Основная статистика
Стоимость портфеля $ 103 112 440
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FAAR — ETF First Trust Альтернативная стратегия абсолютной доходности раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 112 440 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF: UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . Новые должности FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF включают в себя UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,94 12,1367 12,1367
18,56 18,56 18,8686 4,9975
18,56 18,56 18,8686 4,9975
1,00 1,0132 1,0132
0,52 0,5262 0,5262
23,62 24,0120 0,4976
0,40 0,4062 0,4062
0,35 0,3550 0,3550
0,33 0,3361 0,3361
15,61 15,8676 0,3091
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,96 -0,9792 -0,9792
-0,21 -0,2088 -0,2088
-0,18 -0,1803 -0,1803
-0,10 -0,1029 -0,1029
-0,10 -0,1013 -0,1013
-0,06 -0,0567 -0,0567
-0,05 -0,0479 -0,0479
-0,03 -0,0266 -0,0266
-0,01 -0,0098 -0,0098
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CAZ41 / UST НОТЫ 0,375% 30.11.2025 23,62 0,88 24,0120 0,4976
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 15,61 0,76 15,8676 0,3091
US91282CAM38 / Казначейские векселя/облигации США 12,87 0,96 13,0863 0,2806
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 11,94 12,1367 12,1367
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 1,00 1,0132 1,0132
NY HARB ULSD / DCO (000000000) 0,52 0,5262 0,5262
SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) 0,40 0,4062 0,4062
WHEAT (CBT) / DCO (000000000) 0,35 0,3550 0,3550
KC HRW WHEAT / DCO (000000000) 0,33 0,3361 0,3361
CATTLE FEEDER / DCO (000000000) 0,19 0,1960 0,1960
WTI CRUDE / DCO (000000000) 0,15 0,1573 0,1573
COPPER / DCO (000000000) 0,15 0,1544 0,1544
LIVE CATTLE / DCO (000000000) 0,13 0,1306 0,1306
NATURAL GAS / DCO (000000000) 0,09 0,0926 0,0926
BRENT CRUDE / DCO (000000000) 0,09 0,0897 0,0897
LME ZINC / DCO (000000000) 0,06 0,0644 0,0644
GASOLINE RBOB / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
CORN / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
COCOA / DCO (000000000) 0,04 0,0432 0,0432
LME LEAD / DCO (000000000) 0,02 0,0220 0,0220
LME PRI ALUM / DCO (000000000) 0,02 0,0154 0,0154
SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) 0,01 0,0143 0,0143
GOLD 100 OZ / DCO (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
LME NICKEL / DCO (000000000) -0,01 -0,0098 -0,0098
COTTON NO.2 / DCO (000000000) -0,03 -0,0266 -0,0266
SILVER / DCO (000000000) -0,05 -0,0479 -0,0479
SOYBEAN / DCO (000000000) -0,06 -0,0567 -0,0567
LEAN HOGS / DCO (000000000) -0,10 -0,1013 -0,1013
COCOA / DCO (000000000) -0,10 -0,1029 -0,1029
SOYBEAN OIL / DCO (000000000) -0,18 -0,1803 -0,1803
LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) -0,21 -0,2088 -0,2088
COFFEE 'C' / DCO (000000000) -0,96 -0,9792 -0,9792