Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 10 363 066 |
| Текущие позиции | 33 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FMIGX - Институциональный класс глобального фонда FMI раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 363 066 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FMIGX - FMI Global Fund Institutional Class: Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and The Weir Group PLC (US:WEIGF) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 0,47 | 4,4982 | 3,3947 | |
| 0,00 | 0,58 | 5,5745 | 1,6355 | |
| 0,01 | 0,37 | 3,6185 | 0,7879 | |
| 0,00 | 0,46 | 4,4742 | 0,6833 | |
| 0,03 | 0,38 | 3,7006 | 0,6478 | |
| 0,01 | 0,22 | 2,1398 | 0,5122 | |
| 0,01 | 0,53 | 5,1299 | 0,4438 | |
| 0,01 | 0,34 | 3,2988 | 0,3374 | |
| 0,01 | 0,45 | 4,3000 | 0,2558 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,3251 | 0,2557 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 2,1699 | -1,7089 | |
| 0,00 | 0,21 | 2,0408 | -1,0166 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,0503 | -1,0034 | |
| 0,01 | 0,37 | 3,5918 | -0,8326 | |
| 0,01 | 0,19 | 1,7959 | -0,5688 | |
| 0,00 | 0,23 | 2,2643 | -0,3920 | |
| 0,00 | 0,26 | 2,4901 | -0,3746 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,6425 | -0,3413 | |
| 0,01 | 0,24 | 2,3180 | -0,2641 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,9867 | -0,2633 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,00 | 10,88 | 0,58 | 51,05 | 5,5745 | 1,6355 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 16,70 | 5,1299 | 0,4438 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 0,47 | 334,01 | 0,47 | 334,58 | 4,4982 | 3,3947 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 25,82 | 4,4742 | 0,6833 | |||
| WEIGF / Компания Weir Group PLC | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 13,23 | 4,3000 | 0,2558 | |||
| IEA / Информа ПЛС | 0,03 | 16,89 | 0,38 | 29,39 | 3,7006 | 0,6478 | |||
| SW / Содексо СА | 0,01 | 12,24 | 0,38 | 7,45 | 3,6269 | 0,0362 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 36,00 | 3,6185 | 0,7879 | |||
| SNEJF / Корпорация Sony Group | 0,01 | -15,88 | 0,37 | -13,72 | 3,5918 | -0,8326 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 6,73 | 3,5292 | 0,0021 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 2,06 | 3,3516 | -0,1375 | |||
| ASHTF / Эштед Групп ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 18,82 | 3,2988 | 0,3374 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 15,12 | 3,2454 | 0,2521 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -12,16 | 0,32 | -20,05 | 3,0503 | -1,0034 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -0,95 | 3,0430 | -0,2239 | |||
| KMX / КарМакс, Инк. | 0,00 | 13,44 | 0,31 | -1,90 | 2,9867 | -0,2633 | |||
| FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 15,36 | 2,9806 | 0,2321 | |||
| RXL / Рексель СА | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 14,56 | 2,8947 | 0,2015 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 4,23 | 0,29 | -1,68 | 2,8289 | -0,2349 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -5,86 | 2,6425 | -0,3413 | |||
| BMRPF / B&M European Value Retail SA | 0,07 | 0,00 | 0,27 | 10,25 | 2,6042 | 0,0894 | |||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -1,13 | 2,5427 | -0,2032 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -7,55 | 2,4901 | -0,3746 | |||
| EDEN / Эденред ЮВ | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -4,78 | 2,3180 | -0,2641 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -20,36 | 0,23 | -9,30 | 2,2643 | -0,3920 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,35 | 2,1841 | -0,1199 | |||
| DGEAF / Диагео ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -3,45 | 2,1705 | -0,2245 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -40,58 | 2,1699 | -1,7089 | |||
| GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед | 0,01 | 19,83 | 0,22 | 39,87 | 2,1398 | 0,5122 | |||
| G / Генпакт Лимитед | 0,00 | -18,64 | 0,21 | -28,96 | 2,0408 | -1,0166 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -19,21 | 1,7959 | -0,5688 | |||
| SAF / Сафран СА | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 23,94 | 1,7013 | 0,2389 | |||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 33,01 | 1,3251 | 0,2557 |
