Цветущее дерево Investment Management Pte. ООО Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 57 232 000
Текущие позиции	3

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Цветущее дерево Investment Management Pte. ООО раскрыла общий объем активов в размере 3 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 57 232 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Flowering Tree Investment Management Pte. Ltd.: TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAL) , Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BZUN) , and Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIPS) .

Цветущее дерево Investment Management Pte. ООО – стоимость портфеля

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность	Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
	0,28	21,18	37,0125	5,1452
	0,57	18,57	32,4504	2,3799

Максимальное снижение в этом квартале

Безопасность	Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
	1,12	17,48	30,5371	-7,5251

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-11-10 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,28	-21,43	21,18	-12,63	37,0125	5,1452
BZUN / Baozun Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	0,57	-3,93	18,57	-18,82	32,4504	2,3799
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)	1,12	-23,17	17,48	-39,64	30,5371	-7,5251