Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 905 001 115
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FIW — First Trust Water ETF раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 905 001 115 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIW - First Trust Water ETF: IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , Veralto Corporation (US:VLTO) , and Ecolab Inc. (US:ECL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
46,19 2,4846 2,4846
0,40 87,84 4,7248 0,9921
0,16 87,86 4,7257 0,7531
0,63 68,44 3,6811 0,6686
1,05 63,53 3,4175 0,4803
0,63 70,67 3,8015 0,4480
0,17 41,69 2,2427 0,3725
0,33 43,28 2,3279 0,3388
0,21 30,28 1,6290 0,3253
0,67 68,28 3,6726 0,3126
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,86 55,08 2,9629 -0,8486
0,83 42,72 2,2976 -0,6196
0,53 73,26 3,9404 -0,5459
0,95 61,30 3,2971 -0,5277
0,19 66,23 3,5626 -0,4764
1,65 61,27 3,2955 -0,4704
0,12 69,44 3,7350 -0,4359
0,32 56,60 3,0447 -0,3248
1,39 33,41 1,7971 -0,2431
0,56 66,05 3,5530 -0,2283
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,16 0,57 87,86 28,44 4,7257 0,7531
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,40 0,57 87,84 36,67 4,7248 0,9921
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,53 0,57 73,26 -5,16 3,9404 -0,5459
VLTO / Корпорация Веральто 0,72 0,57 72,46 4,18 3,8974 -0,1419
ECL / Эколаб Инк. 0,27 0,57 71,72 6,89 3,8576 -0,0394
XYL / Ксилем Инк. 0,55 0,57 70,76 8,90 3,8064 0,0325
ACM / АЭКОМ 0,63 0,57 70,67 22,40 3,8015 0,4480
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,12 0,57 69,44 -3,31 3,7350 -0,4359
STN / Стантек Инк. 0,63 0,57 68,44 31,94 3,6811 0,6686
PNR / Пентэйр ПЛС 0,67 0,57 68,28 18,02 3,6726 0,3126
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,19 0,57 66,23 -4,76 3,5626 -0,4764
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,56 0,57 66,05 1,46 3,5530 -0,2283
CNM / Core & Main, Inc. 1,05 0,57 63,53 25,64 3,4175 0,4803
MAS / Маско Корпорация 0,95 0,57 61,30 -6,92 3,2971 -0,5277
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 1,65 0,57 61,27 -5,51 3,2955 -0,4704
IEX / Корпорация IDEX 0,32 0,57 56,60 -2,43 3,0447 -0,3248
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,48 0,57 55,37 6,32 2,9785 -0,0464
PRMB / Корпорация Primo Brands 1,86 0,57 55,08 -16,06 2,9629 -0,8486
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,67 0,57 53,23 4,97 2,8630 -0,0820
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 46,19 2,4846 2,4846
TTEK / Тетра Тех, Инк. 1,23 0,57 44,10 23,64 2,3723 0,3006
ITRI / Итрон, Инк. 0,33 0,57 43,28 26,37 2,3279 0,3388
AQN / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 7,49 0,57 42,92 12,12 2,3084 0,0852
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,83 0,57 42,72 -14,96 2,2976 -0,6196
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,17 0,57 41,69 29,49 2,2427 0,3725
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,17 0,57 41,02 21,27 2,2067 0,2419
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 1,01 0,57 36,95 11,52 1,9877 0,0631
AOS / Корпорация АО Смит 0,54 0,57 35,31 0,89 1,8993 -0,1333
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,10 0,57 33,56 15,09 1,8052 0,1116
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 1,39 0,57 33,41 -4,89 1,7971 -0,2431
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,35 0,57 31,45 -3,86 1,6918 -0,2084
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 0,57 30,51 23,71 1,6414 0,2088
HWKN / Хокинс, Инк. 0,21 0,57 30,28 34,93 1,6290 0,3253
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,17 0,57 24,43 14,66 1,3141 0,0766
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,29 0,57 22,41 -2,01 1,2055 -0,1229
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,49 0,57 22,39 -5,62 1,2044 -0,1734
HTO / H2O Америка 0,42 0,57 22,08 -4,43 1,1876 -0,1542
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 0,90 35,00 0,90 34,98 0,0484 0,0097