Основная статистика
Стоимость портфеля $ 79 782 511
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FNI — First Trust Chindia ETF раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 79 782 511 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FNI - First Trust Chindia ETF: Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . Новые должности FNI - First Trust Chindia ETF включают в себя Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MOMO) , Chindata Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CD) , Hollysys Automation Technologies Ltd. (US:HOLI) , MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MNSO) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,95 3,8717 1,4013
0,27 1,18 1,5403 1,2588
0,03 1,54 2,0233 1,2371
0,09 0,84 1,0974 1,0974
0,04 3,18 4,1679 0,9660
0,00 0,61 0,8052 0,8052
0,06 5,48 7,1855 0,7827
0,07 0,60 0,7808 0,7808
0,18 0,96 1,2518 0,7527
0,03 0,51 0,6740 0,6740
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 0,1406 -4,0413
0,07 5,42 7,0995 -2,4563
1,68 2,2037 -1,9782
1,68 2,2037 -1,9782
0,23 5,03 6,5912 -1,7841
0,09 1,28 1,6836 -1,1884
0,08 5,28 6,9237 -0,8782
0,24 2,38 3,1137 -0,8704
0,27 4,82 6,3210 -0,5969
0,05 1,45 1,8949 -0,5432
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-23 за отчетный период 2022-12-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -26,80 5,48 -19,38 7,1855 0,7827
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -59,05 5,42 -46,63 7,0995 -2,4563
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -34,51 5,35 -26,92 7,0111 0,1201
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -45,56 5,28 -36,25 6,9237 -0,8782
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -45,84 5,03 -43,47 6,5912 -1,7841
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -38,15 4,82 -34,37 6,3210 -0,5969
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -13,76 3,28 -16,05 4,2984 0,6207
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,67 3,18 -6,47 4,1679 0,9660
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,04 15,18 2,95 12,58 3,8717 1,4013
RDY / Reddy's Laboratories Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -34,41 2,86 -35,15 3,7508 -0,4036
WIT / Wipro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 -22,06 2,84 -22,88 3,7146 0,2543
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -9,20 2,38 -43,86 3,1137 -0,8704
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,68 -56,59 2,2037 -1,9782
CITIBANK NA / RA (000000000) 1,68 -56,59 2,2037 -1,9782
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,03 60,11 1,54 84,91 2,0233 1,2371
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,05 -37,83 1,45 -44,17 1,8949 -0,5432
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -23,96 1,44 -32,59 1,8922 -0,1239
RNW / РеНью Энерджи Глобал ПЛС 0,26 -23,04 1,41 -29,70 1,8490 -0,0401
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -47,15 1,28 -57,92 1,6836 -1,1884
AZRE / Azure Power Global Ltd. 0,27 405,21 1,18 292,98 1,5403 1,2588
IQ / iQIYI, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -7,88 0,96 80,19 1,2518 0,7527
MOMO / Hello Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,84 1,0974 1,0974
BILI / Bilibili Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -14,09 0,73 32,97 0,9573 0,4397
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -55,88 0,72 -23,54 0,9457 0,0581
QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -33,10 0,69 6,28 0,9103 0,2948
GDS / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 17,47 0,69 37,15 0,9097 0,4333
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,18 6,51 0,68 104,83 0,8896 0,5779
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -44,34 0,65 -9,79 0,8581 0,1753
HCM / HUTCHMED (China) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -42,13 0,65 -3,41 0,8547 0,2188
/ New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,02 -69,68 0,65 -55,98 0,8499 -0,5360
WB / Weibo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -7,90 0,64 3,05 0,8414 0,2545
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -60,21 0,63 -18,87 0,8286 0,0951
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -54,17 0,63 -34,58 0,8284 -0,0814
BGNE / BeiGene, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,61 0,8052 0,8052
VNET / VNET Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -24,74 0,61 -22,44 0,7939 0,0588
DADA / Dada Nexus Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -19,13 0,60 19,12 0,7848 0,3117
CD / Chindata Group Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,60 0,7808 0,7808
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -43,34 0,59 -28,30 0,7773 -0,0019
BZ / Kanzhun Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -28,30 0,58 -13,45 0,7592 0,1289
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -53,92 0,58 -41,99 0,7553 -0,1795
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -28,29 0,57 -19,86 0,7518 0,0783
LU / Lufax Holding Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 125,67 0,56 72,76 0,7316 0,4267
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -18,89 0,55 -13,72 0,7179 0,1203
RLX / RLX Technology Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -42,55 0,54 25,88 0,7015 0,3010
HOLI / ООО «Холлисис Автоматизационные Технологии» 0,03 0,51 0,6740 0,6740
YMM / Фулл Трак Альянс Ко Лтд. 0,06 -45,79 0,50 -33,77 0,6579 -0,0558
XPEV / XPeng Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -50,13 0,49 -58,52 0,6450 -0,4720
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,05 0,49 0,6373 0,6373
JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -20,27 0,43 -41,24 0,5592 -0,1234
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -49,64 0,43 -54,78 0,5585 -0,3290
DQ / Daqo New Energy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -42,66 0,36 -58,28 0,4759 -0,3437
FUTU / Futu Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -60,16 0,35 -56,63 0,4637 -0,3033
BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) 0,11 -97,24 0,1406 -4,0413