Основная статистика
Стоимость портфеля $ 486 211 045
Текущие позиции 396
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Длинный/короткий фонд First Trust с высоким доходом раскрыла общий объем активов в размере 396 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 486 211 045 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы First Trust High Income Long/short Fund: CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , General Motors Finl Co Bond (US:US37045XCA28) , Vistra Corp (US:US92840MAB81) , Service Corp Intl Senior Notes 7.5% 04/01/27 (US:US817565BT00) , and Ford Motor Credit Co., LLC (US:US345397ZR75) . Новые должности First Trust High Income Long/short Fund включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , General Motors Finl Co Bond (US:US37045XCA28) , Vistra Corp (US:US92840MAB81) , Service Corp Intl Senior Notes 7.5% 04/01/27 (US:US817565BT00) , and Ford Motor Credit Co., LLC (US:US345397ZR75) .

Длинный/короткий фонд First Trust с высоким доходом – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,43 0,5861 0,5861
2,41 0,5801 0,5801
2,05 0,4942 0,4942
2,71 0,6530 0,4839
1,96 0,4728 0,4728
1,91 0,4597 0,4597
1,88 0,4536 0,4536
3,23 0,7774 0,4533
1,75 0,4219 0,4219
1,73 0,4158 0,4158
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,0062 -0,4412
1,32 0,3184 -0,4291
4,95 1,1915 -0,3551
1,03 0,2486 -0,2561
2,48 0,5976 -0,2092
0,41 0,0989 -0,2022
3,59 0,8649 -0,1734
0,60 0,1439 -0,1659
0,73 0,1768 -0,1650
0,92 0,2223 -0,1426
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-06-27 за отчетный период 2024-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 5,72 -2,80 1,3774 -0,0063
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 5,55 3,47 1,3363 0,0755
US92840MAB81 / Вистра Корп 4,95 -24,79 1,1915 -0,3551
US817565BT00 / Service Corp Intl Senior Облигации 7,5% 01.04.27 4,91 -1,25 1,1807 0,0134
US345397ZR75 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО 4,77 -1,95 1,1471 0,0049
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 4,25 1,63 1,0233 0,0402
US172967MK42 / СИТИГРУП ИНК. 3,83 2,08 0,9227 0,0402
US962178AN91 / Weyerhaeuser Real Estate Co Senior Note М/б Бонд 3,77 -0,05 0,9063 0,0210
XS2189766970 / Virgin Media Finance plc. 3,66 -7,63 0,8806 -0,0501
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 3,59 -18,66 0,8649 -0,1734
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 3,50 -1,07 0,8436 0,0111
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 3,44 -1,57 0,8277 0,0066
DAR / ДАТРОН АГ 3,44 -1,38 0,8277 0,0083
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 3,43 86,78 0,8264 0,3943
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 3,31 -1,98 0,7969 0,0032
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 3,23 134,16 0,7774 0,4533
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 3,17 -1,80 0,7636 0,0043
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 3,08 -2,34 0,7421 0,0003
US50106GAF90 / Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 3,05 -0,88 0,7340 0,0109
US143658BR27 / Карнавал Корп 3,04 0,03 0,7317 0,0176
XS0214398199 / Барклайс Банк ПЛС 3,04 -0,46 0,7312 0,0142
US74168LAA44 / Примо Уотер Холдингс Инк 3,02 0,27 0,7258 0,0190
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 3,01 -0,33 0,7241 0,0147
US06738ECC75 / Барклайс ПЛС 2,99 -1,35 0,7186 0,0073
US02369GAA31 / Американская AgCredit Corp. 2,98 0,00 0,7184 0,0170
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 2,97 0,85 0,7160 0,0229
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 проходит через доверительное управление класса C 2,83 0,21 0,6809 0,0177
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,77 -6,48 0,6667 -0,0292
US89787RAK86 / Товарищество Trugreen Ltd., 2-й срочный кредит под залог 2,77 -1,25 0,6663 0,0076
US883199AR25 / Текстрон Финансовая Корпорация 2,77 1,69 0,6656 0,0265
US61965RAA32 / Мосс Крик Ресорсиз Холдингс, Инк. 2,76 0,11 0,6655 0,0164
US44984WAH07 / ИНЕОС Финанс ПЛС 2,75 0,51 0,6630 0,0188
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 2,72 -2,44 0,6539 -0,0005
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 2,71 277,19 0,6530 0,4839
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 2,70 -2,53 0,6494 -0,0010
US131347CP95 / Кальпайн Корп 2,67 -0,63 0,6419 0,0112
US90320LAG23 / ЮПК Холдинг Б.В. 2,61 -1,51 0,6286 0,0055
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 2,60 37,79 0,6251 0,1823
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A 2,59 2,53 0,6236 0,0298
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B 2,57 0,31 0,6182 0,0165
US00737BAD73 / АДС Тактический 2,57 -0,54 0,6180 0,0115
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 2,51 -1,14 0,6040 0,0073
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 2,51 2,04 0,6032 0,0261
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 2,50 1,21 0,6025 0,0212
US36257BAA70 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 2,48 -27,70 0,5976 -0,2092
US45774NAB47 / ИРИС СЛИЯНИЕ СУБ 2019 2,48 2,02 0,5972 0,0258
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 2,48 -1,98 0,5962 0,0026
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 2,47 -3,33 0,5936 -0,0057
Antares Holdings LP / DBT (US03666HAG65) 2,43 0,5861 0,5861
US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 2,43 -2,02 0,5847 0,0021
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 2,43 -0,16 0,5842 0,0130
4755 / Ракутен Групп, Инк. 2,41 0,5801 0,5801
US69331CAH16 / PG&E Corp. 2,40 -1,40 0,5774 0,0058
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 2,34 0,26 0,5632 0,0147
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A 2,32 0,13 0,5592 0,0138
US896215AH37 / ТриМас Корп 2,26 0,85 0,5441 0,0172
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 2,26 58,54 0,5432 0,2088
US29336TAA88 / Энлинк Мидстрим, ООО 2,25 -1,05 0,5423 0,0072
US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. 2,25 5,18 0,5421 0,0390
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 2,25 182,43 0,5420 0,3546
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,24 -1,58 0,5399 0,0041
US86210MAC01 / Стора Энсо OYJ 2,24 -6,63 0,5394 -0,0245
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 2,18 77,94 0,5245 0,2368
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 2,17 -0,82 0,5224 0,0081
US13805AAA51 / CANPACK SA / ООО «Лэнд Инвестмент Холдинг Восточной Пенсильвании» 2,15 0,37 0,5176 0,0141
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 2,14 108,68 0,5151 0,2741
US55354GAL41 / MSCI Inc. 2,13 -3,10 0,5124 -0,0036
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 2,12 1,97 0,5099 0,0216
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 2,11 -0,14 0,5076 0,0114
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 2,10 -5,24 0,5050 -0,0155
US097751BX80 / Бомбардье Инк 2,07 0,10 0,4994 0,0123
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 2,07 -1,15 0,4987 0,0062
US49327V2C76 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 2,05 0,4942 0,4942
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. 2,05 -1,44 0,4929 0,0048
US603374AF69 / Минерва Люксембург SA 2,03 -1,26 0,4898 0,0056
US29275YAC66 / ЭнерСис 2,02 45,77 0,4854 0,1602
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 2,01 -1,23 0,4841 0,0058
US449691AA27 / Илиада Холдинг САСУ 1,99 1,58 0,4796 0,0185
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 1,99 78,94 0,4788 0,2176
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 1,96 0,4728 0,4728
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 1,95 -1,31 0,4702 0,0051
US36740LAA08 / ООО «Гейтс Глобал» / Gates Global Co. 1,95 0,00 0,4700 0,0113
US513075BT73 / Ламар Медиа Корп 1,95 -2,45 0,4699 -0,0004
US501797AR52 / L Brands Inc. 1,95 -1,01 0,4698 0,0066
US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. 1,95 -3,56 0,4698 -0,0058
US92047WAG69 / Валволайн Инк 1,94 -1,62 0,4676 0,0035
US7846ELAE71 / СПЦМ СА 1,94 0,10 0,4662 0,0116
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,93 2,12 0,4646 0,0203
US058498AW66 / Болл Корп 1,92 -2,04 0,4628 0,0016
US131347CR51 / Кальпайн Корп 1,91 -0,42 0,4597 0,0092
Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) 1,91 0,4597 0,4597
US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А 1,91 119,82 0,4595 0,2554
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 1,91 1,49 0,4595 0,0175
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 1,91 -8,75 0,4593 -0,0321
US78454LAL45 / СМ Энерджи Ко 1,90 0,21 0,4575 0,0119
MTDR / Компания Матадор Ресурс 1,88 0,4536 0,4536
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 1,88 0,97 0,4523 0,0150
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 1,87 214,43 0,4511 0,3110
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 1,87 -5,84 0,4508 -0,0166
US29336TAC45 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» 1,87 -0,59 0,4497 0,0081
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 1,85 0,43 0,4458 0,0124
US703481AD36 / Паттерсон-UTI Energy Inc. 1,85 -2,58 0,4450 -0,0010
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 1,84 -1,29 0,4433 0,0050
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 -0,76 0,4421 0,0072
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 1,83 0,55 0,4411 0,0127
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27.07 6,5 1,83 -1,03 0,4403 0,0058
JHXAU / Джеймс Харди International Finance DAC 1,83 -0,76 0,4400 0,0070
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 1,78 -0,78 0,4286 0,0068
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 1,77 -0,50 0,4271 0,0080
US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А 1,77 -1,17 0,4268 0,0053
US30034TAA16 / Эвери Холдингс Инк. 1,77 60,02 0,4251 0,1657
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. 1,77 -4,08 0,4249 -0,0076
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 1,75 -1,07 0,4223 0,0056
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 1,75 0,4219 0,4219
US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. 1,75 -1,13 0,4202 0,0053
US041242AA67 / Арко Корп 1,73 -8,54 0,4176 -0,0282
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 1,73 0,4158 0,4158
US83600GAA22 / Сотбис 1,72 -3,42 0,4150 -0,0044
US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 1,69 -2,48 0,4076 -0,0004
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 1,69 -33,48 0,4072 -0,0287
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 1,68 -3,06 0,4042 -0,0030
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 1,67 0,4030 0,4030
US26885BAC46 / EQM Midstream Partners LP 1,66 -1,66 0,3989 0,0028
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 1,65 -3,67 0,3982 -0,0053
US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5,25% 01.06.2029 144A 1,63 56,25 0,3913 0,1468
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 1,60 -2,25 0,3861 0,0004
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 1,59 -2,45 0,3837 -0,0004
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,59 -2,75 0,3836 -0,0013
US577081BD37 / Маттел Инк. 1,58 -0,94 0,3797 0,0055
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 1,57 -1,57 0,3782 0,0031
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 1,56 -19,97 0,3745 -0,0821
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 1,56 -1,14 0,3743 0,0046
US00842XAA72 / Аффинити-игры 1,55 -1,15 0,3730 0,0047
US08576PAA93 / Берри Глобал Инк. 1,55 0,00 0,3720 0,0089
US855030AN20 / Стейплс Инк 1,54 71,75 0,3717 0,1806
OTEX / Корпорация Открытый Текст 1,54 -2,90 0,3712 -0,0022
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 1,53 -0,78 0,3688 0,0058
US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 1,53 46,49 0,3673 0,1225
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 1,52 -1,11 0,3661 0,0045
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 1,51 -2,45 0,3642 -0,0005
ST / Sensata Technologies Holding plc 1,50 126,05 0,3614 0,2052
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 1,49 231,92 0,3580 0,2526
US25470XAW56 / Блюдо Сети Бонд 1,49 74,71 0,3575 0,1614
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. 1,48 -0,74 0,3574 0,0061
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» 1,48 799,39 0,3553 0,3166
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 1,47 68,08 0,3537 0,1482
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 1,47 -4,12 0,3533 -0,0064
US184496AN71 / Чистые Гавани Инк 1,47 -0,48 0,3528 0,0068
US78454LAW00 / СМ Энерджи Ко 1,46 -0,82 0,3513 0,0056
US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 1,46 222,57 0,3510 0,2447
US404119BZ18 / HCA Inc. 1,45 -6,56 0,3502 -0,0156
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 1,44 -1,37 0,3463 0,0037
RIG / ООО Трансокеан. 1,44 120,55 0,3463 0,1930
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 1,42 -3,99 0,3421 -0,0059
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 1,41 -1,47 0,3397 0,0030
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 1,41 0,21 0,3395 0,0088
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 1,40 -2,51 0,3372 -0,0005
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 1,38 -10,72 0,3328 -0,0311
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 1,38 -0,65 0,3320 0,0056
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 1,38 -1,85 0,3319 0,0020
US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 1,36 0,89 0,3284 0,0105
US12510CAA99 / CD&R Smokey Buyer Inc. 1,36 1,41 0,3281 0,0123
US65249BAB53 / Новости Корпорации 1,36 -2,44 0,3268 -0,0003
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 1,35 56,63 0,3244 0,1221
US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. 1,35 -0,66 0,3242 0,0055
US516806AH93 / Ларедо Петролеум Инк. 1,34 1,82 0,3237 0,0134
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 1,34 1,59 0,3237 0,0126
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 1,34 -2,62 0,3226 -0,0008
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 1,34 -1,11 0,3217 0,0041
Perenti Finance Pty Ltd / DBT (US71367VAB53) 1,33 0,3212 0,3212
US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 1,33 -1,12 0,3201 0,0042
US019576AA51 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 1,32 -58,43 0,3184 -0,4291
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 4.5 1,32 -1,71 0,3178 0,0021
ENDO FINANCE HOLDINGS INC / LON (US29280UAB98) 1,32 0,3173 0,3173
VAL / Валарис Лимитед 1,29 0,31 0,3114 0,0083
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 1,28 -1,92 0,3075 0,0015
US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,28 -0,85 0,3075 0,0046
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5,125% 15.01.2028 144А 1,27 -1,93 0,3065 0,0014
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 1,27 -2,01 0,3045 0,0010
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 1,27 -0,55 0,3045 0,0055
US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы 1,26 -2,48 0,3027 -0,0004
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 1,26 -1,41 0,3026 0,0028
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 7,721% от 04.06.38 1,25 -9,83 0,3002 -0,0250
US84612JAA07 / Спа Холдингс 3 Ой 1,24 2,05 0,2996 0,0131
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 1,23 -0,24 0,2973 0,0066
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 1,23 0,24 0,2961 0,0079
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,22 -1,92 0,2948 0,0013
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,2946 0,2946
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 1,22 -0,16 0,2937 0,0064
US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 1,22 49,39 0,2936 0,1016
US70932MAA53 / PennyMac Financial Services Inc. 1,21 0,00 0,2911 0,0070
US00810GAC87 / AETHON ONE/AETHIN ONE FIN 8,25% 15.02.2026 144A 1,21 1,51 0,2910 0,0112
US98379KAA07 / ХПО ИНК 1,21 -0,49 0,2907 0,0055
US89055FAC77 / Компания ТопБилд. 1,20 -0,99 0,2900 0,0042
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 1,19 -0,83 0,2874 0,0045
US403949AK63 / HF Sinclair Corp. 1,15 -0,43 0,2758 0,0054
US87261QAC78 / ТМС Интернэшнл Корп/ДЭ 1,12 7,18 0,2696 0,0239
US78433BAA61 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,12 0,18 0,2689 0,0067
US926400AA00 / 4,625% 15 июля 2029 г. 1,11 -7,18 0,2679 -0,0137
US90138FAC68 / Твилио Инк 1,11 -1,77 0,2674 0,0017
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 1,11 2,03 0,2666 0,0114
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 1,10 0,36 0,2654 0,0073
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 1,09 -0,91 0,2632 0,0040
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 1,09 -1,36 0,2620 0,0027
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 1,06 -0,75 0,2560 0,0041
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 1,06 -1,12 0,2558 0,0033
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 1,06 -1,67 0,2549 0,0020
VST / Компания Вистра. 0,01 0,00 1,06 84,76 0,2541 0,1199
US670001AG19 / Новелис Корп 1,05 -0,09 0,2535 0,0057
US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. 1,05 -2,42 0,2522 -0,0001
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 1,05 0,2519 0,2519
XS2358483332 / Vmed O2 UK Financing I PLC 1,04 -5,12 0,2500 -0,0072
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 1,04 0,2499 0,2499
US032177AH01 / Амстед Индастриз Инк. 1,04 -1,43 0,2495 0,0024
US55617LAP76 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 1,03 -56,55 0,2486 -0,2561
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 1,02 -1,64 0,2462 0,0020
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 1,02 -2,50 0,2443 -0,0004
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A 1,01 76,98 0,2424 0,1086
US01957TAU16 / Allied Universal Holdco LLC Кредит на срок до 2023 г. B 1,00 0,30 0,2408 0,0064
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 1,00 -3,11 0,2401 -0,0018
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 0,99 13,00 0,2386 0,0325
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,99 -0,20 0,2385 0,0052
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc. 0,98 1,55 0,2368 0,0092
US885160AA99 / Тор Индастриз Инк 0,98 -2,29 0,2366 0,0002
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,97 1,56 0,2346 0,0091
Algoma Steel Inc / DBT (CA01566MAD70) 0,97 0,2344 0,2344
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,97 -15,07 0,2335 -0,0348
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,97 -1,13 0,2325 0,0028
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,95 0,42 0,2287 0,0063
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0,94 0,2271 0,2271
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,94 188,96 0,2269 0,1502
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,94 -1,88 0,2261 0,0011
US62912XAC83 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,93 -3,24 0,2233 -0,0019
US50106GAE26 / Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 0,92 -40,57 0,2223 -0,1426
US45174HBE62 / iHeartCommunications, Inc. 0,92 -5,54 0,2219 -0,0073
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,92 -0,76 0,2213 0,0037
US18060TAA34 / Клариос Глобал ЛП 0,92 0,11 0,2213 0,0055
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 0,92 -5,18 0,2207 -0,0065
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,91 -0,44 0,2184 0,0041
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 0,91 0,2183 0,2183
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,90 0,2177 0,2177
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,90 -0,11 0,2163 0,0048
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 0,90 -2,18 0,2159 0,0004
US62929RAC25 / NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 0,90 129,74 0,2158 0,1241
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc. 0,89 -4,49 0,2151 -0,0047
US228180AB14 / ООО «Краун Америкас» 0,89 -1,44 0,2150 0,0022
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) 0,89 -0,67 0,2137 0,0037
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp. 0,88 0,11 0,2124 0,0054
US62886HBL42 / НКЛ Корп Лтд. 0,88 -0,68 0,2123 0,0037
US95081QAN43 / ВСЦ 7 1/8 15.06.25 0,88 -0,45 0,2122 0,0041
US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond 0,88 0,2113 0,2113
US92933BAT17 / Компания по приобретению WMG 0,87 -2,35 0,2098 -0,0000
US958254AH78 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,87 -1,59 0,2091 0,0017
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,87 -3,46 0,2084 -0,0023
US12595DAA54 / Компания «Аптим». 0,86 405,26 0,2081 0,1677
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,86 -3,37 0,2071 -0,0022
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,86 -1,72 0,2068 0,0013
US38869AAD90 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,86 -2,61 0,2066 -0,0005
US59155LAA08 / ООО «МЕТИС МЕРГЕР АНДЕР» 0,86 0,2065 0,2065
US65249BAA70 / Новости Корпорации 0,85 -1,96 0,2051 0,0008
US501797AU81 / L Brands Inc. 0,85 -0,82 0,2037 0,0032
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 0,85 -0,94 0,2034 0,0028
US74112BAM72 / Престиж Брендс Инк 0,84 -1,86 0,2030 0,0010
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 0,84 -0,94 0,2024 0,0029
US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,84 -33,04 0,2017 -0,0923
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 0,84 1,33 0,2015 0,0072
US22282EAJ10 / Кованта Холдинг Корп. 0,83 1,46 0,2009 0,0077
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,83 0,60 0,2006 0,0059
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc. 0,83 -34,78 0,1998 -0,0991
Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc / DBT (US83002YAA73) 0,83 0,1991 0,1991
US45569KAA16 / Индиго Слияние Sub Inc. 0,83 -0,12 0,1990 0,0045
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,83 -0,36 0,1988 0,0040
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 0,81 -2,88 0,1945 -0,0010
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,81 1,51 0,1942 0,0075
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 0,81 -0,12 0,1941 0,0044
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 0,81 0,1939 0,1939
US67777LAD55 / ОИ Европейская Группа Б.В. 0,80 -1,23 0,1926 0,0021
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,80 0,38 0,1919 0,0051
US74101XAF78 / ПРЕЗИДИО ХОЛДИНГ ИНК. 0,79 1,94 0,1898 0,0080
US29977LAA98 / EverArc Эскроу Сарл 0,79 0,1891 0,1891
US428102AC14 / Hess Midstream Operations LP 0,78 -0,51 0,1884 0,0036
US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. 0,78 1,03 0,1882 0,0066
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,1870 0,1870
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,1866 0,1866
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 0,77 -1,54 0,1852 0,0015
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,77 -2,05 0,1845 0,0005
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,77 -1,67 0,1843 0,0013
US670001AH91 / Новелис Корп 0,75 -2,34 0,1806 -0,0000
US25213YBC84 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог 0,75 -0,40 0,1800 0,0036
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,74 -3,51 0,1791 -0,0019
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,74 -3,13 0,1790 -0,0013
US94107JAA16 / Отходы Про США, Inc. 0,73 -49,52 0,1768 -0,1650
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 0,73 -3,68 0,1766 -0,0023
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,73 -3,43 0,1761 -0,0019
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 0,73 -1,62 0,1754 0,0013
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,73 -0,41 0,1746 0,0033
US04364VAG86 / ООО «Асент Ресурс Ютика Холдингс» 0,71 -0,14 0,1708 0,0039
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,71 -0,84 0,1704 0,0025
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,69 0,1662 0,1662
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,69 -0,72 0,1659 0,0028
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,69 0,59 0,1655 0,0049
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,68 -0,15 0,1638 0,0037
US14879EAK47 / Каталент Фарма Солюшнс, Инк. 0,68 -43,42 0,1637 -0,1185
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,67 -0,44 0,1621 0,0030
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,67 -0,89 0,1616 0,0022
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,67 -0,74 0,1608 0,0028
US89680EAA73 / Тритон Уотер Холдингс Инк. 0,66 4,08 0,1599 0,0098
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 0,66 0,15 0,1589 0,0038
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,66 -0,30 0,1588 0,0033
US896945AA07 / TRIPADVISOR INC 7% 15.07.2025 144А 0,66 -0,30 0,1579 0,0033
US24703TAK25 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,65 -4,94 0,1576 -0,0040
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,65 -1,37 0,1566 0,0017
US58547DAE94 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,65 -0,92 0,1564 0,0023
XS2010025919 / Стена Интернэшнл С.А. 0,65 -1,67 0,1560 0,0010
US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк 0,65 -2,27 0,1556 0,0002
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 0,64 1,27 0,1541 0,0056
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,64 -0,93 0,1537 0,0023
ENS / ЭнерСис 0,63 -1,55 0,1527 0,0013
US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. 0,63 -0,64 0,1505 0,0026
US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» 0,62 -0,16 0,1498 0,0034
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,62 -0,64 0,1492 0,0026
US19240CAC73 / КОГЕНТ КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА ИНК. 0,62 -1,44 0,1484 0,0014
US527298BS18 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,61 15,12 0,1466 0,0222
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,61 0,66 0,1461 0,0045
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. 0,60 -1,79 0,1456 0,0010
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,60 -54,70 0,1439 -0,1659
US89157FAC41 / Total Play Telecommunication SA de CV 0,59 22,29 0,1415 0,0285
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,59 -2,99 0,1409 -0,0010
US097751BT78 / Бомбардье Инк 0,58 -17,66 0,1405 -0,0260
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,58 -13,93 0,1400 -0,0187
US513272AC82 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,58 -1,88 0,1385 0,0007
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,57 1,78 0,1375 0,0057
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,57 -1,22 0,1371 0,0016
US69370CAB63 / PTC INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 25 февраля 3,625 0,57 -0,18 0,1369 0,0029
US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. 0,54 -1,63 0,1309 0,0011
US98379KAB89 / ХПО ИНК 0,53 -1,86 0,1271 0,0007
US361841AJ81 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,52 -0,38 0,1253 0,0024
US61965RAB15 / МОСС КРИК РЕСУРС ХЛД 0,52 -0,76 0,1252 0,0022
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,52 -1,89 0,1249 0,0006
US629209AA52 / НМИ Холдингс Инк 0,51 -0,20 0,1226 0,0026
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,51 -1,75 0,1217 0,0007
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,51 -1,37 0,1216 0,0013
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,50 0,1210 0,1210
US46115HAT41 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,50 0,40 0,1200 0,0032
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 0,50 0,1200 0,1200
XS2358383466 / Нобиан Финанс Б.В. 0,49 -0,20 0,1186 0,0026
US88033GDT40 / Компания Tenet Healthcare Corp. 0,49 -2,01 0,1174 0,0004
US31677AAB08 / Пятый Третий Банк 0,48 -1,03 0,1157 0,0015
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,47 7,01 0,1141 0,0074
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,46 0,1112 0,1112
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,45 14,36 0,1095 0,0162
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,45 -0,45 0,1074 0,0019
US682695AA94 / OneMain Finance Corp. 0,45 -0,67 0,1073 0,0021
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,44 -6,55 0,1066 -0,0046
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 0,44 -1,34 0,1065 0,0012
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,44 1,61 0,1063 0,0041
US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк. 0,44 7,88 0,1055 0,0099
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 0,43 -1,59 0,1041 0,0009
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,42 0,1014 0,1014
US655664AT70 / Нордстрем, Инк. 0,41 -67,99 0,0989 -0,2022
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,40 0,0973 0,0973
US655664AR15 / Нордстрем Инк 0,40 0,0961 0,0961
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,40 -2,46 0,0958 -0,0001
HI / Хилленбранд, Инк. 0,40 0,0956 0,0956
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,39 -0,76 0,0950 0,0017
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,39 -4,15 0,0947 -0,0017
US758750AC76 / Регал Рекснорд Корп 0,39 -1,02 0,0932 0,0013
US366651AC11 / Гартнер Инк. 0,39 -1,53 0,0929 0,0009
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,38 -1,30 0,0915 0,0010
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,36 0,0870 0,0870
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,35 -3,88 0,0836 -0,0013
US20338QAD51 / КоммСкоп, Инк. 0,34 3,30 0,0829 0,0045
US03666HAF82 / АНТАРЕС ХОЛДИНГС ЛП 0,33 -2,05 0,0804 0,0002
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,32 0,31 0,0774 0,0021
US144285AL72 / Карпентер Технолоджи Корп 0,32 -0,31 0,0767 0,0015
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,32 -12,22 0,0763 -0,0084
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,23 -4,51 0,0562 -0,0014
US85172FAM14 / Спринглиф Финансовая Корпорация 0,21 0,48 0,0507 0,0013
US89668QAF54 / Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc. 0,19 -34,01 0,0469 -0,0223
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,18 0,0425 0,0425
US747262AW35 / QVC INC SR ОБЕСПЕЧЕН 34 августа 5,45 0,16 0,0396 0,0396
US855030AP77 / Стейплс Инк 0,16 0,0388 0,0388
US29336TAD28 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» 0,15 -1,31 0,0366 0,0006
US26885BAN01 / EQM Midstream Partners, LP 7,500%, срок погашения 01.06.30 0,14 -2,13 0,0333 0,0000
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,11 -84,76 0,0264 -0,1418
GMXRQ / Gmx Resources Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0062 0,0001
US911365BP80 / United Rentals North America Inc. 0,03 -98,69 0,0062 -0,4412
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,02 0,0050 0,0050
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,02 0,0042 0,0042
US93936PAL22 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Series 2007-5 Trust 0,01 -18,18 0,0023 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0010 0,0010
US81180WBD20 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,00 0,0002 0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,00 -0,0010 -0,0010
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,02 -0,0041 -0,0041
US9128284R87 / Казначейские векселя/облигации США -23,41 -0,40 -5,6344 -0,1113
US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США -28,60 -3,12 -6,8853 0,0529