Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 296 969 034 |
Текущие позиции | 44 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд First Trust Senior с плавающей ставкой, целевой срок до 2022 года раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 969 034 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund: ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) . Новые должности First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund включают в себя ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
14,00 | 4,0057 | 3,6986 | ||
14,00 | 4,0055 | 3,6984 | ||
13,50 | 3,8625 | 3,5554 | ||
12,00 | 3,4334 | 3,4334 | ||
12,20 | 3,4904 | 3,1834 | ||
11,80 | 3,3761 | 3,0690 | ||
11,40 | 3,2618 | 2,9547 | ||
11,40 | 3,2618 | 2,9547 | ||
10,00 | 2,8612 | 2,5541 | ||
9,00 | 2,5749 | 2,2678 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
0,18 | 0,18 | 0,0511 | -0,3088 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-01-21 за отчетный период 2021-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandria Real Estate Equities In / DBT (000000000) | 14,00 | 1 235,78 | 4,0057 | 3,6986 | |||||
WEC ENERGY GROUP INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) | 14,00 | 1 235,78 | 4,0055 | 3,6984 | |||||
HARLEY-DAVIDSON FINL SER 4/2 144A CP 0.2600 20211209 / DBT (000000000) | 13,50 | 1 188,07 | 3,8625 | 3,5554 | |||||
ENERGY TRANSFER LP 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) | 12,20 | 1 064,03 | 3,4904 | 3,1834 | |||||
US04273LZ326 / ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 | 12,00 | 3,4334 | 3,4334 | ||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) | 11,80 | 1 025,86 | 3,3761 | 3,0690 | |||||
HEALTHPEAK PROPERTIE / DBT (000000000) | 11,40 | 987,69 | 3,2618 | 2,9547 | |||||
ENBRIDGE US INC 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000) | 11,40 | 987,69 | 3,2618 | 2,9547 | |||||
WELLTOWER INC 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) | 10,00 | 854,10 | 2,8612 | 2,5541 | |||||
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) | 9,00 | 758,68 | 2,5749 | 2,2678 | |||||
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) | 8,80 | 739,60 | 2,5177 | 2,2106 | |||||
CABOT CORP 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000) | 8,70 | 730,06 | 2,4892 | 2,1821 | |||||
ONTARIO POWER GENERATION 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) | 8,40 | 701,43 | 2,4034 | 2,0964 | |||||
FISERV INC 0%, due 1 / DBT (000000000) | 8,40 | 701,43 | 2,4034 | 2,0963 | |||||
HITACHI CAP AMER COR / DBT (000000000) | 8,30 | 691,89 | 2,3747 | 2,0677 | |||||
CNPC FINANCE HK LTD 0% due 12/01/2021 / DBT (000000000) | 8,20 | 682,35 | 2,3462 | 2,0391 | |||||
PARKER-HANNIFIN CORP 0% due 12/07/2021 / DBT (000000000) | 7,70 | 634,64 | 2,2031 | 1,8960 | |||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 0% due 12/10/2021 / DBT (000000000) | 7,50 | 615,55 | 2,1459 | 1,8388 | |||||
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) | 7,50 | 615,55 | 2,1459 | 1,8388 | |||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) | 7,30 | 596,47 | 2,0887 | 1,7816 | |||||
VW CREDIT INC 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000) | 6,80 | 548,76 | 1,9456 | 1,6385 | |||||
CNPC FINANCE HK LTD / DBT (000000000) | 5,80 | 453,34 | 1,6595 | 1,3524 | |||||
HITACHI AMERICA CAPITAL 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) | 5,70 | 443,80 | 1,6309 | 1,3238 | |||||
FISERV INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) | 5,60 | 434,26 | 1,6022 | 1,2951 | |||||
CABOT CORP 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) | 5,30 | 405,63 | 1,5164 | 1,2093 | |||||
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) | 5,20 | 396,09 | 1,4878 | 1,1807 | |||||
VW CREDIT INC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) | 5,20 | 396,09 | 1,4878 | 1,1807 | |||||
CIGNA CORP 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) | 5,10 | 386,55 | 1,4592 | 1,1521 | |||||
CENTERPOINT ENERGY RESOU 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) | 5,00 | 377,00 | 1,4306 | 1,1235 | |||||
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) | 5,00 | 377,00 | 1,4306 | 1,1235 | |||||
ONEOK INC 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000) | 5,00 | 377,00 | 1,4305 | 1,1235 | |||||
FIDELITY NATL INFO SERV 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000) | 4,90 | 367,46 | 1,4020 | 1,0949 | |||||
WELLTOWER INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) | 4,00 | 281,58 | 1,1445 | 0,8374 | |||||
ELECTRICITE DE FRANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) | 3,90 | 272,04 | 1,1159 | 0,8088 | |||||
CROWN CASTLE INTL CORP 0%, due 12/02/2021 / DBT (000000000) | 3,80 | 262,50 | 1,0873 | 0,7802 | |||||
SEMPRA ENERGY 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) | 3,65 | 248,19 | 1,0443 | 0,7372 | |||||
CROWN CASTLE INTL CORP 4/2 144A CP 0.2800 20211208 / DBT (000000000) | 3,50 | 233,87 | 1,0014 | 0,6943 | |||||
GENERAL MOTORS FINL CO 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000) | 3,00 | 186,16 | 0,8584 | 0,5513 | |||||
DOMINION RES INC 12/06/21 / DBT (000000000) | 3,00 | 186,16 | 0,8584 | 0,5513 | |||||
VW CREDIT INC / DBT (000000000) | 2,00 | 90,74 | 0,5722 | 0,2652 | |||||
US04273LZ813 / СТРЕЛКА ЭЛЕКТРОНИКС 4/2 144A CP 0.0000 20211208 | 2,00 | 0,5722 | 0,5722 | ||||||
AT&T INC (12/14/2021) / DBT (000000000) | 1,75 | 66,89 | 0,5007 | 0,1936 | |||||
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/06/2021 / DBT (000000000) | 1,50 | 43,03 | 0,4292 | 0,1221 | |||||
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель | 0,18 | -85,70 | 0,18 | -85,74 | 0,0511 | -0,3088 |