Основная статистика
Стоимость портфеля $ 235 188 650
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Флагманское частное благосостояние, ООО раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 235 188 650 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Flagship Private Wealth, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Global 100 ETF (US:IOO) . Новые должности Flagship Private Wealth, LLC включают в себя Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) , iShares Trust - iShares Europe ETF (US:IEV) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , .

Флагманское частное благосостояние, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 10,32 4,3863 2,5798
0,17 17,20 7,3140 2,1294
0,03 1,43 0,6075 0,6075
0,01 8,21 3,4907 0,4422
0,01 0,78 0,3302 0,3302
0,01 7,84 3,3335 0,3202
0,02 1,64 0,6967 0,2362
0,05 4,69 1,9948 0,1853
0,01 0,43 0,1832 0,1832
0,01 4,81 2,0473 0,1830
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 16,53 7,0279 -1,6879
0,04 3,34 1,4206 -1,4660
0,04 23,12 9,8308 -0,6043
0,02 3,02 1,2835 -0,3390
0,02 1,45 0,6168 -0,2144
0,06 1,57 0,6688 -0,1777
0,01 1,04 0,4408 -0,1554
0,00 1,02 0,4318 -0,1387
0,02 0,51 0,2154 -0,1237
0,03 15,83 6,7301 -0,1101
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -4,52 23,12 5,51 9,8308 -0,6043
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,17 57,96 17,20 58,00 7,3140 2,1294
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,18 -9,90 16,53 -9,70 7,0279 -1,6879
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -0,23 15,83 10,19 6,7301 -0,1101
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,12 -1,03 12,67 10,81 5,3875 -0,0576
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 4,62 11,53 11,93 4,9042 -0,0030
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,10 172,17 10,32 171,97 4,3863 2,5798
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 9,01 8,21 28,25 3,4907 0,4422
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 1,31 7,84 23,89 3,3335 0,3202
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,05 2,81 7,41 13,80 3,1487 0,0498
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,10 1,18 7,22 8,68 3,0707 -0,0936
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,10 1,22 6,29 7,59 2,6749 -0,1095
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 0,30 5,41 10,93 2,3005 -0,0223
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,01 3,75 4,81 22,99 2,0473 0,1830
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,05 1,27 4,69 23,45 1,9948 0,1853
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,03 1,32 4,19 19,93 1,7834 0,1177
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,04 19,34 3,84 19,68 1,6316 0,1047
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,04 -44,97 3,34 -44,88 1,4206 -1,4660
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,03 3,76 3,12 4,67 1,3250 -0,0931
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 0,13 3,04 5,97 1,2913 -0,0739
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 -4,03 3,02 -11,42 1,2835 -0,3390
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 1,97 2,38 14,10 1,0118 0,0185
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,12 10,06 2,23 5,44 0,9474 -0,0589
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,04 7,65 2,18 7,67 0,9256 -0,0368
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,02 2,05 1,74 2,00 0,7393 -0,0723
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 55,02 1,64 69,57 0,6967 0,2362
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 1,96 1,62 19,99 0,6894 0,0458
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,06 -11,73 1,57 -11,54 0,6688 -0,1777
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 -17,10 1,45 -16,91 0,6168 -0,2144
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,03 0,72 1,44 3,23 0,6121 -0,0520
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust — Eaton Vance ETF с плавающей ставкой 0,03 1,43 0,6075 0,6075
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -3,39 1,27 1,04 0,5396 -0,0589
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 1,26 4,90 0,5375 -0,0364
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,24 18,64 0,5254 0,0293
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,02 5,09 1,21 2,46 0,5133 -0,0480
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 1,19 18,29 0,5060 0,0267
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,78 1,16 18,55 0,4921 0,0270
LGLV / SPDR Series Trust — SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,01 1,72 1,13 2,09 0,4785 -0,0466
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,01 -0,35 1,13 4,55 0,4785 -0,0341
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -16,43 1,04 -17,25 0,4408 -0,1554
AAPL / Apple Инк. 0,00 -8,21 1,02 -15,20 0,4318 -0,1387
SPGM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR MSCI Global Stock Market ETF 0,01 0,54 0,86 11,18 0,3637 -0,0028
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -9,32 0,84 -1,87 0,3569 -0,0506
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 2,98 0,82 5,68 0,3478 -0,0211
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,78 0,3302 0,3302
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,23 0,77 10,79 0,3278 -0,0036
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,02 0,76 3,57 0,3212 -0,0263
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,74 13,60 0,3127 0,0043
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -1,18 0,73 16,59 0,3112 0,0124
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 39,75 0,72 53,86 0,3049 0,0829
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 0,93 0,71 19,83 0,3033 0,0195
IT / Гартнер, Инк. 0,00 0,00 0,71 -3,67 0,3013 -0,0491
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -9,44 0,67 1,83 0,2832 -0,0284
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -4,22 0,62 9,09 0,2655 -0,0069
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,06 0,58 18,56 0,2449 0,0136
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -19,85 0,57 -15,51 0,2436 -0,0790
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,12 0,56 10,87 0,2388 -0,0025
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,04 19,65 0,55 137,07 0,2341 0,1234
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -25,18 0,53 -16,27 0,2254 -0,0762
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,02 -28,17 0,51 -28,93 0,2154 -0,1237
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,01 1,29 0,49 10,98 0,2062 -0,0023
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,04 0,46 3,40 0,1940 -0,0162
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,00 0,45 0,67 0,1928 -0,0216
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 1,51 0,45 8,65 0,1923 -0,0061
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,01 0,45 0,45 6,67 0,1908 -0,0094
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,39 0,45 8,52 0,1898 -0,0060
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,43 0,1832 0,1832
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 0,01 2,82 0,43 111,44 0,1809 0,0850
EOSE / Эос Энерджи Энтерпрайзис, Инк. 0,08 19,58 0,42 62,45 0,1804 0,0556
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,00 0,42 10,67 0,1769 -0,0021
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 -6,94 0,40 -8,08 0,1695 -0,0367
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,39 29,63 0,1639 0,0222
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,69 0,38 9,86 0,1613 -0,0031
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 0,20 0,37 -6,12 0,1568 -0,0301
ENTG / Энтегрис, ООО 0,00 -0,09 0,36 -7,91 0,1538 -0,0332
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -4,56 0,33 26,62 0,1417 0,0162
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,01 0,33 0,1395 0,1395
WPC / WP Carey Inc. 0,01 0,00 0,32 -1,22 0,1375 -0,0183
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,00 0,32 17,03 0,1374 0,0055
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -11,19 0,31 -1,57 0,1336 -0,0184
QEFA / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,00 3,90 0,30 12,18 0,1296 0,0004
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,17 0,30 22,54 0,1275 0,0112
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 -0,59 0,30 9,56 0,1269 -0,0027
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,29 11,49 0,1240 -0,0003
LRGF / iShares Trust - ETF iShares US Equity Factor 0,00 0,27 0,29 11,11 0,1237 -0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,40 0,29 18,52 0,1228 0,0070
VLU / SPDR Series Trust — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,00 0,00 0,28 4,49 0,1188 -0,0085
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,33 0,27 -6,01 0,1133 -0,0219
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,73 0,26 12,17 0,1098 0,0001
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,01 1,64 0,26 1,59 0,1084 -0,0111
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,24 0,1040 0,1040
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -9,28 0,24 -3,95 0,1036 -0,0169
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,38 0,0999 -0,0013
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,72 0,23 0,89 0,0969 -0,0104
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -5,34 0,22 -14,29 0,0946 -0,0287
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,22 0,0946 0,0946
IHAK / iShares Trust — ETF iShares в области кибербезопасности и технологий 0,00 0,22 0,0941 0,0941
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,22 0,0915 0,0915
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,20 0,0871 0,0871
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,20 -8,68 0,0851 -0,0194
ENVX / Корпорация Эновикс 0,02 -8,89 0,17 28,03 0,0721 0,0092
QSI / Встроенная технология Quantum-Si 0,01 0,00 0,03 68,75 0,0118 0,0037
BFLY / Баттерфляй Сеть, Инк. 0,01 0,00 0,02 -11,54 0,0099 -0,0027
PINK / Упростить биржевые фонды - Simplify Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UTWO / RBB Fund, Inc. — ETF на 2-летние казначейские облигации США F/m 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCT / PureCycle Technologies, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0059