Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 995 957
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Международный портфель развитого капитала First Trust II класса раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 995 957 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class II: Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , and Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,30 2,3819 0,5260
0,01 0,27 2,1637 0,4191
0,00 0,29 2,3146 0,3709
0,02 0,27 2,1331 0,3571
0,01 0,29 2,3224 0,3090
0,01 0,25 1,9609 0,2769
0,00 0,31 2,4366 0,2690
0,00 0,26 2,0360 0,2560
0,00 0,24 1,8843 0,2452
0,00 0,26 2,1009 0,2243
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,20 1,6174 -0,3912
0,01 0,21 1,6535 -0,3245
0,00 0,16 1,2740 -0,2743
0,00 0,20 1,5554 -0,2556
0,00 0,19 1,5327 -0,2207
0,00 0,23 1,8093 -0,2175
0,00 0,24 1,8872 -0,1770
0,01 0,18 1,4679 -0,1768
0,00 0,20 1,5509 -0,1467
0,00 0,21 1,6542 -0,1399
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-24 за отчетный период 2024-03-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,57 0,31 14,18 2,4366 0,2690
SHECF / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,01 -1,43 0,30 2,73 2,3904 0,0155
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,53 0,30 31,00 2,3819 0,5260
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,56 0,29 17,27 2,3224 0,3090
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,60 0,29 21,25 2,3146 0,3709
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,59 0,28 6,37 2,2623 0,0969
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,73 0,28 1,44 2,2346 -0,0096
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,02 1,65 0,28 8,91 2,2327 0,1396
1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) 0,01 1,73 0,28 10,24 2,2266 0,1705
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,98 0,27 26,51 2,1637 0,4191
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,65 0,27 22,37 2,1331 0,3571
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 1,03 0,27 11,25 2,1251 0,1807
SVKB / Sandvik AB (опубликовано) 0,01 1,73 0,27 4,30 2,1251 0,0535
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,27 4,71 2,1223 0,0547
ALV / Альянс СЭ 0,00 1,61 0,26 13,79 2,1009 0,2243
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,00 1,65 0,26 8,37 2,0595 0,1209
HVRRY / Hannover Rück SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,63 0,26 16,36 2,0360 0,2560
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,57 0,25 12,00 2,0059 0,1818
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,54 0,25 3,72 1,9962 0,0334
CHGCF / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,25 0,40 1,9957 -0,0259
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 1,59 0,25 1,22 1,9768 -0,0174
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,65 0,25 18,75 1,9609 0,2769
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,01 1,65 0,24 9,09 1,9087 0,1246
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,61 0,24 -3,64 1,8973 -0,1018
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,55 0,24 -7,06 1,8872 -0,1770
THLLY / Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,53 0,24 17,33 1,8843 0,2452
SGSN / СГС СА 0,00 1,59 0,24 14,63 1,8686 0,2034
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,40 0,23 4,93 1,8579 0,0492
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,01 1,54 0,23 -5,28 1,8522 -0,1377
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,01 1,38 0,23 2,22 1,8261 0,0051
GIB / Компания CGI Inc. 0,00 1,61 0,23 4,57 1,8200 0,0488
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,54 0,23 -9,20 1,8093 -0,2175
BUZ1 / Бунзл ПЛС 0,01 1,64 0,22 -3,88 1,7769 -0,1049
CBGB / Карлсберг А/С 0,00 1,55 0,22 10,40 1,7726 0,1392
SGIOF / Сионоги и Ко, ООО 0,00 0,00 0,22 5,80 1,7438 0,0677
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 1,65 0,22 1,41 1,7172 -0,0076
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 1,61 0,22 -1,37 1,7150 -0,0585
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,65 0,21 5,53 1,6718 0,0549
CMSQY / Computershare Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,39 0,21 3,96 1,6686 0,0313
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,56 0,21 2,44 1,6672 0,0068
DSDVY / DSV A/S – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,58 0,21 -5,88 1,6542 -0,1399
BHPLF / БХП Групп Лимитед 0,01 1,38 0,21 -14,75 1,6535 -0,3245
KNIN / Кюне + Нагель Интернэшнл АГ 0,00 1,53 0,20 -18,15 1,6174 -0,3912
DGEAF / Диагео ПЛС 0,01 1,65 0,20 3,11 1,5873 0,0195
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -12,56 1,5554 -0,2556
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,60 0,20 -6,70 1,5509 -0,1467
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,61 0,19 -10,65 1,5327 -0,2207
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,88 0,18 -9,36 1,4679 -0,1768
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,39 0,18 -4,89 1,3921 -0,0970
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,00 1,66 0,16 -16,23 1,2740 -0,2743
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000