Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 514 267 209
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FXU — Фонд AlphaDEX First Trust Utilities раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 514 267 209 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Fund: NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Sempra (US:SRE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and UGI Corporation (US:UGI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 63,18 4,1732 3,4259
1,08 57,65 3,8081 2,7019
0,88 65,69 4,3393 2,0201
5,12 51,17 3,3799 1,9821
0,64 70,39 4,6499 1,8645
0,61 36,38 2,4031 1,5624
0,94 40,31 2,6626 1,0263
3,67 60,55 3,9994 0,8285
0,36 23,88 1,5771 0,7609
0,12 27,34 1,8057 0,7091
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 12,60 0,8321 -2,3242
0,15 12,29 0,8119 -1,8115
0,41 53,70 3,5470 -1,4363
0,35 37,97 2,5079 -0,9805
1,10 51,72 3,4161 -0,9289
0,45 24,47 1,6165 -0,9156
0,31 38,28 2,5283 -0,8718
0,46 51,87 3,4265 -0,8688
0,53 50,58 3,3412 -0,8530
0,14 12,67 0,8368 -0,8311
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,64 623,44 70,39 673,90 4,6499 1,8645
SRE / всегда 0,88 868,48 65,69 767,45 4,3393 2,0201
EVRG / Эверджи, Инк. 0,92 322,78 63,38 355,26 4,1864 -0,0764
WM / Управление отходами, Inc. 0,27 2 806,42 63,18 3 248,07 4,1732 3,4259
UGI / Корпорация ЮГИ 1,89 299,45 61,95 326,23 4,0924 -0,3585
PCG / Корпорация PG&E 3,67 453,90 60,55 484,70 3,9994 0,8285
EIX / Эдисон Интернэшнл 1,08 1 510,46 57,65 1 496,04 3,8081 2,7019
VST / Компания Вистра. 0,41 327,70 53,70 229,96 3,5470 -1,4363
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 1,28 335,32 52,66 404,69 3,4784 0,2831
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,46 207,45 51,87 269,81 3,4265 -0,8688
EXC / Экселон Корпорейшн 1,10 210,84 51,72 264,48 3,4161 -0,9289
AES / Корпорация AES 5,12 1 132,96 51,17 1 020,88 3,3799 1,9821
XEL / Xcel Energy Inc. 0,72 352,59 50,62 376,17 3,3439 0,0884
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,53 237,39 50,58 269,29 3,3412 -0,8530
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 1,10 323,87 49,81 355,49 3,2904 -0,0584
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 1,66 304,49 48,76 357,69 3,2207 -0,0414
FE / Компания «Первая Энергия» 0,94 600,12 40,31 654,41 2,6626 1,0263
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,25 326,07 39,37 380,26 2,6007 0,0903
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,31 216,37 38,28 244,73 2,5283 -0,8718
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,32 341,27 38,20 374,00 2,5236 0,0555
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,35 202,57 37,97 233,27 2,5079 -0,9805
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,28 211,27 37,72 255,75 2,4919 -0,7554
AEE / Корпорация Амерен 0,38 319,75 37,44 342,22 2,4730 -0,1195
ES / Эверсорс Энерджи 0,61 1 830,94 36,38 1 794,79 2,4031 1,5624
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,12 924,80 27,34 663,33 1,8057 0,7091
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,69 172,48 26,68 224,46 1,7624 -0,7558
PPL / Корпорация ППЛ 0,70 326,70 25,63 363,59 1,6928 -0,0001
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,34 320,47 24,82 369,29 1,6392 0,0197
NI / NiSource Inc. 0,63 331,31 24,51 352,28 1,6190 -0,0406
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,45 202,53 24,47 195,94 1,6165 -0,9156
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,39 335,18 23,99 351,18 1,5846 -0,0436
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,36 858,39 23,88 795,87 1,5771 0,7609
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,06 443,30 13,49 398,96 0,8909 0,0630
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,05 291,32 13,02 352,54 0,8604 -0,0211
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,12 309,39 12,73 351,81 0,8411 -0,0221
SO / Южная компания 0,14 112,48 12,67 132,61 0,8368 -0,8311
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,09 301,48 12,66 373,63 0,8363 0,0176
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,44 14,61 12,60 22,21 0,8321 -2,3242
ETR / Корпорация Энтерджи 0,15 39,87 12,29 43,47 0,8119 -1,8115
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,15 381,02 12,15 360,34 0,8028 -0,0058
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 1,99 383,02 1,99 383,74 0,1317 0,0053