Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 212 520 664 |
| Текущие позиции | 39 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FXZ - Фонд First Trust Materials AlphaDEX раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 212 520 664 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Fund: Newmont Corporation (US:NEM) , NewMarket Corporation (US:NEU) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , Nucor Corporation (US:NUE) , and CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 11,29 | 5,3533 | 3,2773 | |
| 0,02 | 11,24 | 5,3295 | 1,9198 | |
| 0,21 | 5,05 | 2,3963 | 1,5508 | |
| 0,05 | 4,19 | 1,9889 | 1,0574 | |
| 0,02 | 6,14 | 2,9115 | 0,9802 | |
| 0,04 | 3,95 | 1,8717 | 0,9625 | |
| 0,08 | 7,65 | 3,6293 | 0,9252 | |
| 0,13 | 10,19 | 4,8319 | 0,9224 | |
| 0,48 | 5,93 | 2,8125 | 0,7801 | |
| 0,15 | 9,67 | 4,5867 | 0,5182 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,45 | 0,6865 | -3,9549 | |
| 0,22 | 1,84 | 0,8736 | -2,0819 | |
| 0,02 | 5,74 | 2,7199 | -1,4615 | |
| 0,12 | 6,88 | 3,2627 | -1,3462 | |
| 0,20 | 8,58 | 4,0691 | -1,2898 | |
| 0,20 | 8,23 | 3,9043 | -1,2844 | |
| 0,00 | 1,76 | 0,8333 | -1,0939 | |
| 0,12 | 1,56 | 0,7408 | -0,9476 | |
| 0,03 | 8,25 | 3,9148 | -0,9469 | |
| 0,02 | 3,94 | 1,8704 | -0,8224 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,21 | 67,65 | 11,29 | 106,74 | 5,3533 | 3,2773 | |||
| NEU / Корпорация НьюМаркет | 0,02 | 1,43 | 11,24 | 25,32 | 5,3295 | 1,9198 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,08 | -19,96 | 10,82 | -19,03 | 5,1332 | 0,0513 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,09 | -15,14 | 10,32 | -21,13 | 4,8952 | -0,0807 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,13 | 16,58 | 10,19 | -0,91 | 4,8319 | 0,9224 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,15 | 12,92 | 9,67 | -9,62 | 4,5867 | 0,5182 | |||
| MOS / Компания Мозаика | 0,31 | -20,20 | 9,39 | -13,02 | 4,4531 | 0,3485 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,12 | -9,79 | 9,05 | -30,30 | 4,2899 | -0,6443 | |||
| X / Сталелитейная корпорация США | 0,20 | -57,33 | 8,58 | -51,99 | 4,0691 | -1,2898 | |||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,03 | -35,16 | 8,25 | -35,45 | 3,9148 | -0,9469 | |||
| FMC / Корпорация ФМК | 0,20 | -19,73 | 8,23 | -39,67 | 3,9043 | -1,2844 | |||
| WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,08 | 33,03 | 7,65 | 7,59 | 3,6293 | 0,9252 | |||
| OLN / Олин Корпорейшн | 0,35 | 23,61 | 7,52 | -8,76 | 3,5676 | 0,4329 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,12 | -26,19 | 6,88 | -43,25 | 3,2627 | -1,3462 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,02 | 20,27 | 6,14 | 20,87 | 2,9115 | 0,9802 | |||
| CC / Компания Чемурс | 0,48 | 70,18 | 5,93 | 10,94 | 2,8125 | 0,7801 | |||
| ASH / Эшленд Инк. | 0,11 | -19,30 | 5,84 | -30,86 | 2,7716 | -0,4424 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,02 | -35,51 | 5,74 | -47,85 | 2,7199 | -1,4615 | |||
| ESI / Элемент Солюшнс Инк | 0,28 | -1,97 | 5,61 | -22,48 | 2,6625 | -0,0911 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,12 | -12,72 | 5,29 | -28,33 | 2,5069 | -0,2974 | |||
| AA / Корпорация Алкоа | 0,21 | 227,18 | 5,05 | 127,26 | 2,3963 | 1,5508 | |||
| RGLD / Роял Голд, Инк. | 0,03 | -53,44 | 4,60 | -39,17 | 2,1833 | -0,6938 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,05 | -19,38 | 4,32 | -10,88 | 2,0478 | 0,2057 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,05 | 90,00 | 4,19 | 71,14 | 1,9889 | 1,0574 | |||
| SCCO / Южная медная корпорация | 0,04 | 68,92 | 3,95 | 65,04 | 1,8717 | 0,9625 | |||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,02 | -39,55 | 3,94 | -44,32 | 1,8704 | -0,8224 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,11 | -42,07 | 3,91 | -41,79 | 1,8548 | -0,6994 | |||
| HXL / Корпорация Хексель | 0,08 | -0,34 | 3,66 | -25,92 | 1,7380 | -0,1428 | |||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,22 | -70,55 | 1,84 | -76,30 | 0,8736 | -2,0819 | |||
| ROLL / РБК подшипники Inc. | 0,01 | -31,61 | 1,79 | -35,57 | 0,8474 | -0,2069 | |||
| MP / Компания MP Materials Corp. | 0,07 | -52,82 | 1,76 | -47,46 | 0,8345 | -0,4385 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | -65,88 | 1,76 | -65,33 | 0,8333 | -1,0939 | |||
| SMG / Компания Scotts Miracle-Gro | 0,03 | -7,79 | 1,67 | -34,55 | 0,7899 | -0,1774 | |||
| HUN / Хантсман Корпорейшн | 0,12 | -55,52 | 1,56 | -64,84 | 0,7408 | -0,9476 | |||
| ALB / Корпорация Альбемарль | 0,03 | -8,75 | 1,48 | -36,54 | 0,7001 | -0,1844 | |||
| CE / Селанезе Корпорейшн | 0,03 | -81,07 | 1,45 | -88,15 | 0,6865 | -3,9549 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 1,00 | 0,4742 | 0,4742 | ||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) | 0,64 | 0,3021 | 0,3021 | ||||||
| US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель | 0,31 | 13,43 | 0,31 | 13,50 | 0,1478 | 0,0433 |
