153 0,5669
0,15 9,54 0,8919 0,5451
0,04 5,80 0,5426 0,5426
0,01 7,61 0,7117 0,5411
0,02 8,98 0,8401 0,4743
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9754
0,05 4,96 0,4639 -0,4436
0,10 5,18 0,4843 -0,4399
0,04 1,82 0,1698 -0,3984
0,01 3,90 0,3645 -0,3883
0,12 7,94 0,7423 -0,3614
0,02 1,94 0,1810 -0,3292
0,19 6,41 0,5996 -0,3219
0,11 6,66 0,6233 -0,2708
0,02 3,86 0,3611 -0,2631
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,21 282,82 10,99 372,16 1,0282 0,8321
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,25 632,44 10,93 393,41 1,0222 0,8357
SQ / Блок, Инк. 0,19 10,84 1,0141 1,0141
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,65 33,81 10,59 2,42 0,9905 0,1199
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,08 -11,81 10,45 -10,77 0,9772 -0,0087
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,13 5,58 10,10 -10,27 0,9449 -0,0031
F / Форд Мотор Компани 1,00 -4,55 10,05 -5,21 0,9404 0,0473
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,10 2,44 10,05 -7,64 0,9403 0,0238
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,21 1,76 10,02 -5,15 0,9372 0,0477
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,08 6,36 10,01 -5,30 0,9364 0,0462
NUE / Корпорация Нукор 0,08 -6,21 9,99 -12,83 0,9347 -0,0306
CNC / Сентен Корпорейшн 0,17 -3,50 9,93 -9,80 0,9289 0,0018
SYF / Синхрония Финансовая 0,19 48,42 9,89 11,78 0,9247 0,1800
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,25 87,31 9,83 42,08 0,9194 0,3368
MKL / Маркел Групп Инк. 0,01 -18,65 9,80 -9,73 0,9165 0,0290
DOV / Дуврская корпорация 0,06 147,94 9,79 129,66 0,9153 0,5669
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,22 6,57 9,79 19,20 0,9153 0,2241
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,11 19,04 9,71 -9,84 0,9082 0,0013
GM / Компания Дженерал Моторс 0,21 9,54 9,69 0,20 0,9064 0,0920
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,15 90,06 9,54 119,52 0,8919 0,5451
LEN / Леннар Корпорейшн 0,09 14,89 9,53 -4,92 0,8916 0,0474
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,10 1,28 9,50 -4,11 0,8884 0,0785
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,07 -5,93 9,49 -4,44 0,8880 0,0514
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,27 -1,64 9,34 -0,06 0,8733 0,0866
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,02 78,10 8,98 115,09 0,8401 0,4743
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,08 -12,53 8,95 -13,51 0,8369 -0,0342
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,12 251,64 8,92 279,01 0,8345 0,6465
BIIB / Биоген Инк. 0,07 8,07 8,91 -9,09 0,8338 0,0082
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,08 -10,24 8,86 -21,66 0,8283 -0,1234
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,08 -7,57 8,67 -18,93 0,8107 -0,0895
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,35 -14,54 8,56 -24,29 0,8008 -0,1513
COP / КонокоФиллипс 0,10 -8,68 8,55 -17,66 0,7996 -0,0745
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,06 -0,90 8,32 -20,41 0,7780 -0,1020
EXC / Экселон Корпорейшн 0,17 -21,01 8,20 -7,38 0,7673 0,0215
CVX / Корпорация Шеврон 0,06 -16,27 8,19 -23,64 0,7664 -0,1372
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,27 -15,37 8,19 -24,53 0,7662 -0,1477
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,04 -3,82 8,10 -14,89 0,7579 -0,0438
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 -41,00 8,07 -28,25 0,7548 -0,1648
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 -7,76 8,05 -2,95 0,7529 0,0544
RS / Релайанс, Инк. 0,03 -27,86 8,05 -28,18 0,7525 -0,1907
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,20 -3,20 8,04 -18,23 0,7523 -0,0759
NWSA / Новостная корпорация 0,30 95,68 8,03 88,72 0,7511 0,3928
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,11 29,56 7,97 16,75 0,7456 0,1707
EG / Эверест Групп, ООО 0,02 -22,82 7,96 -20,30 0,7445 -0,0965
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,12 -48,74 7,94 -39,46 0,7423 -0,3614
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,09 45,17 7,93 25,87 0,7418 0,2112
T / АТ&Т Инк. 0,29 -22,14 7,89 -9,11 0,7384 0,0070
HAL / Компания Халлибертон 0,40 3,64 7,87 -21,06 0,7362 -0,1033
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,10 -4,65 7,85 -28,41 0,7343 -0,1624
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,54 4,82 7,80 -11,44 0,7297 -0,0121
PFE / Пфайзер Инк. 0,32 102,49 7,76 86,39 0,7262 0,3754
C / Ситигруп Инк. 0,11 31,30 7,76 10,25 0,7261 0,1333
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,11 -2,79 7,75 -13,43 0,7250 -0,0289
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,13 -12,95 7,74 -5,62 0,7235 0,0333
ES / Эверсорс Энерджи 0,13 32,07 7,72 44,88 0,7219 0,2553
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,06 10,63 7,72 -20,88 0,7218 -0,0995
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,26 95,19 7,71 90,34 0,7209 0,3799
USB / Банк США 0,19 50,02 7,70 26,64 0,7203 0,2083
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,05 39,28 7,65 17,50 0,7159 0,1674
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,09 108,69 7,65 99,01 0,7155 0,3842
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 557,42 7,61 264,77 0,7117 0,5411
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,06 -7,40 7,60 -12,68 0,7110 -0,0220
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,26 -15,12 7,56 -20,84 0,7075 -0,0863
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,09 -19,02 7,56 -10,38 0,7068 -0,0032
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,20 -12,92 7,51 -9,91 0,7024 -0,0277
TGT / Целевая корпорация 0,08 25,26 7,47 -12,16 0,6985 -0,0174
PCAR / ПАККАР Инк. 0,08 3,31 7,47 -15,95 0,6984 -0,0496
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,14 79,44 7,32 77,82 0,6846 0,3380
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,20 3,29 7,26 -19,90 0,6788 -0,0841
DOW / Компания Дау Инк. 0,23 11,13 7,06 -12,95 0,6604 -0,0225
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,03 11,60 6,95 -11,38 0,6504 -0,0103
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,11 -18,38 6,66 -37,24 0,6233 -0,2708
AVTR / Авантор, ООО. 0,50 6,46 0,6041 0,6041
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,04 3,24 6,42 6,98 0,6004 0,0952
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,19 -29,04 6,41 -41,43 0,5996 -0,3219
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,02 67,62 6,35 60,92 0,5942 0,2618
KR / Компания Крогер. 0,09 -36,20 6,28 -25,27 0,5873 -0,1201
DG / Генеральная корпорация доллара 0,07 -39,11 6,27 -19,72 0,5866 -0,0711
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,02 31,35 6,26 49,00 0,5853 0,2316
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,04 -12,87 6,12 -1,78 0,5720 0,0477
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,05 -43,02 6,00 -31,47 0,5613 -0,1760
OC / Оуэнс Корнинг 0,04 -15,78 5,99 -33,64 0,5605 -0,1999
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,07 67,81 5,89 35,36 0,5510 0,1846
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,05 -37,62 5,89 -32,03 0,5507 -0,1787
TRV / Туристические компании, Inc. 0,02 -35,67 5,88 -30,70 0,5498 -0,1644
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,05 -40,39 5,84 -34,35 0,5458 -0,2026
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 -37,56 5,84 -31,34 0,5458 -0,1698
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,04 -38,33 5,83 -29,53 0,5454 -0,1513
ABT / Эбботт Лаборатории 0,04 5,80 0,5426 0,5426
NVR / НВР, ООО 0,00 59,72 5,79 41,99 0,5418 0,1983
HSY / Компания Херши 0,03 39,84 5,75 56,67 0,5381 0,2289
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,05 169,90 5,75 173,12 0,5381 0,3608
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,10 -32,16 5,71 -33,64 0,5339 -0,1904
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,07 -63,53 5,64 -35,35 0,5278 -0,1691
BAC / Банк Америки Корпорация 0,14 48,75 5,62 28,11 0,5261 0,1565
CSX / Корпорация CSX 0,20 6,04 5,61 -9,45 0,5251 0,0031
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,10 3,14 5,59 -2,68 0,5224 0,0391
CB / Чабб Лимитед 0,02 -35,39 5,58 -32,02 0,5215 -0,1690
L / Корпорация Лёвс 0,06 -34,93 5,56 -33,88 0,5201 -0,1880
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,10 12,86 5,55 -8,95 0,5187 0,0059
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,27 4,67 5,53 -13,30 0,5171 -0,0198
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 -2,59 5,48 -13,93 0,5126 -0,0236
HPQ / HP Inc. 0,21 66,44 5,44 30,96 0,5083 0,1589
OMC / Омником Групп Инк. 0,07 46,57 5,41 28,62 0,5057 0,1517
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,15 4,30 5,40 -15,40 0,5047 -0,0323
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,05 -34,09 5,36 -37,96 0,5012 -0,2261
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,08 12,72 5,33 -12,45 0,4988 -0,0141
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,04 62,92 5,19 24,26 0,4859 0,1338
FOXA / Корпорация Фокс 0,10 -51,51 5,18 -52,83 0,4843 -0,4399
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 61,92 5,10 35,07 0,4770 0,1591
PSX / Филлипс 66 0,05 -47,87 4,96 -53,98 0,4639 -0,4436
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,04 4,63 0,4327 0,4327
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,04 4,62 0,4326 0,4326
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,06 1,97 4,62 -23,89 0,4324 -0,0790
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,06 4,48 0,4191 0,4191
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,05 -1,75 4,32 -7,18 0,4039 0,0122
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,11 -42,01 4,31 -30,96 0,4034 -0,1226
FE / Компания «Первая Энергия» 0,10 -34,84 4,28 -29,79 0,3999 -0,1129
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 -40,97 4,24 -35,50 0,3970 -0,1570
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 99,56 4,24 107,14 0,3962 0,2240
ZM / Zoom Communications Inc. 0,05 6,98 4,24 -4,60 0,3962 0,0224
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 4,19 0,3914 0,3914
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,02 4,17 0,3903 0,3903
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,12 8,21 4,14 14,22 0,3869 0,0819
DELL / Делл Технологии Инк. 0,04 -47,92 4,06 6,04 0,3794 0,0497
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 -16,55 4,05 -7,94 0,3788 0,0084
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 74,86 4,05 105,49 0,3785 0,2126
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -10,22 4,02 -14,67 0,3764 -0,0092
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,04 5,64 4,01 -0,35 0,3752 0,0363
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,01 -41,50 4,00 -38,38 0,3742 -0,1724
AEE / Корпорация Амерен 0,04 -41,21 3,98 -38,07 0,3726 -0,1690
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,06 -16,58 3,97 -8,13 0,3710 0,0074
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,05 -41,25 3,95 -34,44 0,3696 -0,1379
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 3,91 0,3655 0,3655
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -58,99 3,90 -56,42 0,3645 -0,3883
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 157,16 3,89 110,94 0,3643 0,2133
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,13 -1,95 3,89 -2,21 0,3643 0,0289
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,02 108,86 3,87 92,45 0,3624 0,1928
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 -68,56 3,86 -46,68 0,3611 -0,2631
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -39,24 3,83 -33,83 0,3582 -0,1487
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,06 -39,15 3,82 -36,92 0,3575 -0,1527
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 96,85 3,81 72,76 0,3565 0,1707
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,19 6,68 3,79 -5,06 0,3546 0,0184
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,02 9,93 3,78 -4,04 0,3533 0,0218
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,04 -29,73 3,71 -40,23 0,3467 -0,1755
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 6,11 3,68 -15,13 0,3446 -0,0210
CG / Карлайл Групп Инк. 0,09 3,57 0,3341 0,3341
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,08 3,52 0,3288 0,3288
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,12 98,87 3,36 81,06 0,3138 0,1578
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 2,14 0,2002 0,2002
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,02 2,13 0,1996 0,1996
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -48,79 2,10 -47,15 0,1963 -0,1381
1CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 2,09 0,1955 0,1955
CI / Группа Сигна 0,01 -60,49 2,03 -54,34 0,1896 -0,1842
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,03 1,26 1,98 -1,54 0,1855 0,0091
WRB / Корпорация WR Беркли 0,03 -20,47 1,98 -3,09 0,1849 0,0131
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -54,50 1,96 -51,82 0,1832 -0,1590
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -54,87 1,94 -59,66 0,1818 -0,2238
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,02 -68,41 1,94 -68,06 0,1810 -0,3292
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 -60,56 1,94 -63,54 0,1810 -0,2599
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,03 1,93 0,1809 0,1809
IEX / Корпорация IDEX 0,01 8,93 1,89 -11,70 0,1764 -0,0011
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 -22,28 1,88 -10,60 0,1759 0,0080
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 2,31 1,88 -12,07 0,1759 -0,0041
FTV / Корпорация Фортив 0,03 -0,88 1,87 -15,05 0,1748 -0,0105
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,05 -2,73 1,87 -2,25 0,1746 0,0138
MMM / Компания 3М 0,01 -58,62 1,86 -62,24 0,1736 -0,2401
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -58,15 1,85 -60,95 0,1731 -0,2258
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 -33,62 1,84 -20,58 0,1723 -0,0128
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -56,10 1,84 -60,00 0,1718 -0,2148
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -6,17 1,82 -8,41 0,1700 0,0077
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 3,10 1,82 -14,85 0,1700 -0,0097
EQT / Корпорация EQT 0,04 -72,18 1,82 -73,10 0,1698 -0,3984
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,02 2,89 1,81 -13,27 0,1693 -0,0064
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -56,40 1,81 -58,79 0,1691 -0,1952
PLD / Пролог, Инк. 0,02 1,79 0,1678 0,1678
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -10,92 1,79 -13,80 0,1677 -0,0074
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -1,13 1,79 -12,81 0,1675 -0,0021
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -12,27 1,78 -18,09 0,1661 -0,0164
TER / Терадин, Инк. 0,02 27,51 1,76 -2,06 0,1649 0,0073
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 15,28 1,74 -15,43 0,1630 -0,0106
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,03 -51,93 1,73 -58,71 0,1622 -0,1913
PKI / Реввити Инк. 0,02 2,01 1,73 -24,43 0,1620 -0,0310
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 7,79 1,73 -17,03 0,1614 -0,0136
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,02 -6,43 1,72 -15,78 0,1613 -0,0089
MAS / Маско Корпорация 0,03 0,92 1,71 -22,88 0,1599 -0,0267
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 -54,73 1,71 -56,61 0,1599 -0,1851
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 1,23 10,32 1,23 10,38 0,1155 0,0212
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1822
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1798
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9754