Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 36 080 738 |
| Текущие позиции | 100 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FVL — Биржевой фонд First Trust Value Line 100 раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 080 738 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FVL - First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) . Новые должности FVL - First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund включают в себя Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,40 | 1,1134 | 1,1134 | |
| 0,01 | 0,40 | 1,0960 | 1,0960 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,0469 | 1,0469 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,0161 | 1,0161 | |
| 0,00 | 0,36 | 1,0043 | 1,0043 | |
| 0,00 | 0,36 | 1,0007 | 1,0007 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,9871 | 0,9871 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,9859 | 0,9859 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,9764 | 0,9764 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,9759 | 0,9759 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1564 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1460 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1051 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0997 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0788 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0627 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0572 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0350 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0349 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0282 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-11-24 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 3,04 | 0,56 | 6,51 | 1,5426 | -0,0131 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | 3,02 | 0,52 | 19,77 | 1,4438 | 0,1491 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 2,99 | 0,51 | 16,06 | 1,4037 | 0,1045 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,01 | 3,03 | 0,47 | 5,91 | 1,2918 | -0,0184 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,00 | 3,03 | 0,46 | 25,07 | 1,2874 | 0,1805 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 3,04 | 0,46 | 20,63 | 1,2659 | 0,1391 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | 2,93 | 0,46 | 46,62 | 1,2657 | 0,3387 | |||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,00 | 3,02 | 0,45 | 12,25 | 1,2447 | 0,0518 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 3,05 | 0,45 | 21,92 | 1,2334 | 0,1457 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | 3,04 | 0,44 | 14,70 | 1,2114 | 0,0752 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | 3,04 | 0,42 | -0,47 | 1,1726 | -0,0928 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,01 | 3,04 | 0,42 | 8,53 | 1,1657 | 0,0114 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 2,94 | 0,42 | 13,21 | 1,1638 | 0,0589 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,00 | 2,93 | 0,41 | 24,62 | 1,1243 | 0,1549 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 3,05 | 0,40 | 12,92 | 1,1151 | 0,0533 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,40 | 1,1134 | 1,1134 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,01 | 0,40 | 1,0960 | 1,0960 | |||||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,00 | 3,05 | 0,39 | 7,69 | 1,0885 | 0,0040 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,01 | 2,00 | 0,39 | 10,17 | 1,0813 | 0,0273 | |||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,00 | 2,99 | 0,39 | 26,06 | 1,0743 | 0,1591 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,00 | 3,06 | 0,38 | 13,39 | 1,0571 | 0,0560 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 3,09 | 0,38 | 10,12 | 1,0568 | 0,0267 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 0,38 | 1,0469 | 1,0469 | |||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | 3,03 | 0,37 | -0,80 | 1,0310 | -0,0863 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,00 | -14,94 | 0,37 | 0,27 | 1,0217 | 0,0690 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | 3,03 | 0,37 | 1,94 | 1,0201 | -0,0566 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | -41,43 | 0,37 | -8,73 | 1,0168 | 0,0100 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,00 | 0,37 | 1,0161 | 1,0161 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,36 | 1,0043 | 1,0043 | |||||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,00 | -25,67 | 0,36 | -19,42 | 1,0024 | -0,1205 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,00 | 3,00 | 0,36 | -5,99 | 1,0016 | -0,1425 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 0,36 | 1,0007 | 1,0007 | |||||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | -24,46 | 0,36 | -11,11 | 0,9986 | -0,0517 | |||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,00 | 3,04 | 0,36 | 11,49 | 0,9975 | 0,0369 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,00 | 20,21 | 0,36 | 16,94 | 0,9960 | -0,0468 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 2,97 | 0,36 | 8,16 | 0,9940 | 0,0070 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,01 | 0,36 | 0,9871 | 0,9871 | |||||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | 2,95 | 0,36 | 12,30 | 0,9869 | 0,0413 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 0,36 | 0,9859 | 0,9859 | |||||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,00 | 2,96 | 0,36 | 18,73 | 0,9851 | 0,0925 | |||
| CTXS / Ситрикс Системс, Инк. | 0,00 | -30,42 | 0,35 | -13,48 | 0,9783 | -0,0809 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,00 | 0,35 | 0,9764 | 0,9764 | |||||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,01 | 0,35 | 0,9759 | 0,9759 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,9719 | 0,9719 | |||||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,00 | 0,35 | 0,9708 | 0,9708 | |||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | 0,35 | 0,9702 | 0,9702 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,9684 | 0,9684 | |||||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | 2,93 | 0,35 | 11,15 | 0,9683 | 0,0313 | |||
| PKI / Реввити Инк. | 0,00 | 0,35 | 0,9678 | 0,9678 | |||||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | 0,35 | 0,9674 | 0,9674 | |||||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 2,92 | 0,35 | 10,83 | 0,9669 | 0,0307 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | 3,03 | 0,35 | 0,00 | 0,9667 | -0,0714 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | 0,35 | 0,9637 | 0,9637 | |||||
| FRC / Первый республиканский банк | 0,00 | -1,76 | 0,35 | 30,08 | 0,9612 | 0,0574 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,00 | 0,35 | 0,9599 | 0,9599 | |||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | 0,35 | 0,9587 | 0,9587 | |||||
| KR / Компания Крогер. | 0,01 | 3,03 | 0,35 | 2,99 | 0,9587 | -0,0388 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -25,76 | 0,35 | 25,45 | 0,9579 | 0,0249 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | 0,34 | 0,9503 | 0,9503 | |||||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,01 | 0,34 | 0,9498 | 0,9498 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 0,34 | 0,9474 | 0,9474 | |||||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,01 | 0,34 | 0,9469 | 0,9469 | |||||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,01 | 3,04 | 0,34 | -3,94 | 0,9467 | -0,1101 | |||
| FISV / Фисерв, Инк. | 0,00 | 3,05 | 0,34 | 8,95 | 0,9457 | 0,0121 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | 2,90 | 0,34 | 12,21 | 0,9448 | 0,0420 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,00 | 0,34 | 0,9445 | 0,9445 | |||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,01 | 0,34 | 0,9440 | 0,9440 | |||||
| ROL / Роллинз, Инк. | 0,01 | 0,34 | 0,9440 | 0,9440 | |||||
| HRL / Корпорация Хормел Фудс | 0,01 | 0,34 | 0,9423 | 0,9423 | |||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | 3,03 | 0,34 | -8,13 | 0,9414 | -0,1585 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,00 | 0,34 | 0,9411 | 0,9411 | |||||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,00 | 2,90 | 0,34 | 8,31 | 0,9399 | 0,0085 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | 2,97 | 0,34 | 5,94 | 0,9397 | -0,0153 | |||
| AKAM / Акамай Технологии, Инк. | 0,00 | 3,06 | 0,34 | 6,60 | 0,9394 | -0,0089 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | -18,83 | 0,34 | 11,18 | 0,9380 | -0,0944 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | 2,22 | 0,34 | 29,50 | 0,9366 | 0,0490 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | 2,13 | 0,34 | 19,08 | 0,9359 | -0,0252 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,9342 | 0,9342 | |||||
| UDR / УДР, Инк. | 0,01 | 0,33 | 0,9248 | 0,9248 | |||||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,00 | 0,33 | 0,9210 | 0,9210 | |||||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 0,33 | 0,9206 | 0,9206 | |||||
| CPB / Компания Кэмпбелла | 0,01 | 0,33 | 0,9155 | 0,9155 | |||||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,9140 | 0,9140 | |||||
| RMD / Компания РесМед. | 0,00 | -12,02 | 0,33 | 2,18 | 0,9110 | -0,1782 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,01 | -15,01 | 0,33 | -5,75 | 0,9099 | -0,2740 | |||
| ATVI / Активижн Близзард Инк. | 0,00 | 0,33 | 0,9066 | 0,9066 | |||||
| SRE / всегда | 0,00 | 0,33 | 0,9015 | 0,9015 | |||||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,00 | 0,32 | 0,8983 | 0,8983 | |||||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | 0,32 | 0,8837 | 0,8837 | |||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | 3,08 | 0,32 | -3,64 | 0,8837 | -0,0985 | |||
| JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. | 0,00 | 3,06 | 0,32 | -9,17 | 0,8807 | -0,1581 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | 3,08 | 0,31 | 7,61 | 0,8633 | 0,0023 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,00 | 2,92 | 0,31 | -1,27 | 0,8630 | -0,0769 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 2,82 | 0,30 | -1,00 | 0,8260 | -0,0713 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 2,97 | 0,29 | -3,93 | 0,8138 | -0,0940 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | 2,92 | 0,29 | -7,62 | 0,8089 | -0,1301 | |||
| PRGO / Компания Перриго, ООО | 0,01 | 3,03 | 0,29 | -14,41 | 0,8080 | -0,2059 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 3,02 | 0,29 | -7,44 | 0,7941 | -0,1282 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,01 | 3,03 | 0,29 | -10,66 | 0,7898 | -0,1614 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 2,91 | 0,28 | -3,44 | 0,7811 | -0,0854 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0788 | ||||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9987 | ||||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0135 | ||||
| ALLE / Аллегион ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8267 | ||||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9822 | ||||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9822 | ||||
| FLT / Корпай, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8847 | ||||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0171 | ||||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0627 | ||||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0024 | ||||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9348 | ||||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9200 | ||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9205 | ||||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9861 | ||||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9454 | ||||
| GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0075 | ||||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9973 | ||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1564 | ||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0282 | ||||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1460 | ||||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0997 | ||||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9107 | ||||
| KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9809 | ||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9037 | ||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1051 | ||||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9760 | ||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9510 | ||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9618 | ||||
| CERN / Компания «Цернер» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9181 | ||||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9455 | ||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8755 | ||||
| CDW / CDW Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0350 | ||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9063 | ||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9507 | ||||
| 0JZM / Максим Интегрированные Продукты Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9299 | ||||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0572 | ||||
| HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9112 | ||||
| PBCT / Народная объединенная финансовая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9928 | ||||
| AAON / ААОН, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9975 | ||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0349 | ||||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9378 |
