Основная статистика
Стоимость портфеля $ 16 172 991
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Первый трастовый фонд реальных активов раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 172 991 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы First Trust Real Assets Fund: RREEF PROP TR-D (US:US74972X3044) , Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I (US:US48021R4011) , STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) . Новые должности First Trust Real Assets Fund включают в себя STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) , Radnor RE 2022-1 Ltd (US:US75049XAB82) , and NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A (US:US64830JAD28) .

Первый трастовый фонд реальных активов – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,73 10,7526 10,7526
0,00 1,23 7,6178 7,6178
0,04 0,96 5,9641 5,9641
0,03 0,82 5,0560 5,0560
0,47 0,71 4,4060 4,4060
0,00 0,68 4,2380 4,2380
0,00 0,61 3,7741 3,7741
0,00 0,35 2,1805 2,1805
0,00 0,13 0,8136 0,8136
0,00 0,11 0,6554 0,6554
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,04 18,8541 -1,6970
0,03 0,55 3,4352 -0,2083
0,16 1,0221 -0,0218
0,19 1,1959 -0,0097
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 3,04 -15,27 18,8541 -1,6970
CIRE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, Inc. / / EC (999999999) 0,00 1,73 10,7526 10,7526
OAK St (*** Please punctuate: St. or State ***) REAL EST LP / / EC (999999999) 0,00 1,23 7,6178 7,6178
INVESCO REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (999999999) 0,04 0,96 5,9641 5,9641
BAILARD REAL ESTATE LP / / EC (999999999) 0,03 0,82 5,0560 5,0560
US74972X3044 / РИФ ПРОП TR-D 0,06 0,00 0,74 -1,72 4,6178 0,2792
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAD54) 0,71 -0,14 4,4126 0,3309
CBRE U.S. CORE PARTNERS LP / / EC (999999999) 0,47 0,71 4,4060 4,4060
NUVEEN REAL ESTATE U.S. Cities Industr Fd / / EC (999999999) 0,00 0,68 4,2380 4,2380
HILLPOINTE WORKFORCE PARTNERSHIP IV, LP / / EC (999999999) 0,00 0,61 3,7741 3,7741
Stepstone Private Infrastructure Fund/United States - Class I / (US85914R4039) 0,04 0,00 0,59 4,76 3,6866 0,4356
STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (85570X405) 0,03 -9,85 0,55 -13,05 3,4352 -0,2083
US48021R4011 / Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Класс MI 0,05 0,00 0,52 -0,38 3,2227 0,2332
Wynwood BN LLC / / EC (999999999) 0,00 0,35 2,1805 2,1805
US35564KE708 / STACR_22-HQA3 0,27 0,00 1,6650 0,1292
US362918AE41 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 2023-CCM1 0,23 -0,44 1,4012 0,1017
US35564K2G38 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,21 -0,48 1,2934 0,0948
US75049XAB82 / ООО "Раднор РЭ 2022-1" 0,19 -8,57 1,1959 -0,0097
US64830JAD28 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ NRZT 2022 NQM1 M1 144A 0,18 1,10 1,1440 0,0960
US36167KAG31 / GCAT 2021-NQM6 Траст 0,18 -1,08 1,1365 0,0744
US79582AAB35 / Альтернативный ипотечный фонд Saluda Grade, серия 2023-FIG3, класс B 0,18 -6,25 1,1182 0,0158
US79582AAA51 / Альтернативный ипотечный фонд Saluda Grade, серия 2023-FIG3, класс A 0,18 -5,32 1,1090 0,0289
US36270XAZ78 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2023-PJ4 0,16 -9,89 1,0221 -0,0218
US92538QAE08 / Реальный траст секьюритизации 2021-7 0,16 0,65 0,9681 0,0776
US36170HAC43 / GCAT 2022-NQM4 Trust 0,15 -2,56 0,9456 0,0504
US46647JBB52 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.89779200 0,14 -2,13 0,8574 0,0477
NUVEEN REAL ESTATE U.S. CITIES MULTI LP / / EC (999999999) 0,00 0,13 0,8136 0,8136
US43732VAL09 / ГЛАВНАЯ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-2 ТРАСТ HPA 2021-2 F 0,11 0,00 0,7115 0,0581
HILLPOINTE WORKFORCE HOUSING PARTNER V LP / / EC (999999999) 0,00 0,11 0,6554 0,6554
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBD19) 0,09 -1,12 0,5500 0,0363
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBC36) 0,08 -7,69 0,5220 0,0008
CIRE ALTO OpCo LLC TL 11/29/2024 / / LON (999999999) 0,07 0,4096 0,4096
FCP REALTY FUND VI-A LP / / EC (999999999) 0,00 0,05 0,3031 0,3031
CORE SPACES FUND IV LP / / EC (999999999) 0,00 0,04 0,2605 0,2605