Основная статистика
Стоимость портфеля $ 296 969 034
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд First Trust Senior с плавающей ставкой, целевой срок до 2022 года раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 969 034 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund: ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) . Новые должности First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund включают в себя ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and .

Фонд First Trust Senior с плавающей ставкой, целевой срок до 2022 года – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,00 4,0057 3,6986
14,00 4,0055 3,6984
13,50 3,8625 3,5554
12,00 3,4334 3,4334
12,20 3,4904 3,1834
11,80 3,3761 3,0690
11,40 3,2618 2,9547
11,40 3,2618 2,9547
10,00 2,8612 2,5541
9,00 2,5749 2,2678
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 0,18 0,0511 -0,3088
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-01-21 за отчетный период 2021-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Alexandria Real Estate Equities In / DBT (000000000) 14,00 1 235,78 4,0057 3,6986
WEC ENERGY GROUP INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) 14,00 1 235,78 4,0055 3,6984
HARLEY-DAVIDSON FINL SER 4/2 144A CP 0.2600 20211209 / DBT (000000000) 13,50 1 188,07 3,8625 3,5554
ENERGY TRANSFER LP 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) 12,20 1 064,03 3,4904 3,1834
US04273LZ326 / ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 12,00 3,4334 3,4334
INTERCONTINENTALEXCHANGE 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) 11,80 1 025,86 3,3761 3,0690
HEALTHPEAK PROPERTIE / DBT (000000000) 11,40 987,69 3,2618 2,9547
ENBRIDGE US INC 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000) 11,40 987,69 3,2618 2,9547
WELLTOWER INC 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) 10,00 854,10 2,8612 2,5541
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 9,00 758,68 2,5749 2,2678
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) 8,80 739,60 2,5177 2,2106
CABOT CORP 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000) 8,70 730,06 2,4892 2,1821
ONTARIO POWER GENERATION 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) 8,40 701,43 2,4034 2,0964
FISERV INC 0%, due 1 / DBT (000000000) 8,40 701,43 2,4034 2,0963
HITACHI CAP AMER COR / DBT (000000000) 8,30 691,89 2,3747 2,0677
CNPC FINANCE HK LTD 0% due 12/01/2021 / DBT (000000000) 8,20 682,35 2,3462 2,0391
PARKER-HANNIFIN CORP 0% due 12/07/2021 / DBT (000000000) 7,70 634,64 2,2031 1,8960
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 0% due 12/10/2021 / DBT (000000000) 7,50 615,55 2,1459 1,8388
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 7,50 615,55 2,1459 1,8388
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) 7,30 596,47 2,0887 1,7816
VW CREDIT INC 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000) 6,80 548,76 1,9456 1,6385
CNPC FINANCE HK LTD / DBT (000000000) 5,80 453,34 1,6595 1,3524
HITACHI AMERICA CAPITAL 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 5,70 443,80 1,6309 1,3238
FISERV INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) 5,60 434,26 1,6022 1,2951
CABOT CORP 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 5,30 405,63 1,5164 1,2093
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) 5,20 396,09 1,4878 1,1807
VW CREDIT INC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) 5,20 396,09 1,4878 1,1807
CIGNA CORP 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) 5,10 386,55 1,4592 1,1521
CENTERPOINT ENERGY RESOU 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 5,00 377,00 1,4306 1,1235
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) 5,00 377,00 1,4306 1,1235
ONEOK INC 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000) 5,00 377,00 1,4305 1,1235
FIDELITY NATL INFO SERV 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000) 4,90 367,46 1,4020 1,0949
WELLTOWER INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) 4,00 281,58 1,1445 0,8374
ELECTRICITE DE FRANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) 3,90 272,04 1,1159 0,8088
CROWN CASTLE INTL CORP 0%, due 12/02/2021 / DBT (000000000) 3,80 262,50 1,0873 0,7802
SEMPRA ENERGY 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) 3,65 248,19 1,0443 0,7372
CROWN CASTLE INTL CORP 4/2 144A CP 0.2800 20211208 / DBT (000000000) 3,50 233,87 1,0014 0,6943
GENERAL MOTORS FINL CO 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000) 3,00 186,16 0,8584 0,5513
DOMINION RES INC 12/06/21 / DBT (000000000) 3,00 186,16 0,8584 0,5513
VW CREDIT INC / DBT (000000000) 2,00 90,74 0,5722 0,2652
US04273LZ813 / СТРЕЛКА ЭЛЕКТРОНИКС 4/2 144A CP 0.0000 20211208 2,00 0,5722 0,5722
AT&T INC (12/14/2021) / DBT (000000000) 1,75 66,89 0,5007 0,1936
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/06/2021 / DBT (000000000) 1,50 43,03 0,4292 0,1221
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 0,18 -85,70 0,18 -85,74 0,0511 -0,3088