Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 437 671 000 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ООО «Пять Океанов Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 437 671 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Five Oceans Asset Management LTD: Danaher Corporation (US:DHR) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , U.S. Bancorp (US:USB) , Varian Medical Systems, Inc. (US:US92220P1057) , and Aetna, Inc. (US:AET) . Новые должности Five Oceans Asset Management LTD включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOG) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 8,73 | 1,9940 | 1,9940 | |
| 0,10 | 5,99 | 1,3682 | 1,3682 | |
| 0,07 | 5,07 | 1,1584 | 1,1584 | |
| 0,03 | 4,14 | 0,9464 | 0,9464 | |
| 0,06 | 2,75 | 0,6274 | 0,6274 | |
| 0,18 | 13,09 | 2,9911 | 0,4568 | |
| 0,06 | 5,99 | 1,3682 | 0,4423 | |
| 0,15 | 12,09 | 2,7628 | 0,4203 | |
| 0,45 | 23,87 | 5,4534 | 0,3692 | |
| 0,18 | 9,50 | 2,1697 | 0,3536 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,3703 | ||
| 0,07 | 2,26 | 0,5161 | -1,5824 | |
| 0,04 | 2,95 | 0,6733 | -1,4325 | |
| 0,06 | 2,70 | 0,6162 | -0,9195 | |
| 0,12 | 10,73 | 2,4512 | -0,7081 | |
| 0,08 | 9,85 | 2,2494 | -0,5696 | |
| 0,23 | 9,50 | 2,1697 | -0,5535 | |
| 0,07 | 5,78 | 1,3199 | -0,3521 | |
| 0,15 | 7,42 | 1,6942 | -0,2781 | |
| 0,18 | 14,58 | 3,3310 | -0,2076 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2014-08-01 за отчетный период 2014-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHR / Корпорация Данахер | 0,33 | 26,97 | 25,75 | 33,29 | 5,8843 | 0,3046 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,45 | 28,29 | 23,87 | 35,57 | 5,4534 | 0,3692 | |||
| USB / Банк США | 0,51 | 29,96 | 22,17 | 31,35 | 5,0650 | 0,1913 | |||
| US92220P1057 / Вариан Медикал Системс, Инк. | 0,26 | 26,60 | 21,56 | 25,32 | 4,9265 | -0,0422 | |||
| AET / Этна, ООО | 0,21 | 20,87 | 17,29 | 30,72 | 3,9500 | 0,1309 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,16 | 23,03 | 17,14 | 31,03 | 3,9171 | 0,1388 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,18 | 19,33 | 14,58 | 18,97 | 3,3310 | -0,2076 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,14 | 13,29 | 14,18 | 19,43 | 3,2394 | -0,1886 | |||
| HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. | 0,20 | 17,83 | 14,14 | 23,55 | 3,2312 | -0,0741 | |||
| BHI / Бейкер Хьюз Инк. | 0,18 | 30,27 | 13,09 | 49,17 | 2,9911 | 0,4568 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,15 | 38,39 | 12,09 | 49,06 | 2,7628 | 0,4203 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,12 | 466,40 | 10,73 | -1,94 | 2,4512 | -0,7081 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,16 | 20,53 | 10,54 | 19,74 | 2,4084 | -0,1337 | |||
| 00B65Z9D7 / Нобл Корпорейшн ПЛС | 0,30 | 29,17 | 10,09 | 32,41 | 2,3056 | 0,1049 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,21 | 20,72 | 10,06 | 18,48 | 2,2994 | -0,1534 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,08 | -16,64 | 9,85 | 0,85 | 2,2494 | -0,5696 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,18 | 43,66 | 9,50 | 50,99 | 2,1697 | 0,3536 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,23 | 1,64 | 9,50 | 0,70 | 2,1697 | -0,5535 | |||
| HAR / Харман Интернэшнл Индастриз, Инк. | 0,09 | 23,99 | 9,37 | 25,19 | 2,1404 | -0,0205 | |||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,04 | 21,10 | 9,36 | 21,86 | 2,1384 | -0,0794 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,12 | 0,02 | 9,35 | 18,65 | 2,1352 | -0,1392 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,19 | 28,89 | 9,31 | 36,00 | 2,1279 | 0,1503 | |||
| VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,68 | 23,83 | 8,95 | 18,45 | 2,0445 | -0,1370 | |||
| SIRO / Сирона Дентал Системс, Инк. | 0,11 | 20,76 | 8,80 | 33,36 | 2,0102 | 0,1051 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,01 | 8,73 | 1,9940 | 1,9940 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,15 | 30,56 | 8,39 | 23,90 | 1,9167 | -0,0386 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,10 | 20,84 | 7,64 | 17,82 | 1,7451 | -0,1270 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,15 | 19,81 | 7,42 | 8,57 | 1,6942 | -0,2781 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,19 | 32,87 | 6,82 | 40,12 | 1,5592 | 0,1528 | |||
| FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 32,33 | 6,65 | 32,91 | 1,5189 | 0,0745 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,09 | 20,00 | 6,59 | 33,23 | 1,5050 | 0,0773 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,06 | 54,00 | 5,99 | 86,77 | 1,3682 | 0,4423 | |||
| CTXS / Ситрикс Системс, Инк. | 0,10 | 31,93 | 5,99 | 43,67 | 1,3682 | 1,3682 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,07 | -0,65 | 5,78 | -0,22 | 1,3199 | -0,3521 | |||
| URBN / Городские экипировщики, Inc. | 0,17 | 20,49 | 5,65 | 11,87 | 1,2918 | -0,1676 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,07 | 101,03 | 5,07 | 97,89 | 1,1584 | 1,1584 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,03 | 4,14 | 0,9464 | 0,9464 | |||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,08 | 35,02 | 4,05 | 44,81 | 0,9251 | 0,1177 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 86,72 | 3,72 | 112,70 | 0,8495 | 0,3447 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,04 | 25,90 | 3,36 | 27,67 | 0,7675 | 0,0077 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,08 | 20,26 | 3,19 | 27,76 | 0,7277 | 0,0078 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,04 | -58,94 | 2,95 | -58,73 | 0,6733 | -1,4325 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,06 | 65,38 | 2,75 | 63,65 | 0,6274 | 0,6274 | |||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,06 | -55,43 | 2,70 | -49,29 | 0,6162 | -0,9195 | |||
| FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией | 0,07 | 120,32 | 2,57 | 128,13 | 0,5874 | 0,2620 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,07 | -54,85 | 2,26 | -68,91 | 0,5161 | -1,5824 | |||
| WEBS / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X | 0,13 | 100,00 | 2,12 | 119,61 | 0,4837 | 0,2053 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,03 | 100,00 | 1,47 | 105,45 | 0,3356 | 0,1292 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,01 | -18,99 | 0,45 | -11,61 | 0,1026 | -0,0441 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3703 |
