Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 709 434 907
Текущие позиции 225
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Первый трастовый фонд привилегированных и доходных акций средней продолжительности раскрыла общий объем активов в размере 225 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 709 434 907 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund: Barclays PLC (GB:US06738EBX22) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ (US:US514666AK27) , BANCO SANTANDER SA 9.625%/VAR PERP (ES:US05971KAP49) , and HARTFORD FINL SVCS GRP (US:US416515BC76) . Новые должности First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund включают в себя Barclays PLC (GB:US06738EBX22) , LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ (US:US514666AK27) , BANCO SANTANDER SA 9.625%/VAR PERP (ES:US05971KAP49) , HARTFORD FINL SVCS GRP (US:US416515BC76) , and HSBC Holdings PLC (GB:US404280DT33) .

Первый трастовый фонд привилегированных и доходных акций средней продолжительности – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
43,30 3,8326 3,8326
15,22 1,3474 1,3474
14,00 1,2395 1,2395
0,46 11,56 1,0229 1,0229
9,60 0,8498 0,8498
9,29 0,8227 0,8227
12,07 1,0686 0,7445
7,56 0,6694 0,6694
15,90 1,4074 0,5485
11,30 1,0007 0,5061
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,0045 -1,0716
2,05 0,1813 -0,8822
0,20 0,0180 -0,8390
0,90 0,0800 -0,6660
21,35 1,8895 -0,6377
4,16 0,3678 -0,5154
0,13 0,0113 -0,5012
14,32 1,2679 -0,4793
9,07 0,8033 -0,4492
1,05 11,60 1,0267 -0,4441
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 43,30 3,8326 3,8326
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 34,82 -1,96 3,0823 0,0688
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 31,60 -1,31 2,7971 0,0803
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,03 0,00 31,15 -2,26 2,7570 0,0533
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 30,69 -1,24 2,7167 0,0802
US05971KAP49 / БАНКО САНТАНДЕР С.А. 9,625%/VAR PERP 29,26 -1,16 2,5903 0,0784
US416515BC76 / ХАРТФОРД ФИНЛ SVCS GRP 26,73 -1,99 2,3662 0,0521
US404280DT33 / HSBC Холдингс ПЛС 26,13 -1,31 2,3132 0,0666
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 24,73 -2,19 2,1894 0,0439
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 24,24 -0,85 2,1457 0,0713
ACA / Кредит Агриколь СА 24,21 6,58 2,1431 0,2157
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 22,23 6,36 1,9682 0,1945
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 22,13 -2,44 1,9586 0,0343
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,90 -2,61 1,9387 0,0308
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 21,47 -1,66 1,9005 0,0480
US06055HAB96 / Банк Америки Корпорация 21,35 -28,34 1,8895 -0,6377
US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА 21,29 -0,38 1,8842 0,0713
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 21,03 -1,52 1,8618 0,0498
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,97 -1,89 1,7675 0,0407
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 17,80 -1,64 1,5759 0,0404
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 17,66 16,04 1,5635 0,2720
US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The 17,53 -1,95 1,5522 0,0349
US04621XAK46 / Ассурант, Инк. 17,51 -2,18 1,5500 0,0312
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,51 -1,55 1,5499 0,0410
F&G Annuities & Life Inc / EP (US30190A6091) 0,73 13,88 17,05 6,94 1,5096 0,1566
US816851BM02 / Семпра Энерджи 16,92 -3,31 1,4977 0,0129
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 16,70 -9,04 1,4785 -0,0794
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,48 -0,78 1,4585 0,0496
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,90 57,06 1,4074 0,5485
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 15,86 -3,40 1,4041 0,0109
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 15,64 -15,15 1,3849 -0,1794
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 15,22 1,3474 1,3474
US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. 0,68 7,06 15,14 6,72 1,3406 0,1365
US34954WAA27 / Финансовая корпорация Фортегра 14,96 -0,76 1,3239 0,0452
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,67 10,37 14,75 9,42 1,3061 0,1620
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 14,66 -2,66 1,2979 0,0199
US29273VAM28 / Передача энергии LP 14,32 -30,44 1,2679 -0,4793
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 14,19 -2,04 1,2564 0,0270
US02369GAA31 / Американская AgCredit Corp. 14,06 -4,08 1,2448 0,0010
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 0,59 3,98 14,01 0,69 1,2405 0,0596
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 14,00 1,2395 1,2395
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 13,72 -1,04 1,2143 0,0382
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,10 -1,37 1,1599 0,0326
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,07 216,02 1,0686 0,7445
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 1,41 11,98 -3,06 1,0604 0,0119
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,47 -0,04 11,70 -3,73 1,0354 0,0046
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 11,61 -15,91 1,0278 -0,1438
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 1,05 -29,94 11,60 -33,10 1,0267 -0,4441
FT Real Estate Securities Co Inc / EP (US3026632089) 0,00 0,00 11,58 -8,96 1,0251 -0,0542
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation — привилегированные акции 0,46 11,56 1,0229 1,0229
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 11,30 93,93 1,0007 0,5061
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,26 -1,45 0,9971 0,0273
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 11,02 -2,66 0,9755 0,0150
US05565ASK06 / БНП Париба С.А. 10,83 -1,95 0,9588 0,0215
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,43 6,36 10,59 4,09 0,9376 0,0742
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 10,59 -1,28 0,9370 0,0273
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Корпоративная облигация/нота 0,53 0,43 10,58 -1,91 0,9366 0,0214
FGN / F&G Annuities & Life, Inc. — Корпоративные облигации/векселя 0,41 0,16 10,38 -2,73 0,9191 0,0134
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Техас 10,29 0,39 0,9107 0,0412
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,20 -1,56 0,9027 0,0237
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 9,94 -1,23 0,8801 0,0260
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,94 5,73 0,8795 0,0822
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 9,85 -1,16 0,8720 0,0263
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,60 0,8498 0,8498
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,52 -1,10 0,8430 0,0261
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 9,52 -1,94 0,8427 0,0190
US7838922018 / SCE TRUST VII 7,5% PFD PERP 0,41 0,00 9,47 -1,20 0,8381 0,0250
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,36 -3,47 0,8285 0,0059
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 9,34 -5,29 0,8270 -0,0100
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) 9,29 0,8227 0,8227
US14019TAA43 / Капитал Фарм Кредит ACA 9,16 -0,50 0,8111 0,0297
US29250NBC83 / Энбридж Инк 9,07 -38,53 0,8033 -0,4492
XS2312752400 / Ланкашир Холдингс Лтд. 8,77 -0,62 0,7762 0,0276
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,43 0,06 8,69 -6,53 0,7695 -0,0196
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 8,65 -2,90 0,7659 0,0099
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 8,65 -0,93 0,7659 0,0250
US83371GAA94 / Societe Generale SA 10%, фиксированная до 14.05.29 8,62 -1,27 0,7633 0,0223
US05946KAM36 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 8,53 -1,24 0,7549 0,0222
TPG Operating Group II LP / EP (US8726521029) 0,35 8,62 8,47 3,16 0,7494 0,0530
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,35 2,75 8,39 -2,17 0,7426 0,0151
US514666AM82 / Лэнд О'Лейкс Инк. 8,35 -0,36 0,7392 0,0281
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Техас 8,23 1,72 0,7290 0,0421
US50149XAA28 / Куваре США Holdings Inc. 8,18 -0,40 0,7241 0,0272
CGABL / Carlyle Finance LLC - Корпоративные облигации/облигации 0,48 1,05 8,17 -7,43 0,7234 -0,0256
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,11 -1,58 0,7181 0,0188
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,06 -4,78 0,7132 -0,0047
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 7,92 0,34 0,7013 0,0314
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 7,83 -4,34 0,6934 -0,0013
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 7,63 -0,10 0,6759 0,0274
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,56 0,6694 0,6694
US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 7,49 0,88 0,6631 0,0331
US025537AU52 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 7,49 -1,00 0,6628 0,0211
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,36 -1,27 0,6515 0,0190
US514665AA61 / Land O'Lakes Capital Trust I 7,31 0,21 0,6475 0,0282
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 7,19 -3,66 0,6364 0,0032
US05463HAC51 / ООО «АКСИ Специалти Финанс» 7,07 -32,71 0,6263 -0,2658
US19075QAE26 / КоБанк АСВ 6,88 -0,95 0,6087 0,0197
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,85 -1,67 0,6061 0,0153
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 6,68 -2,80 0,5911 0,0082
AHL.PRE / Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции 0,35 0,00 6,42 -7,04 0,5683 -0,0176
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,33 -1,86 0,5600 0,0131
US76025LAB09 / Группа Центров Траст 2 6,31 0,22 0,5586 0,0244
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,97 -4,58 0,5289 -0,0023
US89356BAG32 / Трансканада Траст 5,96 -2,87 0,5275 0,0069
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,89 46,82 0,5211 0,1809
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 5,80 -3,45 0,5135 0,0037
US23385HAA77 / МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЕРЫ 7,125% /PERP/ 5,70 -1,55 0,5046 0,0133
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 5,58 1,11 0,4935 0,0256
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,22 8,51 5,55 3,80 0,4910 0,0376
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,53 -3,42 0,4899 0,0036
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,52 -42,52 0,4883 -0,3258
BPYPO / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,38 6,53 5,42 4,38 0,4794 0,0391
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 5,39 0,30 0,4775 0,0211
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,37 0,4757 0,4757
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,31 -1,85 0,4699 0,0111
BNP / БНП Париба С.А. 5,28 -1,36 0,4673 0,0132
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,08 0,4500 0,4500
US744320BK76 / Пруденциал Файнэншл Инк 5,00 -20,18 0,4424 -0,0888
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 4,90 0,4337 0,4337
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 4,87 0,4310 0,4310
US31769PAB67 / Assured Guaranty Муниципальные холдинги Inc. 4,76 -0,10 0,4211 0,0170
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,75 -2,25 0,4201 0,0081
BAC.PRM / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,20 21,79 4,49 15,73 0,3973 0,0682
US05565AS207 / БНП Париба С.А. 4,22 -1,75 0,3734 0,0092
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,16 -60,08 0,3678 -0,5154
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 4,15 -1,84 0,3677 0,0086
US04018VAA17 / ООО «Арес Финанс Ко III» 4,14 -53,70 0,3666 -0,3922
KKRS / KKR Group Finance Co. IX LLC - Корпоративная облигация/нота 0,24 14,56 4,12 3,80 0,3647 0,0279
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,17 -4,21 4,06 -5,44 0,3598 -0,0050
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,21 63,81 4,06 61,96 0,3592 0,1466
US19075Q6070 / КОБАНК АКБ 4,01 -1,96 0,3552 0,0080
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 3,88 0,3434 0,3434
SCE.PRN / SCE Trust VIII – Привилегированная безопасность 0,18 0,00 3,87 -2,15 0,3427 0,0070
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 3,85 0,3411 0,3411
BPYPN / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,30 0,00 3,79 -10,02 0,3356 -0,0219
SWED A / Swedbank AB (публичный) 3,70 -51,79 0,3274 -0,3236
US20453QAA04 / Compeer Financial ACA 3,63 -2,05 0,3212 0,0069
US11259P1093 / Брукфилд BRP Holdings Canada Inc. 0,25 0,00 3,54 -8,64 0,3136 -0,0154
FR0014002RQ0 / Гарантии CNP 3,43 -3,21 0,3038 0,0029
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 3,42 -1,24 0,3030 0,0089
PFX / Компании Нассау, Нью-Йорк – Привилегированная охрана 0,19 0,00 3,42 -5,61 0,3024 -0,0047
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/ 3,39 -0,91 0,3001 0,0098
AFFT / AmTrust Financial Services, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,21 0,00 3,39 -2,81 0,3000 0,0041
MS.PRQ / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,13 13,07 3,22 9,33 0,2854 0,0352
US11276B1098 / Брукфилд Инфраструктурное Финансирование ULC 0,20 0,00 3,16 -12,38 0,2795 -0,0263
F.PRC / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,15 0,00 3,02 -9,97 0,2670 -0,0172
US007924AJ23 / Эйгон Н.В. 2,98 0,17 0,2640 0,0114
BNP / БНП Париба С.А. 2,97 -1,30 0,2631 0,0076
AFFS / AmTrust Financial Services, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,19 0,00 2,96 -3,80 0,2623 0,0010
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 2,88 -1,17 0,2549 0,0077
US3453708113 / Форд Мотор Ко., Pfd. 0,13 0,00 2,83 -10,44 0,2506 -0,0176
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 2,82 0,2499 0,2499
US638612AJ06 / Nationwide Financial Services Inc. 2,81 -5,28 0,2491 -0,0030
CMSD / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,12 0,08 2,74 -6,39 0,2424 -0,0058
BEPUCN / Brookfield Renewable Partners LP 0,16 0,00 2,74 -14,25 0,2423 -0,0285
US638611AA14 / ВСЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИН 7,899% 01.03.37 2,72 0,44 0,2410 0,0110
US29250NBP96 / Энбридж Инк 2,56 -2,67 0,2263 0,0034
SREA / Семпра - Корпоративная облигация/вексель 0,11 0,00 2,39 -11,18 0,2118 -0,0167
T.PRA / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,12 2,38 0,2109 0,2109
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,14 3,92 2,36 -8,81 0,2090 -0,0107
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,15 40,11 2,33 -7,54 0,2062 -0,0076
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции 0,10 0,00 2,26 1,43 0,2005 0,0110
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,11 -28,63 2,26 -2,96 0,2001 -0,0061
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Привилегированные акции 0,13 0,00 2,21 -8,79 0,1957 -0,0100
US225401AJ72 / Кредит Свисс Групп АГ 2,12 -16,68 0,1876 -0,0282
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/ 2,08 0,00 0,1839 0,0076
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890PAC05) 2,07 -1,24 0,1836 0,0054
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,05 -83,67 0,1813 -0,8822
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 -1,54 0,1809 0,0047
PNFPP / Pinnacle Financial Partners, Inc. — Привилегированные акции 0,08 -0,27 2,03 -2,54 0,1798 0,0030
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,09 0,00 2,00 -4,68 0,1767 -0,0010
CMSC / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,09 430,13 1,95 328,13 0,1724 0,1387
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 1,87 -1,63 0,1655 0,0042
AQNCN / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,07 -32,51 1,85 -32,91 0,1639 -0,0703
TBB / AT&T Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,08 1,83 0,1617 0,1617
F.PRB / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,09 5,37 1,79 -4,94 0,1585 -0,0013
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,74 -58,36 0,1537 -0,2000
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,08 0,00 1,70 -6,59 0,1506 -0,0039
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 0,08 26,97 1,57 22,77 0,1390 0,0305
US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. 1,54 -0,90 0,1361 0,0045
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции 0,09 0,00 1,45 -5,91 0,1283 -0,0024
US225401AR98 / Кредит Свисс Групп АГ 1,44 -16,66 0,1276 -0,0192
USG162522670 / Brookfield Infrastructure Partners LP 0,08 0,00 1,34 -9,26 0,1189 -0,0067
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,07 0,00 1,34 -7,48 0,1182 -0,0043
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,07 10,24 1,34 3,41 0,1182 0,0086
USB.PRP / US Bancorp – привилегированные акции 0,06 82,26 1,26 71,39 0,1114 0,0491
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 1,24 -1,98 0,1093 0,0024
AHL / Аспен Иншуранс Холдингс Лимитед 0,07 0,00 1,22 -9,78 0,1078 -0,0068
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,20 -1,73 0,1058 0,0026
US225401AL29 / Кредит Свисс Групп АГ 1,18 -16,68 0,1044 -0,0157
US06738EBT10 / Барклайс ПЛС 1,17 -1,93 0,1034 0,0024
XS2580715147 / SWEDBANK AB JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/99 VAR 1,03 -0,97 0,0909 0,0029
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,90 -89,73 0,0800 -0,6660
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,03 -0,50 0,81 0,00 0,0718 0,0030
BPYPM / Brookfield Property Preferred LP — Привилегированная безопасность 0,05 -33,94 0,74 -32,88 0,0657 -0,0315
PSA.PRL / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,03 -81,67 0,63 -86,77 0,0558 -0,2976
SCE.PRL / SCE Trust VI – приоритетная безопасность 0,04 0,00 0,59 -5,12 0,0526 -0,0005
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. – Привилегированные акции 0,02 0,00 0,51 -10,74 0,0449 -0,0033
US61762V8533 / Морган Стенли 0,02 13 287,92 0,50 16 566,67 0,0443 0,0439
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,03 0,00 0,50 -9,29 0,0441 -0,0025
US225401AX66 / Кредит Свисс Групп АГ 0,48 -16,67 0,0425 -0,0064
CHSCM / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,02 -15,75 0,48 -17,33 0,0423 -0,0067
SOJD / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 0,02 0,47 0,0413 0,0413
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,02 0,46 0,0405 0,0405
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -1,53 0,0399 0,0011
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,02 -69,66 0,43 -70,30 0,0381 -0,0848
NSA.PRA / National Storage Affiliates Trust — привилегированные акции 0,02 0,00 0,39 -0,25 0,0349 0,0014
COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,02 0,00 0,36 -6,98 0,0319 -0,0009
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 0,01 0,31 0,0272 0,0272
PRS / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,01 0,29 0,0258 0,0258
XS2585240984 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,20 -97,99 0,0180 -0,8390
WRB.PRF / WR Berkley Corporation – Корпоративная облигация/облигация 0,01 549,16 0,20 364,29 0,0173 0,0145
SOJC / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 0,01 0,19 0,0166 0,0166
ESGRP / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,01 -53,05 0,16 -65,22 0,0142 -0,0166
AIZN / Assurant, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 -38,95 0,13 -56,00 0,0117 -0,0081
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,13 -97,90 0,0113 -0,5012
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,10 -96,17 0,0085 -0,2044
ALL.PRA / Allstate Corp. () 0,00 -91,92 0,07 -93,50 0,0062 -0,0783
US853254AC43 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,07 -4,41 0,0058 0,0000
US19075QAC69 / Кобанк Акб Бонд 0,05 -99,61 0,0045 -1,0716
US25401T3068 / DIGITALBRIDGE GROUP INC 7,125% SER J PFD PERP 0,00 0,00 0,04 -10,87 0,0036 -0,0003
TFC.PRR / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 -7,50 0,0033 -0,0001
MET.PRF / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,0023 -0,0001
ARGO.PRA / Argo Group International Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,00 -94,85 0,02 -95,11 0,0014 -0,0247
SOJF / Южная компания - Привилегированная охрана 0,00 -99,77 0,01 -99,81 0,0006 -0,2642