Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 172 391 663 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель капитала First Trust I класса I раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 172 391 663 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Moody's Corporation (US:MCO) . Новые должности FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class I включают в себя Dover Corporation (US:DOV) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,68 | 2,1288 | 2,1288 | |
| 0,04 | 3,62 | 2,0973 | 2,0973 | |
| 0,03 | 3,50 | 2,0257 | 2,0257 | |
| 0,01 | 3,29 | 1,9066 | 1,9066 | |
| 0,01 | 4,37 | 2,5312 | 0,8169 | |
| 0,03 | 4,22 | 2,4424 | 0,5423 | |
| 0,00 | 3,87 | 2,2422 | 0,3971 | |
| 0,02 | 3,83 | 2,2168 | 0,3529 | |
| 0,03 | 3,68 | 2,1278 | 0,3459 | |
| 0,06 | 4,02 | 2,3286 | 0,3211 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8924 | ||
| 0,02 | 2,92 | 1,6894 | -0,5008 | |
| 0,04 | 3,13 | 1,8138 | -0,4239 | |
| 0,02 | 3,14 | 1,8154 | -0,3945 | |
| 0,01 | 3,21 | 1,8592 | -0,3622 | |
| 0,01 | 2,99 | 1,7314 | -0,3481 | |
| 0,05 | 3,48 | 2,0121 | -0,3311 | |
| 0,02 | 3,02 | 1,7475 | -0,3248 | |
| 0,05 | 2,66 | 1,5387 | -0,3207 | |
| 0,01 | 3,14 | 1,8171 | -0,3184 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 15,15 | 4,37 | 52,58 | 2,5312 | 0,8169 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,03 | 11,29 | 4,22 | 32,84 | 2,4424 | 0,5423 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,06 | 6,62 | 4,02 | 19,87 | 2,3286 | 0,3211 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | 13,29 | 3,87 | 25,58 | 2,2422 | 0,3971 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,02 | 11,76 | 3,83 | 22,88 | 2,2168 | 0,3529 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,01 | 10,55 | 3,82 | 19,10 | 2,2093 | 0,2918 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | 9,24 | 3,69 | 16,10 | 2,1369 | 0,2348 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,02 | 3,68 | 2,1288 | 2,1288 | |||||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,03 | 18,63 | 3,68 | 23,44 | 2,1278 | 0,3459 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,01 | -1,83 | 3,65 | 4,35 | 2,1122 | 0,0200 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,04 | 13,49 | 3,65 | 17,58 | 2,1100 | 0,2552 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,05 | 10,61 | 3,63 | 12,83 | 2,1030 | 0,1767 | |||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,04 | 3,62 | 2,0973 | 2,0973 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 0,11 | 3,51 | 2,66 | 2,0328 | -0,0140 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,03 | 3,50 | 2,0257 | 2,0257 | |||||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -4,27 | 3,48 | -3,01 | 2,0160 | -0,1323 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,05 | -14,05 | 3,48 | -11,26 | 2,0121 | -0,3311 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,02 | 9,11 | 3,47 | 13,96 | 2,0081 | 0,0745 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,01 | 61,21 | 3,47 | 66,14 | 2,0079 | 0,2419 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,06 | -16,48 | 3,47 | -10,60 | 2,0070 | -0,3130 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,03 | 2,09 | 3,46 | -3,00 | 2,0039 | -0,1312 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,01 | -4,65 | 3,42 | 2,00 | 1,9771 | -0,0255 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | -0,31 | 3,40 | 0,65 | 1,9680 | -0,0531 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,01 | -16,68 | 3,38 | -10,15 | 1,9570 | -0,2941 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | 10,76 | 3,38 | 11,75 | 1,9549 | 0,0351 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,02 | 4,32 | 3,36 | 36,57 | 1,9433 | 0,1024 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | -4,81 | 3,36 | -4,09 | 1,9422 | -0,1503 | |||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,00 | 9,66 | 3,35 | 15,46 | 1,9417 | 0,2040 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 13,82 | 3,34 | 13,85 | 1,9326 | 0,1787 | |||
| NVR / НВР, ООО | 0,00 | 14,80 | 3,32 | 17,05 | 1,9237 | 0,2250 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 3,29 | 1,9066 | 1,9066 | |||||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,01 | 26,73 | 3,25 | 22,02 | 1,8834 | 0,2886 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,02 | -0,34 | 3,25 | -6,05 | 1,8787 | -0,1875 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,05 | 15,28 | 3,24 | 5,54 | 1,8748 | -0,1596 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,01 | 9,01 | 3,23 | 4,70 | 1,8693 | 0,0241 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -6,39 | 3,22 | -2,01 | 1,8627 | -0,1020 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | -3,46 | 3,21 | -13,49 | 1,8592 | -0,3622 | |||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,03 | -2,16 | 3,17 | -7,22 | 1,8370 | -0,2087 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,01 | -1,63 | 3,14 | -12,07 | 1,8171 | -0,3184 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -7,83 | 3,14 | -15,11 | 1,8154 | -0,3945 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,04 | -15,20 | 3,13 | -16,23 | 1,8138 | -0,4239 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,03 | -5,75 | 3,13 | -4,46 | 1,8109 | -0,1476 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,03 | -8,33 | 3,08 | -11,07 | 1,7813 | -0,2886 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,02 | -6,78 | 3,02 | -12,85 | 1,7475 | -0,3248 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | -11,89 | 2,99 | -13,95 | 1,7314 | -0,3481 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,02 | 2,45 | 2,99 | -9,78 | 1,7299 | -0,2517 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,02 | 5,44 | 2,95 | 5,27 | 1,7100 | 0,0313 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,05 | 106,73 | 2,93 | 137,41 | 1,6974 | -0,2199 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,02 | -12,06 | 2,92 | -20,30 | 1,6894 | -0,5008 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,05 | 1,19 | 2,66 | -5,24 | 1,5387 | -0,3207 | |||
| US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель | 2,57 | 18,85 | 2,57 | 18,86 | 1,4849 | 0,1937 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8924 |
