Основная статистика
Стоимость портфеля $ 308 479 710
Текущие позиции 247
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. раскрыла общий объем активов в размере 247 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 308 479 710 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc: BNP Paribas SA (FR:US05565AAN37) , Liberty Mutual Group Inc (US:US53079EAN40) , Comerica Inc (US:US200340AU17) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , and Provident Financing Trust I (US:US743863AA09) . Новые должности Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc включают в себя BNP Paribas SA (FR:US05565AAN37) , Liberty Mutual Group Inc (US:US53079EAN40) , Comerica Inc (US:US200340AU17) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , and Provident Financing Trust I (US:US743863AA09) .

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,21 0,6366 0,6366
0,99 0,5221 0,5221
0,88 0,4659 0,4659
0,03 0,85 0,4471 0,4471
0,76 0,4028 0,4028
0,03 0,76 0,4019 0,4019
0,65 0,3408 0,3408
0,64 0,3366 0,3366
0,58 0,3076 0,3076
0,54 0,2864 0,2864
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 0,2402 -0,1894
0,24 5,14 2,7114 -0,1784
0,72 0,3802 -0,1705
0,13 2,92 1,5375 -0,0874
0,13 2,84 1,4983 -0,0823
0,12 2,88 1,5179 -0,0820
3,27 1,7237 -0,0813
2,31 1,2195 -0,0583
0,07 1,37 0,7221 -0,0548
0,04 0,68 0,3560 -0,0323
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US05565AAN37 / БНП Париба С.А. 7,37 -0,09 3,8854 0,0827
US53079EAN40 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 7,19 0,20 3,7912 0,0916
US200340AU17 / Коммерика Инк 6,69 0,25 3,5255 0,0869
US59156RBS67 / МетЛайф Инк 6,26 -1,40 3,3000 0,0273
US743863AA09 / Траст предусмотрительного финансирования I 6,16 -1,00 3,2459 0,0405
US05971KAH23 / Банко Сантандер С.А. 5,95 -0,55 3,1379 0,0529
US83367TBU25 / Сосьете Женераль СА 5,82 -1,32 3,0673 0,0280
DFG / Делфи Финансовая Группа Инк. 0,22 0,00 5,41 -0,73 2,8506 0,0431
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,24 0,00 5,14 -8,26 2,7114 -0,1784
US59156RAV06 / Старшие облигации Metlife Inc., 10,75%, 01.08.39 4,78 -3,16 2,5182 -0,0246
US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА 4,50 -0,62 2,3699 0,0385
FITBI / Fifth Third Bancorp — FXDFR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Сер I 0,17 0,00 4,35 -1,67 2,2937 0,0125
US404280BP39 / HSBC Холдингс ПЛС 4,29 -0,28 2,2627 0,0442
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 4,23 3,35 4,23 3,37 2,2288 0,1202
US514666AM82 / Лэнд О'Лейкс Инк. 3,71 0,24 1,9545 0,0482
FT Real Estate Securities Co Inc / EP (US3026632089) 0,00 0,00 3,35 -3,04 1,7629 -0,0149
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 3,29 0,46 1,7362 0,0464
US53079QAD97 / Компания взаимного страхования «Либерти» 3,27 -6,62 1,7237 -0,0813
SNV.PRC / Синовус Финансовая Корпорация. 0,12 0,00 3,18 -0,66 1,6769 0,0265
/ Эмера Инк. 2,96 -0,30 1,5609 0,0300
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,13 0,00 2,92 -7,48 1,5375 -0,0874
US05946KAF84 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 2,89 0,10 1,5252 0,0354
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,12 0,00 2,88 -7,22 1,5179 -0,0820
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,13 0,00 2,84 -7,34 1,4983 -0,0823
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,76 -0,72 1,4561 0,0222
AQNCN / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,10 0,00 2,67 -1,00 1,4095 0,0173
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 2,56 0,16 1,3505 0,0323
US853254CM07 / Стандартный Чартерный ПЛК 2,50 -0,52 1,3175 0,0228
US29273VAM28 / Передача энергии LP 2,44 -1,21 1,2872 0,0134
US026874BS54 / American Intl Group 8,175% Jr Sub Debs 15.05.58 2,31 -6,66 1,2195 -0,0583
US174610AQ88 / Гражданская финансовая группа Inc. 2,31 -1,24 1,2174 0,0124
MS.PRF / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,09 0,00 2,25 -0,13 1,1881 0,0250
US89356BAE83 / Трансканада Траст 2,18 0,00 1,1484 0,0255
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 2,13 -2,03 1,1204 0,0026
US05946KAM36 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 1,98 -0,35 1,0436 0,0195
KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции 0,08 0,00 1,90 -3,85 1,0006 -0,0168
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,90 0,32 0,9995 0,0252
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 1,82 0,61 0,9589 0,0270
US48251K2096 / КРЭФ 6 1/2 ПЕРП 0,10 0,00 1,81 -4,55 0,9516 -0,0232
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 -0,73 0,9364 0,0144
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 -0,46 0,9160 0,0167
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 -0,66 0,8747 0,0141
NPB / Нортпойнт Банкшарс, Инк. 0,07 0,00 1,65 7,64 0,8695 0,0797
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 1,61 -0,68 0,8502 0,0131
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 1,60 -0,43 0,8454 0,0147
SYF.PRB / Synchrony Financial - Привилегированные акции 0,06 0,00 1,58 -2,53 0,8327 -0,0024
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 1,55 -2,39 0,8175 -0,0014
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 1,54 -0,26 0,8130 0,0163
FITBP / Fifth Third Bancorp — привилегированные акции 0,06 0,00 1,54 -3,39 0,8123 -0,0100
WTFCP / Wintrust Financial Corporation — привилегированные акции 0,06 27,08 1,54 26,90 0,8108 0,1862
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 -0,46 0,7982 0,0139
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Великобритания 1,51 -0,85 0,7977 0,0111
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 1,51 -2,26 0,7967 -0,0003
KEY.PRL / KeyCorp — привилегированные акции 0,06 0,00 1,49 -1,06 0,7868 0,0097
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 1,48 -0,47 0,7825 0,0138
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд 1,48 -0,74 0,7820 0,0119
US299808AE55 / Everest Reinsurance Holdings Inc. 1,47 -0,67 0,7760 0,0118
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 -1,21 0,7726 0,0079
RF.PRF / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,06 0,00 1,45 -2,22 0,7657 -0,0000
US816851BK46 / Семпра Энерджи 1,39 0,00 0,7350 0,0165
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 0,07 0,7292 0,0167
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,37 0,00 0,7240 0,0161
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6,25%/VAR PFD PERP 0,07 0,00 1,37 -9,09 0,7221 -0,0548
US78397DAC20 / СБЛ Холдингс Инк 1,36 -2,22 0,7193 -0,0001
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 1,32 -2,44 0,6944 -0,0016
ESGRP / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,06 0,00 1,32 2,49 0,6934 0,0321
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 -2,42 0,6803 -0,0012
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 1,27 -0,63 0,6697 0,0108
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 -0,94 0,6678 0,0085
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 0,00 0,6672 0,0152
US514666AN65 / Лэнд О'Лейкс Инк. 1,23 -0,57 0,6492 0,0112
WSBCP / WesBanco, Inc. - Привилегированные акции 0,05 0,00 1,23 -0,24 0,6487 0,0133
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -2,40 0,6425 -0,0012
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,22 0,16 0,6404 0,0149
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 1,21 -0,41 0,6383 0,0113
UMBFO / UMB Financial Corporation - Привилегированные акции 0,05 1,21 0,6366 0,6366
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 0,05 0,00 1,20 -3,08 0,6302 -0,0054
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,625/VAR PERP 1,17 0,60 0,6190 0,0174
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 1,17 -0,34 0,6160 0,0117
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,15 -1,37 0,6082 0,0051
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 1,15 0,53 0,6052 0,0165
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,12 44,59 0,5918 0,1917
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 1,09 0,5844 0,0194
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 1,09 -2,07 0,5732 0,0007
CNOBP / ConnectOne Bancorp, Inc. — привилегированные акции 0,05 0,00 1,09 -1,90 0,5730 0,0016
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,04 0,00 1,08 -4,17 0,5689 -0,0116
UMBFP / UMB Financial Corporation - Привилегированные акции 0,04 0,00 1,07 0,19 0,5662 0,0137
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -0,83 0,5660 0,0081
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -0,10 0,5393 0,0111
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,04 0,00 1,01 -4,53 0,5334 -0,0132
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 1,01 0,20 0,5331 0,0130
US50149XAA28 / Куваре США Holdings Inc. 1,00 -0,20 0,5268 0,0106
US7838922018 / SCE TRUST VII 7,5% PFD PERP 0,04 0,00 1,00 -3,57 0,5264 -0,0074
F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,5221 0,5221
SYF$ / Синхрония Финансовая 0,06 0,00 0,99 -7,67 0,5206 -0,0305
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Облигация 0,99 0,00 0,5199 0,0115
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 -1,20 0,5192 0,0053
BNP / БНП Париба С.А. 0,98 -0,41 0,5185 0,0096
US83370RAB42 / Сосьете Женераль СА 0,98 0,20 0,5176 0,0121
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 0,41 0,5163 0,0135
US37045XCM65 / General Motors Financial Co., Inc., серия B 0,98 -1,71 0,5153 0,0030
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,97 0,31 0,5122 0,0129
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,83 0,5105 0,0153
US20035AAA25 / Финансирование ComEd III 0,96 -0,93 0,5055 0,0065
VLYPO / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,04 0,00 0,96 -1,34 0,5037 0,0049
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,04 0,00 0,95 -4,61 0,5014 -0,0125
US816851BM02 / Семпра Энерджи 0,95 -0,11 0,4988 0,0107
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,94 -0,11 0,4980 0,0105
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,04 0,00 0,93 -2,40 0,4924 -0,0012
MS.PRE / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,04 0,00 0,91 0,11 0,4818 0,0111
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,91 0,44 0,4803 0,0125
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,91 0,67 0,4771 0,0136
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,90 -0,33 0,4727 0,0094
US83370RAA68 / Сосьете Женераль СА 0,89 -0,56 0,4715 0,0080
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,03 0,00 0,89 -1,54 0,4711 0,0037
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,4659 0,4659
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 0,87 -0,69 0,4577 0,0073
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 0,87 -0,23 0,4567 0,0089
WTFCN / Wintrust Financial Corporation — привилегированные акции 0,03 0,85 0,4471 0,4471
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -1,17 0,4443 0,0047
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,84 -0,24 0,4405 0,0088
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 0,83 0,00 0,4380 0,0094
US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ 0,82 -0,73 0,4326 0,0065
US842587DJ36 / Южный Ко/The 0,81 0,87 0,4291 0,0128
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 -0,97 0,4288 0,0057
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 0,81 -3,69 0,4270 -0,0069
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,13 0,4209 0,0098
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,03 0,00 0,80 -3,87 0,4195 -0,0068
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,79 -0,25 0,4179 0,0084
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -1,51 0,4124 0,0032
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,78 -2,74 0,4121 -0,0020
CTDD / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,04 0,00 0,78 1,43 0,4117 0,0147
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 0,78 -2,50 0,4113 -0,0014
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,77 0,13 0,4071 0,0098
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 0,77 -0,90 0,4060 0,0053
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 -1,41 0,4045 0,0034
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,77 -0,13 0,4037 0,0085
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,76 0,4028 0,4028
ANG.PRB / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,03 0,76 0,4019 0,4019
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,26 0,4000 0,0095
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,40 0,3974 0,0101
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,75 -2,59 0,3965 -0,0018
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 0,75 -0,13 0,3960 0,0080
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 0,75 -2,22 0,3956 0,0001
US05973KAB35 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,73 0,00 0,3840 0,0088
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,72 -32,49 0,3802 -0,1705
TCBIO / Texas Capital Bancshares, Inc. — привилегированные акции 0,04 0,00 0,72 -5,02 0,3790 -0,0114
US456837AY94 / ИНГ ГРУП Н.В. 0,72 -0,97 0,3773 0,0049
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,71 0,14 0,3764 0,0086
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,71 -0,42 0,3749 0,0067
US29360AAB61 / ООО «Энстар Финанс» 0,70 0,29 0,3708 0,0094
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,03 0,00 0,70 -7,21 0,3664 -0,0197
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,68 -3,26 0,3603 -0,0036
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,68 -1,02 0,3592 0,0046
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 0,68 -1,59 0,3590 0,0024
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,68 -1,46 0,3571 0,0026
DCOMP / Dime Community Bancshares, Inc. — привилегированные акции 0,04 0,00 0,68 -10,36 0,3560 -0,0323
SF.PRB / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,03 0,00 0,67 -8,24 0,3523 -0,0230
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -0,15 0,3512 0,0072
TPG Operating Group II LP / EP (US8726521029) 0,03 0,00 0,66 -5,83 0,3491 -0,0133
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 0,65 -2,25 0,3436 -0,0002
US3371582087 / Банк Первый Горизонт 0,00 0,00 0,65 1,88 0,3436 0,0138
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,65 0,3408 0,3408
NYMTL / New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,03 0,00 0,65 -3,44 0,3406 -0,0042
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,64 0,00 0,3396 0,0074
US02369GAA31 / Американская AgCredit Corp. 0,64 -3,62 0,3371 -0,0047
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,64 0,3366 0,3366
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 0,64 0,63 0,3356 0,0099
SCE.PRN / SCE Trust VIII – Привилегированная безопасность 0,03 0,00 0,63 -6,00 0,3308 -0,0132
US591560AA57 / Метлайф Кэпитал Траст IV 0,63 -1,26 0,3306 0,0029
US19075QAC69 / Кобанк Акб Бонд 0,61 0,16 0,3221 0,0074
WFC.PRA / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,03 0,00 0,60 -10,24 0,3145 -0,0278
US05565AS207 / БНП Париба С.А. 0,60 -1,00 0,3143 0,0039
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 0,59 0,34 0,3127 0,0077
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 0,59 0,34 0,3106 0,0080
ESGRF / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,58 0,3076 0,3076
MTB.PRH / M&T Bank Corporation — привилегированные акции 0,02 0,00 0,57 -2,05 0,3018 0,0005
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 0,57 -0,35 0,3016 0,0056
Fortegra Group Inc/The / DBT (US34962TAA97) 0,57 -1,89 0,3011 0,0007
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 0,57 -0,52 0,3006 0,0050
US9576384062 / Западный Альянс Банкорп 0,03 0,00 0,57 -1,39 0,2993 0,0027
LNC.PRD / Lincoln National Corporation — привилегированные акции 0,02 0,00 0,57 -0,70 0,2983 0,0044
F&G Annuities & Life Inc / EP (US30190A6091) 0,02 0,00 0,55 -6,27 0,2916 -0,0128
CTBB / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,03 0,00 0,55 0,18 0,2884 0,0069
US61745VAB99 / Морган Стенли 0,55 0,00 0,2884 0,0062
US19075Q6070 / КОБАНК АКБ 0,55 -0,55 0,2872 0,0048
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) 0,54 0,2864 0,2864
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0,54 0,18 0,2859 0,0068
RJF.PRB / Raymond James Financial, Inc. — привилегированные акции 0,02 0,00 0,54 0,56 0,2821 0,0077
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 0,53 -1,11 0,2809 0,0031
DCOMG / Dime Community Bancshares, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,02 0,00 0,51 0,00 0,2698 0,0064
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,51 0,00 0,2678 0,0056
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 0,51 0,20 0,2672 0,0064
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -1,17 0,2663 0,0028
US87266M2061 / TPG RE Finance Trust Inc. 0,03 0,00 0,50 -0,20 0,2656 0,0056
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,50 1,01 0,2645 0,0086
US404280BL25 / Облигация HSBC Holdings Plc 6,000%12/3 0,50 0,00 0,2625 0,0055
US91359VAC19 / Универсальная страховая холдинговая компания Inc. 0,49 0,41 0,2595 0,0065
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,49 -0,81 0,2588 0,0033
MS.PRQ / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,02 0,00 0,49 -1,41 0,2574 0,0021
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,03 0,00 0,49 -6,51 0,2574 -0,0119
FHN.PRE / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,02 0,00 0,49 -7,79 0,2557 -0,0156
CADE.PRA / Cadence Bank — привилегированные акции 0,02 0,00 0,47 -4,63 0,2499 -0,0062
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -0,42 0,2475 0,0047
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -0,43 0,2451 0,0046
US05463HAC51 / ООО «АКСИ Специалти Финанс» 0,46 -45,38 0,2402 -0,1894
US225313AP06 / Креди Агриколь С.А. 0,44 0,23 0,2330 0,0053
US55261FAH73 / Облигация M&t Bank Corpvar, 29.12.204, рупия 0,44 -0,68 0,2318 0,0038
US172967NB34 / Ситигруп Инк. 0,44 0,23 0,2311 0,0059
US06738EBT10 / Барклайс ПЛС 0,43 -1,14 0,2291 0,0025
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 0,42 -1,40 0,2237 0,0021
US744320BL59 / ПРУДЕНИАЛ ФИНАНСИЛ ИНК 0,42 0,00 0,2201 0,0049
US05565ASK06 / БНП Париба С.А. 0,41 -0,48 0,2178 0,0037
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,98 0,2175 0,0069
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. — Привилегированные акции 0,02 0,00 0,41 -1,44 0,2163 0,0016
FCNCP / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 0,02 0,00 0,41 -7,50 0,2147 -0,0122
US853254BX70 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,40 2,04 0,2111 0,0088
NYDSL / The Bank of New York Mellon Corporation — привилегированные акции 0,02 0,40 0,2110 0,2110
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 0,40 -0,25 0,2101 0,0041
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -0,75 0,2092 0,0032
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,39 -0,51 0,2076 0,0036
WAFDP / WaFd, Inc - Привилегированные акции 0,03 0,00 0,38 -7,93 0,2018 -0,0128
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,38 0,26 0,2012 0,0050
AIZN / Assurant, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,02 0,00 0,38 -2,06 0,2010 0,0003
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,37 -6,35 0,1946 -0,0086
US639057AD02 / Натвест Групп ПЛС 0,37 -0,54 0,1929 0,0032
US06055HAB96 / Банк Америки Корпорация 0,35 -0,56 0,1862 0,0032
COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,02 0,00 0,33 -6,18 0,1761 -0,0078
US9478907036 / Вебстер Финансовая Корпорация 0,01 0,00 0,31 -5,28 0,1610 -0,0054
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -0,66 0,1596 0,0029
US38144GAB77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,30 -0,66 0,1584 0,0023
TRPCN / Трансканада Траст 0,30 0,00 0,1574 0,0035
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,30 0,68 0,1569 0,0047
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,30 -1,67 0,1556 0,0010
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,02 0,00 0,28 -10,44 0,1493 -0,0140
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 0,28 -0,72 0,1450 0,0017
US20453QAA04 / Compeer Financial ACA 0,28 -0,72 0,1449 0,0018
CGABL / Carlyle Finance LLC - Корпоративные облигации/облигации 0,02 0,00 0,26 -6,50 0,1369 -0,0062
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,24 -1,23 0,1266 0,0011
641423BX5 / Невада Пауэр Ко. 7.375% 15.01.2014 0,23 -1,68 0,1237 0,0010
VLYP.N / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,01 0,00 0,21 -2,37 0,1086 -0,0005
FULTP / Fulton Financial Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 0,20 -11,79 0,1069 -0,0115
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,19 0,00 0,0992 0,0022
ABR.PRD / Arbor Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,17 -3,45 0,0887 -0,0014
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,12 -1,71 0,0610 0,0002
US7591EPAR12 / Финансовая корпорация «Регионы» 0,07 0,00 0,0343 0,0008
SCE.PRG / SCE Trust II – приоритетная безопасность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 -0,0000
LEHMAN BROS HLDG-ESCROW / EP (000000000) 0,02 0,00 0,0000 0,0000