Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 695 210
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Развитый портфель прочности капитала Класс I раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 695 210 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class I: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Pancontinental Energy NL (DE:PUB) , GEA Group Aktiengesellschaft (DE:G1A) , OBIC Co.,Ltd. (DE:OBL) , and Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) . Новые должности FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class I включают в себя GEA Group Aktiengesellschaft (DE:G1A) , Royal Bank of Canada (US:RY) , SGS SA (CH:SGSN) , Swiss Life Holding AG (AT:SLHN) , and Coca-Cola HBC AG (GB:CCH) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,72 2,1197 2,1197
0,01 0,70 2,0695 2,0695
0,01 0,67 1,9696 1,9696
0,00 0,65 1,9288 1,9288
0,01 0,65 1,9076 1,9076
0,00 0,65 1,9075 1,9075
0,01 0,65 1,9059 1,9059
0,04 0,64 1,8995 1,8995
0,01 0,63 1,8442 1,8442
0,00 0,60 1,7731 1,7731
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,0245
0,00 0,00 -1,4497
1,05 1,05 3,0922 -1,0939
0,00 0,62 1,8197 -0,5918
0,00 0,59 1,7337 -0,4668
0,00 0,65 1,9284 -0,4546
0,02 0,62 1,8317 -0,4037
0,00 0,63 1,8671 -0,3469
0,00 0,63 1,8643 -0,3265
0,01 0,57 1,6860 -0,2592
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 1,05 -9,99 1,05 -9,96 3,0922 -1,0939
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,01 32,84 0,72 58,90 2,1312 0,4947
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,01 0,72 2,1197 2,1197
OBL / ОБИК Компания, ООО. 0,02 11,66 0,71 51,17 2,0900 0,4023
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 31,25 0,71 71,36 2,0827 0,1629
SIKA / Сика АГ 0,00 43,33 0,70 59,77 2,0722 0,4916
RY / Королевский банк Канады 0,01 0,70 2,0695 2,0695
QBE / QBE Страховая Группа Лимитед 0,05 -1,25 0,70 10,06 2,0648 -0,2219
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,02 26,34 0,70 41,84 2,0512 0,2905
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,01 13,72 0,69 35,69 2,0424 0,2080
SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции 0,00 4,29 0,69 23,78 2,0260 0,0306
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,00 4,71 0,68 21,93 2,0174 0,0028
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,04 1,19 0,68 10,52 2,0151 -0,2044
OR / Лореаль СА 0,00 20,97 0,68 39,06 2,0068 0,2502
NOVN / Новартис АГ 0,01 22,46 0,68 33,79 1,9965 0,1761
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,01 10,21 0,67 21,26 1,9852 -0,0111
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 7,02 0,67 24,03 1,9776 0,0329
SGSN / СГС СА 0,01 0,67 1,9696 1,9696
AENA / Эна МСП, SA 0,02 939,12 0,67 18,29 1,9643 -0,0602
GSK / ГСК ПЛС 0,03 25,87 0,67 25,66 1,9642 0,0598
LBLCF / Лоблоу Компании Лимитед 0,00 -6,04 0,66 10,87 1,9558 -0,1929
FI4000552500 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,06 5,36 0,66 18,21 1,9516 -0,0595
SLHN / Свисс Лайф Холдинг АГ 0,00 0,65 1,9288 1,9288
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 -10,80 0,65 -1,36 1,9284 -0,4546
BNZL / Бунзл ПЛС 0,02 78,14 0,65 47,50 1,9150 0,3328
GIVN / Живодан СА 0,00 26,42 0,65 42,11 1,9118 0,2740
CCH / Кока-Кола ЭйчБиСи АГ 0,01 0,65 1,9076 1,9076
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 0,65 1,9075 1,9075
RB N / Reckitt Benckiser Group plc. 0,01 0,65 1,9059 1,9059
ROG / Рош Холдинг АГ 0,00 17,56 0,65 16,43 1,9023 -0,0904
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,04 0,64 1,8995 1,8995
BHPLF / БХП Групп Лимитед 0,03 40,40 0,64 40,09 1,8961 0,2454
CBGB / Карлсберг А/С 0,00 -0,09 0,64 11,85 1,8937 -0,1695
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 34,47 0,64 27,24 1,8877 0,0795
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,02 60,87 0,64 40,97 1,8873 -0,2281
CSJ / КСЛ Лимитед 0,00 52,92 0,64 53,00 1,8831 0,3848
ALV / Альянс СЭ 0,00 -2,98 0,63 2,76 1,8671 -0,3469
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,00 3,55 0,63 3,61 1,8643 -0,3265
VER / ВЕРБУНД АГ 0,01 0,63 1,8442 1,8442
GWLIF / Грейт-Вест Лайфко Инк. 0,02 2,85 0,62 -0,16 1,8317 -0,4037
HNR1 / Ганновер Ре SE 0,00 3,63 0,62 9,35 1,8293 -0,2076
CPG / Компас Групп ПЛС 0,02 12,41 0,62 15,06 1,8258 -0,1072
RIO / Группа Рио Тинто 0,01 29,45 0,62 25,61 1,8229 0,0558
GIB / Компания CGI Inc. 0,01 24,80 0,62 31,28 1,8205 0,1310
SREN / Свисс Ре АГ 0,00 -9,48 0,62 -8,05 1,8197 -0,5918
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 17,54 0,61 26,25 1,7864 0,0621
KNIN / Кюне + Нагель Интернэшнл АГ 0,00 0,60 1,7731 1,7731
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 17,15 0,60 17,98 1,7615 -0,0563
UNA / Юнилевер ПЛС 0,01 14,57 0,59 16,83 1,7389 -0,0779
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,00 -6,49 0,59 -3,92 1,7337 -0,4668
NESN / Нестле С.А. 0,01 7,43 0,57 5,73 1,6860 -0,2592
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AENA / Эна МСП, SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0245
DGE / Диагео ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4497