Основная статистика
Стоимость портфеля $ 772 242 523
Текущие позиции 269
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc. раскрыла общий объем активов в размере 269 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 772 242 523 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc: Liberty Mutual Group Inc (US:US53079EAN40) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , Morgan Stanley - Preferred Stock (US:MS.PRF) , Lloyds Banking Group PLC (GB:US53944YAV56) , and Comerica Inc (US:US200340AU17) . Новые должности Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc включают в себя Liberty Mutual Group Inc (US:US53079EAN40) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , Lloyds Banking Group PLC (GB:US53944YAV56) , Comerica Inc (US:US200340AU17) , and Banco Santander SA (ES:US05971KAH23) .

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 2,85 0,6339 0,6339
2,32 0,5179 0,5179
2,01 0,4476 0,4476
0,08 1,99 0,4444 0,4444
1,79 0,3995 0,3995
0,07 1,79 0,3994 0,3994
1,52 0,3395 0,3395
1,52 0,3395 0,3395
1,50 0,3343 0,3343
1,40 0,3126 0,3126
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 12,06 2,6860 -0,1810
1,70 0,3785 -0,1700
0,29 6,72 1,4980 -0,0833
0,28 6,45 1,4360 -0,0812
5,75 1,2804 -0,0632
0,16 3,31 0,7376 -0,0572
0,18 4,08 0,9088 -0,0531
6,60 1,4701 -0,0359
0,09 1,58 0,3511 -0,0324
0,13 2,31 0,5155 -0,0310
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US53079EAN40 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 23,77 0,20 5,2946 0,1203
US59156RBS67 / МетЛайф Инк 20,19 -1,40 4,4972 0,0306
MS.PRF / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,67 0,00 17,10 -0,12 3,8089 0,0747
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 16,53 0,31 3,6828 0,0875
US200340AU17 / Коммерика Инк 15,69 0,25 3,4950 0,0810
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 13,90 -2,54 13,90 -2,54 3,0973 -0,0148
US05971KAH23 / Банко Сантандер С.А. 13,83 -0,55 3,0807 0,0475
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,57 0,00 12,06 -8,26 2,6860 -0,1810
US05565AAN37 / БНП Париба С.А. 11,26 -0,10 2,5095 0,0498
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 10,82 0,46 2,4095 0,0609
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 10,76 -2,30 2,3974 -0,0053
US743863AA09 / Траст предусмотрительного финансирования I 10,44 -0,99 2,3256 0,0256
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 10,17 -0,46 2,2652 0,0366
US404280BP39 / HSBC Холдингс ПЛС 9,09 -0,26 2,0239 0,0366
DFG / Делфи Финансовая Группа Инк. 0,36 0,00 8,65 -0,72 1,9266 0,0263
US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА 8,00 -0,61 1,7814 0,0263
SNV.PRC / Синовус Финансовая Корпорация. 0,29 0,00 7,46 -0,65 1,6623 0,0238
FITBI / Fifth Third Bancorp — FXDFR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Сер I 0,28 0,00 7,11 -1,69 1,5843 0,0063
/ Эмера Инк. 6,88 -0,30 1,5328 0,0272
US05946KAF84 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 6,75 0,10 1,5043 0,0328
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,29 0,00 6,72 -7,23 1,4980 -0,0833
US53944YAQ61 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 6,60 -4,40 1,4701 -0,0359
KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции 0,27 0,00 6,46 -3,84 1,4394 -0,0264
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,28 0,00 6,45 -7,31 1,4360 -0,0812
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 6,03 0,17 1,3439 0,0302
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 5,92 0,15 1,3189 0,0294
US853254CM07 / Стандартный Чартерный ПЛК 5,89 -0,49 1,3118 0,0208
US026874BS54 / American Intl Group 8,175% Jr Sub Debs 15.05.58 5,75 -6,69 1,2804 -0,0632
US29273VAM28 / Передача энергии LP 5,70 -1,20 1,2695 0,0113
US05946KAM36 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 5,28 -0,36 1,1763 0,0203
US06055HAB96 / Банк Америки Корпорация 5,09 -0,53 1,1345 0,0176
AQNCN / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,20 0,00 5,07 -1,01 1,1301 0,0122
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 5,02 -0,34 1,1184 0,0195
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 5,00 -2,00 1,1149 0,0009
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 5,00 -2,00 1,1149 0,0009
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 4,38 -0,68 0,9755 0,0137
US48251K2096 / КРЭФ 6 1/2 ПЕРП 0,23 0,00 4,35 -4,55 0,9680 -0,0250
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 4,28 -0,09 0,9529 0,0190
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 4,27 0,61 0,9523 0,0254
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,09 -0,39 0,9116 0,0153
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,09 -0,39 0,9116 0,0153
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,18 0,00 4,08 -7,48 0,9088 -0,0531
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,07 -1,17 0,9059 0,0083
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,07 -1,17 0,9059 0,0083
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,98 -1,22 0,8865 0,0077
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,97 -0,70 0,8848 0,0123
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,90 -0,61 0,8698 0,0128
NPB / Нортпойнт Банкшарс, Инк. 0,16 0,00 3,87 7,66 0,8613 0,0778
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 3,76 -2,39 0,8375 -0,0027
SYF.PRB / Synchrony Financial - Привилегированные акции 0,15 0,00 3,74 -2,50 0,8335 -0,0036
WTFCP / Wintrust Financial Corporation — привилегированные акции 0,14 32,11 3,63 31,94 0,8090 0,2086
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,61 -0,50 0,8033 0,0128
US89356BAE83 / Трансканада Траст 3,58 0,00 0,7983 0,0166
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 3,58 -0,22 0,7976 0,0148
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 3,56 -2,25 0,7934 -0,0015
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 3,56 -2,25 0,7934 -0,0015
KEY.PRL / KeyCorp — привилегированные акции 0,14 0,00 3,53 -0,98 0,7862 0,0086
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд 3,46 -0,69 0,7713 0,0106
US59156RAV06 / Старшие облигации Metlife Inc., 10,75%, 01.08.39 3,42 -3,17 0,7621 -0,0086
RF.PRF / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,13 0,00 3,42 -2,23 0,7609 -0,0012
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,13 0,00 3,33 -1,45 0,7417 0,0047
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6,25%/VAR PFD PERP 0,16 0,00 3,31 -9,14 0,7376 -0,0572
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,27 0,06 0,7283 0,0156
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,27 0,06 0,7283 0,0156
US816851BK46 / Семпра Энерджи 3,19 0,03 0,7101 0,0149
US78397DAC20 / СБЛ Холдингс Инк 3,18 -2,24 0,7094 -0,0011
MS.PRE / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,12 0,00 3,11 0,10 0,6918 0,0149
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 3,10 -0,48 0,6916 0,0110
US816851BM02 / Семпра Энерджи 3,08 -0,06 0,6853 0,0137
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 3,06 -0,13 0,6827 0,0134
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 3,06 -2,45 0,6821 -0,0026
ESGRP / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,14 0,00 3,04 2,53 0,6775 0,0304
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,03 -2,41 0,6759 -0,0022
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 -0,96 0,6662 0,0075
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 0,03 0,6657 0,0142
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 2,98 -0,60 0,6641 0,0097
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 0,11 0,00 2,91 -3,07 0,6480 -0,0065
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 -2,41 0,6395 -0,0022
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,87 0,10 0,6385 0,0140
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,87 0,10 0,6385 0,0140
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 2,85 -0,45 0,6357 0,0104
WSBCP / WesBanco, Inc. - Привилегированные акции 0,11 0,00 2,85 -0,18 0,6352 0,0121
UMBFO / UMB Financial Corporation - Привилегированные акции 0,11 2,85 0,6339 0,6339
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,625/VAR PERP 2,72 0,59 0,6068 0,0162
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 2,68 0,53 0,5962 0,0154
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 2,68 -1,40 0,5960 0,0041
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 2,68 -1,40 0,5960 0,0041
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Облигация 2,66 0,00 0,5934 0,0122
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 2,64 44,65 0,5875 0,1897
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 2,60 -0,65 0,5792 0,0084
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,60 1,13 0,5788 0,0184
US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The 2,56 -0,12 0,5705 0,0114
CNOBP / ConnectOne Bancorp, Inc. — привилегированные акции 0,11 0,00 2,54 -1,93 0,5659 0,0008
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,10 0,00 2,53 -4,17 0,5637 -0,0124
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 -0,79 0,5623 0,0072
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 -0,79 0,5623 0,0072
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 2,52 -2,10 0,5621 -0,0001
UMBFP / UMB Financial Corporation - Привилегированные акции 0,10 0,00 2,50 0,20 0,5575 0,0127
US37045XCM65 / General Motors Financial Co., Inc., серия B 2,44 -1,65 0,5445 0,0024
US174610AQ88 / Гражданская финансовая группа Inc. 2,40 -1,19 0,5345 0,0047
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 -0,17 0,5341 0,0102
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 2,38 0,21 0,5296 0,0122
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,37 0,04 0,5278 0,0112
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,33 -1,23 0,5188 0,0045
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,33 -1,23 0,5188 0,0045
F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,32 0,5179 0,5179
US50149XAA28 / Куваре США Holdings Inc. 2,32 -0,21 0,5178 0,0097
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,32 -0,26 0,5172 0,0095
BNP / БНП Париба С.А. 2,32 -0,39 0,5170 0,0088
SYF$ / Синхрония Финансовая 0,13 0,00 2,31 -7,62 0,5155 -0,0310
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,31 0,44 0,5138 0,0127
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 0,84 0,5100 0,0146
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 2,29 0,31 0,5090 0,0121
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 2,29 0,31 0,5090 0,0121
F&G Annuities & Life Inc / EP (US30190A6091) 0,10 0,00 2,28 -6,33 0,5076 -0,0230
US83370RAB42 / Сосьете Женераль СА 2,26 0,13 0,5032 0,0111
US7838922018 / SCE TRUST VII 7,5% PFD PERP 0,10 0,00 2,26 -3,59 0,5028 -0,0078
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,09 0,00 2,24 -4,60 0,4990 -0,0132
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,21 0,05 0,4932 0,0103
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 2,21 -0,09 0,4927 0,0097
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,09 0,00 2,20 -2,44 0,4906 -0,0019
US842587DJ36 / Южный Ко/The 2,13 0,81 0,4742 0,0134
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 2,11 0,67 0,4698 0,0127
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,09 0,00 2,10 -4,55 0,4672 -0,0122
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 2,09 0,38 0,4664 0,0115
US064159VJ25 / Банк Новой Шотландии/The 2,08 0,34 0,4633 0,0112
US83370RAA68 / Сосьете Женераль СА 2,06 -0,53 0,4584 0,0071
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 0,4476 0,4476
WTFCN / Wintrust Financial Corporation — привилегированные акции 0,08 1,99 0,4444 0,4444
US05463HAC51 / ООО «АКСИ Специалти Финанс» 1,94 0,21 0,4326 0,0100
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,93 -0,88 0,4289 0,0050
US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ 1,90 -0,73 0,4238 0,0058
FITBP / Fifth Third Bancorp — привилегированные акции 0,08 0,00 1,90 -3,41 0,4224 -0,0058
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 0,11 0,4212 0,0092
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 0,11 0,4212 0,0092
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 1,88 -3,78 0,4196 -0,0074
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,88 -0,27 0,4181 0,0078
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,08 0,00 1,86 -3,78 0,4137 -0,0074
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,85 -2,69 0,4116 -0,0026
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 -1,45 0,4085 0,0026
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 -1,45 0,4085 0,0026
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 1,83 -2,56 0,4075 -0,0020
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,82 0,16 0,4065 0,0091
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 -1,42 0,4027 0,0028
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 1,81 -0,93 0,4023 0,0047
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 1,79 -0,22 0,3996 0,0075
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 1,79 0,3995 0,3995
ANG.PRB / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,07 1,79 0,3994 0,3994
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 0,11 0,3976 0,0088
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 0,34 0,3964 0,0095
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 1,76 0,74 0,3929 0,0110
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,76 -2,65 0,3928 -0,0024
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Великобритания 1,75 -0,85 0,3907 0,0048
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 1,75 -2,18 0,3895 -0,0005
US05973KAB35 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,73 0,06 0,3855 0,0083
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,70 -32,42 0,3785 -0,1700
US456837AY94 / ИНГ ГРУП Н.В. 1,69 -0,94 0,3756 0,0043
TCBIO / Texas Capital Bancshares, Inc. — привилегированные акции 0,08 0,00 1,67 -5,05 0,3726 -0,0118
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,67 0,06 0,3720 0,0080
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 1,66 -0,42 0,3705 0,0061
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,66 -0,24 0,3701 0,0069
US29360AAB61 / ООО «Энстар Финанс» 1,65 0,30 0,3679 0,0088
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,07 0,00 1,63 -7,16 0,3638 -0,0201
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 1,61 -3,19 0,3580 -0,0041
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 1,61 -3,19 0,3580 -0,0041
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 1,60 -0,93 0,3569 0,0041
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 1,60 -1,54 0,3558 0,0018
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,59 -1,48 0,3552 0,0021
DCOMP / Dime Community Bancshares, Inc. — привилегированные акции 0,09 0,00 1,58 -10,35 0,3511 -0,0324
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 -0,13 0,3509 0,0067
TPG Operating Group II LP / EP (US8726521029) 0,06 0,00 1,56 -5,81 0,3467 -0,0137
CTDD / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,08 0,00 1,54 1,45 0,3435 0,0118
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 1,53 -2,29 0,3419 -0,0007
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 1,53 -2,29 0,3419 -0,0007
MTB.PRH / M&T Bank Corporation — привилегированные акции 0,06 3,17 1,53 1,06 0,3400 0,0105
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,52 0,3395 0,3395
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,52 0,3395 0,3395
SF.PRB / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,07 0,00 1,52 -8,18 0,3375 -0,0225
NYMTL / New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,07 0,00 1,51 -3,46 0,3359 -0,0046
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 1,50 0,3343 0,3343
SCE.PRN / SCE Trust VIII – Привилегированная безопасность 0,07 0,00 1,48 -5,99 0,3290 -0,0136
US02369GAA31 / Американская AgCredit Corp. 1,47 -3,55 0,3272 -0,0050
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Техас 1,44 -0,07 0,3214 0,0065
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) 1,40 0,3126 0,3126
US05565AS207 / БНП Париба С.А. 1,38 -1,00 0,3084 0,0034
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 1,38 0,36 0,3063 0,0074
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 1,36 0,22 0,3035 0,0070
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 1,35 -0,37 0,3007 0,0052
Fortegra Group Inc/The / DBT (US34962TAA97) 1,35 -1,96 0,3006 0,0003
Fortegra Group Inc/The / DBT (US34962TAA97) 1,35 -1,96 0,3006 0,0003
LNC.PRD / Lincoln National Corporation — привилегированные акции 0,05 0,00 1,34 -0,74 0,2980 0,0040
US9576384062 / Западный Альянс Банкорп 0,06 0,00 1,32 -1,34 0,2951 0,0023
ESGRF / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 1,32 0,2940 0,2940
ESGRF / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 1,32 0,2940 0,2940
US025537AU52 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 1,30 0,23 0,2900 0,0067
US19075Q6070 / КОБАНК АКБ 1,27 -0,55 0,2837 0,0043
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 1,23 -1,13 0,2736 0,0027
DCOMG / Dime Community Bancshares, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,05 0,00 1,20 0,17 0,2677 0,0060
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,20 -0,08 0,2667 0,0052
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -1,16 0,2657 0,0024
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 1,19 0,17 0,2655 0,0059
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,18 1,03 0,2624 0,0082
CADE.PRA / Cadence Bank — привилегированные акции 0,06 0,00 1,16 -4,59 0,2592 -0,0068
US87266M2061 / TPG RE Finance Trust Inc. 0,07 0,00 1,16 -0,09 0,2592 0,0051
US91359VAC19 / Универсальная страховая холдинговая компания Inc. 1,16 0,35 0,2578 0,0061
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 1,15 -0,95 0,2568 0,0029
MS.PRQ / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,04 0,00 1,15 -1,46 0,2554 0,0017
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,07 0,00 1,13 -6,60 0,2524 -0,0121
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -0,27 0,2493 0,0044
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -0,27 0,2493 0,0044
FHN.PRE / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,05 0,00 1,11 -7,86 0,2480 -0,0155
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 -0,36 0,2469 0,0042
VLYPP / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,05 0,00 1,11 -1,51 0,2466 0,0015
US11102AAG67 / Британская телекоммуникационная компания PLC 1,09 -1,36 0,2424 0,0017
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции 0,07 0,00 1,05 -5,64 0,2350 -0,0088
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 1,05 0,58 0,2339 0,0063
US172967NB34 / Ситигруп Инк. 1,05 0,38 0,2333 0,0056
US225313AP06 / Креди Агриколь С.А. 1,04 0,00 0,2318 0,0049
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,00 -0,69 0,2238 0,0031
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 1,00 -1,28 0,2230 0,0018
US404280BL25 / Облигация HSBC Holdings Plc 6,000%12/3 1,00 -0,10 0,2219 0,0043
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 1,00 -0,30 0,2219 0,0040
CTBB / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,05 0,00 0,99 0,20 0,2201 0,0049
US06738EBT10 / Барклайс ПЛС 0,98 -1,21 0,2192 0,0021
US744320BL59 / ПРУДЕНИАЛ ФИНАНСИЛ ИНК 0,98 0,00 0,2187 0,0045
US853254BX70 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,98 2,09 0,2182 0,0088
US05565ASK06 / БНП Париба С.А. 0,98 -0,51 0,2180 0,0034
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,94 0,2156 0,0065
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. — Привилегированные акции 0,04 0,00 0,97 -1,43 0,2153 0,0013
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation — привилегированные акции 0,04 0,95 0,2106 0,2106
FCNCP / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 0,05 0,00 0,94 -7,47 0,2098 -0,0123
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 -0,75 0,2078 0,0029
VLYPN / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,04 88,12 0,92 83,37 0,2039 0,0948
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,91 0,22 0,2020 0,0048
RJF.PRB / Raymond James Financial, Inc. — привилегированные акции 0,04 0,00 0,90 0,56 0,1997 0,0051
US29250NBC83 / Энбридж Инк 0,87 -0,91 0,1940 0,0024
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,86 -6,30 0,1921 -0,0088
WAFDP / WaFd, Inc - Привилегированные акции 0,06 0,00 0,84 -8,08 0,1877 -0,0122
US639057AD02 / Натвест Групп ПЛС 0,82 -0,61 0,1823 0,0027
US61745VAB99 / Морган Стенли 0,81 -0,12 0,1806 0,0036
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 0,80 -0,25 0,1776 0,0032
US38144GAB77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,78 -0,77 0,1730 0,0022
SCE.PRJ / SCE Trust IV – Привилегированные акции 0,03 0,00 0,78 -4,20 0,1727 -0,0038
US299808AE55 / Everest Reinsurance Holdings Inc. 0,73 -0,82 0,1628 0,0022
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -0,42 0,1586 0,0026
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -0,42 0,1586 0,0026
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,70 -1,69 0,1557 0,0008
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,69 0,87 0,1547 0,0044
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,04 0,00 0,68 -10,59 0,1524 -0,0146
WFC.PRD / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,04 0,00 0,68 -11,54 0,1520 -0,0163
PREJF / PartnerRe Ltd. - Привилегированные акции 0,04 0,00 0,64 2,08 0,1421 0,0059
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 0,64 -0,93 0,1419 0,0015
US20453QAA04 / Compeer Financial ACA 0,64 -1,09 0,1419 0,0015
US514666AM82 / Лэнд О'Лейкс Инк. 0,62 0,32 0,1377 0,0032
SF.PRD / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,04 0,00 0,61 -10,12 0,1367 -0,0122
CGABL / Carlyle Finance LLC - Корпоративные облигации/облигации 0,04 0,00 0,60 -6,51 0,1345 -0,0063
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,57 -1,21 0,1274 0,0009
641423BX5 / Невада Пауэр Ко. 7.375% 15.01.2014 0,55 -1,43 0,1230 0,0008
US19075QAC69 / Кобанк Акб Бонд 0,55 0,00 0,1230 0,0027
ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Привилегированные акции 0,03 0,00 0,53 -6,33 0,1189 -0,0053
COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,03 0,00 0,53 -6,22 0,1176 -0,0054
ABR.PRD / Arbor Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,03 0,00 0,50 -3,65 0,1120 -0,0019
FULTP / Fulton Financial Corporation — привилегированные акции 0,03 0,00 0,47 -11,74 0,1039 -0,0113
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,46 0,00 0,1020 0,0022
US7591EPAR12 / Финансовая корпорация «Регионы» 0,30 0,00 0,0669 0,0015
US83367TBU25 / Сосьете Женераль СА 0,29 -1,02 0,0648 0,0005
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,27 -1,81 0,0607 0,0001
AIZN / Assurant, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 0,00 0,16 -1,82 0,0361 -0,0000
SCE.PRG / SCE Trust II – приоритетная безопасность 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0016 -0,0000